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Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

EDGAR
OCDX Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 10 mai 2022

8 documents dans ce jeu de données, déposés du 4 janv. 2021 au 10 mai 2022. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

500 millions USD

2022-04-03 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

9,42%

2022-04-03 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 47100000 USD Source
  • Revenue: 500100000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-4 millions USD

2022-04-03 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-31 millions USD

2022-04-03 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD Source
  • Capital Expenditure: 27000000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
281 millions USD Source
Valeur exacte

281100000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
2,28 milliards USD
Valeurs exactes et justificatifs

2276900000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 2276900000 USD Source
Actions en circulation
238 millions shares Source
Valeur exacte

237612459 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,18% · 2,77 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 234843052 shares · 4 avr. 2021· Source
  • 237612459 shares · 3 avr. 2022· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

2,04 milliards USD

5 avr. 2021 – 3 avr. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 492500000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 Source
  • Revenue: 522500000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 Source
  • Revenue: 2042800000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Source
  • Revenue: 1521800000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Revenue: 500100000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Source

Résultat net

-400 mille USD

5 avr. 2021 – 3 avr. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -20000000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 Source
  • Net income: 14700000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 Source
  • Net income: -54300000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Source
  • Net income: -44400000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Net income: 14800000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

293 millions USD

5 avr. 2021 – 3 avr. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Source
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Source
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Source

Dépenses d’investissement

72 millions USD

5 avr. 2021 – 3 avr. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Source
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Source
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Source

Flux de trésorerie disponible

221 millions USD

5 avr. 2021 – 3 avr. 2022

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Source
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Source
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Source
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Source
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Source
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Source
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Source
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 10 mai 2022.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-01-02.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Total assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Total liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Current assets: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Current liabilities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02
  • Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-01-02

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +15,7%

    Période précédente

    USD 1,77 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 2,04 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2042800000 − 1766200000 = 276600000 USD

    1766200000 USD · 30 déc. 2019 – 3 janv. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2042800000 USD · 4 janv. 2021 – 2 janv. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 157,6 millions

    Période précédente

    −USD 211,9 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 54,3 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -54300000 − -211900000 = 157600000 USD

    -211900000 USD · 30 déc. 2019 – 3 janv. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -54300000 USD · 4 janv. 2021 – 2 janv. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +521,7%

    Période précédente

    USD 46,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 286,6 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    286600000 − 46100000 = 240500000 USD

    46100000 USD · 30 déc. 2019 – 3 janv. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    286600000 USD · 4 janv. 2021 – 2 janv. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +32,4%

    Période précédente

    USD 44,1 millions

    –

    Période actuelle

    USD 58,4 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    58400000 − 44100000 = 14300000 USD

    44100000 USD · 30 déc. 2019 – 3 janv. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    58400000 USD · 4 janv. 2021 – 2 janv. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02

  • Chiffre d’affaires USD 2.04 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 1.01 billion 49 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 681.2 million 33 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Dérivé USD 180.9 million 8,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 173.9 million 8,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 228.2 million 11 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 54.3 million −2,7 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 286.6 million 14 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 58.4 million 2,9 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 228.2 million 11 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −8,7 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte nette : le résultat net représentait −12 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte nette : le résultat net représentait −2,7 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2018-12-31 – 2019-12-291801500000 1716000000 Dérivé 85500000 242400000 Dérivé -156900000 76800000 Dérivé
Source
2021 2019-12-30 – 2021-01-031766200000 1677900000 Dérivé 88300000 300200000 Dérivé -211900000 2000000 Dérivé
Source
2022 2021-01-04 – 2022-01-022042800000 1868900000 Dérivé 173900000 228200000 Dérivé -54300000 228200000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 2 Md 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.2,2 Md1,7 Md1,1 Md551,6 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires1801500000
2021Chiffre d’affaires1766200000
2022Chiffre d’affaires2042800000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

15,7% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.17,1%12,0%6,9%1,7%-3,4%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an-2%
2022Sur un an15,7%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 8,5% 2022
Marge nette -2,7% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible 11,2% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.13,0%6,3%-0,4%-7,1%-13,9%202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle4,7%
2021Marge opérationnelle5%
2022Marge opérationnelle8,5%
2020Marge nette-8,7%
2021Marge nette-12%
2022Marge nette-2,7%
2020Marge de flux de trésorerie disponible4,3%
2021Marge de flux de trésorerie disponible0,1%
2022Marge de flux de trésorerie disponible11,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 286,6 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.309,5 M232,1 M154,8 M77,4 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles143000000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles46100000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles286600000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 228,2 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.246,5 M184,8 M123,2 M61,6 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible76800000
2021Flux de trésorerie disponible2000000
2022Flux de trésorerie disponible228200000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

87,8% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.140%105%70%35%0%2019-12-2920212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-29Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2021Passif / actif129,7%
2022Passif / actif87,8%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

1,75× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,89×1,42×0,94×0,47×0,00×2019-12-2920212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-29Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2021Actifs courants / passifs courants1,37×
2022Actifs courants / passifs courants1,75×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2018-12-31 – 2019-12-29
−USD 156.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -156900000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: -156900000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 143 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 143000000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 143000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 66.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 66200000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 66200000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 76.8 million
Calcul et justificatifs

143000000 − 66200000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 76800000 USD

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2021 2019-12-30 – 2021-01-03
−USD 211.9 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -211900000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: -211900000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 46.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 46100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 46100000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 44.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 44100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 44100000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 2 million
Calcul et justificatifs

46100000 − 44100000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 2000000 USD

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2022 2021-01-04 – 2022-01-02
−USD 54.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -54300000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: -54300000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 286.6 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 286600000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 286600000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 58.4 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 58400000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 58400000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 228.2 million
Calcul et justificatifs

286600000 − 58400000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 228200000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

8 déclarations · 832 valeurs les plus récentes · 832 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001828443, 1828443, OCDX, edgar:1828443

Aussi connu sous le nom de Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd.