Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

EDGAR

8 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 4 يناير 2021 إلى 10 مايو 2022. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

أحدث ربع

الإيرادات

500 مليون USD

2022-04-03 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

9.42%

2022-04-03 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-4 ملايين USD

2022-04-03 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-31 مليون USD

2022-04-03 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
281 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

281100000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
2.28 مليار USD
المدخلات الدقيقة والأدلة

2276900000 USD

  • الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 2276900000 USD المصدر
الأسهم القائمة
238 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

237612459 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

1.18% · 2.77 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

2.04 مليار USD

5 أبريل 2021 – 3 أبريل 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 492500000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 المصدر
  • Revenue: 522500000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 المصدر
  • Revenue: 2042800000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 المصدر
  • Revenue: 1521800000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Revenue: 500100000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 المصدر

صافي الدخل

‎-400 ألف USD

5 أبريل 2021 – 3 أبريل 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -20000000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 المصدر
  • Net income: 14700000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 المصدر
  • Net income: -54300000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 المصدر
  • Net income: -44400000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Net income: 14800000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

293 مليون USD

5 أبريل 2021 – 3 أبريل 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 المصدر
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 المصدر
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 المصدر

النفقات الرأسمالية

72 مليون USD

5 أبريل 2021 – 3 أبريل 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 المصدر
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 المصدر
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 المصدر

التدفق النقدي الحر

221 مليون USD

5 أبريل 2021 – 3 أبريل 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 المصدر
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 المصدر
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 المصدر
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 المصدر
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 المصدر
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 المصدر
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 المصدر
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 10 مايو 2022.

البيانات المالية متاحة حتى: 2022-01-02.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-01-02

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+15.7%

    الفترة السابقة

    USD 1.77 مليارات

    –

    الفترة الحالية

    USD 2.04 مليارات

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    2042800000 − 1766200000 = 276600000 USD

    1766200000 USD · 30 ديسمبر 2019 – 3 يناير 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    2042800000 USD · 4 يناير 2021 – 2 يناير 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    +USD 157.6 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 211.9 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 54.3 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -54300000 − -211900000 = 157600000 USD

    -211900000 USD · 30 ديسمبر 2019 – 3 يناير 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -54300000 USD · 4 يناير 2021 – 2 يناير 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+521.7%

    الفترة السابقة

    USD 46.1 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 286.6 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    286600000 − 46100000 = 240500000 USD

    46100000 USD · 30 ديسمبر 2019 – 3 يناير 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    286600000 USD · 4 يناير 2021 – 2 يناير 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+32.4%

    الفترة السابقة

    USD 44.1 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 58.4 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    58400000 − 44100000 = 14300000 USD

    44100000 USD · 30 ديسمبر 2019 – 3 يناير 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    58400000 USD · 4 يناير 2021 – 2 يناير 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02

  • الإيرادات USD 2.04 billion 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 1.01 billion 49‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 681.2 million 33‎%‎ من الإيرادات
  • تكاليف تشغيلية أخرى مشتق USD 180.9 million 8.9‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 173.9 million 8.5‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 228.2 million 11‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 54.3 million ‎-2.7‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 286.6 million 14‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 58.4 million 2.9‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 228.2 million 11‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2020 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-8.7‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-12‎%‎ من الإيرادات.
  • 2022 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-2.7‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2020 2018-12-31 – 2019-12-291801500000 1716000000 مشتق 85500000 242400000 مشتق -156900000 76800000 مشتق
المصدر
2021 2019-12-30 – 2021-01-031766200000 1677900000 مشتق 88300000 300200000 مشتق -211900000 2000000 مشتق
المصدر
2022 2021-01-04 – 2022-01-022042800000 1868900000 مشتق 173900000 228200000 مشتق -54300000 228200000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 2 مليار 2022
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.2 مليار1.7 مليار1.1 مليار551.6 مليون0.0202020212022
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020الإيرادات1801500000
2021الإيرادات1766200000
2022الإيرادات2042800000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

15.7% 2022
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.17.1%12.0%6.9%1.7%‎-3.4%202020212022
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2021على أساس سنوي‎-2%
2022على أساس سنوي15.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 8.5% 2022
هامش صافي الربح ‎-2.7% 2022
هامش التدفق النقدي الحر 11.2% 2022
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.13.0%6.3%‎-0.4%‎-7.1%‎-13.9%202020212022
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020هامش التشغيل4.7%
2021هامش التشغيل5%
2022هامش التشغيل8.5%
2020هامش صافي الربح‎-8.7%
2021هامش صافي الربح‎-12%
2022هامش صافي الربح‎-2.7%
2020هامش التدفق النقدي الحر4.3%
2021هامش التدفق النقدي الحر0.1%
2022هامش التدفق النقدي الحر11.2%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 286.6 مليون 2022
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.309.5 مليون232.1 مليون154.8 مليون77.4 مليون0.0202020212022
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي التشغيلي143000000
2021التدفق النقدي التشغيلي46100000
2022التدفق النقدي التشغيلي286600000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 228.2 مليون 2022
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.246.5 مليون184.8 مليون123.2 مليون61.6 مليون0.0202020212022
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي الحر76800000
2021التدفق النقدي الحر2000000
2022التدفق النقدي الحر228200000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

87.8% 2022
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.140%105%70%35%0%2019-12-2920212022
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019-12-29الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2021الالتزامات / الأصول129.7%
2022الالتزامات / الأصول87.8%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.75× 2022
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.89×1.42×0.94×0.47×0.00×2019-12-2920212022
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019-12-29الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.37×
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.75×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2020 2018-12-31 – 2019-12-29
−USD 156.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -156900000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: -156900000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 143 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 143000000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 66.2 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 66200000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 66200000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 76.8 million
الحساب والأدلة

143000000 − 66200000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 76800000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2019-12-30 – 2021-01-03
−USD 211.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -211900000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: -211900000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 46.1 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 46100000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 44.1 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 44100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 44100000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2 million
الحساب والأدلة

46100000 − 44100000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 2000000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02
−USD 54.3 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -54300000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: -54300000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 286.6 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 286600000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 58.4 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 58400000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 58400000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 228.2 million
الحساب والأدلة

286600000 − 58400000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 228200000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

8 إيداع · 832 أحدث القيم · 832 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001828443, 1828443, OCDX, edgar:1828443

يُعرف أيضًا باسم Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd.