売上高
5億 USD
2022-04-03 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 500100000 USD 出典
Fundies. 日本語
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc
EDGARこのデータセットの提出記録は8件（提出期間：2021年1月4日～2022年5月10日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
9.42%
2022-04-03 · %
営業キャッシュ・フロー
-400万 USD
2022-04-03 · USD
正確な入力値と証拠
- Operating Cash Flow: -4000000 USD 出典
フリーキャッシュフロー
-3100万 USD
2022-04-03 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2.81億 USD 出典
正確な値
281100000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 22.8億 USD
- 発行済株式数
- 2.38億 shares 出典
正確な値
237612459 shares
報告株式数の変化
1.18% · 277万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
20.4億 USD
2021年4月5日 – 2022年4月3日
当期純利益
-40万 USD
2021年4月5日 – 2022年4月3日
営業キャッシュ・フロー
2.93億 USD
2021年4月5日 – 2022年4月3日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 出典
- Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 出典
- Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 出典
設備投資
7200万 USD
2021年4月5日 – 2022年4月3日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 出典
- Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 出典
- Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 出典
フリーキャッシュフロー
2.21億 USD
2021年4月5日 – 2022年4月3日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 出典
- Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 出典
- Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 出典
- Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 出典
- Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 出典
- Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 出典
- Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 出典
- Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2022年5月10日.
財務データの利用可能期間: 2022-01-02.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Long-term debt including current maturities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2022-01-02
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2022-01-02
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+15.7%前期
USD 1.77 十億
–
当期
USD 2.04 十億
–
当期純利益
+USD 157.6 百万前期
−USD 211.9 百万
–
当期
−USD 54.3 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+521.7%前期
USD 46.1 百万
–
当期
USD 286.6 百万
–
設備投資
+32.4%前期
USD 44.1 百万
–
当期
USD 58.4 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2021-01-04 – 2022-01-02
- 売上高 USD 2.04 billion 売上の100%
- 売上原価 USD 1.01 billion 売上の49%
- 営業費用 USD 681.2 million 売上の33%
- その他の営業費用 派生値 USD 180.9 million 売上の8.9%
- 営業利益 USD 173.9 million 売上の8.5%
- 税、利息ほか 派生値 USD 228.2 million 売上の11%
- 当期純利益 −USD 54.3 million 売上の−2.7%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 286.6 million 売上の14%
- 設備投資 USD 58.4 million 売上の2.9%
- フリーキャッシュフロー 派生値 USD 228.2 million 売上の11%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 純損失：純利益は売上の−8.7%でした。
- 2021 純損失：純利益は売上の−12%でした。
- 2022 純損失：純利益は売上の−2.7%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2018-12-31 – 2019-12-29 | 1801500000 | 1716000000 派生値 | 85500000 | 242400000 派生値 | -156900000 | 76800000 派生値 | 出典
|
| 2021 2019-12-30 – 2021-01-03 | 1766200000 | 1677900000 派生値 | 88300000 | 300200000 派生値 | -211900000 | 2000000 派生値 | 出典
|
| 2022 2021-01-04 – 2022-01-02 | 2042800000 | 1868900000 派生値 | 173900000 | 228200000 派生値 | -54300000 | 228200000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 20.4億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
15.7% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 8.5% 2022
純利益率 -2.7% 2022
フリーキャッシュフローマージン 11.2% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | 4.7% | |
| 2021 | 営業利益率 | 5% | |
| 2022 | 営業利益率 | 8.5% | |
| 2020 | 純利益率 | -8.7% | |
| 2021 | 純利益率 | -12% | |
| 2022 | 純利益率 | -2.7% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 4.3% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 0.1% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 11.2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 2.9億 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 2.3億 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 76800000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 2000000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 228200000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
87.8% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.75× 2022
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2018-12-31 – 2019-12-29 | −USD 156.9 million | USD 143 million 正確な値正確な値: 143000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 66.2 million | USD 76.8 million 計算と根拠143000000 − 66200000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 76800000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2019-12-30 – 2021-01-03 | −USD 211.9 million | USD 46.1 million 正確な値正確な値: 46100000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 44.1 million | USD 2 million 計算と根拠46100000 − 44100000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 2000000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2021-01-04 – 2022-01-02 | −USD 54.3 million | USD 286.6 million 正確な値正確な値: 286600000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 58.4 million | USD 228.2 million 計算と根拠286600000 − 58400000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 228200000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
8 件の提出書類 · 832 最新値 · 832 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001828443, 1828443, OCDX, edgar:1828443
別名 Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd.