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Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

EDGAR
OCDX Relatório trimestral (10-Q) · protocolado em 10 de mai. de 2022

8 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 4 de jan. de 2021 a 10 de mai. de 2022. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.

Examinar alterações informadas Comparar com outra empresa Divulgações históricas Buscar documentos Segmentos
Lista de acompanhamento

Último trimestre

Receita

500 milhões USD

2022-04-03 · USD

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 500100000 USD Fonte

Margem operacional

9,42%

2022-04-03 · %

Valores exatos e evidências
  • Operating Income: 47100000 USD Fonte
  • Revenue: 500100000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

-4 milhões USD

2022-04-03 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD Fonte

Fluxo de caixa livre

-31 milhões USD

2022-04-03 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 27000000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
281 milhões USD Fonte
Valor exato

281100000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
2,28 bilhões USD
Valores exatos e evidências

2276900000 USD

  • Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes: 2276900000 USD Fonte
Ações em circulação
238 milhões shares Fonte
Valor exato

237612459 shares

Variação das ações divulgadas

1,18% · 2,77 milhões shares

Variação anual das ações divulgadas. Desdobramentos, emissões e recompras podem afetá-la; não isola remuneração de funcionários nem diluição econômica.

Valores exatos e evidências
  • 234843052 shares · 4 de abr. de 2021· Fonte
  • 237612459 shares · 3 de abr. de 2022· Fonte

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Receita

2,04 bilhões USD

5 de abr. de 2021 – 3 de abr. de 2022

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 492500000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 Fonte
  • Revenue: 522500000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 Fonte
  • Revenue: 2042800000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fonte
  • Revenue: 1521800000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Revenue: 500100000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fonte

Lucro líquido

-400 mil USD

5 de abr. de 2021 – 3 de abr. de 2022

Valores exatos e evidências
  • Net income: -20000000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 Fonte
  • Net income: 14700000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 Fonte
  • Net income: -54300000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fonte
  • Net income: -44400000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Net income: 14800000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fonte

Fluxo de caixa operacional

293 milhões USD

5 de abr. de 2021 – 3 de abr. de 2022

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fonte
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fonte
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fonte

Despesas de capital

72 milhões USD

5 de abr. de 2021 – 3 de abr. de 2022

Valores exatos e evidências
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fonte
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fonte
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fonte

Fluxo de caixa livre

221 milhões USD

5 de abr. de 2021 – 3 de abr. de 2022

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fonte
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fonte
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fonte
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fonte
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fonte
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fonte
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fonte
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 10 de mai. de 2022.

Dados financeiros disponíveis até: 2022-01-02.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Operating income: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Net income: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Operating cash flow: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Capital expenditure: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Total assets: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Total liabilities: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Current assets: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Current liabilities: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Cash and cash equivalents: 3 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Long-term debt including current maturities: 1 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02
  • Shares outstanding: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2022-01-02

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    +15,7%

    Período anterior

    USD 1,77 bilhões

    –

    Período atual

    USD 2,04 bilhões

    –

    Valores exatos e evidências

    2042800000 − 1766200000 = 276600000 USD

    1766200000 USD · 30 de dez. de 2019 – 3 de jan. de 2021

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    2042800000 USD · 4 de jan. de 2021 – 2 de jan. de 2022

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Lucro líquido

    +USD 157,6 milhões

    Período anterior

    −USD 211,9 milhões

    –

    Período atual

    −USD 54,3 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -54300000 − -211900000 = 157600000 USD

    -211900000 USD · 30 de dez. de 2019 – 3 de jan. de 2021

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -54300000 USD · 4 de jan. de 2021 – 2 de jan. de 2022

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    +521,7%

    Período anterior

    USD 46,1 milhões

    –

    Período atual

    USD 286,6 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    286600000 − 46100000 = 240500000 USD

    46100000 USD · 30 de dez. de 2019 – 3 de jan. de 2021

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    286600000 USD · 4 de jan. de 2021 – 2 de jan. de 2022

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Despesas de capital

    +32,4%

    Período anterior

    USD 44,1 milhões

    –

    Período atual

    USD 58,4 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    58400000 − 44100000 = 14300000 USD

    44100000 USD · 30 de dez. de 2019 – 3 de jan. de 2021

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    58400000 USD · 4 de jan. de 2021 – 2 de jan. de 2022

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02

  • Receita USD 2.04 billion 100% da receita
  • Custo da receita USD 1.01 billion 49% da receita
  • Despesas operacionais USD 681.2 million 33% da receita
  • Outros custos operacionais Derivado USD 180.9 million 8,9% da receita
  • Resultado operacional USD 173.9 million 8,5% da receita
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 228.2 million 11% da receita
  • Lucro líquido −USD 54.3 million −2,7% da receita

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional USD 286.6 million 14% da receita
  • Despesas de capital USD 58.4 million 2,9% da receita
  • Fluxo de caixa livre Derivado USD 228.2 million 11% da receita

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2020 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −8,7% da receita.
  • 2021 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −12% da receita.
  • 2022 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −2,7% da receita.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2020 2018-12-31 – 2019-12-291801500000 1716000000 Derivado 85500000 242400000 Derivado -156900000 76800000 Derivado
Fonte
2021 2019-12-30 – 2021-01-031766200000 1677900000 Derivado 88300000 300200000 Derivado -211900000 2000000 Derivado
Fonte
2022 2021-01-04 – 2022-01-022042800000 1868900000 Derivado 173900000 228200000 Derivado -54300000 228200000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 2 bi 2022
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.2,2 bi1,7 bi1,1 bi551,6 mi0,0202020212022
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2020Receita1801500000
2021Receita1766200000
2022Receita2042800000

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

15,7% 2022
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.17,1%12,0%6,9%1,7%-3,4%202020212022
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2020Ano a anoNão há período anterior comparável
2021Ano a ano-2%
2022Ano a ano15,7%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional 8,5% 2022
Margem líquida -2,7% 2022
Margem de fluxo de caixa livre 11,2% 2022
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.13,0%6,3%-0,4%-7,1%-13,9%202020212022
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2020Margem operacional4,7%
2021Margem operacional5%
2022Margem operacional8,5%
2020Margem líquida-8,7%
2021Margem líquida-12%
2022Margem líquida-2,7%
2020Margem de fluxo de caixa livre4,3%
2021Margem de fluxo de caixa livre0,1%
2022Margem de fluxo de caixa livre11,2%

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD 286,6 mi 2022
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.309,5 mi232,1 mi154,8 mi77,4 mi0,0202020212022
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2020Fluxo de caixa operacional143000000
2021Fluxo de caixa operacional46100000
2022Fluxo de caixa operacional286600000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD 228,2 mi 2022
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.246,5 mi184,8 mi123,2 mi61,6 mi0,0202020212022
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2020Fluxo de caixa livre76800000
2021Fluxo de caixa livre2000000
2022Fluxo de caixa livre228200000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

87,8% 2022
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.140%105%70%35%0%2019-12-2920212022
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2019-12-29Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
2021Passivos / ativos129,7%
2022Passivos / ativos87,8%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

1,75× 2022
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1,89×1,42×0,94×0,47×0,00×2019-12-2920212022
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2019-12-29Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
2021Ativos circulantes / passivos circulantes1,37×
2022Ativos circulantes / passivos circulantes1,75×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2020 2018-12-31 – 2019-12-29
−USD 156.9 million
Valor exato

Valor exato: -156900000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: -156900000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 143 million
Valor exato

Valor exato: 143000000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 143000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 66.2 million
Valor exato

Valor exato: 66200000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 66200000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 76.8 million
Cálculo e evidências

143000000 − 66200000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 76800000 USD

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2021 2019-12-30 – 2021-01-03
−USD 211.9 million
Valor exato

Valor exato: -211900000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: -211900000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 46.1 million
Valor exato

Valor exato: 46100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 46100000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 44.1 million
Valor exato

Valor exato: 44100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 44100000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 2 million
Cálculo e evidências

46100000 − 44100000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 2000000 USD

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2022 2021-01-04 – 2022-01-02
−USD 54.3 million
Valor exato

Valor exato: -54300000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: -54300000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 286.6 million
Valor exato

Valor exato: 286600000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 286600000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 58.4 million
Valor exato

Valor exato: 58400000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 58400000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 228.2 million
Cálculo e evidências

286600000 − 58400000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 228200000 USD

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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

8 documentos · 832 valores mais recentes · 832 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001828443, 1828443, OCDX, edgar:1828443

Também conhecido como Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd.