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Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

EDGAR
OCDX 분기 보고서 (10-Q) · 2022년 5월 10일 제출

이 데이터셋의 공시 기록 8건, 제출 기간 2021년 1월 4일~2022년 5월 10일. 보고된 재무 수치를 확인할 수 있으며, 차트 수록 범위는 기간별로 다릅니다.

보고된 변경 사항 확인 다른 회사와 비교 과거 공시 공시 검색 세그먼트
관심 목록

최근 분기

매출

5억 USD

2022-04-03 · USD

정확한 입력값 및 근거

영업이익률

9.42%

2022-04-03 · %

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Income: 47100000 USD 출처
  • Revenue: 500100000 USD 출처

영업활동 현금흐름

-400만 USD

2022-04-03 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD 출처

잉여현금흐름

-3100만 USD

2022-04-03 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD 출처
  • Capital Expenditure: 27000000 USD 출처
현금및현금성자산
2.81억 USD 출처
정확한 값

281100000 USD

유동성 장기차입금 포함 장기차입금
22.8억 USD
정확한 입력값 및 근거

2276900000 USD

  • 유동성 장기차입금 포함 장기차입금: 2276900000 USD 출처
발행주식수
2.38억 shares 출처
정확한 값

237612459 shares

공시된 주식 수 변동

1.18% · 277만 shares

공시된 주식 수의 전년 대비 변동입니다. 주식 분할, 발행, 자사주 매입의 영향을 받을 수 있으며 직원 보상이나 경제적 희석만을 분리하지 않습니다.

정확한 입력값 및 근거
  • 234843052 shares · 2021년 4월 4일· 출처
  • 237612459 shares · 2022년 4월 3일· 출처

최근 12개월

최근 네 개의 완전한 분기를 합한 값입니다. 최신 분기 실적을 포함한 연간 모습을 보여줍니다.

매출

20.4억 USD

2021년 4월 5일 – 2022년 4월 3일

정확한 입력값 및 근거
  • Revenue: 492500000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 출처
  • Revenue: 522500000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 출처
  • Revenue: 2042800000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 출처
  • Revenue: 1521800000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Revenue: 500100000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 출처

당기순이익

-40만 USD

2021년 4월 5일 – 2022년 4월 3일

정확한 입력값 및 근거
  • Net income: -20000000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 출처
  • Net income: 14700000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 출처
  • Net income: -54300000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 출처
  • Net income: -44400000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Net income: 14800000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 출처

영업활동 현금흐름

2.93억 USD

2021년 4월 5일 – 2022년 4월 3일

정확한 입력값 및 근거
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 출처
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 출처
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 출처

자본적 지출

7200만 USD

2021년 4월 5일 – 2022년 4월 3일

정확한 입력값 및 근거
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 출처
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 출처
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 출처

잉여현금흐름

2.21억 USD

2021년 4월 5일 – 2022년 4월 3일

정확한 입력값 및 근거
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 출처
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 출처
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 출처
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 출처
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 출처
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 출처
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 출처
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 출처

회사 실적

최대 10개 전체 회계연도 · 연결 수치

이전 기간에 대한 이후 수정 사항을 포함합니다. 연간 차트에는 미완료 연도가 제외됩니다.

가장 최근에 기록된 제출: 2022년 5월 10일.

재무 데이터 이용 가능 기간: 2022-01-02.

재무 지표별 데이터 범위
  • Revenue: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Operating income: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Net income: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Operating cash flow: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Capital expenditure: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Total assets: 11개 기간 중 2개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Total liabilities: 11개 기간 중 2개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Current assets: 11개 기간 중 2개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Current liabilities: 11개 기간 중 2개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Cash and cash equivalents: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Long-term debt including current maturities: 11개 기간 중 1개 사용 가능· 최신 2022-01-02
  • Shares outstanding: 11개 기간 중 2개 사용 가능· 최신 2022-01-02

범위는 이 스냅샷에 보존된 값을 나타냅니다. 누락 값은 0이 아니며, 로드 한계는 별도로 표시합니다.

전년 대비 변화

가장 최근의 완전한 회계연도 1년 전 같은 기간과 비교합니다. 측정된 변화이며 사업상의 원인을 입증하지 않습니다.

  • 매출

    +15.7%

    이전 기간

    USD 1.77 십억

    –

    현재 기간

    USD 2.04 십억

    –

    정확한 입력값 및 근거

    2042800000 − 1766200000 = 276600000 USD

    1766200000 USD · 2019년 12월 30일 – 2021년 1월 3일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    2042800000 USD · 2021년 1월 4일 – 2022년 1월 2일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 당기순이익

    +USD 157.6 백만

    이전 기간

    −USD 211.9 백만

    –

    현재 기간

    −USD 54.3 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    -54300000 − -211900000 = 157600000 USD

    -211900000 USD · 2019년 12월 30일 – 2021년 1월 3일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    -54300000 USD · 2021년 1월 4일 – 2022년 1월 2일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 영업활동 현금흐름

    +521.7%

    이전 기간

    USD 46.1 백만

    –

    현재 기간

    USD 286.6 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    286600000 − 46100000 = 240500000 USD

    46100000 USD · 2019년 12월 30일 – 2021년 1월 3일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    286600000 USD · 2021년 1월 4일 – 2022년 1월 2일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 자본적 지출

    +32.4%

    이전 기간

    USD 44.1 백만

    –

    현재 기간

    USD 58.4 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    58400000 − 44100000 = 14300000 USD

    44100000 USD · 2019년 12월 30일 – 2021년 1월 3일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    58400000 USD · 2021년 1월 4일 – 2022년 1월 2일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

매출은 어디로 가는가

한 기간의 매출이 비용으로 어떻게 나뉘고 이익으로 얼마가 남는지 보여 줍니다. 산출값으로 표시된 항목은 공시된 수치를 빼서 계산한 것입니다.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02

  • 매출 USD 2.04 billion 매출의 100%
  • 매출원가 USD 1.01 billion 매출의 49%
  • 영업비용 USD 681.2 million 매출의 33%
  • 기타 영업 비용 파생값 USD 180.9 million 매출의 8.9%
  • 영업이익 USD 173.9 million 매출의 8.5%
  • 세금, 이자 및 기타 파생값 USD 228.2 million 매출의 11%
  • 당기순이익 −USD 54.3 million 매출의 −2.7%

현금

  • 영업활동 현금흐름 USD 286.6 million 매출의 14%
  • 자본적 지출 USD 58.4 million 매출의 2.9%
  • 잉여현금흐름 파생값 USD 228.2 million 매출의 11%

기간별 매출 대비 비중

  • 당기순이익
  • 세금, 이자 및 기타
  • 영업 비용
  • 2020 순손실: 순이익이 매출의 −8.7%였습니다.
  • 2021 순손실: 순이익이 매출의 −12%였습니다.
  • 2022 순손실: 순이익이 매출의 −2.7%였습니다.
값 및 출처
연간 보고 기간별 매출 구성
기간매출영업 비용영업이익세금, 이자 및 기타당기순이익잉여현금흐름출처
2020 2018-12-31 – 2019-12-291801500000 1716000000 파생값 85500000 242400000 파생값 -156900000 76800000 파생값
출처
2021 2019-12-30 – 2021-01-031766200000 1677900000 파생값 88300000 300200000 파생값 -211900000 2000000 파생값
출처
2022 2021-01-04 – 2022-01-022042800000 1868900000 파생값 173900000 228200000 파생값 -54300000 228200000 파생값
출처

금액은 정확한 값이며 단위는 USD입니다.

성장

시간에 따른 매출과 그 변화 속도입니다.

매출

각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다.

USD 20.4억 2022
매출 내역각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.22.1억16.5억11.0억5.5억0.0202020212022
값 및 출처
매출 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2020매출1801500000
2021매출1766200000
2022매출2042800000

매출 성장률

전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다.

15.7% 2022
매출 성장률 내역전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.17.1%12.0%6.9%1.7%-3.4%202020212022
값 및 출처
매출 성장률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2020전년 대비비교 가능한 이전 기간이 없습니다
2021전년 대비-2%
2022전년 대비15.7%

이익 및 현금

매출 중 이익이 되는 비중과 영업 활동에서 창출되는 현금입니다.

이익률

영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다.

영업이익률 8.5% 2022
순이익률 -2.7% 2022
잉여현금흐름 마진 11.2% 2022
이익률 내역영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.13.0%6.3%-0.4%-7.1%-13.9%202020212022
  • 영업이익률
  • 순이익률
  • 잉여현금흐름 마진
값 및 출처
이익률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2020영업이익률4.7%
2021영업이익률5%
2022영업이익률8.5%
2020순이익률-8.7%
2021순이익률-12%
2022순이익률-2.7%
2020잉여현금흐름 마진4.3%
2021잉여현금흐름 마진0.1%
2022잉여현금흐름 마진11.2%

영업활동 현금흐름

회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다.

USD 2.9억 2022
영업활동 현금흐름 내역회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.3.1억2.3억1.5억7738.2만0.0202020212022
값 및 출처
영업활동 현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2020영업활동 현금흐름143000000
2021영업활동 현금흐름46100000
2022영업활동 현금흐름286600000

잉여현금흐름

같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다.

USD 2.3억 2022
잉여현금흐름 내역같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.2.5억1.8억1.2억6161.4만0.0202020212022
값 및 출처
잉여현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2020잉여현금흐름76800000
2021잉여현금흐름2000000
2022잉여현금흐름228200000

재무상태표

각 기간 말의 부채와 단기 채무 이행 능력입니다.

부채 대 자산

총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다.

87.8% 2022
부채 대 자산 내역총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.140%105%70%35%0%2019-12-2920212022
값 및 출처
부채 대 자산 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2019-12-29부채 / 자산보고되지 않음출처가 기록되지 않음
2021부채 / 자산129.7%
2022부채 / 자산87.8%

유동자산 대 유동부채 비율

유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.

1.75× 2022
유동자산 대 유동부채 비율 내역유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.1.89×1.42×0.94×0.47×0.00×2019-12-2920212022
값 및 출처
유동자산 대 유동부채 비율 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2019-12-29유동자산 / 유동부채보고되지 않음출처가 기록되지 않음
2021유동자산 / 유동부채1.37×
2022유동자산 / 유동부채1.75×

현금 창출

보고된 이익과 영업 현금 흐름 및 자본 지출을 비교합니다. 같은 기간과 단위의 정확한 연결 금액이 있을 때 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 빼 잉여현금흐름을 계산합니다.

연간 보고 기간별 현금 창출
기간당기순이익영업활동 현금흐름자본적 지출잉여현금흐름
2020 2018-12-31 – 2019-12-29
−USD 156.9 million
정확한 값

정확한 값: -156900000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: -156900000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 143 million
정확한 값

정확한 값: 143000000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 143000000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 66.2 million
정확한 값

정확한 값: 66200000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 66200000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 76.8 million
계산 및 근거

143000000 − 66200000 USD

정확한 잉여현금흐름: 76800000 USD

공유 또는 인용

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2021 2019-12-30 – 2021-01-03
−USD 211.9 million
정확한 값

정확한 값: -211900000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: -211900000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 46.1 million
정확한 값

정확한 값: 46100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 46100000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 44.1 million
정확한 값

정확한 값: 44100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 44100000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 2 million
계산 및 근거

46100000 − 44100000 USD

정확한 잉여현금흐름: 2000000 USD

공유 또는 인용

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2022 2021-01-04 – 2022-01-02
−USD 54.3 million
정확한 값

정확한 값: -54300000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: -54300000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 286.6 million
정확한 값

정확한 값: 286600000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 286600000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 58.4 million
정확한 값

정확한 값: 58400000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 58400000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
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USD 228.2 million
계산 및 근거

286600000 − 58400000 USD

정확한 잉여현금흐름: 228200000 USD

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자본 지출은 표준 매핑의 양수 지출 기준을 따릅니다. 누락되거나 모호하거나 호환되지 않거나 음수인 입력은 비워 둡니다. 값은 최신 보고 버전을 사용합니다.

데이터 범위 및 회사 식별자

데이터 범위는 Fundies 데이터셋에 처리된 공시를 나타내며, 모든 원본 공시가 로드되었다는 뜻은 아닙니다.

8 건 제출 · 832 최신 값 · 832 최초 보고 값

데이터셋 게시일 . 원본 제출일과 보고 기간은 별도로 표시됩니다.

식별자: 0001828443, 1828443, OCDX, edgar:1828443

다른 이름 Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd.