Fundies.
Español

Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc

EDGAR
OCDX Informe trimestral (10-Q) · presentado el 10 may 2022

8 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 4 ene 2021 y 10 may 2022. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

500 millones USD

2022-04-03 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

9,42%

2022-04-03 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: 47100000 USD Fuente
  • Revenue: 500100000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-4 millones USD

2022-04-03 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-31 millones USD

2022-04-03 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -4000000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 27000000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
281 millones USD Fuente
Valor exacto

281100000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
2,28 mil millones USD
Datos exactos y evidencia

2276900000 USD

  • Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: 2276900000 USD Fuente
Acciones en circulación
238 millones shares Fuente
Valor exacto

237612459 shares

Cambio en las acciones declaradas

1,18% · 2,77 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 234843052 shares · 4 abr 2021· Fuente
  • 237612459 shares · 3 abr 2022· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

2,04 mil millones USD

5 abr 2021 – 3 abr 2022

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 492500000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 Fuente
  • Revenue: 522500000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 Fuente
  • Revenue: 2042800000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fuente
  • Revenue: 1521800000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Revenue: 500100000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fuente

Utilidad neta

-400 mil USD

5 abr 2021 – 3 abr 2022

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -20000000 USD · 2021-04-05 – 2021-07-04 Fuente
  • Net income: 14700000 USD · 2021-07-05 – 2021-10-03 Fuente
  • Net income: -54300000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fuente
  • Net income: -44400000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Net income: 14800000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fuente

Flujo de efectivo operativo

293 millones USD

5 abr 2021 – 3 abr 2022

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fuente
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fuente
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fuente

Gastos de capital

72 millones USD

5 abr 2021 – 3 abr 2022

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fuente
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fuente
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fuente

Flujo de caja libre

221 millones USD

5 abr 2021 – 3 abr 2022

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Operating cash flow: -9900000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fuente
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Operating cash flow: 122800000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Operating cash flow: 286600000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fuente
  • Operating cash flow: 188200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Operating cash flow: -4000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fuente
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Capital expenditure: 13400000 USD · 2021-01-04 – 2021-04-04 Fuente
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Capital expenditure: 19600000 USD · 2021-01-04 – 2021-07-04 Fuente
  • Capital expenditure: 58400000 USD · 2021-01-04 – 2022-01-02 Fuente
  • Capital expenditure: 27200000 USD · 2021-01-04 – 2021-10-03 Fuente
  • Capital expenditure: 27000000 USD · 2022-01-03 – 2022-04-03 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 10 may 2022.

Datos financieros disponibles hasta: 2022-01-02.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Operating income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Net income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Operating cash flow: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Capital expenditure: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Total assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Total liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Current assets: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Current liabilities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Cash and cash equivalents: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Long-term debt including current maturities: 1 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02
  • Shares outstanding: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-01-02

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +15,7%

    Período anterior

    USD 1,77 mil millones

    –

    Período actual

    USD 2,04 mil millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    2042800000 − 1766200000 = 276600000 USD

    1766200000 USD · 30 dic 2019 – 3 ene 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    2042800000 USD · 4 ene 2021 – 2 ene 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Utilidad neta

    +USD 157,6 millones

    Período anterior

    −USD 211,9 millones

    –

    Período actual

    −USD 54,3 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -54300000 − -211900000 = 157600000 USD

    -211900000 USD · 30 dic 2019 – 3 ene 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -54300000 USD · 4 ene 2021 – 2 ene 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Flujo de efectivo operativo

    +521,7%

    Período anterior

    USD 46,1 millones

    –

    Período actual

    USD 286,6 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    286600000 − 46100000 = 240500000 USD

    46100000 USD · 30 dic 2019 – 3 ene 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    286600000 USD · 4 ene 2021 – 2 ene 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Gastos de capital

    +32,4%

    Período anterior

    USD 44,1 millones

    –

    Período actual

    USD 58,4 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    58400000 − 44100000 = 14300000 USD

    44100000 USD · 30 dic 2019 – 3 ene 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    58400000 USD · 4 ene 2021 – 2 ene 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02

  • Ingresos USD 2.04 billion 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 1.01 billion 49 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 681.2 million 33 % de los ingresos
  • Otros costos operativos Derivado USD 180.9 million 8,9 % de los ingresos
  • Resultado operativo USD 173.9 million 8,5 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 228.2 million 11 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 54.3 million −2,7 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo USD 286.6 million 14 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 58.4 million 2,9 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado USD 228.2 million 11 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2020 Pérdida neta: la utilidad neta fue −8,7 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida neta: la utilidad neta fue −12 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida neta: la utilidad neta fue −2,7 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2020 2018-12-31 – 2019-12-291801500000 1716000000 Derivado 85500000 242400000 Derivado -156900000 76800000 Derivado
Fuente
2021 2019-12-30 – 2021-01-031766200000 1677900000 Derivado 88300000 300200000 Derivado -211900000 2000000 Derivado
Fuente
2022 2021-01-04 – 2022-01-022042800000 1868900000 Derivado 173900000 228200000 Derivado -54300000 228200000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 2042,8 M 2022
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.2206,2 M1654,7 M1103,1 M551,6 M0,0202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Ingresos1801500000
2021Ingresos1766200000
2022Ingresos2042800000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

15,7% 2022
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.17,1%12,0%6,9%1,7%-3,4%202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2020InteranualNo hay un período comparable anterior
2021Interanual-2%
2022Interanual15,7%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo 8,5% 2022
Margen neto -2,7% 2022
Margen de flujo de caja libre 11,2% 2022
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.13,0%6,3%-0,4%-7,1%-13,9%202020212022
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2020Margen operativo4,7%
2021Margen operativo5%
2022Margen operativo8,5%
2020Margen neto-8,7%
2021Margen neto-12%
2022Margen neto-2,7%
2020Margen de flujo de caja libre4,3%
2021Margen de flujo de caja libre0,1%
2022Margen de flujo de caja libre11,2%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 286,6 M 2022
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.309,5 M232,1 M154,8 M77,4 M0,0202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de efectivo operativo143000000
2021Flujo de efectivo operativo46100000
2022Flujo de efectivo operativo286600000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD 228,2 M 2022
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.246,5 M184,8 M123,2 M61,6 M0,0202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de caja libre76800000
2021Flujo de caja libre2000000
2022Flujo de caja libre228200000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

87,8% 2022
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.140%105%70%35%0%2019-12-2920212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-29Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2021Pasivos / activos129,7%
2022Pasivos / activos87,8%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

1,75× 2022
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1,89×1,42×0,94×0,47×0,00×2019-12-2920212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-29Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2021Activos corrientes / pasivos corrientes1,37×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes1,75×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2020 2018-12-31 – 2019-12-29
−USD 156.9 million
Valor exacto

Valor exacto: -156900000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: -156900000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 143 million
Valor exacto

Valor exacto: 143000000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 143000000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 66.2 million
Valor exacto

Valor exacto: 66200000 USD

2018-12-31 – 2019-12-29: 66200000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 76.8 million
Cálculo y evidencia

143000000 − 66200000 USD

Flujo de caja libre exacto: 76800000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

2021 2019-12-30 – 2021-01-03
−USD 211.9 million
Valor exacto

Valor exacto: -211900000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: -211900000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 46.1 million
Valor exacto

Valor exacto: 46100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 46100000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 44.1 million
Valor exacto

Valor exacto: 44100000 USD

2019-12-30 – 2021-01-03: 44100000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 2 million
Cálculo y evidencia

46100000 − 44100000 USD

Flujo de caja libre exacto: 2000000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

2022 2021-01-04 – 2022-01-02
−USD 54.3 million
Valor exacto

Valor exacto: -54300000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: -54300000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 286.6 million
Valor exacto

Valor exacto: 286600000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 286600000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 58.4 million
Valor exacto

Valor exacto: 58400000 USD

2021-01-04 – 2022-01-02: 58400000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 228.2 million
Cálculo y evidencia

286600000 − 58400000 USD

Flujo de caja libre exacto: 228200000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

8 presentaciones · 832 valores más recientes · 832 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001828443, 1828443, OCDX, edgar:1828443

También conocido como Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc, Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd.