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Thorne HealthTech, Inc.

EDGAR
THRN Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 9 août 2023

9 documents dans ce jeu de données, déposés du 16 juil. 2021 au 9 août 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

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Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

72,7 millions USD

2023 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

9,11%

2023 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 6622606 USD Source
  • Revenue: 72714600 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

15 millions USD

2023 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD Source
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD Source

Flux de trésorerie disponible

7,14 millions USD

2023 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD Source
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD Source
  • Capital Expenditure: 21048631 USD Source
  • Capital Expenditure: 13173073 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
17,1 millions USD Source
Valeur exacte

17093556 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
13,2 millions USD Source
Valeur exacte

13169559 USD

Actions en circulation
53,9 millions shares Source
Valeur exacte

53920020 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

2,25% · 1,19 million shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 52733269 shares · 30 juin 2022· Source
  • 53920020 shares · 30 juin 2023· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

256 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 58419270 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 228731362 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Revenue: 169155294 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Revenue: 65237779 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Revenue: 72714600 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source

Résultat net

20,3 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: 3738616 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: 15674040 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Net income: 3126970 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Net income: -402164 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Net income: 4445819 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

21,5 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source

Dépenses d’investissement

35,9 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-14,4 millions USD

1 juil. 2022 – 30 juin 2023

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 août 2023.

Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Operating cash flow: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Capital expenditure: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +24,1%

    Période précédente

    USD 184,3 millions

    –

    Période actuelle

    USD 228,73 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    228731362 − 184301485 = 44429877 USD

    184301485 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    228731362 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +116,1%

    Période précédente

    USD 7,25 millions

    –

    Période actuelle

    USD 15,67 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    15674040 − 7253423 = 8420617 USD

    7253423 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    15674040 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -42,5%

    Période précédente

    USD 9,08 millions

    –

    Période actuelle

    USD 5,22 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    5221904 − 9084286 = -3862382 USD

    9084286 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    5221904 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    +296,9%

    Période précédente

    USD 4,31 millions

    –

    Période actuelle

    USD 17,11 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    17112171 − 4311015 = 12801156 USD

    4311015 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    17112171 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 228.73 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 113.8 million 50 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 82.99 million 36 % du chiffre d’affaires
  • Autres coûts d’exploitation Calculé USD 26.47 million 12 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 5.48 million 2,4 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 10.19 million −4,5 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net USD 15.67 million 6,9 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 5.22 million 2,3 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 17.11 million 7,5 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 11.89 million −5,2 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −2,4 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 95 %
  • 2022 Le résultat net dépasse le résultat d’exploitation ; la répartition n’est donc pas tracée.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2020 2020-01-01 – 2020-12-31138454924 137440157 Calculé 1014767 4372513 Calculé -3357746 15913413 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31184301485 174549335 Calculé 9752150 2498727 Calculé 7253423 4773271 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31228731362 223250092 Calculé 5481270 -10192770 Calculé 15674040 -11890267 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 228,7 M 2022
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.247,0 M185,3 M123,5 M61,8 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Chiffre d’affaires138454924
2021Chiffre d’affaires184301485
2022Chiffre d’affaires228731362

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

24,1% 2022
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.35,8%26,8%17,9%8,9%0,0%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Sur un anAucune période antérieure comparable
2021Sur un an33,1%
2022Sur un an24,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 2,4% 2022
Marge nette 6,9% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -5,2% 2022
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.12,8%8,0%3,1%-1,7%-6,5%202020212022
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Marge opérationnelle0,7%
2021Marge opérationnelle5,3%
2022Marge opérationnelle2,4%
2020Marge nette-2,4%
2021Marge nette3,9%
2022Marge nette6,9%
2020Marge de flux de trésorerie disponible11,5%
2021Marge de flux de trésorerie disponible2,6%
2022Marge de flux de trésorerie disponible-5,2%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 5,2 M 2022
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,5 M13,9 M9,2 M4,6 M0,0202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles17107055
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles9084286
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles5221904

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -11,9 M 2022
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.18,1 M10,1 M2,0 M-6,1 M-14,1 M202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2020Flux de trésorerie disponible15913413
2021Flux de trésorerie disponible4773271
2022Flux de trésorerie disponible-11890267

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

36,2% 2022
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.64%48%32%16%0%202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Passif / actif59,6%
2021Passif / actif32,5%
2022Passif / actif36,2%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,95× 2022
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.4,25×3,19×2,12×1,06×0,00×202020212022
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2020Actifs courants / passifs courants2,85×
2021Actifs courants / passifs courants3,93×
2022Actifs courants / passifs courants2,95×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 3.36 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -3357746 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 17.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17107055 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 1.19 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 1193642 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 15.91 million
Calcul et justificatifs

17107055 − 1193642 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 15913413 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 7.25 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 7253423 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 9.08 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 9084286 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.31 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4311015 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 4.77 million
Calcul et justificatifs

9084286 − 4311015 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 4773271 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 15.67 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15674040 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 5.22 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 5221904 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 17.11 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 17112171 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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−USD 11.89 million
Calcul et justificatifs

5221904 − 17112171 USD

Flux de trésorerie disponible exact : -11890267 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

9 déclarations · 880 valeurs les plus récentes · 880 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001844280, 1844280, THRN, edgar:1844280

Aussi connu sous le nom de THORNE HEALTHTECH, INC., Thorne HealthTech, Inc., Thorne Healthtech, Inc.