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Thorne HealthTech, Inc.

EDGAR
THRN 분기 보고서 (10-Q) · 2023년 8월 9일 제출

이 데이터셋의 공시 기록 9건, 제출 기간 2021년 7월 16일~2023년 8월 9일. 보고된 재무 수치를 확인할 수 있으며, 차트 수록 범위는 기간별로 다릅니다.

보고된 변경 사항 확인 다른 회사와 비교 과거 공시 공시 검색 세그먼트
Watchlist

최근 분기

매출

7270만 USD

2023 Q2 · USD

정확한 입력값 및 근거

영업이익률

9.11%

2023 Q2 · %

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Income: 6622606 USD 출처
  • Revenue: 72714600 USD 출처

영업활동 현금흐름

1500만 USD

2023 Q2 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD 출처
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD 출처

잉여현금흐름

714만 USD

2023 Q2 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD 출처
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD 출처
  • Capital Expenditure: 21048631 USD 출처
  • Capital Expenditure: 13173073 USD 출처
현금및현금성자산
1710만 USD 출처
정확한 값

17093556 USD

유동성 장기차입금 포함 장기차입금
1320만 USD 출처
정확한 값

13169559 USD

발행주식수
5390만 shares 출처
정확한 값

53920020 shares

공시된 주식 수 변동

2.25% · 119만 shares

공시된 주식 수의 전년 대비 변동입니다. 주식 분할, 발행, 자사주 매입의 영향을 받을 수 있으며 직원 보상이나 경제적 희석만을 분리하지 않습니다.

정확한 입력값 및 근거
  • 52733269 shares · 2022년 6월 30일· 출처
  • 53920020 shares · 2023년 6월 30일· 출처

최근 12개월

최근 네 개의 완전한 분기를 합한 값입니다. 최신 분기 실적을 포함한 연간 모습을 보여줍니다.

매출

2.56억 USD

2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일

정확한 입력값 및 근거
  • Revenue: 58419270 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 출처
  • Revenue: 228731362 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 출처
  • Revenue: 169155294 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Revenue: 65237779 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Revenue: 72714600 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 출처

당기순이익

2030만 USD

2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일

정확한 입력값 및 근거
  • Net income: 3738616 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 출처
  • Net income: 15674040 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 출처
  • Net income: 3126970 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Net income: -402164 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Net income: 4445819 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 출처

영업활동 현금흐름

2150만 USD

2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일

정확한 입력값 및 근거
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 출처
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 출처
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 출처
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처

자본적 지출

3590만 USD

2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일

정확한 입력값 및 근거
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 출처
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 출처
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 출처
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처

잉여현금흐름

-1440만 USD

2022년 7월 1일 – 2023년 6월 30일

정확한 입력값 및 근거
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 출처
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 출처
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 출처
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 출처
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 출처
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 출처
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 출처
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 출처

회사 실적

최대 10개 전체 회계연도 · 연결 수치

이전 기간에 대한 이후 수정 사항을 포함합니다. 연간 차트에는 미완료 연도가 제외됩니다.

가장 최근에 기록된 제출: 2023년 8월 9일.

재무 데이터 이용 가능 기간: 2022-12-31.

재무 지표별 데이터 범위
  • Revenue: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Operating income: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Net income: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Operating cash flow: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Capital expenditure: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Total assets: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Total liabilities: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Current assets: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Current liabilities: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31
  • Shares outstanding: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-12-31

범위는 이 스냅샷에 보존된 값을 나타냅니다. 누락 값은 0이 아니며, 로드 한계는 별도로 표시합니다.

전년 대비 변화

가장 최근의 완전한 회계연도 1년 전 같은 기간과 비교합니다. 측정된 변화이며 사업상의 원인을 입증하지 않습니다.

  • 매출

    +24.1%

    이전 기간

    USD 184.3 백만

    –

    현재 기간

    USD 228.73 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    228731362 − 184301485 = 44429877 USD

    184301485 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    228731362 USD · 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 당기순이익

    +116.1%

    이전 기간

    USD 7.25 백만

    –

    현재 기간

    USD 15.67 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    15674040 − 7253423 = 8420617 USD

    7253423 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    15674040 USD · 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 영업활동 현금흐름

    -42.5%

    이전 기간

    USD 9.08 백만

    –

    현재 기간

    USD 5.22 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    5221904 − 9084286 = -3862382 USD

    9084286 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    5221904 USD · 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 자본적 지출

    +296.9%

    이전 기간

    USD 4.31 백만

    –

    현재 기간

    USD 17.11 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    17112171 − 4311015 = 12801156 USD

    4311015 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    17112171 USD · 2022년 1월 1일 – 2022년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

매출은 어디로 가는가

한 기간의 매출이 비용으로 어떻게 나뉘고 이익으로 얼마가 남는지 보여 줍니다. 산출값으로 표시된 항목은 공시된 수치를 빼서 계산한 것입니다.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • 매출 USD 228.73 million 매출의 100%
  • 매출원가 USD 113.8 million 매출의 50%
  • 영업비용 USD 82.99 million 매출의 36%
  • 기타 영업 비용 계산됨 USD 26.47 million 매출의 12%
  • 영업이익 USD 5.48 million 매출의 2.4%
  • 세금, 이자 및 기타 계산됨 −USD 10.19 million 매출의 −4.5%
  • 당기순이익 USD 15.67 million 매출의 6.9%

현금

  • 영업활동 현금흐름 USD 5.22 million 매출의 2.3%
  • 자본적 지출 USD 17.11 million 매출의 7.5%
  • 잉여현금흐름 계산됨 −USD 11.89 million 매출의 −5.2%

기간별 매출 대비 비중

  • 당기순이익
  • 세금, 이자 및 기타
  • 영업 비용
  • 2020 순손실: 순이익이 매출의 −2.4%였습니다.
  • 2021 95%
  • 2022 순이익이 영업이익보다 커서 구성을 그리지 않습니다.
값 및 출처
연간 보고 기간별 매출 구성
기간매출영업 비용영업이익세금, 이자 및 기타당기순이익잉여현금흐름출처
2020 2020-01-01 – 2020-12-31138454924 137440157 계산됨 1014767 4372513 계산됨 -3357746 15913413 계산됨
출처
2021 2021-01-01 – 2021-12-31184301485 174549335 계산됨 9752150 2498727 계산됨 7253423 4773271 계산됨
출처
2022 2022-01-01 – 2022-12-31228731362 223250092 계산됨 5481270 -10192770 계산됨 15674040 -11890267 계산됨
출처

금액은 정확한 값이며 단위는 USD입니다.

성장

시간에 따른 매출과 그 변화 속도입니다.

매출

각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다.

USD 2.3억 2022
매출 내역각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.2.5억1.9억1.2억6175.7만0.0202020212022
값 및 출처
매출 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2020매출138454924
2021매출184301485
2022매출228731362

매출 성장률

전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다.

24.1% 2022
매출 성장률 내역전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.35.8%26.8%17.9%8.9%0.0%202020212022
값 및 출처
매출 성장률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2020전년 대비비교 가능한 이전 기간이 없습니다
2021전년 대비33.1%
2022전년 대비24.1%

이익 및 현금

매출 중 이익이 되는 비중과 영업 활동에서 창출되는 현금입니다.

이익률

영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다.

영업이익률 2.4% 2022
순이익률 6.9% 2022
잉여현금흐름 마진 -5.2% 2022
이익률 내역영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.12.8%8.0%3.1%-1.7%-6.5%202020212022
  • 영업이익률
  • 순이익률
  • 잉여현금흐름 마진
값 및 출처
이익률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2020영업이익률0.7%
2021영업이익률5.3%
2022영업이익률2.4%
2020순이익률-2.4%
2021순이익률3.9%
2022순이익률6.9%
2020잉여현금흐름 마진11.5%
2021잉여현금흐름 마진2.6%
2022잉여현금흐름 마진-5.2%

영업활동 현금흐름

회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다.

USD 522.2만 2022
영업활동 현금흐름 내역회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.1847.6만1385.7만923.8만461.9만0.0202020212022
값 및 출처
영업활동 현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2020영업활동 현금흐름17107055
2021영업활동 현금흐름9084286
2022영업활동 현금흐름5221904

잉여현금흐름

같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다.

USD -1189만 2022
잉여현금흐름 내역같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.1813.8만1007.5만201.2만-605.1만-1411.5만202020212022
값 및 출처
잉여현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2020잉여현금흐름15913413
2021잉여현금흐름4773271
2022잉여현금흐름-11890267

재무상태표

각 기간 말의 부채와 단기 채무 이행 능력입니다.

부채 대 자산

총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다.

36.2% 2022
부채 대 자산 내역총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.64%48%32%16%0%202020212022
값 및 출처
부채 대 자산 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2020부채 / 자산59.6%
2021부채 / 자산32.5%
2022부채 / 자산36.2%

유동자산 대 유동부채 비율

유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.

2.95× 2022
유동자산 대 유동부채 비율 내역유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.4.25×3.19×2.12×1.06×0.00×202020212022
값 및 출처
유동자산 대 유동부채 비율 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2020유동자산 / 유동부채2.85×
2021유동자산 / 유동부채3.93×
2022유동자산 / 유동부채2.95×

현금 창출

보고된 이익과 영업 현금 흐름 및 자본 지출을 비교합니다. 같은 기간과 단위의 정확한 연결 금액이 있을 때 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 빼 잉여현금흐름을 계산합니다.

연간 보고 기간별 현금 창출
기간당기순이익영업활동 현금흐름자본적 지출잉여현금흐름
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 3.36 million
정확한 값

정확한 값: -3357746 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 17.11 million
정확한 값

정확한 값: 17107055 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 1.19 million
정확한 값

정확한 값: 1193642 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 15.91 million
계산 및 근거

17107055 − 1193642 USD

정확한 잉여현금흐름: 15913413 USD

공유 또는 인용

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 7.25 million
정확한 값

정확한 값: 7253423 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 9.08 million
정확한 값

정확한 값: 9084286 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 4.31 million
정확한 값

정확한 값: 4311015 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 4.77 million
계산 및 근거

9084286 − 4311015 USD

정확한 잉여현금흐름: 4773271 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 15.67 million
정확한 값

정확한 값: 15674040 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 5.22 million
정확한 값

정확한 값: 5221904 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 17.11 million
정확한 값

정확한 값: 17112171 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD 자본 지출 확인 출처 열기
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−USD 11.89 million
계산 및 근거

5221904 − 17112171 USD

정확한 잉여현금흐름: -11890267 USD

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자본 지출은 표준 매핑의 양수 지출 기준을 따릅니다. 누락되거나 모호하거나 호환되지 않거나 음수인 입력은 비워 둡니다. 값은 최신 보고 버전을 사용합니다.

데이터 범위 및 회사 식별자

데이터 범위는 Fundies 데이터셋에 처리된 공시를 나타내며, 모든 원본 공시가 로드되었다는 뜻은 아닙니다.

9 건 제출 · 880 최신 값 · 880 최초 보고 값

데이터셋 게시일 . 원본 제출일과 보고 기간은 별도로 표시됩니다.

식별자: 0001844280, 1844280, THRN, edgar:1844280

다른 이름 THORNE HEALTHTECH, INC., Thorne HealthTech, Inc., Thorne Healthtech, Inc.