العربية

Thorne HealthTech, Inc.

EDGAR

THRN تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 9 أغسطس 2023

9 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 16 يوليو 2021 إلى 9 أغسطس 2023. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات

Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

72.7 مليون USD

2023 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 72714600 USD المصدر

هامش التشغيل

9.11%

2023 Q2 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Income: 6622606 USD المصدر
Revenue: 72714600 USD المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

15 مليون USD

2023 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: 9285985 USD المصدر
Operating Cash Flow: -5725866 USD المصدر

التدفق النقدي الحر

7.14 مليون USD

2023 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating Cash Flow: 9285985 USD المصدر
Operating Cash Flow: -5725866 USD المصدر
Capital Expenditure: 21048631 USD المصدر
Capital Expenditure: 13173073 USD المصدر

النقد وما يعادله: 17.1 مليون USD 30 يونيو 2023 المصدر
القيمة الدقيقة

17093556 USD
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 13.2 مليون USD 31 ديسمبر 2022 المصدر
القيمة الدقيقة

13169559 USD
الأسهم القائمة: 53.9 مليون shares 30 يونيو 2023 المصدر
القيمة الدقيقة

53920020 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

2.25% · 1.19 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

52733269 shares · 30 يونيو 2022· المصدر
53920020 shares · 30 يونيو 2023· المصدر

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

256 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة

Revenue: 58419270 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 المصدر
Revenue: 228731362 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
Revenue: 169155294 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Revenue: 65237779 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Revenue: 72714600 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر

صافي الدخل

20.3 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة

Net income: 3738616 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 المصدر
Net income: 15674040 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
Net income: 3126970 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Net income: -402164 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Net income: 4445819 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

21.5 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

35.9 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة

Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-14.4 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة

Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 9 أغسطس 2023.

البيانات المالية متاحة حتى: 2022-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي

Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

الإيرادات
‎+24.1%

الفترة السابقة

USD 184.3 ملايين

1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
الفترة الحالية

USD 228.73 ملايين

1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة

228731362 − 184301485 = 44429877 USD

184301485 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق
228731362 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في الإيرادات · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التغير السنوي في الإيرادات: 44429877 USD المفهوم: fundies:Revenue الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:Revenue: 228731362 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#3280206 الإيداع: 000095017023011358 المدخل fundies:Revenue: 184301485 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#3284533 الإيداع: 000095017023011358
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
‎+116.1%

الفترة السابقة

USD 7.25 ملايين

1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
الفترة الحالية

USD 15.67 ملايين

1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة

15674040 − 7253423 = 8420617 USD

7253423 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق
15674040 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في صافي الدخل · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التغير السنوي في صافي الدخل: 8420617 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:NetIncome: 15674040 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#5198043 الإيداع: 000095017023011358 المدخل fundies:NetIncome: 7253423 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#5200017 الإيداع: 000095017023011358
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
‎-42.5%

الفترة السابقة

USD 9.08 ملايين

1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
الفترة الحالية

USD 5.22 ملايين

1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة

5221904 − 9084286 = -3862382 USD

9084286 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق
5221904 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التغير السنوي في التدفق النقدي التشغيلي: -3862382 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:OperatingCashFlow: 5221904 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2841657 الإيداع: 000095017023011358 المدخل fundies:OperatingCashFlow: 9084286 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2843707 الإيداع: 000095017023011358
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
‎+296.9%

الفترة السابقة

USD 4.31 ملايين

1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
الفترة الحالية

USD 17.11 ملايين

1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة

17112171 − 4311015 = 12801156 USD

4311015 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق
17112171 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحالي

مشاركة أو اقتباس

اقتباس التغير السنوي في النفقات الرأسمالية · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التغير السنوي في النفقات الرأسمالية: 12801156 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title طريقة الحساب: الفترة الحالية ناقص الفترة المقابلة من العام السابق المدخل fundies:CapitalExpenditure: 17112171 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2849426 الإيداع: 000095017023011358 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 4311015 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2851613 الإيداع: 000095017023011358
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

الإيرادات USD 228.73 million 100‎%‎ من الإيرادات
تكلفة الإيرادات USD 113.8 million 50‎%‎ من الإيرادات
المصروفات التشغيلية USD 82.99 million 36‎%‎ من الإيرادات
تكاليف تشغيلية أخرى مشتق USD 26.47 million 12‎%‎ من الإيرادات
الدخل التشغيلي USD 5.48 million 2.4‎%‎ من الإيرادات
الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 10.19 million ‎-4.5‎%‎ من الإيرادات
صافي الدخل USD 15.67 million 6.9‎%‎ من الإيرادات

النقد

التدفق النقدي التشغيلي USD 5.22 million 2.3‎%‎ من الإيرادات
النفقات الرأسمالية USD 17.11 million 7.5‎%‎ من الإيرادات
التدفق النقدي الحر مشتق −USD 11.89 million ‎-5.2‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

صافي الدخل
الضرائب والفوائد وغيرها
التكاليف التشغيلية

2020 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل ‎-2.4‎%‎ من الإيرادات.
2021 95‎%‎
2022 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.

القيم والمصادر

تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	الإيرادات	التكاليف التشغيلية	الدخل التشغيلي	الضرائب والفوائد وغيرها	صافي الدخل	التدفق النقدي الحر	المصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31	138454924	137440157 مشتق	1014767	4372513 مشتق	-3357746	15913413 مشتق	المصدر 2020-01-01 – 2020-12-31: 138454924 USD فحص Revenue افتح المصدر 2020-01-01 – 2020-12-31: 1014767 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD فحص Net Income افتح المصدر 2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-31	184301485	174549335 مشتق	9752150	2498727 مشتق	7253423	4773271 مشتق	المصدر 2021-01-01 – 2021-12-31: 184301485 USD فحص Revenue افتح المصدر 2021-01-01 – 2021-12-31: 9752150 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD فحص Net Income افتح المصدر 2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-31	228731362	223250092 مشتق	5481270	-10192770 مشتق	15674040	-11890267 مشتق	المصدر 2022-01-01 – 2022-12-31: 228731362 USD فحص Revenue افتح المصدر 2022-01-01 – 2022-12-31: 5481270 USD فحص Operating Income افتح المصدر 2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD فحص Net Income افتح المصدر 2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD فحص Operating Cash Flow افتح المصدر 2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD فحص Capital Expenditure افتح المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 228.7 مليون 2022

القيم والمصادر

قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20202020-12-31	الإيرادات	138454924	Revenue: 138454924 افتح المصدر
20212021-12-31	الإيرادات	184301485	Revenue: 184301485 افتح المصدر
20222022-12-31	الإيرادات	228731362	Revenue: 228731362 افتح المصدر

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

24.1% 2022

القيم والمصادر

قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20202020-12-31	على أساس سنوي	لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة	Revenue: 138454924 افتح المصدر
20212021-12-31	على أساس سنوي	33.1%	Revenue: 184301485 افتح المصدر Revenue: 138454924 افتح المصدر
20222022-12-31	على أساس سنوي	24.1%	Revenue: 228731362 افتح المصدر Revenue: 184301485 افتح المصدر

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 2.4% 2022

هامش صافي الربح 6.9% 2022

هامش التدفق النقدي الحر ‎-5.2% 2022

هامش التشغيل
هامش صافي الربح
هامش التدفق النقدي الحر

القيم والمصادر

قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20202020-12-31	هامش التشغيل	0.7%	Operating Income: 1014767 افتح المصدر Revenue: 138454924 افتح المصدر
20212021-12-31	هامش التشغيل	5.3%	Operating Income: 9752150 افتح المصدر Revenue: 184301485 افتح المصدر
20222022-12-31	هامش التشغيل	2.4%	Operating Income: 5481270 افتح المصدر Revenue: 228731362 افتح المصدر
20202020-12-31	هامش صافي الربح	‎-2.4%	Net Income: -3357746 افتح المصدر Revenue: 138454924 افتح المصدر
20212021-12-31	هامش صافي الربح	3.9%	Net Income: 7253423 افتح المصدر Revenue: 184301485 افتح المصدر
20222022-12-31	هامش صافي الربح	6.9%	Net Income: 15674040 افتح المصدر Revenue: 228731362 افتح المصدر
20202020-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	11.5%	Revenue: 138454924 افتح المصدر Operating Cash Flow: 17107055 افتح المصدر Capital Expenditure: 1193642 افتح المصدر
20212021-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	2.6%	Revenue: 184301485 افتح المصدر Operating Cash Flow: 9084286 افتح المصدر Capital Expenditure: 4311015 افتح المصدر
20222022-12-31	هامش التدفق النقدي الحر	‎-5.2%	Revenue: 228731362 افتح المصدر Operating Cash Flow: 5221904 افتح المصدر Capital Expenditure: 17112171 افتح المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 5.2 مليون 2022

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20202020-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	17107055	Operating Cash Flow: 17107055 افتح المصدر
20212021-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	9084286	Operating Cash Flow: 9084286 افتح المصدر
20222022-12-31	التدفق النقدي التشغيلي	5221904	Operating Cash Flow: 5221904 افتح المصدر

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-11.9 مليون 2022

القيم والمصادر

قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة(USD)	دليل المصدر
20202020-12-31	التدفق النقدي الحر	15913413	Operating Cash Flow: 17107055 افتح المصدر Capital Expenditure: 1193642 افتح المصدر
20212021-12-31	التدفق النقدي الحر	4773271	Operating Cash Flow: 9084286 افتح المصدر Capital Expenditure: 4311015 افتح المصدر
20222022-12-31	التدفق النقدي الحر	-11890267	Operating Cash Flow: 5221904 افتح المصدر Capital Expenditure: 17112171 افتح المصدر

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

36.2% 2022

القيم والمصادر

قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20202020-12-31	الالتزامات / الأصول	59.6%	Total Liabilities: 68840942 افتح المصدر Total Assets: 115489134 افتح المصدر
20212021-12-31	الالتزامات / الأصول	32.5%	Total Liabilities: 56967400 افتح المصدر Total Assets: 175299877 افتح المصدر
20222022-12-31	الالتزامات / الأصول	36.2%	Total Liabilities: 83152207 افتح المصدر Total Assets: 229804021 افتح المصدر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.95× 2022

القيم والمصادر

قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترة	السلسلة	القيمة	دليل المصدر
20202020-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	2.85×	Current Assets: 46728839 افتح المصدر Current Liabilities: 16421328 افتح المصدر
20212021-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	3.93×	Current Assets: 101259423 افتح المصدر Current Liabilities: 25736917 افتح المصدر
20222022-12-31	الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة	2.95×	Current Assets: 116620884 افتح المصدر Current Liabilities: 39561330 افتح المصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترة	صافي الدخل	التدفق النقدي التشغيلي	النفقات الرأسمالية	التدفق النقدي الحر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31	−USD 3.36 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: -3357746 USD 2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2020 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) صافي الدخل: -3357746 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2020-01-01 إلى 2020-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2020-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: -3357746 USD (من 2020-01-01 إلى 2020-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017022003967/thrn-20211231.htm#4278827 الإيداع: 000095017022003967 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 17.11 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 17107055 USD 2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2020 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التدفق النقدي التشغيلي: 17107055 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2020-01-01 إلى 2020-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2020-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 17107055 USD (من 2020-01-01 إلى 2020-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017022003967/thrn-20211231.htm#2415213 الإيداع: 000095017022003967 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 1.19 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 1193642 USD 2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2020 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) النفقات الرأسمالية: 1193642 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2020-01-01 إلى 2020-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2020-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 1193642 USD (من 2020-01-01 إلى 2020-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017022003967/thrn-20211231.htm#2422326 الإيداع: 000095017022003967 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 15.91 million الحساب والأدلة 17107055 − 1193642 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 15913413 USD 2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2020 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التدفق النقدي الحر: 15913413 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2020-01-01 إلى 2020-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 17107055 USD (من 2020-01-01 إلى 2020-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017022003967/thrn-20211231.htm#2415213 الإيداع: 000095017022003967 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 1193642 USD (من 2020-01-01 إلى 2020-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017022003967/thrn-20211231.htm#2422326 الإيداع: 000095017022003967 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2021 2021-01-01 – 2021-12-31	USD 7.25 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 7253423 USD 2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2021 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) صافي الدخل: 7253423 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2021-01-01 إلى 2021-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 7253423 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#5200017 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 9.08 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 9084286 USD 2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2021 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التدفق النقدي التشغيلي: 9084286 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2021-01-01 إلى 2021-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 9084286 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2843707 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 4.31 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 4311015 USD 2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2021 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) النفقات الرأسمالية: 4311015 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2021-01-01 إلى 2021-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2021-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 4311015 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2851613 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 4.77 million الحساب والأدلة 9084286 − 4311015 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 4773271 USD 2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2021 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التدفق النقدي الحر: 4773271 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2021-01-01 إلى 2021-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 9084286 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2843707 الإيداع: 000095017023011358 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 4311015 USD (من 2021-01-01 إلى 2021-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2851613 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31	USD 15.67 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 15674040 USD 2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس صافي الدخل · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) صافي الدخل: 15674040 USD المفهوم: fundies:NetIncome الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:NetIncome: 15674040 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#5198043 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 5.22 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 5221904 USD 2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي التشغيلي · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التدفق النقدي التشغيلي: 5221904 USD المفهوم: fundies:OperatingCashFlow الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:OperatingCashFlow: 5221904 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2841657 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	USD 17.11 million القيمة الدقيقة القيمة الدقيقة: 17112171 USD 2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس النفقات الرأسمالية · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) النفقات الرأسمالية: 17112171 USD المفهوم: fundies:CapitalExpenditure الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2022-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-01-01&unit=USD&dimensions= المدخل fundies:CapitalExpenditure: 17112171 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2849426 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.	−USD 11.89 million الحساب والأدلة 5221904 − 17112171 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -11890267 USD 2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD · فحص التدفق النقدي التشغيلي · المصدر 2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD · فحص النفقات الرأسمالية · المصدر مشاركة أو اقتباس اقتباس التدفق النقدي الحر · Thorne HealthTech, Inc. · 31 ديسمبر 2022 Thorne HealthTech, Inc. (edgar:1844280) التدفق النقدي الحر: -11890267 USD المفهوم: free-cash-flow الفترة: من 2022-01-01 إلى 2022-12-31 القيم: أحدث قيمة مُبلغ عنها تاريخ النشر: 2026-11-04T12:38:20Z اللقطة: 8ea190fe93fdb5731c9a5aecd501522dfdb38483831ae4f3e1b6277a381e128a الأبعاد: موحد عرض: https://fundies.io/companies/edgar/1844280?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title طريقة الحساب: التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي المدخل fundies:OperatingCashFlow: 5221904 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2841657 الإيداع: 000095017023011358 المدخل fundies:CapitalExpenditure: 17112171 USD (من 2022-01-01 إلى 2022-12-31) الأبعاد: موحد المصدر: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1844280/000095017023011358/thrn-20221231.htm#2849426 الإيداع: 000095017023011358 يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

9 إيداع · 880 أحدث القيم · 880 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات 4 نوفمبر 2026. تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001844280, 1844280, THRN, edgar:1844280

يُعرف أيضًا باسم THORNE HEALTHTECH, INC., Thorne HealthTech, Inc., Thorne Healthtech, Inc.

Thorne HealthTech, Inc.

أحدث ربع

الإيرادات

هامش التشغيل

التدفق النقدي التشغيلي

التدفق النقدي الحر

التغير في عدد الأسهم المعلن

آخر اثني عشر شهرًا

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

التدفق النقدي الحر

أداء الشركة

التغير على أساس سنوي

الإيرادات

صافي الدخل

التدفق النقدي التشغيلي

النفقات الرأسمالية

أين تذهب الإيرادات

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

النقد

نسبة الإيرادات حسب الفترة

النمو

الأرباح والنقد

الميزانية العمومية

توليد النقد