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Thorne HealthTech, Inc.

EDGAR
THRN तिमाही रिपोर्ट (10-Q) · 9 अग॰ 2023 को दाखिल

इस डेटासेट में 9 दाखिल रिकॉर्ड, 16 जुल॰ 2021 से 9 अग॰ 2023 के बीच दाखिल। रिपोर्ट किए गए वित्तीय आँकड़े उपलब्ध हैं; चार्ट कवरेज अवधि के अनुसार बदलता है।

रिपोर्ट किए गए बदलाव देखें दूसरी कंपनी से तुलना करें ऐतिहासिक प्रकटीकरण फाइलिंग खोजें सेगमेंट
Watchlist

नवीनतम तिमाही

राजस्व

7.27 करोड़ USD

2023 Q2 · USD

सटीक इनपुट और साक्ष्य

परिचालन मार्जिन

9.11%

2023 Q2 · %

सटीक इनपुट और साक्ष्य

परिचालन नकदी प्रवाह

1.5 करोड़ USD

2023 Q2 · USD

सटीक इनपुट और साक्ष्य

मुक्त नकदी प्रवाह

71.4 लाख USD

2023 Q2 · USD

सटीक इनपुट और साक्ष्य
नकद और नकद समतुल्य
1.71 करोड़ USD स्रोत
सटीक मान

17093556 USD

चालू परिपक्वताओं सहित दीर्घकालिक ऋण
1.32 करोड़ USD स्रोत
सटीक मान

13169559 USD

बकाया शेयर
5.39 करोड़ shares स्रोत
सटीक मान

53920020 shares

रिपोर्ट की गई शेयर संख्या में बदलाव

2.25% · 11.9 लाख shares

रिपोर्ट किए गए शेयरों में सालाना बदलाव। विभाजन, निर्गम और पुनर्खरीद इसका कारण हो सकते हैं; यह कर्मचारी पारिश्रमिक या आर्थिक हिस्सेदारी में कमी को अलग नहीं मापता।

सटीक इनपुट और साक्ष्य

पिछले बारह महीने

सबसे हाल की चार पूरी तिमाहियों का योग। यह नवीनतम तिमाही परिणामों सहित पूरे वर्ष का दृश्य देता है।

राजस्व

25.6 करोड़ USD

1 जुल॰ 2022 – 30 जून 2023

सटीक इनपुट और साक्ष्य

शुद्ध आय

2.03 करोड़ USD

1 जुल॰ 2022 – 30 जून 2023

सटीक इनपुट और साक्ष्य

परिचालन नकदी प्रवाह

2.15 करोड़ USD

1 जुल॰ 2022 – 30 जून 2023

सटीक इनपुट और साक्ष्य
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 स्रोत
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 स्रोत
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 स्रोत
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत

पूंजीगत व्यय

3.59 करोड़ USD

1 जुल॰ 2022 – 30 जून 2023

सटीक इनपुट और साक्ष्य
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 स्रोत
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत

मुक्त नकदी प्रवाह

-1.44 करोड़ USD

1 जुल॰ 2022 – 30 जून 2023

सटीक इनपुट और साक्ष्य
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 स्रोत
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 स्रोत
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 स्रोत
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 स्रोत
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 स्रोत
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 स्रोत

कंपनी का प्रदर्शन

अधिकतम दस पूर्ण वित्तीय वर्ष · समेकित आँकड़े

पहली अवधियों के बाद के संशोधन शामिल हैं। वार्षिक चार्ट अधूरे वर्षों को छोड़ते हैं।

नवीनतम दर्ज दाखिल: 9 अग॰ 2023.

वित्तीय डेटा यहाँ तक उपलब्ध है: 2022-12-31.

वित्तीय माप के अनुसार कवरेज
  • Revenue: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Operating income: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Net income: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Operating cash flow: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Capital expenditure: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Total assets: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Total liabilities: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Current assets: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Current liabilities: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31
  • Shares outstanding: 11 अवधियों में से 3 उपलब्ध· नवीनतम 2022-12-31

कवरेज इस स्नैपशॉट में रखे गए मानों को दर्शाता है। अनुपलब्ध मान शून्य नहीं हैं; लोड सीमा अलग से बताई जाती है।

साल-दर-साल बदलाव

नवीनतम पूरा वित्त वर्ष एक वर्ष पहले की समान अवधि से तुलना। ये मापे गए बदलाव हैं; इनके व्यावसायिक कारण सिद्ध नहीं होते।

  • राजस्व

    +24.1%

    पिछली अवधि

    USD 184.3 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    USD 228.73 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    228731362 − 184301485 = 44429877 USD

    184301485 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    228731362 USD · 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
    साझा करें या उद्धृत करें

    उद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है।

  • शुद्ध आय

    +116.1%

    पिछली अवधि

    USD 7.25 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    USD 15.67 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    15674040 − 7253423 = 8420617 USD

    7253423 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    15674040 USD · 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
    साझा करें या उद्धृत करें

    उद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है।

  • परिचालन नकदी प्रवाह

    -42.5%

    पिछली अवधि

    USD 9.08 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    USD 5.22 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    5221904 − 9084286 = -3862382 USD

    9084286 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    5221904 USD · 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
    साझा करें या उद्धृत करें

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  • पूंजीगत व्यय

    +296.9%

    पिछली अवधि

    USD 4.31 मिलियन

    –

    वर्तमान अवधि

    USD 17.11 मिलियन

    –

    सटीक इनपुट और साक्ष्य

    17112171 − 4311015 = 12801156 USD

    4311015 USD · 1 जन॰ 2021 – 31 दिस॰ 2021

    पिछला इनपुट जाँचें पिछला स्रोत

    17112171 USD · 1 जन॰ 2022 – 31 दिस॰ 2022

    वर्तमान इनपुट जाँचें वर्तमान स्रोत
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    उद्धरण इस स्नैपशॉट को दर्ज करता है। पृष्ठ का लिंक बाद में नया संस्करण दिखा सकता है।

राजस्व कहाँ जाता है

किसी अवधि का राजस्व लागतों में कैसे बँटता है और मुनाफ़े के रूप में क्या बचता है। “व्युत्पन्न” चिह्नित मद रिपोर्ट किए गए आँकड़ों को घटाकर निकाली गई हैं।

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • राजस्व USD 228.73 million राजस्व का 100%
  • राजस्व की लागत USD 113.8 million राजस्व का 50%
  • परिचालन व्यय USD 82.99 million राजस्व का 36%
  • अन्य परिचालन लागत व्युत्पन्न USD 26.47 million राजस्व का 12%
  • परिचालन आय USD 5.48 million राजस्व का 2.4%
  • कर, ब्याज और अन्य व्युत्पन्न −USD 10.19 million राजस्व का −4.5%
  • शुद्ध आय USD 15.67 million राजस्व का 6.9%

नकदी

  • परिचालन नकदी प्रवाह USD 5.22 million राजस्व का 2.3%
  • पूंजीगत व्यय USD 17.11 million राजस्व का 7.5%
  • मुक्त नकदी प्रवाह व्युत्पन्न −USD 11.89 million राजस्व का −5.2%

अवधि के अनुसार राजस्व का अनुपात

  • शुद्ध आय
  • कर, ब्याज और अन्य
  • परिचालन लागत
  • 2020 शुद्ध घाटा: शुद्ध आय राजस्व का −2.4% रही।
  • 2021 95%
  • 2022 शुद्ध आय परिचालन आय से अधिक थी, इसलिए विभाजन नहीं बनाया गया।
मान और स्रोत
वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार राजस्व का विभाजन
अवधिराजस्वपरिचालन लागतपरिचालन आयकर, ब्याज और अन्यशुद्ध आयमुक्त नकदी प्रवाहस्रोत
2020 2020-01-01 – 2020-12-31138454924 137440157 व्युत्पन्न 1014767 4372513 व्युत्पन्न -3357746 15913413 व्युत्पन्न
स्रोत
2021 2021-01-01 – 2021-12-31184301485 174549335 व्युत्पन्न 9752150 2498727 व्युत्पन्न 7253423 4773271 व्युत्पन्न
स्रोत
2022 2022-01-01 – 2022-12-31228731362 223250092 व्युत्पन्न 5481270 -10192770 व्युत्पन्न 15674040 -11890267 व्युत्पन्न
स्रोत

राशियाँ सटीक हैं, इकाई USD।

वृद्धि

समय के साथ बिक्री और उसमें बदलाव की गति।

राजस्व

प्रत्येक पूर्ण वित्तीय अवधि के लिए रिपोर्ट किया गया राजस्व।

USD 22.9 क॰ 2022
राजस्व का इतिहासप्रत्येक पूर्ण वित्तीय अवधि के लिए रिपोर्ट किया गया राजस्व। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।24.7 क॰18.5 क॰12.4 क॰6.2 क॰0.0202020212022
मान और स्रोत
राजस्व के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामान(USD)स्रोत साक्ष्य
2020राजस्व138454924
2021राजस्व184301485
2022राजस्व228731362

राजस्व वृद्धि

पिछले वर्ष की समान वित्तीय अवधि की तुलना में राजस्व में बदलाव।

24.1% 2022
राजस्व वृद्धि का इतिहासपिछले वर्ष की समान वित्तीय अवधि की तुलना में राजस्व में बदलाव। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।35.8%26.8%17.9%8.9%0.0%202020212022
मान और स्रोत
राजस्व वृद्धि के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020साल-दर-सालतुलना के लिए पिछली अवधि उपलब्ध नहीं है
2021साल-दर-साल33.1%
2022साल-दर-साल24.1%

लाभ और नकदी

राजस्व का कितना हिस्सा लाभ बनता है और परिचालन से कितना नकद उत्पन्न होता है।

लाभ मार्जिन

परिचालन आय, शुद्ध आय और मुक्त नकदी प्रवाह का राजस्व में अनुपात।

परिचालन मार्जिन 2.4% 2022
शुद्ध मार्जिन 6.9% 2022
मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन -5.2% 2022
लाभ मार्जिन का इतिहासपरिचालन आय, शुद्ध आय और मुक्त नकदी प्रवाह का राजस्व में अनुपात। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।12.8%8.0%3.1%-1.7%-6.5%202020212022
  • परिचालन मार्जिन
  • शुद्ध मार्जिन
  • मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन
मान और स्रोत
लाभ मार्जिन के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020परिचालन मार्जिन0.7%
2021परिचालन मार्जिन5.3%
2022परिचालन मार्जिन2.4%
2020शुद्ध मार्जिन-2.4%
2021शुद्ध मार्जिन3.9%
2022शुद्ध मार्जिन6.9%
2020मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन11.5%
2021मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन2.6%
2022मुक्त नकदी प्रवाह मार्जिन-5.2%

परिचालन नकदी प्रवाह

कंपनी के सामान्य व्यावसायिक परिचालन से उत्पन्न नकदी।

USD 52.2 लाख 2022
परिचालन नकदी प्रवाह का इतिहासकंपनी के सामान्य व्यावसायिक परिचालन से उत्पन्न नकदी। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।1.8 क॰1.4 क॰92.4 लाख46.2 लाख0.0202020212022
मान और स्रोत
परिचालन नकदी प्रवाह के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामान(USD)स्रोत साक्ष्य
2020परिचालन नकदी प्रवाह17107055
2021परिचालन नकदी प्रवाह9084286
2022परिचालन नकदी प्रवाह5221904

मुक्त नकदी प्रवाह

समान अवधि और इकाई के लिए परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर।

USD -1.2 क॰ 2022
मुक्त नकदी प्रवाह का इतिहाससमान अवधि और इकाई के लिए परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।1.8 क॰1.0 क॰20.1 लाख-60.5 लाख-1.4 क॰202020212022
मान और स्रोत
मुक्त नकदी प्रवाह के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामान(USD)स्रोत साक्ष्य
2020मुक्त नकदी प्रवाह15913413
2021मुक्त नकदी प्रवाह4773271
2022मुक्त नकदी प्रवाह-11890267

बैलेंस शीट

प्रत्येक अवधि के अंत में देयताएँ और अल्पकालिक दायित्व पूरा करने की क्षमता।

देयता-से-संपत्ति अनुपात

कुल परिसंपत्तियों में कुल देयताओं का हिस्सा।

36.2% 2022
देयता-से-संपत्ति अनुपात का इतिहासकुल परिसंपत्तियों में कुल देयताओं का हिस्सा। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।64%48%32%16%0%202020212022
मान और स्रोत
देयता-से-संपत्ति अनुपात के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020देयताएँ / परिसंपत्तियाँ59.6%
2021देयताएँ / परिसंपत्तियाँ32.5%
2022देयताएँ / परिसंपत्तियाँ36.2%

चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देयताएँ

चालू परिसंपत्तियों को चालू देयताओं से विभाजित करने पर।

2.95× 2022
चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देयताएँ का इतिहासचालू परिसंपत्तियों को चालू देयताओं से विभाजित करने पर। मान वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार दिखाए जाते हैं। सटीक प्रेक्षण और साक्ष्य देखने के लिए नीचे मान और स्रोत खोलें।4.25×3.19×2.12×1.06×0.00×202020212022
मान और स्रोत
चालू परिसंपत्तियाँ बनाम चालू देयताएँ के मान और स्रोत साक्ष्य
अवधिश्रृंखलामानस्रोत साक्ष्य
2020चालू संपत्ति / चालू देयताएँ2.85×
2021चालू संपत्ति / चालू देयताएँ3.93×
2022चालू संपत्ति / चालू देयताएँ2.95×

नकदी सृजन

रिपोर्ट किए गए लाभ की तुलना परिचालन नकदी और पूंजीगत व्यय से करें। समान अवधि और इकाई की सटीक समेकित राशियाँ उपलब्ध होने पर परिचालन नकदी प्रवाह में से पूंजीगत व्यय घटाकर मुक्त नकदी प्रवाह निकाला जाता है।

वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार नकदी सृजन
अवधिशुद्ध आयपरिचालन नकदी प्रवाहपूंजीगत व्ययमुक्त नकदी प्रवाह
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 3.36 million
सटीक मान

सटीक मान: -3357746 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD शुद्ध आय देखें स्रोत खोलें
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USD 17.11 million
सटीक मान

सटीक मान: 17107055 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD परिचालन नकदी प्रवाह देखें स्रोत खोलें
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USD 1.19 million
सटीक मान

सटीक मान: 1193642 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD पूंजीगत व्यय देखें स्रोत खोलें
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USD 15.91 million
गणना और साक्ष्य

17107055 − 1193642 USD

सटीक मुक्त नकदी प्रवाह: 15913413 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 7.25 million
सटीक मान

सटीक मान: 7253423 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD शुद्ध आय देखें स्रोत खोलें
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USD 9.08 million
सटीक मान

सटीक मान: 9084286 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD परिचालन नकदी प्रवाह देखें स्रोत खोलें
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USD 4.31 million
सटीक मान

सटीक मान: 4311015 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD पूंजीगत व्यय देखें स्रोत खोलें
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USD 4.77 million
गणना और साक्ष्य

9084286 − 4311015 USD

सटीक मुक्त नकदी प्रवाह: 4773271 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 15.67 million
सटीक मान

सटीक मान: 15674040 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD शुद्ध आय देखें स्रोत खोलें
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USD 5.22 million
सटीक मान

सटीक मान: 5221904 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD परिचालन नकदी प्रवाह देखें स्रोत खोलें
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USD 17.11 million
सटीक मान

सटीक मान: 17112171 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD पूंजीगत व्यय देखें स्रोत खोलें
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−USD 11.89 million
गणना और साक्ष्य

5221904 − 17112171 USD

सटीक मुक्त नकदी प्रवाह: -11890267 USD

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पूंजीगत व्यय के लिए मानक मैपिंग में सकारात्मक व्यय पद्धति अपनाई जाती है। अनुपलब्ध, अस्पष्ट, असंगत या ऋणात्मक इनपुट खाली छोड़े जाते हैं। मानों में नवीनतम रिपोर्ट किया गया संस्करण उपयोग होता है।

डेटासेट कवरेज और कंपनी पहचानकर्ता

कवरेज इस Fundies डेटासेट में संसाधित दस्तावेज़ों को दर्शाता है; इसका अर्थ यह नहीं कि सभी स्रोत दस्तावेज़ लोड हैं।

9 दाखिल दस्तावेज़ · 880 नवीनतम मान · 880 मूल रूप से रिपोर्ट किए गए मान

डेटासेट प्रकाशित . स्रोत दाखिल तिथियाँ और रिपोर्टिंग अवधियाँ अलग-अलग दिखाई जाती हैं।

पहचानकर्ता: 0001844280, 1844280, THRN, edgar:1844280

अन्य नाम THORNE HEALTHTECH, INC., Thorne HealthTech, Inc., Thorne Healthtech, Inc.