Fundies.
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Thorne HealthTech, Inc.

EDGAR
THRN 四半期報告書 (10-Q) · 2023年8月9日 提出

このデータセットの提出記録は9件（提出期間：2021年7月16日～2023年8月9日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。

報告値の変更を確認 他の企業と比較 過去の開示 提出書類を検索 セグメント
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最新四半期

売上高

7270万 USD

2023 Q2 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

9.11%

2023 Q2 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 6622606 USD 出典
  • Revenue: 72714600 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

1500万 USD

2023 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD 出典

フリーキャッシュフロー

714万 USD

2023 Q2 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD 出典
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD 出典
  • Capital Expenditure: 21048631 USD 出典
  • Capital Expenditure: 13173073 USD 出典
現金及び現金同等物
1710万 USD 出典
正確な値

17093556 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
1320万 USD 出典
正確な値

13169559 USD

発行済株式数
5390万 shares 出典
正確な値

53920020 shares

報告株式数の変化

2.25% · 119万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 52733269 shares · 2022年6月30日· 出典
  • 53920020 shares · 2023年6月30日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

2.56億 USD

2022年7月1日 – 2023年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 58419270 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 出典
  • Revenue: 228731362 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
  • Revenue: 169155294 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Revenue: 65237779 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Revenue: 72714600 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 出典

当期純利益

2030万 USD

2022年7月1日 – 2023年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 3738616 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 出典
  • Net income: 15674040 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
  • Net income: 3126970 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Net income: -402164 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Net income: 4445819 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 出典

営業キャッシュ・フロー

2150万 USD

2022年7月1日 – 2023年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典

設備投資

3590万 USD

2022年7月1日 – 2023年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典

フリーキャッシュフロー

-1440万 USD

2022年7月1日 – 2023年6月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2023年8月9日.

財務データの利用可能期間: 2022-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Operating income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
  • Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +24.1%

    前期

    USD 184.3 百万

    –

    当期

    USD 228.73 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    228731362 − 184301485 = 44429877 USD

    184301485 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    228731362 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    +116.1%

    前期

    USD 7.25 百万

    –

    当期

    USD 15.67 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    15674040 − 7253423 = 8420617 USD

    7253423 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    15674040 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -42.5%

    前期

    USD 9.08 百万

    –

    当期

    USD 5.22 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    5221904 − 9084286 = -3862382 USD

    9084286 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    5221904 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    +296.9%

    前期

    USD 4.31 百万

    –

    当期

    USD 17.11 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    17112171 − 4311015 = 12801156 USD

    4311015 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    17112171 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • 売上高 USD 228.73 million 売上の100%
  • 売上原価 USD 113.8 million 売上の50%
  • 営業費用 USD 82.99 million 売上の36%
  • その他の営業費用 算出値 USD 26.47 million 売上の12%
  • 営業利益 USD 5.48 million 売上の2.4%
  • 税、利息ほか 算出値 −USD 10.19 million 売上の−4.5%
  • 当期純利益 USD 15.67 million 売上の6.9%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 5.22 million 売上の2.3%
  • 設備投資 USD 17.11 million 売上の7.5%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 11.89 million 売上の−5.2%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2020 純損失：純利益は売上の−2.4%でした。
  • 2021 95%
  • 2022 純利益が営業利益を上回るため、内訳は描画しません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2020 2020-01-01 – 2020-12-31138454924 137440157 算出値 1014767 4372513 算出値 -3357746 15913413 算出値
出典
2021 2021-01-01 – 2021-12-31184301485 174549335 算出値 9752150 2498727 算出値 7253423 4773271 算出値
出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-31228731362 223250092 算出値 5481270 -10192770 算出値 15674040 -11890267 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 2.3億 2022
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.5億1.9億1.2億6175.7万0.0202020212022
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020売上高138454924
2021売上高184301485
2022売上高228731362

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

24.1% 2022
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。35.8%26.8%17.9%8.9%0.0%202020212022
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020前年比比較可能な前期はありません
2021前年比33.1%
2022前年比24.1%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 2.4% 2022
純利益率 6.9% 2022
フリーキャッシュフローマージン -5.2% 2022
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。12.8%8.0%3.1%-1.7%-6.5%202020212022
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020営業利益率0.7%
2021営業利益率5.3%
2022営業利益率2.4%
2020純利益率-2.4%
2021純利益率3.9%
2022純利益率6.9%
2020フリーキャッシュフローマージン11.5%
2021フリーキャッシュフローマージン2.6%
2022フリーキャッシュフローマージン-5.2%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 522.2万 2022
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1847.6万1385.7万923.8万461.9万0.0202020212022
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020営業キャッシュ・フロー17107055
2021営業キャッシュ・フロー9084286
2022営業キャッシュ・フロー5221904

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -1189万 2022
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。1813.8万1007.5万201.2万-605.1万-1411.5万202020212022
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2020フリーキャッシュフロー15913413
2021フリーキャッシュフロー4773271
2022フリーキャッシュフロー-11890267

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

36.2% 2022
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。64%48%32%16%0%202020212022
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020負債 / 資産59.6%
2021負債 / 資産32.5%
2022負債 / 資産36.2%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

2.95× 2022
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.25×3.19×2.12×1.06×0.00×202020212022
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2020流動資産 / 流動負債2.85×
2021流動資産 / 流動負債3.93×
2022流動資産 / 流動負債2.95×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 3.36 million
正確な値

正確な値: -3357746 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 17.11 million
正確な値

正確な値: 17107055 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 1.19 million
正確な値

正確な値: 1193642 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 15.91 million
計算と根拠

17107055 − 1193642 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 15913413 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 7.25 million
正確な値

正確な値: 7253423 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 9.08 million
正確な値

正確な値: 9084286 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 4.31 million
正確な値

正確な値: 4311015 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 4.77 million
計算と根拠

9084286 − 4311015 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 4773271 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 15.67 million
正確な値

正確な値: 15674040 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 5.22 million
正確な値

正確な値: 5221904 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 17.11 million
正確な値

正確な値: 17112171 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 11.89 million
計算と根拠

5221904 − 17112171 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -11890267 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

9 件の提出書類 · 880 最新値 · 880 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001844280, 1844280, THRN, edgar:1844280

別名 THORNE HEALTHTECH, INC., Thorne HealthTech, Inc., Thorne Healthtech, Inc.