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Thorne HealthTech, Inc.

EDGAR
THRN Informe trimestral (10-Q) · presentado el 9 ago 2023

9 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 16 jul 2021 y 9 ago 2023. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

72,7 millones USD

2023 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

9,11%

2023 Q2 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: 6622606 USD Fuente
  • Revenue: 72714600 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

15 millones USD

2023 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD Fuente

Flujo de caja libre

7,14 millones USD

2023 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: 9285985 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -5725866 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 21048631 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 13173073 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
17,1 millones USD Fuente
Valor exacto

17093556 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
13,2 millones USD Fuente
Valor exacto

13169559 USD

Acciones en circulación
53,9 millones shares Fuente
Valor exacto

53920020 shares

Cambio en las acciones declaradas

2,25% · 1,19 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 52733269 shares · 30 jun 2022· Fuente
  • 53920020 shares · 30 jun 2023· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

256 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 58419270 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Revenue: 228731362 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Revenue: 169155294 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Revenue: 65237779 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Revenue: 72714600 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Fuente

Utilidad neta

20,3 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Net income: 3738616 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Net income: 15674040 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Net income: 3126970 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Net income: -402164 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Net income: 4445819 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

21,5 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Gastos de capital

35,9 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Flujo de caja libre

-14,4 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -7007889 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: 5221904 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -8801208 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: 9285985 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -5725866 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2226073 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 17112171 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 5233668 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 21048631 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 13173073 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 9 ago 2023.

Datos financieros disponibles hasta: 2022-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Net income: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating cash flow: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Capital expenditure: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Total assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Current assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Shares outstanding: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +24,1%

    Período anterior

    USD 184,3 millones

    –

    Período actual

    USD 228,73 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    228731362 − 184301485 = 44429877 USD

    184301485 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    228731362 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +116,1%

    Período anterior

    USD 7,25 millones

    –

    Período actual

    USD 15,67 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    15674040 − 7253423 = 8420617 USD

    7253423 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    15674040 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    -42,5%

    Período anterior

    USD 9,08 millones

    –

    Período actual

    USD 5,22 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    5221904 − 9084286 = -3862382 USD

    9084286 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    5221904 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +296,9%

    Período anterior

    USD 4,31 millones

    –

    Período actual

    USD 17,11 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    17112171 − 4311015 = 12801156 USD

    4311015 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    17112171 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Ingresos USD 228.73 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 113.8 million 50 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 82.99 million 36 % de los ingresos
  • Otros costos operativos Derivado USD 26.47 million 12 % de los ingresos
  • Resultado operativo USD 5.48 million 2,4 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado −USD 10.19 million −4,5 % de los ingresos
  • Utilidad neta USD 15.67 million 6,9 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo USD 5.22 million 2,3 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 17.11 million 7,5 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 11.89 million −5,2 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2020 Pérdida neta: la utilidad neta fue −2,4 % de los ingresos.
  • 2021 95 %
  • 2022 La utilidad neta superó al resultado operativo, por lo que no se dibuja el desglose.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-31138454924 137440157 Derivado 1014767 4372513 Derivado -3357746 15913413 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-31184301485 174549335 Derivado 9752150 2498727 Derivado 7253423 4773271 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-31228731362 223250092 Derivado 5481270 -10192770 Derivado 15674040 -11890267 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 228,7 M 2022
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.247,0 M185,3 M123,5 M61,8 M0,0202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Ingresos138454924
2021Ingresos184301485
2022Ingresos228731362

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

24,1% 2022
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.35,8%26,8%17,9%8,9%0,0%202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020InteranualNo hay un período comparable anterior
2021Interanual33,1%
2022Interanual24,1%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo 2,4% 2022
Margen neto 6,9% 2022
Margen de flujo de caja libre -5,2% 2022
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.12,8%8,0%3,1%-1,7%-6,5%202020212022
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Margen operativo0,7%
2021Margen operativo5,3%
2022Margen operativo2,4%
2020Margen neto-2,4%
2021Margen neto3,9%
2022Margen neto6,9%
2020Margen de flujo de caja libre11,5%
2021Margen de flujo de caja libre2,6%
2022Margen de flujo de caja libre-5,2%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 5,2 M 2022
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.18,5 M13,9 M9,2 M4,6 M0,0202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de efectivo operativo17107055
2021Flujo de efectivo operativo9084286
2022Flujo de efectivo operativo5221904

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -11,9 M 2022
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.18,1 M10,1 M2,0 M-6,1 M-14,1 M202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de caja libre15913413
2021Flujo de caja libre4773271
2022Flujo de caja libre-11890267

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

36,2% 2022
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.64%48%32%16%0%202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Pasivos / activos59,6%
2021Pasivos / activos32,5%
2022Pasivos / activos36,2%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

2,95× 2022
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.4,25×3,19×2,12×1,06×0,00×202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Activos corrientes / pasivos corrientes2,85×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes3,93×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes2,95×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 3.36 million
Valor exacto

Valor exacto: -3357746 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -3357746 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 17.11 million
Valor exacto

Valor exacto: 17107055 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 17107055 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 1.19 million
Valor exacto

Valor exacto: 1193642 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1193642 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 15.91 million
Cálculo y evidencia

17107055 − 1193642 USD

Flujo de caja libre exacto: 15913413 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 7.25 million
Valor exacto

Valor exacto: 7253423 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 7253423 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 9.08 million
Valor exacto

Valor exacto: 9084286 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 9084286 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4.31 million
Valor exacto

Valor exacto: 4311015 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4311015 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 4.77 million
Cálculo y evidencia

9084286 − 4311015 USD

Flujo de caja libre exacto: 4773271 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 15.67 million
Valor exacto

Valor exacto: 15674040 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 15674040 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 5.22 million
Valor exacto

Valor exacto: 5221904 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 5221904 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 17.11 million
Valor exacto

Valor exacto: 17112171 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 17112171 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 11.89 million
Cálculo y evidencia

5221904 − 17112171 USD

Flujo de caja libre exacto: -11890267 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

9 presentaciones · 880 valores más recientes · 880 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001844280, 1844280, THRN, edgar:1844280

También conocido como THORNE HEALTHTECH, INC., Thorne HealthTech, Inc., Thorne Healthtech, Inc.