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Li-Cycle Holdings Corp.

EDGAR

LICY Rapport annuel (10-K) · déposé le 31 mars 2025

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 28 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 18,3 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

7 millions USD

2025 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 28000000 USD Source
Revenue: 21000000 USD Source

Marge opérationnelle

-417,14%

2025 Q4 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: -125500000 USD Source
Operating Income: -96300000 USD Source
Revenue: 28000000 USD Source
Revenue: 21000000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-13,9 millions USD

2025 Q4 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -106400000 USD Source
Operating Cash Flow: -92500000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 22,6 millions USD 31 déc. 2024 Source
Valeur exacte

22600000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 746 millions USD 31 déc. 2024 Source
Valeur exacte

746100000 USD
Actions en circulation: 30,4 millions shares 31 déc. 2024 Source
Valeur exacte

30400000 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

36,32% · 8,1 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

22300000 shares · 31 déc. 2023· Source
30400000 shares · 31 déc. 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

28 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 4200000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
Revenue: 8400000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
Revenue: 8400000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source
Revenue: 28000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
Revenue: 21000000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-106 millions USD

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
Operating cash flow: -106400000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Source
Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 31 mars 2025.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Operating income: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
net income: Aucun chiffre compatible dans cette période
Operating cash flow: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-10-31
Total assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Total liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Current assets: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Current liabilities: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Cash and cash equivalents: 7 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Long-term debt including current maturities: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
Shares outstanding: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+53%

Période précédente

USD 18,3 millions

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Période actuelle

USD 28 millions

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

28000000 − 18300000 = 9700000 USD

18300000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
28000000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 déc. 2024 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 9700000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2024-01-01 au 2024-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 28000000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000182881125000009/licy-20241231.htm#1743849 Déclaration : 000182881125000009 Donnée fundies:Revenue : 18300000 USD (Du 2023-01-01 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000182881125000009/licy-20241231.htm#1746064 Déclaration : 000182881125000009
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 6,6 millions

Période précédente

−USD 99,8 millions

1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Période actuelle

−USD 106,4 millions

1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

-106400000 − -99800000 = -6600000 USD

-99800000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
-106400000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 déc. 2024 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -6600000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-01-01 au 2024-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : -106400000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000182881125000009/licy-20241231.htm#1086391 Déclaration : 000182881125000009 Donnée fundies:OperatingCashFlow : -99800000 USD (Du 2023-01-01 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000182881125000009/licy-20241231.htm#1086613 Déclaration : 000182881125000009
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Données comparables indisponibles pour : Résultat net, Dépenses d’investissement.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2024-01-01 – 2024-12-31

Chiffre d’affaires USD 28 million 100 % du chiffre d’affaires
Coût du chiffre d’affaires USD 76.6 million 274 % du chiffre d’affaires
Charges d’exploitation USD 76.9 million 275 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation −USD 125.5 million −448 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 106.4 million −380 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
Flux de trésorerie disponible Calculé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2018 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2019 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2020 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2021 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2022 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2024 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
2025 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2018 2017-11-01 – 2018-10-31	5746	880845 Calculé	-875099	Indisponible	Indisponible	-930258 Calculé	Source 2017-11-01 – 2018-10-31: 5746 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2017-11-01 – 2018-10-31: -875099 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2017-11-01 – 2018-10-31: -685982 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2017-11-01 – 2018-10-31: 244276 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2019 2018-11-01 – 2019-10-31	48160	4112174 Calculé	-4064014	Indisponible	Indisponible	-5566137 Calculé	Source 2018-11-01 – 2019-10-31: 48160 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-11-01 – 2019-10-31: -4064014 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-11-01 – 2019-10-31: -4568068 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2018-11-01 – 2019-10-31: 998069 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2020 2019-11-01 – 2020-10-31	792254	9934117 Calculé	-9141863	Indisponible	Indisponible	-12536592 Calculé	Source 2019-11-01 – 2020-10-31: 792254 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2019-11-01 – 2020-10-31: -9141863 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2019-11-01 – 2020-10-31: -7428929 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2019-11-01 – 2020-10-31: 5107663 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2021 2020-11-01 – 2021-10-31	7300000	39400000 Calculé	-32100000	Indisponible	Indisponible	-43820339 Calculé	Source 2020-11-01 – 2021-10-31: 7300000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2020-11-01 – 2021-10-31: -32100000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2020-11-01 – 2021-10-31: -25600000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2020-11-01 – 2021-10-31: 18220339 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2022 2021-11-01 – 2022-10-31	13400000	125700000 Calculé	-112300000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Source 2021-11-01 – 2022-10-31: 13400000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2021-11-01 – 2022-10-31: -112300000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2021-11-01 – 2022-10-31: -77000000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2024 2023-01-01 – 2023-12-31	18300000	180900000 Calculé	-162600000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Source 2023-01-01 – 2023-12-31: 18300000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2023-01-01 – 2023-12-31: -162600000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2023-01-01 – 2023-12-31: -99800000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source
2025 2024-01-01 – 2024-12-31	28000000	153500000 Calculé	-125500000	Indisponible	Indisponible	Indisponible	Source 2024-01-01 – 2024-12-31: 28000000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2024-01-01 – 2024-12-31: -125500000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2024-01-01 – 2024-12-31: -106400000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 28 M 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20182018-10-31	Chiffre d’affaires	5746	Revenue: 5746 Ouvrir la source
20192019-10-31	Chiffre d’affaires	48160	Revenue: 48160 Ouvrir la source
20202020-10-31	Chiffre d’affaires	792254	Revenue: 792254 Ouvrir la source
20212021-10-31	Chiffre d’affaires	7300000	Revenue: 7300000 Ouvrir la source
20222022-10-31	Chiffre d’affaires	13400000	Revenue: 13400000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Chiffre d’affaires	18300000	Revenue: 18300000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Chiffre d’affaires	28000000	Revenue: 28000000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

53% 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20182018-10-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 5746 Ouvrir la source
20192019-10-31	Sur un an	738,1%	Revenue: 48160 Ouvrir la source Revenue: 5746 Ouvrir la source
20202020-10-31	Sur un an	1 545%	Revenue: 792254 Ouvrir la source Revenue: 48160 Ouvrir la source
20212021-10-31	Sur un an	821,4%	Revenue: 7300000 Ouvrir la source Revenue: 792254 Ouvrir la source
20222022-10-31	Sur un an	83,6%	Revenue: 13400000 Ouvrir la source Revenue: 7300000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 18300000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Sur un an	53%	Revenue: 28000000 Ouvrir la source Revenue: 18300000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -448,2% 2025

Marge de flux de trésorerie disponible -600,3% 2021

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20182018-10-31	Marge opérationnelle	-15 229,7%	Operating Income: -875099 Ouvrir la source Revenue: 5746 Ouvrir la source
20192019-10-31	Marge opérationnelle	-8 438,6%	Operating Income: -4064014 Ouvrir la source Revenue: 48160 Ouvrir la source
20202020-10-31	Marge opérationnelle	-1 153,9%	Operating Income: -9141863 Ouvrir la source Revenue: 792254 Ouvrir la source
20212021-10-31	Marge opérationnelle	-439,7%	Operating Income: -32100000 Ouvrir la source Revenue: 7300000 Ouvrir la source
20222022-10-31	Marge opérationnelle	-838,1%	Operating Income: -112300000 Ouvrir la source Revenue: 13400000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Marge opérationnelle	-888,5%	Operating Income: -162600000 Ouvrir la source Revenue: 18300000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Marge opérationnelle	-448,2%	Operating Income: -125500000 Ouvrir la source Revenue: 28000000 Ouvrir la source
2018-10-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 5746 Ouvrir la source
2019-10-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 48160 Ouvrir la source
2020-10-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 792254 Ouvrir la source
2021-10-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 7300000 Ouvrir la source
2022-10-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 13400000 Ouvrir la source
2023-12-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 18300000 Ouvrir la source
2024-12-31	Marge nette	Non déclaré	Revenue: 28000000 Ouvrir la source
20182018-10-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-16 189,7%	Revenue: 5746 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -685982 Ouvrir la source Capital Expenditure: 244276 Ouvrir la source
20192019-10-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-11 557,6%	Revenue: 48160 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -4568068 Ouvrir la source Capital Expenditure: 998069 Ouvrir la source
20202020-10-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-1 582,4%	Revenue: 792254 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -7428929 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5107663 Ouvrir la source
20212021-10-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-600,3%	Revenue: 7300000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -25600000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 18220339 Ouvrir la source
20222022-10-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 13400000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -77000000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 18300000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -99800000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	Non déclaré	Revenue: 28000000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: -106400000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD -106,4 M 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20182018-10-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-685982	Operating Cash Flow: -685982 Ouvrir la source
20192019-10-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-4568068	Operating Cash Flow: -4568068 Ouvrir la source
20202020-10-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-7428929	Operating Cash Flow: -7428929 Ouvrir la source
20212021-10-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-25600000	Operating Cash Flow: -25600000 Ouvrir la source
20222022-10-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-77000000	Operating Cash Flow: -77000000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-99800000	Operating Cash Flow: -99800000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	-106400000	Operating Cash Flow: -106400000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -43,8 M 2021

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20182018-10-31	Flux de trésorerie disponible	-930258	Operating Cash Flow: -685982 Ouvrir la source Capital Expenditure: 244276 Ouvrir la source
20192019-10-31	Flux de trésorerie disponible	-5566137	Operating Cash Flow: -4568068 Ouvrir la source Capital Expenditure: 998069 Ouvrir la source
20202020-10-31	Flux de trésorerie disponible	-12536592	Operating Cash Flow: -7428929 Ouvrir la source Capital Expenditure: 5107663 Ouvrir la source
20212021-10-31	Flux de trésorerie disponible	-43820339	Operating Cash Flow: -25600000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 18220339 Ouvrir la source
20222022-10-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -77000000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -99800000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Flux de trésorerie disponible	Indisponible	Operating Cash Flow: -106400000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

69,4% 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2018-10-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20192019-10-31	Passif / actif	46%	Total Liabilities: 2782877 Ouvrir la source Total Assets: 6043603 Ouvrir la source
20202020-10-31	Passif / actif	88,2%	Total Liabilities: 10718669 Ouvrir la source Total Assets: 12159399 Ouvrir la source
20212021-10-31	Passif / actif	33,9%	Total Liabilities: 222700000 Ouvrir la source Total Assets: 656700000 Ouvrir la source
20222022-10-31	Passif / actif	43,3%	Total Liabilities: 379700000 Ouvrir la source Total Assets: 877500000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Passif / actif	57,5%	Total Liabilities: 509600000 Ouvrir la source Total Assets: 886000000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Passif / actif	69,4%	Total Liabilities: 598100000 Ouvrir la source Total Assets: 861200000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,58× 2025

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2018-10-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20192019-10-31	Actifs courants / passifs courants	2,16×	Current Assets: 4982811 Ouvrir la source Current Liabilities: 2303685 Ouvrir la source
20202020-10-31	Actifs courants / passifs courants	0,41×	Current Assets: 2697731 Ouvrir la source Current Liabilities: 6596244 Ouvrir la source
20212021-10-31	Actifs courants / passifs courants	29,69×	Current Assets: 611700000 Ouvrir la source Current Liabilities: 20600000 Ouvrir la source
20222022-10-31	Actifs courants / passifs courants	13,53×	Current Assets: 680800000 Ouvrir la source Current Liabilities: 50300000 Ouvrir la source
20242023-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,95×	Current Assets: 149000000 Ouvrir la source Current Liabilities: 156700000 Ouvrir la source
20252024-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,58×	Current Assets: 86400000 Ouvrir la source Current Liabilities: 150000000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2018 2017-11-01 – 2018-10-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 685,982 Valeur exacte Valeur exacte : -685982 USD 2017-11-01 – 2018-10-31: -685982 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2018 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -685982 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2017-11-01 au 2018-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2018-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -685982 USD (Du 2017-11-01 au 2018-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000119312521332668/d250479df1.htm#3470594 Déclaration : 000119312521332668 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 244,276 Valeur exacte Valeur exacte : 244276 USD 2017-11-01 – 2018-10-31: 244276 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2018 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Dépenses d’investissement : 244276 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2017-11-01 au 2018-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2018-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2017-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 244276 USD (Du 2017-11-01 au 2018-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000119312521332668/d250479df1.htm#3477494 Déclaration : 000119312521332668 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 930,258 Calcul et justificatifs -685982 − 244276 USD Flux de trésorerie disponible exact : -930258 USD 2017-11-01 – 2018-10-31: -685982 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2017-11-01 – 2018-10-31: 244276 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2018 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie disponible : -930258 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2017-11-01 au 2018-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -685982 USD (Du 2017-11-01 au 2018-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000119312521332668/d250479df1.htm#3470594 Déclaration : 000119312521332668 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 244276 USD (Du 2017-11-01 au 2018-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000119312521332668/d250479df1.htm#3477494 Déclaration : 000119312521332668 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2019 2018-11-01 – 2019-10-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 4.57 million Valeur exacte Valeur exacte : -4568068 USD 2018-11-01 – 2019-10-31: -4568068 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2019 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -4568068 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-11-01 au 2019-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4568068 USD (Du 2018-11-01 au 2019-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#492547 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 998,069 Valeur exacte Valeur exacte : 998069 USD 2018-11-01 – 2019-10-31: 998069 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2019 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Dépenses d’investissement : 998069 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2018-11-01 au 2019-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2019-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 998069 USD (Du 2018-11-01 au 2019-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#494386 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 5.57 million Calcul et justificatifs -4568068 − 998069 USD Flux de trésorerie disponible exact : -5566137 USD 2018-11-01 – 2019-10-31: -4568068 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2018-11-01 – 2019-10-31: 998069 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2019 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie disponible : -5566137 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2018-11-01 au 2019-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -4568068 USD (Du 2018-11-01 au 2019-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#492547 Déclaration : 000162828022001515 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 998069 USD (Du 2018-11-01 au 2019-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#494386 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2020 2019-11-01 – 2020-10-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 7.43 million Valeur exacte Valeur exacte : -7428929 USD 2019-11-01 – 2020-10-31: -7428929 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2020 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -7428929 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-11-01 au 2020-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2020-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7428929 USD (Du 2019-11-01 au 2020-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#491972 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 5.11 million Valeur exacte Valeur exacte : 5107663 USD 2019-11-01 – 2020-10-31: 5107663 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2020 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Dépenses d’investissement : 5107663 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2019-11-01 au 2020-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2020-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5107663 USD (Du 2019-11-01 au 2020-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#493756 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 12.54 million Calcul et justificatifs -7428929 − 5107663 USD Flux de trésorerie disponible exact : -12536592 USD 2019-11-01 – 2020-10-31: -7428929 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2019-11-01 – 2020-10-31: 5107663 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2020 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie disponible : -12536592 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2019-11-01 au 2020-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -7428929 USD (Du 2019-11-01 au 2020-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#491972 Déclaration : 000162828022001515 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 5107663 USD (Du 2019-11-01 au 2020-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#493756 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2021 2020-11-01 – 2021-10-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 25.6 million Valeur exacte Valeur exacte : -25600000 USD 2020-11-01 – 2021-10-31: -25600000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2021 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -25600000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2020-11-01 au 2021-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -25600000 USD (Du 2020-11-01 au 2021-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828024011518/licy-20231231.htm#1727015 Déclaration : 000162828024011518 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 18.22 million Valeur exacte Valeur exacte : 18220339 USD 2020-11-01 – 2021-10-31: 18220339 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2021 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Dépenses d’investissement : 18220339 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2020-11-01 au 2021-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2021-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 18220339 USD (Du 2020-11-01 au 2021-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#493125 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 43.82 million Calcul et justificatifs -25600000 − 18220339 USD Flux de trésorerie disponible exact : -43820339 USD 2020-11-01 – 2021-10-31: -25600000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2020-11-01 – 2021-10-31: 18220339 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2021 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie disponible : -43820339 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2020-11-01 au 2021-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : -25600000 USD (Du 2020-11-01 au 2021-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828024011518/licy-20231231.htm#1727015 Déclaration : 000162828024011518 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 18220339 USD (Du 2020-11-01 au 2021-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828022001515/licy-20211031_d2_htm.xml#493125 Déclaration : 000162828022001515 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2022 2021-11-01 – 2022-10-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 77 million Valeur exacte Valeur exacte : -77000000 USD 2021-11-01 – 2022-10-31: -77000000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 oct. 2022 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -77000000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2021-11-01 au 2022-10-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-10-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-11-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -77000000 USD (Du 2021-11-01 au 2022-10-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000162828024011518/licy-20231231.htm#1802457 Déclaration : 000162828024011518 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2024 2023-01-01 – 2023-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 99.8 million Valeur exacte Valeur exacte : -99800000 USD 2023-01-01 – 2023-12-31: -99800000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 déc. 2023 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -99800000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-01-01 au 2023-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -99800000 USD (Du 2023-01-01 au 2023-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000182881125000009/licy-20241231.htm#1086613 Déclaration : 000182881125000009 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.
2025 2024-01-01 – 2024-12-31	Indisponible Non déclaré pour cette période.	−USD 106.4 million Valeur exacte Valeur exacte : -106400000 USD 2024-01-01 – 2024-12-31: -106400000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · Li-Cycle Holdings Corp. · 31 déc. 2024 Li-Cycle Holdings Corp. (edgar:1828811) Flux de trésorerie opérationnels : -106400000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2024-01-01 au 2024-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-02T07:39:27Z Instantané : 36c914b561df19efd6689297b5d9040f29db58a961a03910ae3212e3dfe6d414 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1828811/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2024-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2024-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : -106400000 USD (Du 2024-01-01 au 2024-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1828811/000182881125000009/licy-20241231.htm#1086391 Déclaration : 000182881125000009 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	Indisponible Non déclaré pour cette période.	Indisponible Le flux de trésorerie disponible ne peut pas être calculé, car Dépenses d’investissement est indisponible pour cette période.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

60 déclarations · 1 585 valeurs les plus récentes · 1 581 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 2 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001828811, 1828811, LICY, edgar:1828811

Aussi connu sous le nom de LI-CYCLE HOLDINGS CORP., Li-Cycle Holdings Corp, Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle Holdings Corp.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Où va le chiffre d’affaires

2025 2024-01-01 – 2024-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie