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Li-Cycle Holdings Corp.

EDGAR
LICY Relatório anual (10-K) · protocolado em 31 de mar. de 2025

Receita consolidada (Anual) de 2025: aproximadamente USD 28 mi, com os números mais recentes informados. O período anterior, 2024, foi de aproximadamente USD 18,3 mi.

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Watchlist

Último trimestre

Receita

7 milhões USD

2025 Q4 · USD

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 28000000 USD Fonte
  • Revenue: 21000000 USD Fonte

Margem operacional

-417,14%

2025 Q4 · %

Valores exatos e evidências
  • Operating Income: -125500000 USD Fonte
  • Operating Income: -96300000 USD Fonte
  • Revenue: 28000000 USD Fonte
  • Revenue: 21000000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

-13,9 milhões USD

2025 Q4 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -106400000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -92500000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
22,6 milhões USD Fonte
Valor exato

22600000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
746 milhões USD Fonte
Valor exato

746100000 USD

Ações em circulação
30,4 milhões shares Fonte
Valor exato

30400000 shares

Variação das ações divulgadas

36,32% · 8,1 milhões shares

Variação anual das ações divulgadas. Desdobramentos, emissões e recompras podem afetá-la; não isola remuneração de funcionários nem diluição econômica.

Valores exatos e evidências
  • 22300000 shares · 31 de dez. de 2023· Fonte
  • 30400000 shares · 31 de dez. de 2024· Fonte

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Receita

28 milhões USD

1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 4200000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fonte
  • Revenue: 8400000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fonte
  • Revenue: 8400000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fonte
  • Revenue: 28000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Fonte
  • Revenue: 21000000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fonte

Fluxo de caixa operacional

-106 milhões USD

1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: -106400000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 31 de mar. de 2025.

Dados financeiros disponíveis até: 2024-12-31.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Operating income: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • net income: Não há valores compatíveis neste intervalo
  • Operating cash flow: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Capital expenditure: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-10-31
  • Total assets: 6 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Total liabilities: 6 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Current assets: 6 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Current liabilities: 6 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Cash and cash equivalents: 7 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31
  • Shares outstanding: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2024-12-31

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    +53%

    Período anterior

    USD 18,3 milhões

    –

    Período atual

    USD 28 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    28000000 − 18300000 = 9700000 USD

    18300000 USD · 1 de jan. de 2023 – 31 de dez. de 2023

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    28000000 USD · 1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    −USD 6,6 milhões

    Período anterior

    −USD 99,8 milhões

    –

    Período atual

    −USD 106,4 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -106400000 − -99800000 = -6600000 USD

    -99800000 USD · 1 de jan. de 2023 – 31 de dez. de 2023

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -106400000 USD · 1 de jan. de 2024 – 31 de dez. de 2024

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Não há dados comparáveis disponíveis para: Lucro líquido, Despesas de capital.

Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2025 2024-01-01 – 2024-12-31

  • Receita USD 28 million 100% da receita
  • Custo da receita USD 76.6 million 274% da receita
  • Despesas operacionais USD 76.9 million 275% da receita
  • Resultado operacional −USD 125.5 million −448% da receita
  • Impostos, juros e outros Derivado Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
  • Lucro líquido Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional −USD 106.4 million −380% da receita
  • Despesas de capital Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
  • Fluxo de caixa livre Derivado Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2018 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2019 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2020 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2021 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2022 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2024 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
  • 2025 Não exibido: resultado operacional ou lucro líquido não informado.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2018 2017-11-01 – 2018-10-315746 880845 Derivado -875099 IndisponívelIndisponível-930258 Derivado
Fonte
2019 2018-11-01 – 2019-10-3148160 4112174 Derivado -4064014 IndisponívelIndisponível-5566137 Derivado
Fonte
2020 2019-11-01 – 2020-10-31792254 9934117 Derivado -9141863 IndisponívelIndisponível-12536592 Derivado
Fonte
2021 2020-11-01 – 2021-10-317300000 39400000 Derivado -32100000 IndisponívelIndisponível-43820339 Derivado
Fonte
2022 2021-11-01 – 2022-10-3113400000 125700000 Derivado -112300000 IndisponívelIndisponívelIndisponível
Fonte
2024 2023-01-01 – 2023-12-3118300000 180900000 Derivado -162600000 IndisponívelIndisponívelIndisponível
Fonte
2025 2024-01-01 – 2024-12-3128000000 153500000 Derivado -125500000 IndisponívelIndisponívelIndisponível
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 28 mi 2025
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.30,2 mi22,7 mi15,1 mi7,6 mi0,0201820212025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2018Receita5746
2019Receita48160
2020Receita792254
2021Receita7300000
2022Receita13400000
2024Receita18300000
2025Receita28000000

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

53% 2025
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1.669%1.251%834%417%0%201820212025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2018Ano a anoNão há período anterior comparável
2019Ano a ano738,1%
2020Ano a ano1.545%
2021Ano a ano821,4%
2022Ano a ano83,6%
2024Ano a anoNão há período anterior comparável
2025Ano a ano53%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional -448,2% 2025
Margem de fluxo de caixa livre -600,3% 2021
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1.295%-3.400%-8.095%-12.790%-17.485%201820212025
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2018Margem operacional-15.229,7%
2019Margem operacional-8.438,6%
2020Margem operacional-1.153,9%
2021Margem operacional-439,7%
2022Margem operacional-838,1%
2024Margem operacional-888,5%
2025Margem operacional-448,2%
2018-10-31Margem líquidaNão informado
2019-10-31Margem líquidaNão informado
2020-10-31Margem líquidaNão informado
2021-10-31Margem líquidaNão informado
2022-10-31Margem líquidaNão informado
2023-12-31Margem líquidaNão informado
2024-12-31Margem líquidaNão informado
2018Margem de fluxo de caixa livre-16.189,7%
2019Margem de fluxo de caixa livre-11.557,6%
2020Margem de fluxo de caixa livre-1.582,4%
2021Margem de fluxo de caixa livre-600,3%
2022Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2024Margem de fluxo de caixa livreNão informado
2025Margem de fluxo de caixa livreNão informado

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD -106,4 mi 2025
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.8,5 mi-22,3 mi-53,2 mi-84,1 mi-114,9 mi201820212025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2018Fluxo de caixa operacional-685982
2019Fluxo de caixa operacional-4568068
2020Fluxo de caixa operacional-7428929
2021Fluxo de caixa operacional-25600000
2022Fluxo de caixa operacional-77000000
2024Fluxo de caixa operacional-99800000
2025Fluxo de caixa operacional-106400000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD -43,8 mi 2021
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.3,5 mi-9,2 mi-21,9 mi-34,6 mi-47,3 mi201820212025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2018Fluxo de caixa livre-930258
2019Fluxo de caixa livre-5566137
2020Fluxo de caixa livre-12536592
2021Fluxo de caixa livre-43820339
2022Fluxo de caixa livreIndisponível
2024Fluxo de caixa livreIndisponível
2025Fluxo de caixa livreIndisponível

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

69,4% 2025
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.95%71%48%24%0%2018-10-3120212025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2018-10-31Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
2019Passivos / ativos46%
2020Passivos / ativos88,2%
2021Passivos / ativos33,9%
2022Passivos / ativos43,3%
2024Passivos / ativos57,5%
2025Passivos / ativos69,4%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

0,58× 2025
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.32,07×24,05×16,03×8,02×0,00×2018-10-3120212025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2018-10-31Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
2019Ativos circulantes / passivos circulantes2,16×
2020Ativos circulantes / passivos circulantes0,41×
2021Ativos circulantes / passivos circulantes29,69×
2022Ativos circulantes / passivos circulantes13,53×
2024Ativos circulantes / passivos circulantes0,95×
2025Ativos circulantes / passivos circulantes0,58×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2018 2017-11-01 – 2018-10-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 685,982
Valor exato

Valor exato: -685982 USD

2017-11-01 – 2018-10-31: -685982 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 244,276
Valor exato

Valor exato: 244276 USD

2017-11-01 – 2018-10-31: 244276 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 930,258
Cálculo e evidências

-685982 − 244276 USD

Fluxo de caixa livre exato: -930258 USD

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2019 2018-11-01 – 2019-10-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 4.57 million
Valor exato

Valor exato: -4568068 USD

2018-11-01 – 2019-10-31: -4568068 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 998,069
Valor exato

Valor exato: 998069 USD

2018-11-01 – 2019-10-31: 998069 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 5.57 million
Cálculo e evidências

-4568068 − 998069 USD

Fluxo de caixa livre exato: -5566137 USD

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2020 2019-11-01 – 2020-10-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 7.43 million
Valor exato

Valor exato: -7428929 USD

2019-11-01 – 2020-10-31: -7428929 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 5.11 million
Valor exato

Valor exato: 5107663 USD

2019-11-01 – 2020-10-31: 5107663 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 12.54 million
Cálculo e evidências

-7428929 − 5107663 USD

Fluxo de caixa livre exato: -12536592 USD

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2021 2020-11-01 – 2021-10-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 25.6 million
Valor exato

Valor exato: -25600000 USD

2020-11-01 – 2021-10-31: -25600000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 18.22 million
Valor exato

Valor exato: 18220339 USD

2020-11-01 – 2021-10-31: 18220339 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 43.82 million
Cálculo e evidências

-25600000 − 18220339 USD

Fluxo de caixa livre exato: -43820339 USD

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2022 2021-11-01 – 2022-10-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 77 million
Valor exato

Valor exato: -77000000 USD

2021-11-01 – 2022-10-31: -77000000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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Indisponível Não informado para este período.
Indisponível

Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período.

2024 2023-01-01 – 2023-12-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 99.8 million
Valor exato

Valor exato: -99800000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -99800000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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Indisponível Não informado para este período.
Indisponível

Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período.

2025 2024-01-01 – 2024-12-31
Indisponível Não informado para este período.
−USD 106.4 million
Valor exato

Valor exato: -106400000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -106400000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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Indisponível Não informado para este período.
Indisponível

Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período.

Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

60 documentos · 1.585 valores mais recentes · 1.581 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001828811, 1828811, LICY, edgar:1828811

Também conhecido como LI-CYCLE HOLDINGS CORP., Li-Cycle Holdings Corp, Li-Cycle Holdings Corp.