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Li-Cycle Holdings Corp.

EDGAR
LICY Informe anual (10-K) · presentado el 31 mar 2025

Ingresos consolidados (Anual) de 2025: aproximadamente USD 28 M, según las últimas cifras informadas. El periodo anterior, 2024, fue de aproximadamente USD 18,3 M.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

7 millones USD

2025 Q4 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-417,14%

2025 Q4 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -125500000 USD Fuente
  • Operating Income: -96300000 USD Fuente
  • Revenue: 28000000 USD Fuente
  • Revenue: 21000000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-13,9 millones USD

2025 Q4 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -106400000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -92500000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
22,6 millones USD Fuente
Valor exacto

22600000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
746 millones USD Fuente
Valor exacto

746100000 USD

Acciones en circulación
30,4 millones shares Fuente
Valor exacto

30400000 shares

Cambio en las acciones declaradas

36,32% · 8,1 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 22300000 shares · 31 dic 2023· Fuente
  • 30400000 shares · 31 dic 2024· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

28 millones USD

1 ene 2024 – 31 dic 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 4200000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Revenue: 8400000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Revenue: 8400000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Revenue: 28000000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Fuente
  • Revenue: 21000000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-106 millones USD

1 ene 2024 – 31 dic 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -106400000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 31 mar 2025.

Datos financieros disponibles hasta: 2024-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Operating income: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • net income: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • Operating cash flow: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Capital expenditure: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-10-31
  • Total assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Total liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Current assets: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Current liabilities: 6 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Cash and cash equivalents: 7 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31
  • Shares outstanding: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +53%

    Período anterior

    USD 18,3 millones

    –

    Período actual

    USD 28 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    28000000 − 18300000 = 9700000 USD

    18300000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    28000000 USD · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Flujo de efectivo operativo

    −USD 6,6 millones

    Período anterior

    −USD 99,8 millones

    –

    Período actual

    −USD 106,4 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -106400000 − -99800000 = -6600000 USD

    -99800000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -106400000 USD · 1 ene 2024 – 31 dic 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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No hay datos comparables disponibles para: Utilidad neta, Gastos de capital.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2025 2024-01-01 – 2024-12-31

  • Ingresos USD 28 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 76.6 million 274 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 76.9 million 275 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 125.5 million −448 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Utilidad neta No disponible Falta una de las cifras de entrada.

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 106.4 million −380 % de los ingresos
  • Gastos de capital No disponible Falta una de las cifras de entrada.
  • Flujo de caja libre Derivado No disponible Falta una de las cifras de entrada.

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2018 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2019 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2020 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2021 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2022 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2024 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
  • 2025 No se muestra: no se informa el resultado operativo o la utilidad neta.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2018 2017-11-01 – 2018-10-315746 880845 Derivado -875099 No disponibleNo disponible-930258 Derivado
Fuente
2019 2018-11-01 – 2019-10-3148160 4112174 Derivado -4064014 No disponibleNo disponible-5566137 Derivado
Fuente
2020 2019-11-01 – 2020-10-31792254 9934117 Derivado -9141863 No disponibleNo disponible-12536592 Derivado
Fuente
2021 2020-11-01 – 2021-10-317300000 39400000 Derivado -32100000 No disponibleNo disponible-43820339 Derivado
Fuente
2022 2021-11-01 – 2022-10-3113400000 125700000 Derivado -112300000 No disponibleNo disponibleNo disponible
Fuente
2024 2023-01-01 – 2023-12-3118300000 180900000 Derivado -162600000 No disponibleNo disponibleNo disponible
Fuente
2025 2024-01-01 – 2024-12-3128000000 153500000 Derivado -125500000 No disponibleNo disponibleNo disponible
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 28 M 2025
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.30,2 M22,7 M15,1 M7,6 M0,0201820212025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2018Ingresos5746
2019Ingresos48160
2020Ingresos792254
2021Ingresos7300000
2022Ingresos13400000
2024Ingresos18300000
2025Ingresos28000000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

53% 2025
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1669%1251%834%417%0%201820212025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018InteranualNo hay un período comparable anterior
2019Interanual738,1%
2020Interanual1545%
2021Interanual821,4%
2022Interanual83,6%
2024InteranualNo hay un período comparable anterior
2025Interanual53%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -448,2% 2025
Margen de flujo de caja libre -600,3% 2021
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1295%-3400%-8095%-12.790%-17.485%201820212025
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018Margen operativo-15.229,7%
2019Margen operativo-8438,6%
2020Margen operativo-1153,9%
2021Margen operativo-439,7%
2022Margen operativo-838,1%
2024Margen operativo-888,5%
2025Margen operativo-448,2%
2018-10-31Margen netoNo informado
2019-10-31Margen netoNo informado
2020-10-31Margen netoNo informado
2021-10-31Margen netoNo informado
2022-10-31Margen netoNo informado
2023-12-31Margen netoNo informado
2024-12-31Margen netoNo informado
2018Margen de flujo de caja libre-16.189,7%
2019Margen de flujo de caja libre-11.557,6%
2020Margen de flujo de caja libre-1582,4%
2021Margen de flujo de caja libre-600,3%
2022Margen de flujo de caja libreNo informado
2024Margen de flujo de caja libreNo informado
2025Margen de flujo de caja libreNo informado

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -106,4 M 2025
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.8,5 M-22,3 M-53,2 M-84,1 M-114,9 M201820212025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2018Flujo de efectivo operativo-685982
2019Flujo de efectivo operativo-4568068
2020Flujo de efectivo operativo-7428929
2021Flujo de efectivo operativo-25600000
2022Flujo de efectivo operativo-77000000
2024Flujo de efectivo operativo-99800000
2025Flujo de efectivo operativo-106400000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -43,8 M 2021
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.3,5 M-9,2 M-21,9 M-34,6 M-47,3 M201820212025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2018Flujo de caja libre-930258
2019Flujo de caja libre-5566137
2020Flujo de caja libre-12536592
2021Flujo de caja libre-43820339
2022Flujo de caja libreNo disponible
2024Flujo de caja libreNo disponible
2025Flujo de caja libreNo disponible

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

69,4% 2025
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.95%71%48%24%0%2018-10-3120212025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018-10-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2019Pasivos / activos46%
2020Pasivos / activos88,2%
2021Pasivos / activos33,9%
2022Pasivos / activos43,3%
2024Pasivos / activos57,5%
2025Pasivos / activos69,4%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,58× 2025
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.32,07×24,05×16,03×8,02×0,00×2018-10-3120212025
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2018-10-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2019Activos corrientes / pasivos corrientes2,16×
2020Activos corrientes / pasivos corrientes0,41×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes29,69×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes13,53×
2024Activos corrientes / pasivos corrientes0,95×
2025Activos corrientes / pasivos corrientes0,58×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2018 2017-11-01 – 2018-10-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 685,982
Valor exacto

Valor exacto: -685982 USD

2017-11-01 – 2018-10-31: -685982 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 244,276
Valor exacto

Valor exacto: 244276 USD

2017-11-01 – 2018-10-31: 244276 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 930,258
Cálculo y evidencia

-685982 − 244276 USD

Flujo de caja libre exacto: -930258 USD

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2019 2018-11-01 – 2019-10-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 4.57 million
Valor exacto

Valor exacto: -4568068 USD

2018-11-01 – 2019-10-31: -4568068 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 998,069
Valor exacto

Valor exacto: 998069 USD

2018-11-01 – 2019-10-31: 998069 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 5.57 million
Cálculo y evidencia

-4568068 − 998069 USD

Flujo de caja libre exacto: -5566137 USD

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2020 2019-11-01 – 2020-10-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 7.43 million
Valor exacto

Valor exacto: -7428929 USD

2019-11-01 – 2020-10-31: -7428929 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 5.11 million
Valor exacto

Valor exacto: 5107663 USD

2019-11-01 – 2020-10-31: 5107663 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 12.54 million
Cálculo y evidencia

-7428929 − 5107663 USD

Flujo de caja libre exacto: -12536592 USD

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2021 2020-11-01 – 2021-10-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 25.6 million
Valor exacto

Valor exacto: -25600000 USD

2020-11-01 – 2021-10-31: -25600000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 18.22 million
Valor exacto

Valor exacto: 18220339 USD

2020-11-01 – 2021-10-31: 18220339 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 43.82 million
Cálculo y evidencia

-25600000 − 18220339 USD

Flujo de caja libre exacto: -43820339 USD

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2022 2021-11-01 – 2022-10-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 77 million
Valor exacto

Valor exacto: -77000000 USD

2021-11-01 – 2022-10-31: -77000000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2024 2023-01-01 – 2023-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 99.8 million
Valor exacto

Valor exacto: -99800000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -99800000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

2025 2024-01-01 – 2024-12-31
No disponible No declarado para este periodo.
−USD 106.4 million
Valor exacto

Valor exacto: -106400000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -106400000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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No disponible No declarado para este periodo.
No disponible

No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

60 presentaciones · 1585 valores más recientes · 1581 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001828811, 1828811, LICY, edgar:1828811

También conocido como LI-CYCLE HOLDINGS CORP., Li-Cycle Holdings Corp, Li-Cycle Holdings Corp.