매출
700만 USD
2025 Q4 · USD
Fundies. 한국어
Li-Cycle Holdings Corp.
EDGAR2025의 연간 연결 매출: 약 USD 2800만, 최신 보고 수치 기준. 직전 기간(2024)은 약 USD 1830만였습니다.
최근 분기
- 현금및현금성자산
- 2260만 USD 출처
정확한 값
22600000 USD
- 유동성 장기차입금 포함 장기차입금
- 7.46억 USD 출처
정확한 값
746100000 USD
- 발행주식수
- 3040만 shares 출처
정확한 값
30400000 shares
공시된 주식 수 변동
36.32% · 810만 shares
공시된 주식 수의 전년 대비 변동입니다. 주식 분할, 발행, 자사주 매입의 영향을 받을 수 있으며 직원 보상이나 경제적 희석만을 분리하지 않습니다.
최근 12개월
최근 네 개의 완전한 분기를 합한 값입니다. 최신 분기 실적을 포함한 연간 모습을 보여줍니다.
매출
2800만 USD
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일
영업활동 현금흐름
-1.06억 USD
2024년 1월 1일 – 2024년 12월 31일
정확한 입력값 및 근거
- Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 출처
- Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 출처
- Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 출처
- Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 출처
- Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 출처
- Operating cash flow: -106400000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 출처
- Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 출처
이전 기간에 대한 이후 수정 사항을 포함합니다. 연간 차트에는 미완료 연도가 제외됩니다.
가장 최근에 기록된 제출: 2025년 3월 31일.
재무 데이터 이용 가능 기간: 2024-12-31.
재무 지표별 데이터 범위
- Revenue: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Operating income: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- net income: 이 기간에 호환되는 수치가 없습니다
- Operating cash flow: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Capital expenditure: 11개 기간 중 4개 사용 가능· 최신 2021-10-31
- Total assets: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Total liabilities: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Current assets: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Current liabilities: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Cash and cash equivalents: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11개 기간 중 2개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Shares outstanding: 11개 기간 중 4개 사용 가능· 최신 2024-12-31
범위는 이 스냅샷에 보존된 값을 나타냅니다. 누락 값은 0이 아니며, 로드 한계는 별도로 표시합니다.
전년 대비 변화
가장 최근의 완전한 회계연도 1년 전 같은 기간과 비교합니다. 측정된 변화이며 사업상의 원인을 입증하지 않습니다.
매출
+53%이전 기간
USD 18.3 백만
–
현재 기간
USD 28 백만
–
영업활동 현금흐름
−USD 6.6 백만이전 기간
−USD 99.8 백만
–
현재 기간
−USD 106.4 백만
–
다음 항목에 대한 비교 가능한 입력값이 없습니다: 당기순이익, 자본적 지출.
매출은 어디로 가는가
한 기간의 매출이 비용으로 어떻게 나뉘고 이익으로 얼마가 남는지 보여 줍니다. 산출값으로 표시된 항목은 공시된 수치를 빼서 계산한 것입니다.
2025 2024-01-01 – 2024-12-31
- 매출 USD 28 million 매출의 100%
- 매출원가 USD 76.6 million 매출의 274%
- 영업비용 USD 76.9 million 매출의 275%
- 영업이익 −USD 125.5 million 매출의 −448%
- 세금, 이자 및 기타 계산됨 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
- 당기순이익 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
현금
- 영업활동 현금흐름 −USD 106.4 million 매출의 −380%
- 자본적 지출 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
- 잉여현금흐름 계산됨 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
기간별 매출 대비 비중
- 당기순이익
- 세금, 이자 및 기타
- 영업 비용
- 2018 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
- 2019 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
- 2020 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
- 2021 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
- 2022 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
- 2024 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
- 2025 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
값 및 출처
| 기간 | 매출 | 영업 비용 | 영업이익 | 세금, 이자 및 기타 | 당기순이익 | 잉여현금흐름 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2017-11-01 – 2018-10-31 | 5746 | 880845 계산됨 | -875099 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | -930258 계산됨 | 출처
|
| 2019 2018-11-01 – 2019-10-31 | 48160 | 4112174 계산됨 | -4064014 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | -5566137 계산됨 | 출처
|
| 2020 2019-11-01 – 2020-10-31 | 792254 | 9934117 계산됨 | -9141863 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | -12536592 계산됨 | 출처
|
| 2021 2020-11-01 – 2021-10-31 | 7300000 | 39400000 계산됨 | -32100000 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | -43820339 계산됨 | 출처
|
| 2022 2021-11-01 – 2022-10-31 | 13400000 | 125700000 계산됨 | -112300000 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 출처
|
| 2024 2023-01-01 – 2023-12-31 | 18300000 | 180900000 계산됨 | -162600000 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 출처
|
| 2025 2024-01-01 – 2024-12-31 | 28000000 | 153500000 계산됨 | -125500000 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 출처
|
금액은 정확한 값이며 단위는 USD입니다.
성장
시간에 따른 매출과 그 변화 속도입니다.
이익 및 현금
매출 중 이익이 되는 비중과 영업 활동에서 창출되는 현금입니다.
이익률
영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다.
영업이익률 -448.2% 2025
잉여현금흐름 마진 -600.3% 2021
- 영업이익률
- 순이익률
- 잉여현금흐름 마진
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 영업이익률 | -15,229.7% | |
| 2019 | 영업이익률 | -8,438.6% | |
| 2020 | 영업이익률 | -1,153.9% | |
| 2021 | 영업이익률 | -439.7% | |
| 2022 | 영업이익률 | -838.1% | |
| 2024 | 영업이익률 | -888.5% | |
| 2025 | 영업이익률 | -448.2% | |
| 2018-10-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2019-10-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2020-10-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2021-10-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2022-10-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2023-12-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2024-12-31 | 순이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2018 | 잉여현금흐름 마진 | -16,189.7% | |
| 2019 | 잉여현금흐름 마진 | -11,557.6% | |
| 2020 | 잉여현금흐름 마진 | -1,582.4% | |
| 2021 | 잉여현금흐름 마진 | -600.3% | |
| 2022 | 잉여현금흐름 마진 | 보고되지 않음 | |
| 2024 | 잉여현금흐름 마진 | 보고되지 않음 | |
| 2025 | 잉여현금흐름 마진 | 보고되지 않음 |
영업활동 현금흐름
회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다.
USD -1.1억 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값(USD) | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 영업활동 현금흐름 | -685982 |
|
| 2019 | 영업활동 현금흐름 | -4568068 |
|
| 2020 | 영업활동 현금흐름 | -7428929 |
|
| 2021 | 영업활동 현금흐름 | -25600000 |
|
| 2022 | 영업활동 현금흐름 | -77000000 |
|
| 2024 | 영업활동 현금흐름 | -99800000 |
|
| 2025 | 영업활동 현금흐름 | -106400000 |
|
잉여현금흐름
같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다.
USD -4382만 2021
재무상태표
각 기간 말의 부채와 단기 채무 이행 능력입니다.
부채 대 자산
총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다.
69.4% 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 부채 / 자산 | 보고되지 않음 | 출처가 기록되지 않음 |
| 2019 | 부채 / 자산 | 46% | |
| 2020 | 부채 / 자산 | 88.2% | |
| 2021 | 부채 / 자산 | 33.9% | |
| 2022 | 부채 / 자산 | 43.3% | |
| 2024 | 부채 / 자산 | 57.5% | |
| 2025 | 부채 / 자산 | 69.4% |
유동자산 대 유동부채 비율
유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.
0.58× 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 유동자산 / 유동부채 | 보고되지 않음 | 출처가 기록되지 않음 |
| 2019 | 유동자산 / 유동부채 | 2.16× | |
| 2020 | 유동자산 / 유동부채 | 0.41× | |
| 2021 | 유동자산 / 유동부채 | 29.69× | |
| 2022 | 유동자산 / 유동부채 | 13.53× | |
| 2024 | 유동자산 / 유동부채 | 0.95× | |
| 2025 | 유동자산 / 유동부채 | 0.58× |
현금 창출
보고된 이익과 영업 현금 흐름 및 자본 지출을 비교합니다. 같은 기간과 단위의 정확한 연결 금액이 있을 때 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 빼 잉여현금흐름을 계산합니다.
| 기간 | 당기순이익 | 영업활동 현금흐름 | 자본적 지출 | 잉여현금흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2017-11-01 – 2018-10-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 685,982 정확한 값정확한 값: -685982 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 244,276 | −USD 930,258 계산 및 근거-685982 − 244276 USD 정확한 잉여현금흐름: -930258 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2019 2018-11-01 – 2019-10-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 4.57 million 정확한 값정확한 값: -4568068 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 998,069 | −USD 5.57 million 계산 및 근거-4568068 − 998069 USD 정확한 잉여현금흐름: -5566137 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2020 2019-11-01 – 2020-10-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 7.43 million 정확한 값정확한 값: -7428929 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 5.11 million | −USD 12.54 million 계산 및 근거-7428929 − 5107663 USD 정확한 잉여현금흐름: -12536592 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2021 2020-11-01 – 2021-10-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 25.6 million 정확한 값정확한 값: -25600000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 18.22 million | −USD 43.82 million 계산 및 근거-25600000 − 18220339 USD 정확한 잉여현금흐름: -43820339 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2022 2021-11-01 – 2022-10-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 77 million 정확한 값정확한 값: -77000000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | 사용할 수 없음 이 기간에 자본적 지출을(를) 사용할 수 없어 잉여 현금 흐름을 계산할 수 없습니다. |
| 2024 2023-01-01 – 2023-12-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 99.8 million 정확한 값정확한 값: -99800000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | 사용할 수 없음 이 기간에 자본적 지출을(를) 사용할 수 없어 잉여 현금 흐름을 계산할 수 없습니다. |
| 2025 2024-01-01 – 2024-12-31 | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | −USD 106.4 million 정확한 값정확한 값: -106400000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | 사용할 수 없음 이 기간에는 보고되지 않았습니다. | 사용할 수 없음 이 기간에 자본적 지출을(를) 사용할 수 없어 잉여 현금 흐름을 계산할 수 없습니다. |
자본 지출은 표준 매핑의 양수 지출 기준을 따릅니다. 누락되거나 모호하거나 호환되지 않거나 음수인 입력은 비워 둡니다. 값은 최신 보고 버전을 사용합니다.
데이터 범위 및 회사 식별자
데이터 범위는 Fundies 데이터셋에 처리된 공시를 나타내며, 모든 원본 공시가 로드되었다는 뜻은 아닙니다.
60 건 제출 · 1,585 최신 값 · 1,581 최초 보고 값
데이터셋 게시일 . 원본 제출일과 보고 기간은 별도로 표시됩니다.
식별자: 0001828811, 1828811, LICY, edgar:1828811
다른 이름 LI-CYCLE HOLDINGS CORP., Li-Cycle Holdings Corp, Li-Cycle Holdings Corp.