売上高
700万 USD
2025 Q4 · USD
Fundies. 日本語
Li-Cycle Holdings Corp.
EDGAR2025の年次連結売上高：約 USD 2800万（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 1830万でした。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 2260万 USD 出典
正確な値
22600000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 7.46億 USD 出典
正確な値
746100000 USD
- 発行済株式数
- 3040万 shares 出典
正確な値
30400000 shares
報告株式数の変化
36.32% · 810万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
2800万 USD
2024年1月1日 – 2024年12月31日
営業キャッシュ・フロー
-1.06億 USD
2024年1月1日 – 2024年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -29100000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
- Operating cash flow: -72000000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -106400000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 出典
- Operating cash flow: -92500000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2025年3月31日.
財務データの利用可能期間: 2024-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Operating income: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- net income: この期間に比較可能な数値はありません
- Operating cash flow: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2021-10-31
- Total assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Total liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Current assets: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Current liabilities: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中7期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2024-12-31
- Shares outstanding: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+53%前期
USD 18.3 百万
–
当期
USD 28 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 6.6 百万前期
−USD 99.8 百万
–
当期
−USD 106.4 百万
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益, 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2025 2024-01-01 – 2024-12-31
- 売上高 USD 28 million 売上の100%
- 売上原価 USD 76.6 million 売上の274%
- 営業費用 USD 76.9 million 売上の275%
- 営業利益 −USD 125.5 million 売上の−448%
- 税、利息ほか 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 106.4 million 売上の−380%
- 設備投資 利用不可 入力値の一つが利用できません。
- フリーキャッシュフロー 算出値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2018 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2019 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2020 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2021 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2022 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2024 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
- 2025 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2017-11-01 – 2018-10-31 | 5746 | 880845 算出値 | -875099 | 利用不可 | 利用不可 | -930258 算出値 | 出典
|
| 2019 2018-11-01 – 2019-10-31 | 48160 | 4112174 算出値 | -4064014 | 利用不可 | 利用不可 | -5566137 算出値 | 出典
|
| 2020 2019-11-01 – 2020-10-31 | 792254 | 9934117 算出値 | -9141863 | 利用不可 | 利用不可 | -12536592 算出値 | 出典
|
| 2021 2020-11-01 – 2021-10-31 | 7300000 | 39400000 算出値 | -32100000 | 利用不可 | 利用不可 | -43820339 算出値 | 出典
|
| 2022 2021-11-01 – 2022-10-31 | 13400000 | 125700000 算出値 | -112300000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 出典
|
| 2024 2023-01-01 – 2023-12-31 | 18300000 | 180900000 算出値 | -162600000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 出典
|
| 2025 2024-01-01 – 2024-12-31 | 28000000 | 153500000 算出値 | -125500000 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -448.2% 2025
フリーキャッシュフローマージン -600.3% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業利益率 | -15,229.7% | |
| 2019 | 営業利益率 | -8,438.6% | |
| 2020 | 営業利益率 | -1,153.9% | |
| 2021 | 営業利益率 | -439.7% | |
| 2022 | 営業利益率 | -838.1% | |
| 2024 | 営業利益率 | -888.5% | |
| 2025 | 営業利益率 | -448.2% | |
| 2018-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2019-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2020-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2021-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2022-10-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2023-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2024-12-31 | 純利益率 | 報告なし |
|
| 2018 | フリーキャッシュフローマージン | -16,189.7% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -11,557.6% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -1,582.4% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -600.3% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2025 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1.1億 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 営業キャッシュ・フロー | -685982 |
|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | -4568068 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -7428929 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -25600000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -77000000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -99800000 |
|
| 2025 | 営業キャッシュ・フロー | -106400000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -4382万 2021
値と出典
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
69.4% 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2019 | 負債 / 資産 | 46% | |
| 2020 | 負債 / 資産 | 88.2% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 33.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 43.3% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 57.5% | |
| 2025 | 負債 / 資産 | 69.4% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.58× 2025
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2018-10-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2019 | 流動資産 / 流動負債 | 2.16× | |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.41× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 29.69× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 13.53× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 0.95× | |
| 2025 | 流動資産 / 流動負債 | 0.58× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2017-11-01 – 2018-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 685,982 正確な値正確な値: -685982 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 244,276 | −USD 930,258 計算と根拠-685982 − 244276 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -930258 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2019 2018-11-01 – 2019-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 4.57 million 正確な値正確な値: -4568068 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 998,069 | −USD 5.57 million 計算と根拠-4568068 − 998069 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -5566137 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2019-11-01 – 2020-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 7.43 million 正確な値正確な値: -7428929 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 5.11 million | −USD 12.54 million 計算と根拠-7428929 − 5107663 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -12536592 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2020-11-01 – 2021-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 25.6 million 正確な値正確な値: -25600000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 18.22 million | −USD 43.82 million 計算と根拠-25600000 − 18220339 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -43820339 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2021-11-01 – 2022-10-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 77 million 正確な値正確な値: -77000000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2024 2023-01-01 – 2023-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 99.8 million 正確な値正確な値: -99800000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2025 2024-01-01 – 2024-12-31 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | −USD 106.4 million 正確な値正確な値: -106400000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
60 件の提出書類 · 1,585 最新値 · 1,581 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001828811, 1828811, LICY, edgar:1828811
別名 LI-CYCLE HOLDINGS CORP., Li-Cycle Holdings Corp, Li-Cycle Holdings Corp.