Chiffre d’affaires
58,3 millions USD
2023 Q2 · USD
Valeurs exactes et justificatifs
- Revenue: 58284000 USD Source
Fundies. Français
ForgeRock, Inc.
EDGAR17 documents dans ce jeu de données, déposés du 23 août 2021 au 25 août 2023. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.
Dernier trimestre
Marge opérationnelle
-51,61%
2023 Q2 · %
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-14,9 millions USD
2023 Q2 · USD
Flux de trésorerie disponible
-14,9 millions USD
2023 Q2 · USD
- Trésorerie et équivalents de trésorerie
- 289 millions USD Source
Valeur exacte
288994000 USD
- Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
- 39,7 millions USD Source
Valeur exacte
39675000 USD
- Actions en circulation
- 0 shares Source
Valeur exacte
0 shares
Variation du nombre d’actions déclaré
-100,00% · -24,2 millions shares
Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.
Douze derniers mois
La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.
Chiffre d’affaires
243 millions USD
1 juil. 2022 – 30 juin 2023
Valeurs exactes et justificatifs
Résultat net
-81,6 millions USD
1 juil. 2022 – 30 juin 2023
Valeurs exactes et justificatifs
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-39,5 millions USD
1 juil. 2022 – 30 juin 2023
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
- Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
- Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
Dépenses d’investissement
967 mille USD
1 juil. 2022 – 30 juin 2023
Valeurs exactes et justificatifs
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
- Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
- Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
Flux de trésorerie disponible
-40,4 millions USD
1 juil. 2022 – 30 juin 2023
Valeurs exactes et justificatifs
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
- Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
- Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Source
- Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Source
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Source
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
- Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Source
Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.
Dernière déclaration enregistrée : 25 août 2023.
Données financières disponibles jusqu’au : 2022-12-31.
Couverture par indicateur financier
- Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Net income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-12-31
- Shares outstanding: 2 périodes disponibles sur 11· plus récent 2021-12-31
La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.
Évolution sur un an
Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.
Chiffre d’affaires
+22,9%Période précédente
USD 176,93 millions
–
Période actuelle
USD 217,51 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
217512000 − 176933000 = 40579000 USD
176933000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente217512000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
Examiner la donnée actuelle Source actuellePartager ou citer
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Résultat net
−USD 18,5 millionsPériode précédente
−USD 47,77 millions
–
Période actuelle
−USD 66,27 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-66272000 − -47768000 = -18504000 USD
-47768000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente-66272000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
−USD 8,22 millionsPériode précédente
−USD 36,78 millions
–
Période actuelle
−USD 45,01 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
-45006000 − -36783000 = -8223000 USD
-36783000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente-45006000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Dépenses d’investissement
+45,5%Période précédente
USD 1,11 millions
–
Période actuelle
USD 1,62 millions
–
Valeurs exactes et justificatifs
1619000 − 1113000 = 506000 USD
1113000 USD · 1 janv. 2021 – 31 déc. 2021
Examiner la donnée précédente Source précédente1619000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022
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Où va le chiffre d’affaires
Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- Chiffre d’affaires USD 217.51 million 100 % du chiffre d’affaires
- Coût du chiffre d’affaires USD 39.54 million 18 % du chiffre d’affaires
- Charges d’exploitation USD 244.53 million 112 % du chiffre d’affaires
- Résultat d’exploitation −USD 66.56 million −31 % du chiffre d’affaires
- Impôts, intérêts et autres Calculé −USD 284,000 −0,1 % du chiffre d’affaires
- Résultat net −USD 66.27 million −30 % du chiffre d’affaires
Trésorerie
- Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles −USD 45.01 million −21 % du chiffre d’affaires
- Dépenses d’investissement USD 1.62 million 0,7 % du chiffre d’affaires
- Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 46.63 million −21 % du chiffre d’affaires
Part du chiffre d’affaires par période
- Résultat net
- Impôts, intérêts et autres
- Coûts d’exploitation
- 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 135 % du chiffre d’affaires.
- 2020 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 125 % du chiffre d’affaires.
- 2021 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 116 % du chiffre d’affaires.
- 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 131 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
| Période | Chiffre d’affaires | Coûts d’exploitation | Résultat d’exploitation | Impôts, intérêts et autres | Résultat net | Flux de trésorerie disponible | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 104498000 | 141520000 Calculé | -37022000 | -114000 Calculé | -36908000 | -48519000 Calculé | Source
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 127634000 | 159726000 Calculé | -32092000 | 9702000 Calculé | -41794000 | -30448000 Calculé | Source
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 176933000 | 205374000 Calculé | -28441000 | 19327000 Calculé | -47768000 | -37896000 Calculé | Source
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 217512000 | 284068000 Calculé | -66556000 | -284000 Calculé | -66272000 | -46625000 Calculé | Source
|
Les montants sont exacts, en USD.
Croissance
Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.
USD 217,5 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019 | Chiffre d’affaires | 104498000 |
|
| 2020 | Chiffre d’affaires | 127634000 |
|
| 2021 | Chiffre d’affaires | 176933000 |
|
| 2022 | Chiffre d’affaires | 217512000 |
|
Croissance du chiffre d’affaires
Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.
22,9% 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019 | Sur un an | Aucune période antérieure comparable |
|
| 2020 | Sur un an | 22,1% |
|
| 2021 | Sur un an | 38,6% |
|
| 2022 | Sur un an | 22,9% |
|
Résultat et trésorerie
Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.
Marges bénéficiaires
Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.
Marge opérationnelle -30,6% 2022
Marge nette -30,5% 2022
Marge de flux de trésorerie disponible -21,4% 2022
- Marge opérationnelle
- Marge nette
- Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019 | Marge opérationnelle | -35,4% |
|
| 2020 | Marge opérationnelle | -25,1% |
|
| 2021 | Marge opérationnelle | -16,1% |
|
| 2022 | Marge opérationnelle | -30,6% |
|
| 2019 | Marge nette | -35,3% |
|
| 2020 | Marge nette | -32,7% |
|
| 2021 | Marge nette | -27% |
|
| 2022 | Marge nette | -30,5% |
|
| 2019 | Marge de flux de trésorerie disponible | -46,4% |
|
| 2020 | Marge de flux de trésorerie disponible | -23,9% |
|
| 2021 | Marge de flux de trésorerie disponible | -21,4% |
|
| 2022 | Marge de flux de trésorerie disponible | -21,4% |
|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.
USD -45 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -46959000 |
|
| 2020 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -29594000 |
|
| 2021 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -36783000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | -45006000 |
|
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.
USD -46,6 M 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur(USD) | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019 | Flux de trésorerie disponible | -48519000 |
|
| 2020 | Flux de trésorerie disponible | -30448000 |
|
| 2021 | Flux de trésorerie disponible | -37896000 |
|
| 2022 | Flux de trésorerie disponible | -46625000 |
|
Bilan
Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.
Passifs sur actifs
Passif total en proportion de l’actif total.
36% 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | Passif / actif | Non déclaré | Aucune source enregistrée |
| 2020 | Passif / actif | 75,5% |
|
| 2021 | Passif / actif | 32,4% |
|
| 2022 | Passif / actif | 36% |
|
Actif courant sur passif courant
Actif courant divisé par passif courant.
3,64× 2022
Valeurs et sources
| Période | Série | Valeur | Éléments de preuve de la source |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | Actifs courants / passifs courants | Non déclaré | Aucune source enregistrée |
| 2020 | Actifs courants / passifs courants | 1,98× |
|
| 2021 | Actifs courants / passifs courants | 4,6× |
|
| 2022 | Actifs courants / passifs courants | 3,64× |
|
Génération de trésorerie
Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.
| Période | Résultat net | Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | Dépenses d’investissement | Flux de trésorerie disponible |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 36.91 million Valeur exacteValeur exacte : -36908000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 46.96 million Valeur exacteValeur exacte : -46959000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.56 million Valeur exacteValeur exacte : 1560000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 48.52 million Calcul et justificatifs-46959000 − 1560000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -48519000 USD
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| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 41.79 million Valeur exacteValeur exacte : -41794000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 29.59 million Valeur exacteValeur exacte : -29594000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 854,000 Valeur exacteValeur exacte : 854000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 30.45 million Calcul et justificatifs-29594000 − 854000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -30448000 USD
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| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 47.77 million Valeur exacteValeur exacte : -47768000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 36.78 million Valeur exacteValeur exacte : -36783000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.11 million Valeur exacteValeur exacte : 1113000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 37.9 million Calcul et justificatifs-36783000 − 1113000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -37896000 USD
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| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 66.27 million Valeur exacteValeur exacte : -66272000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 45.01 million Valeur exacteValeur exacte : -45006000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | USD 1.62 million Valeur exacteValeur exacte : 1619000 USD Partager ou citerLa citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente. | −USD 46.63 million Calcul et justificatifs-45006000 − 1619000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -46625000 USD
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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.
Couverture des données et identifiants de l’entreprise
La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.
17 déclarations · 883 valeurs les plus récentes · 883 valeurs initialement déclarées
Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.
Identifiants: 0001543916, 1543916, FORG, edgar:1543916
Aussi connu sous le nom de ForgeRock, Inc.