Fundies.
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ForgeRock, Inc.

EDGAR
FORG Einreichung (4) · eingereicht am 25. Aug. 2023

17 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 23. Aug. 2021 bis 25. Aug. 2023. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Einreichungen suchen Segmente
Beobachtungsliste

Letztes Quartal

Umsatz

58,3 Millionen USD

2023 Q2 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-51,61%

2023 Q2 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -30078000 USD Quelle
  • Revenue: 58284000 USD Quelle

Operativer Cashflow

-14,9 Millionen USD

2023 Q2 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -19203000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -4307000 USD Quelle

Freier Cashflow

-14,9 Millionen USD

2023 Q2 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: -19203000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: -4307000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 322000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 285000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
289 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

288994000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
39,7 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

39675000 USD

Ausstehende Aktien
0 shares Quelle
Exakter Wert

0 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

-100,00% · -24,2 Millionen shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 24186000 shares · 31. Dez. 2020· Quelle
  • 0 shares · 31. Dez. 2021· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

243 Millionen USD

1. Juli 2022 – 30. Juni 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 58220000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Revenue: 217512000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Quelle
  • Revenue: 153989000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Revenue: 63143000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Revenue: 58284000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Quelle

Jahresüberschuss

-81,6 Millionen USD

1. Juli 2022 – 30. Juni 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -10938000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Net income: -66272000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Quelle
  • Net income: -49778000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Net income: -25436000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Net income: -28781000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Quelle

Operativer Cashflow

-39,5 Millionen USD

1. Juli 2022 – 30. Juni 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle

Investitionsausgaben

967 Tausend USD

1. Juli 2022 – 30. Juni 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle

Freier Cashflow

-40,4 Millionen USD

1. Juli 2022 – 30. Juni 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Quelle
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Quelle
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 25. Aug. 2023.

Finanzdaten verfügbar bis: 2022-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Operating income: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Net income: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Operating cash flow: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Capital expenditure: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Total assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Current assets: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2022-12-31
  • Shares outstanding: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +22,9%

    Vorperiode

    USD 176,93 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 217,51 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    217512000 − 176933000 = 40579000 USD

    176933000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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    217512000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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  • Jahresüberschuss

    −USD 18,5 Millionen

    Vorperiode

    −USD 47,77 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 66,27 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -66272000 − -47768000 = -18504000 USD

    -47768000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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    -66272000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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  • Operativer Cashflow

    −USD 8,22 Millionen

    Vorperiode

    −USD 36,78 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 45,01 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -45006000 − -36783000 = -8223000 USD

    -36783000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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    -45006000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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  • Investitionsausgaben

    +45,5%

    Vorperiode

    USD 1,11 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 1,62 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    1619000 − 1113000 = 506000 USD

    1113000 USD · 1. Jan. 2021 – 31. Dez. 2021

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    1619000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Umsatz USD 217.51 million 100 % vom Umsatz
  • Umsatzkosten USD 39.54 million 18 % vom Umsatz
  • Betriebsaufwendungen USD 244.53 million 112 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 66.56 million −31 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet −USD 284,000 −0,1 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 66.27 million −30 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 45.01 million −21 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 1.62 million 0,7 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 46.63 million −21 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2019 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 135 % vom Umsatz.
  • 2020 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 125 % vom Umsatz.
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 116 % vom Umsatz.
  • 2022 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 131 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2019 2019-01-01 – 2019-12-31104498000 141520000 Abgeleitet -37022000 -114000 Abgeleitet -36908000 -48519000 Abgeleitet
Quelle
2020 2020-01-01 – 2020-12-31127634000 159726000 Abgeleitet -32092000 9702000 Abgeleitet -41794000 -30448000 Abgeleitet
Quelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-31176933000 205374000 Abgeleitet -28441000 19327000 Abgeleitet -47768000 -37896000 Abgeleitet
Quelle
2022 2022-01-01 – 2022-12-31217512000 284068000 Abgeleitet -66556000 -284000 Abgeleitet -66272000 -46625000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 217,5 Mio. 2022
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.234,9 Mio.176,2 Mio.117,5 Mio.58,7 Mio.0,02019202020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Umsatz104498000
2020Umsatz127634000
2021Umsatz176933000
2022Umsatz217512000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

22,9% 2022
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.42%31%21%10%0%2019202020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2020Gegenüber Vorjahr22,1%
2021Gegenüber Vorjahr38,6%
2022Gegenüber Vorjahr22,9%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -30,6% 2022
Nettomarge -30,5% 2022
Marge des freien Cashflows -21,4% 2022
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4%-10%-23%-37%-50%2019202020212022
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Operative Marge-35,4%
2020Operative Marge-25,1%
2021Operative Marge-16,1%
2022Operative Marge-30,6%
2019Nettomarge-35,3%
2020Nettomarge-32,7%
2021Nettomarge-27%
2022Nettomarge-30,5%
2019Marge des freien Cashflows-46,4%
2020Marge des freien Cashflows-23,9%
2021Marge des freien Cashflows-21,4%
2022Marge des freien Cashflows-21,4%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -45 Mio. 2022
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.3,8 Mio.-9,9 Mio.-23,5 Mio.-37,1 Mio.-50,7 Mio.2019202020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Operativer Cashflow-46959000
2020Operativer Cashflow-29594000
2021Operativer Cashflow-36783000
2022Operativer Cashflow-45006000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -46,6 Mio. 2022
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.3,9 Mio.-10,2 Mio.-24,3 Mio.-38,3 Mio.-52,4 Mio.2019202020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Freier Cashflow-48519000
2020Freier Cashflow-30448000
2021Freier Cashflow-37896000
2022Freier Cashflow-46625000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

36% 2022
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.81%61%41%20%0%2019-12-31202020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019-12-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2020Verbindlichkeiten / Vermögen75,5%
2021Verbindlichkeiten / Vermögen32,4%
2022Verbindlichkeiten / Vermögen36%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

3,64× 2022
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.4,97×3,73×2,49×1,24×0,00×2019-12-31202020212022
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019-12-31Umlaufvermögen / kurzfristige VerbindlichkeitenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2020Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten1,98×
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten4,6×
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,64×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 36.91 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -36908000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -36908000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 46.96 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -46959000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -46959000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.56 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1560000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1560000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 48.52 million
Berechnung und Nachweis

-46959000 − 1560000 USD

Exakter freier Cashflow: -48519000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 41.79 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -41794000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -41794000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 29.59 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -29594000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -29594000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 854,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 854000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 854000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 30.45 million
Berechnung und Nachweis

-29594000 − 854000 USD

Exakter freier Cashflow: -30448000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 47.77 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -47768000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -47768000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 36.78 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -36783000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -36783000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.11 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1113000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 1113000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 37.9 million
Berechnung und Nachweis

-36783000 − 1113000 USD

Exakter freier Cashflow: -37896000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 66.27 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -66272000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -66272000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 45.01 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -45006000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -45006000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 1.62 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 1619000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1619000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 46.63 million
Berechnung und Nachweis

-45006000 − 1619000 USD

Exakter freier Cashflow: -46625000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

17 Einreichungen · 883 aktuelle Werte · 883 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001543916, 1543916, FORG, edgar:1543916

Auch bekannt als ForgeRock, Inc.