Fundies.
Español

ForgeRock, Inc.

EDGAR
FORG Presentación (4) · presentado el 25 ago 2023

17 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 23 ago 2021 y 25 ago 2023. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

58,3 millones USD

2023 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-51,61%

2023 Q2 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -30078000 USD Fuente
  • Revenue: 58284000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-14,9 millones USD

2023 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -19203000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -4307000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-14,9 millones USD

2023 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -19203000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -4307000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 322000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 285000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
289 millones USD Fuente
Valor exacto

288994000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
39,7 millones USD Fuente
Valor exacto

39675000 USD

Acciones en circulación
0 shares Fuente
Valor exacto

0 shares

Cambio en las acciones declaradas

-100,00% · -24,2 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 24186000 shares · 31 dic 2020· Fuente
  • 0 shares · 31 dic 2021· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

243 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 58220000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Revenue: 217512000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Revenue: 153989000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Revenue: 63143000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Revenue: 58284000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Fuente

Utilidad neta

-81,6 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -10938000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Net income: -66272000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Net income: -49778000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Net income: -25436000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Net income: -28781000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-39,5 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Gastos de capital

967 mil USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Flujo de caja libre

-40,4 millones USD

1 jul 2022 – 30 jun 2023

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 25 ago 2023.

Datos financieros disponibles hasta: 2022-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating income: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Net income: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Operating cash flow: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Capital expenditure: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Total assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Current assets: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2022-12-31
  • Shares outstanding: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +22,9%

    Período anterior

    USD 176,93 millones

    –

    Período actual

    USD 217,51 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    217512000 − 176933000 = 40579000 USD

    176933000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    217512000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Utilidad neta

    −USD 18,5 millones

    Período anterior

    −USD 47,77 millones

    –

    Período actual

    −USD 66,27 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -66272000 − -47768000 = -18504000 USD

    -47768000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -66272000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Flujo de efectivo operativo

    −USD 8,22 millones

    Período anterior

    −USD 36,78 millones

    –

    Período actual

    −USD 45,01 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -45006000 − -36783000 = -8223000 USD

    -36783000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -45006000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

  • Gastos de capital

    +45,5%

    Período anterior

    USD 1,11 millones

    –

    Período actual

    USD 1,62 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    1619000 − 1113000 = 506000 USD

    1113000 USD · 1 ene 2021 – 31 dic 2021

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    1619000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato actual Fuente actual
    Compartir o citar

    La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • Ingresos USD 217.51 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 39.54 million 18 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 244.53 million 112 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 66.56 million −31 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado −USD 284,000 −0,1 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 66.27 million −30 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 45.01 million −21 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 1.62 million 0,7 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 46.63 million −21 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2019 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 135 % de los ingresos.
  • 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 125 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 116 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 131 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2019 2019-01-01 – 2019-12-31104498000 141520000 Derivado -37022000 -114000 Derivado -36908000 -48519000 Derivado
Fuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-31127634000 159726000 Derivado -32092000 9702000 Derivado -41794000 -30448000 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-31176933000 205374000 Derivado -28441000 19327000 Derivado -47768000 -37896000 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-31217512000 284068000 Derivado -66556000 -284000 Derivado -66272000 -46625000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 217,5 M 2022
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.234,9 M176,2 M117,5 M58,7 M0,02019202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Ingresos104498000
2020Ingresos127634000
2021Ingresos176933000
2022Ingresos217512000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

22,9% 2022
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.42%31%21%10%0%2019202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019InteranualNo hay un período comparable anterior
2020Interanual22,1%
2021Interanual38,6%
2022Interanual22,9%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -30,6% 2022
Margen neto -30,5% 2022
Margen de flujo de caja libre -21,4% 2022
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.4%-10%-23%-37%-50%2019202020212022
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019Margen operativo-35,4%
2020Margen operativo-25,1%
2021Margen operativo-16,1%
2022Margen operativo-30,6%
2019Margen neto-35,3%
2020Margen neto-32,7%
2021Margen neto-27%
2022Margen neto-30,5%
2019Margen de flujo de caja libre-46,4%
2020Margen de flujo de caja libre-23,9%
2021Margen de flujo de caja libre-21,4%
2022Margen de flujo de caja libre-21,4%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -45 M 2022
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.3,8 M-9,9 M-23,5 M-37,1 M-50,7 M2019202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Flujo de efectivo operativo-46959000
2020Flujo de efectivo operativo-29594000
2021Flujo de efectivo operativo-36783000
2022Flujo de efectivo operativo-45006000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -46,6 M 2022
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.3,9 M-10,2 M-24,3 M-38,3 M-52,4 M2019202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Flujo de caja libre-48519000
2020Flujo de caja libre-30448000
2021Flujo de caja libre-37896000
2022Flujo de caja libre-46625000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

36% 2022
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.81%61%41%20%0%2019-12-31202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2020Pasivos / activos75,5%
2021Pasivos / activos32,4%
2022Pasivos / activos36%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

3,64× 2022
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.4,97×3,73×2,49×1,24×0,00×2019-12-31202020212022
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2020Activos corrientes / pasivos corrientes1,98×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes4,6×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes3,64×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 36.91 million
Valor exacto

Valor exacto: -36908000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -36908000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 46.96 million
Valor exacto

Valor exacto: -46959000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -46959000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 1.56 million
Valor exacto

Valor exacto: 1560000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1560000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 48.52 million
Cálculo y evidencia

-46959000 − 1560000 USD

Flujo de caja libre exacto: -48519000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 41.79 million
Valor exacto

Valor exacto: -41794000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -41794000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 29.59 million
Valor exacto

Valor exacto: -29594000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -29594000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 854,000
Valor exacto

Valor exacto: 854000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 854000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 30.45 million
Cálculo y evidencia

-29594000 − 854000 USD

Flujo de caja libre exacto: -30448000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 47.77 million
Valor exacto

Valor exacto: -47768000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -47768000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 36.78 million
Valor exacto

Valor exacto: -36783000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -36783000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 1.11 million
Valor exacto

Valor exacto: 1113000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 1113000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 37.9 million
Cálculo y evidencia

-36783000 − 1113000 USD

Flujo de caja libre exacto: -37896000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 66.27 million
Valor exacto

Valor exacto: -66272000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -66272000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 45.01 million
Valor exacto

Valor exacto: -45006000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -45006000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

USD 1.62 million
Valor exacto

Valor exacto: 1619000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 1619000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

−USD 46.63 million
Cálculo y evidencia

-45006000 − 1619000 USD

Flujo de caja libre exacto: -46625000 USD

Compartir o citar

La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

17 presentaciones · 883 valores más recientes · 883 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001543916, 1543916, FORG, edgar:1543916

También conocido como ForgeRock, Inc.