売上高
5830万 USD
2023 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 58284000 USD 出典
Fundies. 日本語
ForgeRock, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は17件（提出期間：2021年8月23日～2023年8月25日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-51.61%
2023 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
-1490万 USD
2023 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-1490万 USD
2023 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2.89億 USD 出典
正確な値
288994000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 3970万 USD 出典
正確な値
39675000 USD
- 発行済株式数
- 0 shares 出典
正確な値
0 shares
報告株式数の変化
-100.00% · -2420万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
2.43億 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
当期純利益
-8160万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
営業キャッシュ・フロー
-3950万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
設備投資
96.7万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
-4040万 USD
2022年7月1日 – 2023年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -24731000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Operating cash flow: -45006000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Operating cash flow: -31004000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -19203000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -4307000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 974000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 出典
- Capital expenditure: 1619000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 出典
- Capital expenditure: 1474000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 出典
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Capital expenditure: 322000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 285000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2023年8月25日.
財務データの利用可能期間: 2022-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Net income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-12-31
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+22.9%前期
USD 176.93 百万
–
当期
USD 217.51 百万
–
当期純利益
−USD 18.5 百万前期
−USD 47.77 百万
–
当期
−USD 66.27 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 8.22 百万前期
−USD 36.78 百万
–
当期
−USD 45.01 百万
–
設備投資
+45.5%前期
USD 1.11 百万
–
当期
USD 1.62 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
- 売上高 USD 217.51 million 売上の100%
- 売上原価 USD 39.54 million 売上の18%
- 営業費用 USD 244.53 million 売上の112%
- 営業利益 −USD 66.56 million 売上の−31%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 284,000 売上の−0.1%
- 当期純利益 −USD 66.27 million 売上の−30%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 45.01 million 売上の−21%
- 設備投資 USD 1.62 million 売上の0.7%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 46.63 million 売上の−21%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の135%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の125%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の116%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の131%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 104498000 | 141520000 算出値 | -37022000 | -114000 算出値 | -36908000 | -48519000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 127634000 | 159726000 算出値 | -32092000 | 9702000 算出値 | -41794000 | -30448000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 176933000 | 205374000 算出値 | -28441000 | 19327000 算出値 | -47768000 | -37896000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 217512000 | 284068000 算出値 | -66556000 | -284000 算出値 | -66272000 | -46625000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 2.2億 2022
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
22.9% 2022
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -30.6% 2022
純利益率 -30.5% 2022
フリーキャッシュフローマージン -21.4% 2022
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -35.4% | |
| 2020 | 営業利益率 | -25.1% | |
| 2021 | 営業利益率 | -16.1% | |
| 2022 | 営業利益率 | -30.6% | |
| 2019 | 純利益率 | -35.3% | |
| 2020 | 純利益率 | -32.7% | |
| 2021 | 純利益率 | -27% | |
| 2022 | 純利益率 | -30.5% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | -46.4% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -23.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -21.4% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -21.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -4500.6万 2022
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -4662.5万 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | -48519000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -30448000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -37896000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -46625000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
36% 2022
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.64× 2022
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 1.98× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 4.6× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 3.64× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 36.91 million | −USD 46.96 million 正確な値正確な値: -46959000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.56 million | −USD 48.52 million 計算と根拠-46959000 − 1560000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -48519000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 41.79 million | −USD 29.59 million 正確な値正確な値: -29594000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 854,000 | −USD 30.45 million 計算と根拠-29594000 − 854000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -30448000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 47.77 million | −USD 36.78 million 正確な値正確な値: -36783000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.11 million | −USD 37.9 million 計算と根拠-36783000 − 1113000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -37896000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 66.27 million | −USD 45.01 million 正確な値正確な値: -45006000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 1.62 million | −USD 46.63 million 計算と根拠-45006000 − 1619000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -46625000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
17 件の提出書類 · 883 最新値 · 883 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001543916, 1543916, FORG, edgar:1543916
別名 ForgeRock, Inc.