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PEN HOLDINGS INC

EDGAR

Rapport trimestriel modifié (10-Q/A) · déposé le 29 nov. 2001

16 documents dans ce jeu de données, déposés du 28 août 1998 au 29 nov. 2001. Consultez l’historique des dépôts et les sources originales disponibles.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Watchlist

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

40,9 millions USD

2001-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 40909000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,01 millions USD

2001-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -21988000 USD Source
Operating Cash Flow: -23995000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-449 mille USD

2001-09-30 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: -21988000 USD Source
Operating Cash Flow: -23995000 USD Source
Capital Expenditure: 10692000 USD Source
Capital Expenditure: 8236000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: 267 mille USD 30 sept. 2001 Source
Valeur exacte

267000 USD
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: Indisponible
Actions en circulation: Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

157 millions USD

1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 150101000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Revenue: 113198000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Revenue: 36258000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Revenue: 42520000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source
Revenue: 40909000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Source

Résultat net

-34 millions USD

1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: -10885000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Net income: 439000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Net income: -4662000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Net income: -3227000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Source
Net income: -14823000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-21,2 millions USD

1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source

Dépenses d’investissement

19,2 millions USD

1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

-40,4 millions USD

1 oct. 2000 – 30 sept. 2001

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Source
Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Source
Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source
Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Source
Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Source
Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 29 nov. 2001.

Données financières disponibles jusqu’au : 2000-12-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2000-12-31
long term debt: Aucun chiffre compatible dans cette période
shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
-10,2%

Période précédente

USD 167,24 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

USD 150,1 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

150101000 − 167242000 = -17141000 USD

167242000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
150101000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : -17141000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 150101000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2598 Donnée fundies:Revenue : 167242000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2598
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Résultat net
-405,2%

Période précédente

USD 3,57 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

−USD 10,89 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

-10885000 − 3567000 = -14452000 USD

3567000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
-10885000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Évolution sur un an de Résultat net : -14452000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : -10885000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2698 Donnée fundies:NetIncome : 3567000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2698
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-0,4%

Période précédente

USD 17,81 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

USD 17,74 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

17741000 − 17813000 = -72000 USD

17813000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
17741000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -72000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17741000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17813000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718
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Dépenses d’investissement
-18,6%

Période précédente

USD 39,21 millions

1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Période actuelle

USD 31,9 millions

1 janv. 2000 – 31 déc. 2000

Valeurs exactes et justificatifs

31899000 − 39207000 = -7308000 USD

39207000 USD · 1 janv. 1999 – 31 déc. 1999
Examiner la donnée précédente Source précédente
31899000 USD · 1 janv. 2000 – 31 déc. 2000
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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -7308000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 31899000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 39207000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

Chiffre d’affaires USD 150.1 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 147.45 million 98 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 2.65 million 1,8 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 13.53 million 9 % du chiffre d’affaires
Résultat net −USD 10.89 million −7,3 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 17.74 million 12 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 31.9 million 21 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 14.16 million −9,4 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

1996 93 %
1997 94 %
1998 94 %
1999 94 %
2000 Perte nette : le résultat net représentait −7,3 % du chiffre d’affaires.

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	182469000	170571000 Calculé	11898000	9213000 Calculé	2685000	16653000 Calculé	Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 182469000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 11898000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 2685000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 18974000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1996-01-01 – 1996-12-31: 2321000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	182289000	170760000 Calculé	11529000	4062000 Calculé	7467000	13631000 Calculé	Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 182289000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 11529000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 7467000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 17502000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1997-01-01 – 1997-12-31: 3871000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	161106000	151526000 Calculé	9580000	8225000 Calculé	1355000	742000 Calculé	Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 161106000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 9580000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 1355000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 15589000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1998-01-01 – 1998-12-31: 14847000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	167242000	156579000 Calculé	10663000	7096000 Calculé	3567000	-21394000 Calculé	Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 167242000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 10663000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 3567000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 17813000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 1999-01-01 – 1999-12-31: 39207000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	150101000	147453000 Calculé	2648000	13533000 Calculé	-10885000	-14158000 Calculé	Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 150101000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 2648000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: -10885000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 17741000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2000-01-01 – 2000-12-31: 31899000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 150,1 M 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19961996-12-31	Chiffre d’affaires	182469000	Revenue: 182469000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Chiffre d’affaires	182289000	Revenue: 182289000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Chiffre d’affaires	161106000	Revenue: 161106000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Chiffre d’affaires	167242000	Revenue: 167242000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Chiffre d’affaires	150101000	Revenue: 150101000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-10,2% 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19961996-12-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 182469000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Sur un an	-0,1%	Revenue: 182289000 Ouvrir la source Revenue: 182469000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Sur un an	-11,6%	Revenue: 161106000 Ouvrir la source Revenue: 182289000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Sur un an	3,8%	Revenue: 167242000 Ouvrir la source Revenue: 161106000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Sur un an	-10,2%	Revenue: 150101000 Ouvrir la source Revenue: 167242000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 1,8% 2000

Marge nette -7,3% 2000

Marge de flux de trésorerie disponible -9,4% 2000

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
19961996-12-31	Marge opérationnelle	6,5%	Operating Income: 11898000 Ouvrir la source Revenue: 182469000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge opérationnelle	6,3%	Operating Income: 11529000 Ouvrir la source Revenue: 182289000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge opérationnelle	5,9%	Operating Income: 9580000 Ouvrir la source Revenue: 161106000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge opérationnelle	6,4%	Operating Income: 10663000 Ouvrir la source Revenue: 167242000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge opérationnelle	1,8%	Operating Income: 2648000 Ouvrir la source Revenue: 150101000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge nette	1,5%	Net Income: 2685000 Ouvrir la source Revenue: 182469000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge nette	4,1%	Net Income: 7467000 Ouvrir la source Revenue: 182289000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge nette	0,8%	Net Income: 1355000 Ouvrir la source Revenue: 161106000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge nette	2,1%	Net Income: 3567000 Ouvrir la source Revenue: 167242000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge nette	-7,3%	Net Income: -10885000 Ouvrir la source Revenue: 150101000 Ouvrir la source
19961996-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	9,1%	Revenue: 182469000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 18974000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2321000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	7,5%	Revenue: 182289000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 17502000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3871000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	0,5%	Revenue: 161106000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 15589000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 14847000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-12,8%	Revenue: 167242000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 17813000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 39207000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-9,4%	Revenue: 150101000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 17741000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 31899000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 17,7 M 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	18974000	Operating Cash Flow: 18974000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	17502000	Operating Cash Flow: 17502000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	15589000	Operating Cash Flow: 15589000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	17813000	Operating Cash Flow: 17813000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	17741000	Operating Cash Flow: 17741000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -14,2 M 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
19961996-12-31	Flux de trésorerie disponible	16653000	Operating Cash Flow: 18974000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 2321000 Ouvrir la source
19971997-12-31	Flux de trésorerie disponible	13631000	Operating Cash Flow: 17502000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 3871000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Flux de trésorerie disponible	742000	Operating Cash Flow: 15589000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 14847000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Flux de trésorerie disponible	-21394000	Operating Cash Flow: 17813000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 39207000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Flux de trésorerie disponible	-14158000	Operating Cash Flow: 17741000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 31899000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

82% 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1996-12-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19971997-12-31	Passif / actif	72,9%	Total Liabilities: 163920000 Ouvrir la source Total Assets: 224847000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Passif / actif	75,4%	Total Liabilities: 183889000 Ouvrir la source Total Assets: 243827000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Passif / actif	75,3%	Total Liabilities: 193891000 Ouvrir la source Total Assets: 257396000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Passif / actif	82%	Total Liabilities: 239358000 Ouvrir la source Total Assets: 291978000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,15× 2000

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
1996-12-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
19971997-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,1×	Current Assets: 31887000 Ouvrir la source Current Liabilities: 28954000 Ouvrir la source
19981998-12-31	Actifs courants / passifs courants	2,54×	Current Assets: 45896000 Ouvrir la source Current Liabilities: 18053000 Ouvrir la source
19991999-12-31	Actifs courants / passifs courants	1,37×	Current Assets: 22961000 Ouvrir la source Current Liabilities: 16699000 Ouvrir la source
20002000-12-31	Actifs courants / passifs courants	0,15×	Current Assets: 28075000 Ouvrir la source Current Liabilities: 182174000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
1996 1996-01-01 – 1996-12-31	USD 2.69 million Valeur exacte Valeur exacte : 2685000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 2685000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1996 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Résultat net : 2685000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 2685000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-99-003049.txt#2545 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 18.97 million Valeur exacte Valeur exacte : 18974000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 18974000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1996 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie opérationnels : 18974000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 18974000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-99-003049.txt#2566 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 2.32 million Valeur exacte Valeur exacte : 2321000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 2321000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1996 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Dépenses d’investissement : 2321000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1996-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1996-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2321000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-99-003049.txt#2570 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 16.65 million Calcul et justificatifs 18974000 − 2321000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 16653000 USD 1996-01-01 – 1996-12-31: 18974000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1996-01-01 – 1996-12-31: 2321000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1996 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie disponible : 16653000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1996-01-01 au 1996-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 18974000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-99-003049.txt#2566 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 2321000 USD (Du 1996-01-01 au 1996-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-99-003049.txt#2570 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1997 1997-01-01 – 1997-12-31	USD 7.47 million Valeur exacte Valeur exacte : 7467000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 7467000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1997 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Résultat net : 7467000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 7467000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-00-003773.txt#2497 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 17.5 million Valeur exacte Valeur exacte : 17502000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 17502000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1997 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie opérationnels : 17502000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17502000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-00-003773.txt#2518 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 3.87 million Valeur exacte Valeur exacte : 3871000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 3871000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1997 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Dépenses d’investissement : 3871000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1997-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1997-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3871000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-00-003773.txt#2521 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 13.63 million Calcul et justificatifs 17502000 − 3871000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 13631000 USD 1997-01-01 – 1997-12-31: 17502000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1997-01-01 – 1997-12-31: 3871000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1997 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie disponible : 13631000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1997-01-01 au 1997-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17502000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-00-003773.txt#2518 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 3871000 USD (Du 1997-01-01 au 1997-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950144-00-003773.txt#2521 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1998 1998-01-01 – 1998-12-31	USD 1.36 million Valeur exacte Valeur exacte : 1355000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 1355000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1998 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Résultat net : 1355000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 1355000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 15.59 million Valeur exacte Valeur exacte : 15589000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 15589000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1998 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie opérationnels : 15589000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 15589000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 14.85 million Valeur exacte Valeur exacte : 14847000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 14847000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1998 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Dépenses d’investissement : 14847000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1998-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1998-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 14847000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 742,000 Calcul et justificatifs 15589000 − 14847000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 742000 USD 1998-01-01 – 1998-12-31: 15589000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1998-01-01 – 1998-12-31: 14847000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1998 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie disponible : 742000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1998-01-01 au 1998-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 15589000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 14847000 USD (Du 1998-01-01 au 1998-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
1999 1999-01-01 – 1999-12-31	USD 3.57 million Valeur exacte Valeur exacte : 3567000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 3567000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1999 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Résultat net : 3567000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 3567000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 17.81 million Valeur exacte Valeur exacte : 17813000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 17813000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1999 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie opérationnels : 17813000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17813000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 39.21 million Valeur exacte Valeur exacte : 39207000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 39207000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1999 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Dépenses d’investissement : 39207000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=1999-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=1999-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 39207000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 21.39 million Calcul et justificatifs 17813000 − 39207000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -21394000 USD 1999-01-01 – 1999-12-31: 17813000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 1999-01-01 – 1999-12-31: 39207000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 1999 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie disponible : -21394000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 1999-01-01 au 1999-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17813000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 39207000 USD (Du 1999-01-01 au 1999-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2000 2000-01-01 – 2000-12-31	−USD 10.89 million Valeur exacte Valeur exacte : -10885000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: -10885000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Résultat net : -10885000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : -10885000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2698 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 17.74 million Valeur exacte Valeur exacte : 17741000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 17741000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie opérationnels : 17741000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17741000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 31.9 million Valeur exacte Valeur exacte : 31899000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 31899000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Dépenses d’investissement : 31899000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2000-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2000-01-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 31899000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 14.16 million Calcul et justificatifs 17741000 − 31899000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -14158000 USD 2000-01-01 – 2000-12-31: 17741000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2000-01-01 – 2000-12-31: 31899000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · PEN HOLDINGS INC · 31 déc. 2000 PEN HOLDINGS INC (edgar:1067331) Flux de trésorerie disponible : -14158000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2000-01-01 au 2000-12-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-03T18:37:55Z Instantané : d1d1059868e255ea4c139526a82fcd956a8976751696eb63d83b00a3b733d781 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1067331?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 17741000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2718 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 31899000 USD (Du 2000-01-01 au 2000-12-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1067331/0000950128-01-500027.txt#2722 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

16 déclarations · 0 valeurs les plus récentes · 0 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 3 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001067331, 1067331, edgar:1067331

PEN HOLDINGS INC

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie