Fundies.
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PEN HOLDINGS INC

EDGAR
Relatório trimestral retificado (10-Q/A) · protocolado em 29 de nov. de 2001

16 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 28 de ago. de 1998 a 29 de nov. de 2001. Explore o histórico de documentos e as fontes originais disponíveis.

Examinar alterações informadas Comparar com outra empresa Divulgações históricas Buscar documentos Segmentos
Lista de acompanhamento

Último trimestre

Receita

40,9 milhões USD

2001-09-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 40909000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

2,01 milhões USD

2001-09-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -21988000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -23995000 USD Fonte

Fluxo de caixa livre

-449 mil USD

2001-09-30 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: -21988000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -23995000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 10692000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 8236000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
267 mil USD Fonte
Valor exato

267000 USD

Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
Indisponível
Ações em circulação
Indisponível

Últimos doze meses

A soma dos quatro trimestres completos mais recentes. Mostra um ano inteiro incluindo os últimos resultados trimestrais.

Receita

157 milhões USD

1 de out. de 2000 – 30 de set. de 2001

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 150101000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Fonte
  • Revenue: 113198000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Fonte
  • Revenue: 36258000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Revenue: 42520000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Revenue: 40909000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Fonte

Lucro líquido

-34 milhões USD

1 de out. de 2000 – 30 de set. de 2001

Valores exatos e evidências
  • Net income: -10885000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Fonte
  • Net income: 439000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Fonte
  • Net income: -4662000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Net income: -3227000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Net income: -14823000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 Fonte

Fluxo de caixa operacional

-21,2 milhões USD

1 de out. de 2000 – 30 de set. de 2001

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte

Despesas de capital

19,2 milhões USD

1 de out. de 2000 – 30 de set. de 2001

Valores exatos e evidências
  • Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte

Fluxo de caixa livre

-40,4 milhões USD

1 de out. de 2000 – 30 de set. de 2001

Valores exatos e evidências
  • Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Fonte
  • Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Fonte
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 Fonte
  • Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 Fonte
  • Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 Fonte
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 Fonte

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 29 de nov. de 2001.

Dados financeiros disponíveis até: 2000-12-31.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Operating income: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Net income: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Operating cash flow: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Capital expenditure: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Total assets: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Current assets: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Current liabilities: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2000-12-31
  • long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
  • shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    -10,2%

    Período anterior

    USD 167,24 milhões

    –

    Período atual

    USD 150,1 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    150101000 − 167242000 = -17141000 USD

    167242000 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    150101000 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Lucro líquido

    -405,2%

    Período anterior

    USD 3,57 milhões

    –

    Período atual

    −USD 10,89 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -10885000 − 3567000 = -14452000 USD

    3567000 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -10885000 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    -0,4%

    Período anterior

    USD 17,81 milhões

    –

    Período atual

    USD 17,74 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    17741000 − 17813000 = -72000 USD

    17813000 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    17741000 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Despesas de capital

    -18,6%

    Período anterior

    USD 39,21 milhões

    –

    Período atual

    USD 31,9 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    31899000 − 39207000 = -7308000 USD

    39207000 USD · 1 de jan. de 1999 – 31 de dez. de 1999

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    31899000 USD · 1 de jan. de 2000 – 31 de dez. de 2000

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • Receita USD 150.1 million 100% da receita
  • Custos operacionais Derivado USD 147.45 million 98% da receita
  • Resultado operacional USD 2.65 million 1,8% da receita
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 13.53 million 9% da receita
  • Lucro líquido −USD 10.89 million −7,3% da receita

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional USD 17.74 million 12% da receita
  • Despesas de capital USD 31.9 million 21% da receita
  • Fluxo de caixa livre Derivado −USD 14.16 million −9,4% da receita

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 1996 93%
  • 1997 94%
  • 1998 94%
  • 1999 94%
  • 2000 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −7,3% da receita.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
1996 1996-01-01 – 1996-12-31182469000 170571000 Derivado 11898000 9213000 Derivado 2685000 16653000 Derivado
Fonte
1997 1997-01-01 – 1997-12-31182289000 170760000 Derivado 11529000 4062000 Derivado 7467000 13631000 Derivado
Fonte
1998 1998-01-01 – 1998-12-31161106000 151526000 Derivado 9580000 8225000 Derivado 1355000 742000 Derivado
Fonte
1999 1999-01-01 – 1999-12-31167242000 156579000 Derivado 10663000 7096000 Derivado 3567000 -21394000 Derivado
Fonte
2000 2000-01-01 – 2000-12-31150101000 147453000 Derivado 2648000 13533000 Derivado -10885000 -14158000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 150,1 mi 2000
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.197,1 mi147,8 mi98,5 mi49,3 mi0,019961997199819992000
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
1996Receita182469000
1997Receita182289000
1998Receita161106000
1999Receita167242000
2000Receita150101000

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

-10,2% 2000
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.5,0%0,6%-3,9%-8,4%-12,9%19961997199819992000
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
1996Ano a anoNão há período anterior comparável
1997Ano a ano-0,1%
1998Ano a ano-11,6%
1999Ano a ano3,8%
2000Ano a ano-10,2%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional 1,8% 2000
Margem líquida -7,3% 2000
Margem de fluxo de caixa livre -9,4% 2000
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.10,9%4,5%-1,8%-8,2%-14,5%19961997199819992000
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
1996Margem operacional6,5%
1997Margem operacional6,3%
1998Margem operacional5,9%
1999Margem operacional6,4%
2000Margem operacional1,8%
1996Margem líquida1,5%
1997Margem líquida4,1%
1998Margem líquida0,8%
1999Margem líquida2,1%
2000Margem líquida-7,3%
1996Margem de fluxo de caixa livre9,1%
1997Margem de fluxo de caixa livre7,5%
1998Margem de fluxo de caixa livre0,5%
1999Margem de fluxo de caixa livre-12,8%
2000Margem de fluxo de caixa livre-9,4%

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD 17,7 mi 2000
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.20,5 mi15,4 mi10,2 mi5,1 mi0,019961997199819992000
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
1996Fluxo de caixa operacional18974000
1997Fluxo de caixa operacional17502000
1998Fluxo de caixa operacional15589000
1999Fluxo de caixa operacional17813000
2000Fluxo de caixa operacional17741000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD -14,2 mi 2000
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.19,7 mi8,7 mi-2,4 mi-13,4 mi-24,4 mi19961997199819992000
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
1996Fluxo de caixa livre16653000
1997Fluxo de caixa livre13631000
1998Fluxo de caixa livre742000
1999Fluxo de caixa livre-21394000
2000Fluxo de caixa livre-14158000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

82% 2000
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.89%66%44%22%0%1996-12-311997199819992000
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
1996-12-31Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
1997Passivos / ativos72,9%
1998Passivos / ativos75,4%
1999Passivos / ativos75,3%
2000Passivos / ativos82%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

0,15× 2000
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.2,75×2,06×1,37×0,69×0,00×1996-12-311997199819992000
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
1996-12-31Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
1997Ativos circulantes / passivos circulantes1,1×
1998Ativos circulantes / passivos circulantes2,54×
1999Ativos circulantes / passivos circulantes1,37×
2000Ativos circulantes / passivos circulantes0,15×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 2.69 million
Valor exato

Valor exato: 2685000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2685000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 18.97 million
Valor exato

Valor exato: 18974000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 18974000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 2.32 million
Valor exato

Valor exato: 2321000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2321000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 16.65 million
Cálculo e evidências

18974000 − 2321000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 16653000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 7.47 million
Valor exato

Valor exato: 7467000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 7467000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 17.5 million
Valor exato

Valor exato: 17502000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 17502000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 3.87 million
Valor exato

Valor exato: 3871000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3871000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 13.63 million
Cálculo e evidências

17502000 − 3871000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 13631000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 1.36 million
Valor exato

Valor exato: 1355000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 1355000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 15.59 million
Valor exato

Valor exato: 15589000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 15589000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 14.85 million
Valor exato

Valor exato: 14847000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 14847000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 742,000
Cálculo e evidências

15589000 − 14847000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 742000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 3.57 million
Valor exato

Valor exato: 3567000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 3567000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 17.81 million
Valor exato

Valor exato: 17813000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 17813000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 39.21 million
Valor exato

Valor exato: 39207000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 39207000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 21.39 million
Cálculo e evidências

17813000 − 39207000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -21394000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 10.89 million
Valor exato

Valor exato: -10885000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -10885000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 17.74 million
Valor exato

Valor exato: 17741000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 17741000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 31.9 million
Valor exato

Valor exato: 31899000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 31899000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 14.16 million
Cálculo e evidências

17741000 − 31899000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -14158000 USD

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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

16 documentos · 0 valores mais recentes · 0 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001067331, 1067331, edgar:1067331