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PEN HOLDINGS INC

EDGAR
季度报告修订版 (10-Q/A) · 申报于 2001年11月29日

此数据集包含 16 条申报记录，申报日期为 1998年8月28日 至 2001年11月29日。浏览现有申报历史和原始来源。

查看已报告数据变更 与其他公司比较 历史披露 搜索申报文件 业务分部
关注列表

持股与内部人活动

董事、高级管理人员和10%以上股东在SEC表格3、4、5中报告的交易，涵盖最近12个月。

尚未处理该公司的内部人申报文件。

查看全部内部人交易

机构持有人（表格13F）和5%持有人（附表13D和13G）尚未在此显示。

最近季度

收入

4090万 USD

2001-09-30 · USD

精确输入和证据

经营活动现金流量

201万 USD

2001-09-30 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: -21988000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: -23995000 USD 来源

自由现金流

-44.9万 USD

2001-09-30 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: -21988000 USD 来源
  • Operating Cash Flow: -23995000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 10692000 USD 来源
  • Capital Expenditure: 8236000 USD 来源
现金及现金等价物
26.7万 USD 来源
精确值

267000 USD

含一年内到期部分的长期债务
不可用
流通股数
不可用

过去十二个月

最近四个完整季度相加，提供包含最新季度业绩的全年视图。

收入

1.57亿 USD

2000年10月1日 – 2001年9月30日

精确输入和证据
  • Revenue: 150101000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 来源
  • Revenue: 113198000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 来源
  • Revenue: 36258000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Revenue: 42520000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 来源
  • Revenue: 40909000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 来源

净利润

-3400万 USD

2000年10月1日 – 2001年9月30日

精确输入和证据
  • Net income: -10885000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 来源
  • Net income: 439000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 来源
  • Net income: -4662000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Net income: -3227000 USD · 2001-04-01 – 2001-06-30 来源
  • Net income: -14823000 USD · 2001-07-01 – 2001-09-30 来源

经营活动现金流量

-2120万 USD

2000年10月1日 – 2001年9月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 来源
  • Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 来源
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 来源
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源

资本支出

1920万 USD

2000年10月1日 – 2001年9月30日

精确输入和证据
  • Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 来源
  • Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 来源
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 来源
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源

自由现金流

-4040万 USD

2000年10月1日 – 2001年9月30日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 来源
  • Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 来源
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源
  • Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 来源
  • Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源
  • Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 来源
  • Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 来源
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源
  • Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 来源
  • Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 来源
  • Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 来源

公司业绩

最多十个完整财年 · 合并数据

包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。

最新记录的申报文件： 2001年11月29日.

财务数据截至： 2000-12-31.

按财务指标查看覆盖情况
  • Revenue: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2000-12-31
  • Operating income: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2000-12-31
  • Net income: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2000-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2000-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2000-12-31
  • Total assets: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2000-12-31
  • Total liabilities: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2000-12-31
  • Current assets: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2000-12-31
  • Current liabilities: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2000-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2000-12-31
  • long term debt: 此时间范围内没有兼容数据
  • shares outstanding: 此时间范围内没有兼容数据

覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零；加载限制会单独说明。

同比变化

最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化，并不能证明其业务原因。

  • 收入

    -10.2%

    上期

    USD 167.24 百万

    –

    本期

    USD 150.1 百万

    –

    精确输入和证据

    150101000 − 167242000 = -17141000 USD

    167242000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    150101000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

    此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。

  • 净利润

    -405.2%

    上期

    USD 3.57 百万

    –

    本期

    −USD 10.89 百万

    –

    精确输入和证据

    -10885000 − 3567000 = -14452000 USD

    3567000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    -10885000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

    此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。

  • 经营活动现金流量

    -0.4%

    上期

    USD 17.81 百万

    –

    本期

    USD 17.74 百万

    –

    精确输入和证据

    17741000 − 17813000 = -72000 USD

    17813000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    17741000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

    此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。

  • 资本支出

    -18.6%

    上期

    USD 39.21 百万

    –

    本期

    USD 31.9 百万

    –

    精确输入和证据

    31899000 − 39207000 = -7308000 USD

    39207000 USD · 1999年1月1日 – 1999年12月31日

    检查上期输入值 上期来源

    31899000 USD · 2000年1月1日 – 2000年12月31日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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收入去向

一个期间的收入如何分摊为各项成本，以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。

2000 2000-01-01 – 2000-12-31

  • 收入 USD 150.1 million 占收入的100%
  • 经营成本 推导值 USD 147.45 million 占收入的98%
  • 营业利润 USD 2.65 million 占收入的1.8%
  • 税项、利息及其他 推导值 USD 13.53 million 占收入的9%
  • 净利润 −USD 10.89 million 占收入的−7.3%

现金

  • 经营活动现金流量 USD 17.74 million 占收入的12%
  • 资本支出 USD 31.9 million 占收入的21%
  • 自由现金流 推导值 −USD 14.16 million 占收入的−9.4%

各期占收入比例

  • 净利润
  • 税项、利息及其他
  • 经营成本
  • 1996 93%
  • 1997 94%
  • 1998 94%
  • 1999 94%
  • 2000 净亏损：净利润为收入的−7.3%。
数值与来源
按年度报告期间查看收入构成
期间收入经营成本营业利润税项、利息及其他净利润自由现金流来源
1996 1996-01-01 – 1996-12-31182469000 170571000 推导值 11898000 9213000 推导值 2685000 16653000 推导值
来源
1997 1997-01-01 – 1997-12-31182289000 170760000 推导值 11529000 4062000 推导值 7467000 13631000 推导值
来源
1998 1998-01-01 – 1998-12-31161106000 151526000 推导值 9580000 8225000 推导值 1355000 742000 推导值
来源
1999 1999-01-01 – 1999-12-31167242000 156579000 推导值 10663000 7096000 推导值 3567000 -21394000 推导值
来源
2000 2000-01-01 – 2000-12-31150101000 147453000 推导值 2648000 13533000 推导值 -10885000 -14158000 推导值
来源

金额为精确值，单位：USD。

增长

销售额随时间的变化及其变化速度。

收入

每个完整财务期间报告的营业收入。

USD 1.5亿 2000
收入历史趋势每个完整财务期间报告的营业收入。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2.0亿1.5亿9853.3万4926.7万0.019961997199819992000
数值与来源
收入数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
1996收入182469000
1997收入182289000
1998收入161106000
1999收入167242000
2000收入150101000

收入增长率

与上一年度相同财务期间相比的收入变化。

-10.2% 2000
收入增长率历史趋势与上一年度相同财务期间相比的收入变化。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。5.0%0.6%-3.9%-8.4%-12.9%19961997199819992000
数值与来源
收入增长率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
1996同比没有可比较的上一期间
1997同比-0.1%
1998同比-11.6%
1999同比3.8%
2000同比-10.2%

利润与现金

收入中有多少转化为利润，以及经营活动产生了多少现金。

利润率

营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。

营业利润率 1.8% 2000
净利率 -7.3% 2000
自由现金流利润率 -9.4% 2000
利润率历史趋势营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。10.9%4.5%-1.8%-8.2%-14.5%19961997199819992000
  • 营业利润率
  • 净利率
  • 自由现金流利润率
数值与来源
利润率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
1996营业利润率6.5%
1997营业利润率6.3%
1998营业利润率5.9%
1999营业利润率6.4%
2000营业利润率1.8%
1996净利率1.5%
1997净利率4.1%
1998净利率0.8%
1999净利率2.1%
2000净利率-7.3%
1996自由现金流利润率9.1%
1997自由现金流利润率7.5%
1998自由现金流利润率0.5%
1999自由现金流利润率-12.8%
2000自由现金流利润率-9.4%

经营活动现金流量

公司日常经营活动产生的现金。

USD 1774.1万 2000
经营活动现金流量历史趋势公司日常经营活动产生的现金。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2049.2万1536.9万1024.6万512.3万0.019961997199819992000
数值与来源
经营活动现金流量数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
1996经营活动现金流量18974000
1997经营活动现金流量17502000
1998经营活动现金流量15589000
1999经营活动现金流量17813000
2000经营活动现金流量17741000

自由现金流

同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。

USD -1415.8万 2000
自由现金流历史趋势同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。1969.7万866.3万-237.1万-1340.4万-2443.8万19961997199819992000
数值与来源
自由现金流数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
1996自由现金流16653000
1997自由现金流13631000
1998自由现金流742000
1999自由现金流-21394000
2000自由现金流-14158000

资产负债表

各期末的负债以及短期偿债能力。

负债资产比

总负债占总资产的比例。

82% 2000
负债资产比历史趋势总负债占总资产的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。89%66%44%22%0%1996-12-311997199819992000
数值与来源
负债资产比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
1996-12-31负债 / 资产未报告未记录来源
1997负债 / 资产72.9%
1998负债 / 资产75.4%
1999负债 / 资产75.3%
2000负债 / 资产82%

流动资产与流动负债之比

流动资产除以流动负债。

0.15× 2000
流动资产与流动负债之比历史趋势流动资产除以流动负债。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2.75×2.06×1.37×0.69×0.00×1996-12-311997199819992000
数值与来源
流动资产与流动负债之比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
1996-12-31流动资产 / 流动负债未报告未记录来源
1997流动资产 / 流动负债1.1×
1998流动资产 / 流动负债2.54×
1999流动资产 / 流动负债1.37×
2000流动资产 / 流动负债0.15×

现金创造

比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时，自由现金流按经营现金流减资本支出计算。

按年度报告期间查看现金创造
期间净利润经营活动现金流量资本支出自由现金流
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 2.69 million
精确值

精确数值：2685000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2685000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 18.97 million
精确值

精确数值：18974000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 18974000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 2.32 million
精确值

精确数值：2321000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 2321000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 16.65 million
计算过程与证据

18974000 − 2321000 USD

精确自由现金流：16653000 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
USD 7.47 million
精确值

精确数值：7467000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 7467000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 17.5 million
精确值

精确数值：17502000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 17502000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 3.87 million
精确值

精确数值：3871000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 3871000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 13.63 million
计算过程与证据

17502000 − 3871000 USD

精确自由现金流：13631000 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 1.36 million
精确值

精确数值：1355000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 1355000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 15.59 million
精确值

精确数值：15589000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 15589000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 14.85 million
精确值

精确数值：14847000 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 14847000 USD 查看资本支出 打开来源
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USD 742,000
计算过程与证据

15589000 − 14847000 USD

精确自由现金流：742000 USD

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1999 1999-01-01 – 1999-12-31
USD 3.57 million
精确值

精确数值：3567000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 3567000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 17.81 million
精确值

精确数值：17813000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 17813000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 39.21 million
精确值

精确数值：39207000 USD

1999-01-01 – 1999-12-31: 39207000 USD 查看资本支出 打开来源
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−USD 21.39 million
计算过程与证据

17813000 − 39207000 USD

精确自由现金流：-21394000 USD

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2000 2000-01-01 – 2000-12-31
−USD 10.89 million
精确值

精确数值：-10885000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: -10885000 USD 查看净利润 打开来源
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USD 17.74 million
精确值

精确数值：17741000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 17741000 USD 查看经营现金流 打开来源
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USD 31.9 million
精确值

精确数值：31899000 USD

2000-01-01 – 2000-12-31: 31899000 USD 查看资本支出 打开来源
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−USD 14.16 million
计算过程与证据

17741000 − 31899000 USD

精确自由现金流：-14158000 USD

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资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。

数据集覆盖范围与公司标识符

覆盖范围反映已处理到此 Fundies 数据集中的申报文件，并不表示已加载所有来源文件。

16 份申报文件 · 0 最新数据 · 0 最初报告的数据

数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。

标识符: 0001067331, 1067331, edgar:1067331