売上高
4090万 USD
2001-09-30 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 40909000 USD 出典
Fundies. 日本語
PEN HOLDINGS INC
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：1998年8月28日～2001年11月29日）。利用可能な提出履歴と原典をご確認ください。
最新四半期
営業キャッシュ・フロー
201万 USD
2001-09-30 · USD
フリーキャッシュフロー
-44.9万 USD
2001-09-30 · USD
- 現金及び現金同等物
- 26.7万 USD 出典
正確な値
267000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
1.57億 USD
2000年10月1日 – 2001年9月30日
当期純利益
-3400万 USD
2000年10月1日 – 2001年9月30日
営業キャッシュ・フロー
-2120万 USD
2000年10月1日 – 2001年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
設備投資
1920万 USD
2000年10月1日 – 2001年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
フリーキャッシュフロー
-4040万 USD
2000年10月1日 – 2001年9月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 17741000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Operating cash flow: 16969000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Operating cash flow: -530000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Operating cash flow: -21988000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Operating cash flow: -23995000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Capital expenditure: 31899000 USD · 2000-01-01 – 2000-12-31 出典
- Capital expenditure: 23423000 USD · 2000-01-01 – 2000-09-30 出典
- Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
- Capital expenditure: 5759000 USD · 2001-01-01 – 2001-03-31 出典
- Capital expenditure: 10692000 USD · 2001-01-01 – 2001-09-30 出典
- Capital expenditure: 8236000 USD · 2001-01-01 – 2001-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2001年11月29日.
財務データの利用可能期間: 2000-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2000-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-10.2%前期
USD 167.24 百万
–
当期
USD 150.1 百万
–
当期純利益
-405.2%前期
USD 3.57 百万
–
当期
−USD 10.89 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-0.4%前期
USD 17.81 百万
–
当期
USD 17.74 百万
–
設備投資
-18.6%前期
USD 39.21 百万
–
当期
USD 31.9 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2000 2000-01-01 – 2000-12-31
- 売上高 USD 150.1 million 売上の100%
- 営業費用 算出値 USD 147.45 million 売上の98%
- 営業利益 USD 2.65 million 売上の1.8%
- 税、利息ほか 算出値 USD 13.53 million 売上の9%
- 当期純利益 −USD 10.89 million 売上の−7.3%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 17.74 million 売上の12%
- 設備投資 USD 31.9 million 売上の21%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 14.16 million 売上の−9.4%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 1996 93%
- 1997 94%
- 1998 94%
- 1999 94%
- 2000 純損失：純利益は売上の−7.3%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 182469000 | 170571000 算出値 | 11898000 | 9213000 算出値 | 2685000 | 16653000 算出値 | 出典
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 182289000 | 170760000 算出値 | 11529000 | 4062000 算出値 | 7467000 | 13631000 算出値 | 出典
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 161106000 | 151526000 算出値 | 9580000 | 8225000 算出値 | 1355000 | 742000 算出値 | 出典
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 167242000 | 156579000 算出値 | 10663000 | 7096000 算出値 | 3567000 | -21394000 算出値 | 出典
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 150101000 | 147453000 算出値 | 2648000 | 13533000 算出値 | -10885000 | -14158000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 1.5億 2000
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-10.2% 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 1997 | 前年比 | -0.1% | |
| 1998 | 前年比 | -11.6% | |
| 1999 | 前年比 | 3.8% | |
| 2000 | 前年比 | -10.2% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 1.8% 2000
純利益率 -7.3% 2000
フリーキャッシュフローマージン -9.4% 2000
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業利益率 | 6.5% | |
| 1997 | 営業利益率 | 6.3% | |
| 1998 | 営業利益率 | 5.9% | |
| 1999 | 営業利益率 | 6.4% | |
| 2000 | 営業利益率 | 1.8% | |
| 1996 | 純利益率 | 1.5% | |
| 1997 | 純利益率 | 4.1% | |
| 1998 | 純利益率 | 0.8% | |
| 1999 | 純利益率 | 2.1% | |
| 2000 | 純利益率 | -7.3% | |
| 1996 | フリーキャッシュフローマージン | 9.1% | |
| 1997 | フリーキャッシュフローマージン | 7.5% | |
| 1998 | フリーキャッシュフローマージン | 0.5% | |
| 1999 | フリーキャッシュフローマージン | -12.8% | |
| 2000 | フリーキャッシュフローマージン | -9.4% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1774.1万 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | 営業キャッシュ・フロー | 18974000 |
|
| 1997 | 営業キャッシュ・フロー | 17502000 |
|
| 1998 | 営業キャッシュ・フロー | 15589000 |
|
| 1999 | 営業キャッシュ・フロー | 17813000 |
|
| 2000 | 営業キャッシュ・フロー | 17741000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1415.8万 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996 | フリーキャッシュフロー | 16653000 | |
| 1997 | フリーキャッシュフロー | 13631000 | |
| 1998 | フリーキャッシュフロー | 742000 | |
| 1999 | フリーキャッシュフロー | -21394000 | |
| 2000 | フリーキャッシュフロー | -14158000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
82% 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997 | 負債 / 資産 | 72.9% | |
| 1998 | 負債 / 資産 | 75.4% | |
| 1999 | 負債 / 資産 | 75.3% | |
| 2000 | 負債 / 資産 | 82% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.15× 2000
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 1997 | 流動資産 / 流動負債 | 1.1× | |
| 1998 | 流動資産 / 流動負債 | 2.54× | |
| 1999 | 流動資産 / 流動負債 | 1.37× | |
| 2000 | 流動資産 / 流動負債 | 0.15× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 2.69 million | USD 18.97 million 正確な値正確な値: 18974000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.32 million | USD 16.65 million 計算と根拠18974000 − 2321000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 16653000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | USD 7.47 million | USD 17.5 million 正確な値正確な値: 17502000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.87 million | USD 13.63 million 計算と根拠17502000 − 3871000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 13631000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | USD 1.36 million | USD 15.59 million 正確な値正確な値: 15589000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 14.85 million | USD 742,000 計算と根拠15589000 − 14847000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 742000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | USD 3.57 million | USD 17.81 million 正確な値正確な値: 17813000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 39.21 million | −USD 21.39 million 計算と根拠17813000 − 39207000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -21394000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 10.89 million | USD 17.74 million 正確な値正確な値: 17741000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 31.9 million | −USD 14.16 million 計算と根拠17741000 − 31899000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -14158000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 0 最新値 · 0 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001067331, 1067331, edgar:1067331