Ingresos
627 mil USD
2022 Q3 · USD
Datos exactos y evidencia
- Revenue: 627000 USD Fuente
Fundies. Español
CREATIONS, INC.
EDGAR16 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 29 jul 2020 y 15 abr 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.
Último trimestre
Margen operativo
1,59%
2022 Q3 · %
Flujo de efectivo operativo
76 mil USD
2022 Q3 · USD
Flujo de caja libre
76 mil USD
2022 Q3 · USD
- Efectivo y equivalentes de efectivo
- 1,08 millones USD Fuente
Valor exacto
1083000 USD
- Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
- No disponible
- Acciones en circulación
- 2,29 millones shares Fuente
Valor exacto
2289744 shares
Cambio en las acciones declaradas
-35,40% · -1,25 millones shares
Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.
Últimos doce meses
La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.
Ingresos
2,33 millones USD
1 oct 2021 – 30 sept 2022
Utilidad neta
-82 mil USD
1 ene 2023 – 31 dic 2023
Flujo de efectivo operativo
-194 mil USD
1 ene 2023 – 31 dic 2023
Datos exactos y evidencia
- Operating cash flow: -32000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Fuente
- Operating cash flow: -5000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Fuente
- Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
- Operating cash flow: -37000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
- Operating cash flow: -194000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
- Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.
Última presentación registrada: 15 abr 2024.
Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.
Cobertura por indicador financiero
- Revenue: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
- Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Capital expenditure: 2 de 11 periodos disponibles· más reciente 2021-12-31
- Total assets: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Current assets: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Current liabilities: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
- long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
- Shares outstanding: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.
Cambios interanuales
Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.
Utilidad neta
−USD 56.000Período anterior
−USD 26.000
–
Período actual
−USD 82.000
–
Datos exactos y evidencia
-82000 − -26000 = -56000 USD
-26000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022
Examinar el dato anterior Fuente anterior-82000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
Flujo de efectivo operativo
-268,7%Período anterior
USD 115.000
–
Período actual
−USD 194.000
–
Datos exactos y evidencia
-194000 − 115000 = -309000 USD
115000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022
Examinar el dato anterior Fuente anterior-194000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023
Examinar el dato actual Fuente actualCompartir o citar
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No hay datos comparables disponibles para: Ingresos, Gastos de capital.
A dónde va el ingreso
Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- Ingresos USD 2.03 million 100 % de los ingresos
- Costos operativos Derivado USD 2.05 million 101 % de los ingresos
- Resultado operativo −USD 23,000 −1,1 % de los ingresos
- Impuestos, intereses y otros Derivado USD 80,000 3,9 % de los ingresos
- Utilidad neta −USD 103,000 −5,1 % de los ingresos
Efectivo
- Flujo de efectivo operativo USD 4,000 0,2 % de los ingresos
- Gastos de capital USD 6,000 0,3 % de los ingresos
- Flujo de caja libre Derivado −USD 2,000 −0,1 % de los ingresos
Proporción de los ingresos por período
- Utilidad neta
- Impuestos, intereses y otros
- Costos operativos
- 2019 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 244 % de los ingresos.
- 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 259 % de los ingresos.
- 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 101 % de los ingresos.
Valores y fuentes
| Periodo | Ingresos | Costos operativos | Resultado operativo | Impuestos, intereses y otros | Utilidad neta | Flujo de caja libre | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 323000 | 789000 Derivado | -466000 | 10000 Derivado | -476000 | No disponible | Fuente
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 521000 | 1348000 Derivado | -827000 | -55000 Derivado | -772000 | -863000 Derivado | Fuente
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2030000 | 2053000 Derivado | -23000 | 80000 Derivado | -103000 | -2000 Derivado | Fuente
|
Los importes son exactos, en USD.
Crecimiento
Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.
Ingresos
Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.
USD 2 M 2021
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor(USD) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019 | Ingresos | 323000 |
|
| 2020 | Ingresos | 521000 |
|
| 2021 | Ingresos | 2030000 |
|
Crecimiento de ingresos
Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.
289,6% 2021
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019 | Interanual | No hay un período comparable anterior |
|
| 2020 | Interanual | 61,3% |
|
| 2021 | Interanual | 289,6% |
|
Beneficio y efectivo
Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.
Márgenes de beneficio
Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.
Margen operativo -1,1% 2021
Margen neto -5,1% 2021
Margen de flujo de caja libre -0,1% 2021
- Margen operativo
- Margen neto
- Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019 | Margen operativo | -144,3% |
|
| 2020 | Margen operativo | -158,7% |
|
| 2021 | Margen operativo | -1,1% |
|
| 2019 | Margen neto | -147,4% |
|
| 2020 | Margen neto | -148,2% |
|
| 2021 | Margen neto | -5,1% |
|
| 2019 | Margen de flujo de caja libre | No informado |
|
| 2020 | Margen de flujo de caja libre | -165,6% |
|
| 2021 | Margen de flujo de caja libre | -0,1% |
|
Flujo de efectivo operativo
Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.
USD 4 mil 2021
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor(USD) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019 | Flujo de efectivo operativo | -393000 |
|
| 2020 | Flujo de efectivo operativo | -856000 |
|
| 2021 | Flujo de efectivo operativo | 4000 |
|
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.
USD -2 mil 2021
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor(USD) | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019 | Flujo de caja libre | No disponible |
|
| 2020 | Flujo de caja libre | -863000 |
|
| 2021 | Flujo de caja libre | -2000 |
|
Balance general
Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.
Pasivos sobre activos
Pasivos totales como proporción de los activos totales.
38,4% 2021
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | Pasivos / activos | No informado |
|
| 2020 | Pasivos / activos | 17,2% |
|
| 2021 | Pasivos / activos | 38,4% |
|
Activos corrientes sobre pasivos corrientes
Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.
2,61× 2021
Valores y fuentes
| Periodo | Serie | Valor | Evidencia de origen |
|---|---|---|---|
| 2019 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 14,91× |
|
| 2020 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 3,9× |
|
| 2021 | Activos corrientes / pasivos corrientes | 2,61× |
|
Generación de efectivo
Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.
| Periodo | Utilidad neta | Flujo de efectivo operativo | Gastos de capital | Flujo de caja libre |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 476,000 Valor exactoValor exacto: -476000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 393,000 Valor exactoValor exacto: -393000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 772,000 Valor exactoValor exacto: -772000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 856,000 Valor exactoValor exacto: -856000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | USD 7,000 Valor exactoValor exacto: 7000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 863,000 Cálculo y evidencia-856000 − 7000 USD Flujo de caja libre exacto: -863000 USD
Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 103,000 Valor exactoValor exacto: -103000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | USD 4,000 Valor exactoValor exacto: 4000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | USD 6,000 Valor exactoValor exacto: 6000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 2,000 Cálculo y evidencia4000 − 6000 USD Flujo de caja libre exacto: -2000 USD
Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 26,000 Valor exactoValor exacto: -26000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | USD 115,000 Valor exactoValor exacto: 115000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 82,000 Valor exactoValor exacto: -82000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | −USD 194,000 Valor exactoValor exacto: -194000 USD Compartir o citarLa cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente. | No disponible No declarado para este periodo. | No disponible No se puede calcular el flujo de caja libre porque no está disponible Gastos de capital para este período. |
Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.
Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa
La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.
16 presentaciones · 821 valores más recientes · 821 valores declarados originalmente
Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.
Identificadores: 0001795938, 1795938, edgar:1795938
También conocido como CREATIONS, INC., CREATIONS, INC, CREATIONS, INC., Creations Inc