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CREATIONS, INC.

EDGAR
Jahresbericht (10-K) · eingereicht am 15. Apr. 2024

16 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 29. Juli 2020 bis 15. Apr. 2024. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Beobachtungsliste

Letztes Quartal

Umsatz

627 Tausend USD

2022 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

1,59%

2022 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: 10000 USD Quelle
  • Revenue: 627000 USD Quelle

Operativer Cashflow

76 Tausend USD

2022 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 85000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: 9000 USD Quelle

Freier Cashflow

76 Tausend USD

2022 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 85000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: 9000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 3000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 3000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
1,08 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

1083000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
2,29 Millionen shares Quelle
Exakter Wert

2289744 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

-35,40% · -1,25 Millionen shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege
  • 3544424 shares · 31. Dez. 2022· Quelle
  • 2289744 shares · 31. Dez. 2023· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

2,33 Millionen USD

1. Okt. 2021 – 30. Sept. 2022

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 2030000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 Quelle
  • Revenue: 1455000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 Quelle
  • Revenue: 538000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 Quelle
  • Revenue: 585000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 Quelle
  • Revenue: 627000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 Quelle

Jahresüberschuss

-82 Tausend USD

1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: 78000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Net income: -68000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Net income: -4000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Net income: -82000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Net income: 6000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle

Operativer Cashflow

-194 Tausend USD

1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -32000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 Quelle
  • Operating cash flow: -5000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle
  • Operating cash flow: -37000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Quelle
  • Operating cash flow: -194000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Quelle
  • Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 15. Apr. 2024.

Finanzdaten verfügbar bis: 2023-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Operating income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Net income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Capital expenditure: 2 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2021-12-31
  • Total assets: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Current assets: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Current liabilities: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • Shares outstanding: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2023-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Jahresüberschuss

    −USD 56.000

    Vorperiode

    −USD 26.000

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 82.000

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -82000 − -26000 = -56000 USD

    -26000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

    Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle

    -82000 USD · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

    Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle
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  • Operativer Cashflow

    -268,7%

    Vorperiode

    USD 115.000

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 194.000

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -194000 − 115000 = -309000 USD

    115000 USD · 1. Jan. 2022 – 31. Dez. 2022

    Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle

    -194000 USD · 1. Jan. 2023 – 31. Dez. 2023

    Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle
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Vergleichbare Eingangswerte fehlen für: Umsatz, Investitionsausgaben.

Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • Umsatz USD 2.03 million 100 % vom Umsatz
  • Betriebskosten Abgeleitet USD 2.05 million 101 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 23,000 −1,1 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 80,000 3,9 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 103,000 −5,1 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow USD 4,000 0,2 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 6,000 0,3 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 2,000 −0,1 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2019 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 244 % vom Umsatz.
  • 2020 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 259 % vom Umsatz.
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 101 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2019 2019-01-01 – 2019-12-31323000 789000 Abgeleitet -466000 10000 Abgeleitet -476000 Nicht verfügbar
Quelle
2020 2020-01-01 – 2020-12-31521000 1348000 Abgeleitet -827000 -55000 Abgeleitet -772000 -863000 Abgeleitet
Quelle
2021 2021-01-01 – 2021-12-312030000 2053000 Abgeleitet -23000 80000 Abgeleitet -103000 -2000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 2 Mio. 2021
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.2,2 Mio.1,6 Mio.1,1 Mio.548.100,00,0201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Umsatz323000
2020Umsatz521000
2021Umsatz2030000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

289,6% 2021
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.313%235%156%78%0%201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2020Gegenüber Vorjahr61,3%
2021Gegenüber Vorjahr289,6%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -1,1% 2021
Nettomarge -5,1% 2021
Marge des freien Cashflows -0,1% 2021
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.13%-35%-83%-131%-179%201920202021
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Operative Marge-144,3%
2020Operative Marge-158,7%
2021Operative Marge-1,1%
2019Nettomarge-147,4%
2020Nettomarge-148,2%
2021Nettomarge-5,1%
2019Marge des freien CashflowsNicht berichtet
2020Marge des freien Cashflows-165,6%
2021Marge des freien Cashflows-0,1%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD 4000 2021
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.72.800,0-176.600,0-426.000,0-675.400,0-924.800,0201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Operativer Cashflow-393000
2020Operativer Cashflow-856000
2021Operativer Cashflow4000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -2000 2021
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.69.040,0-181.230,0-431.500,0-681.770,0-932.040,0201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2019Freier CashflowNicht verfügbar
2020Freier Cashflow-863000
2021Freier Cashflow-2000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

38,4% 2021
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.41%31%21%10%0%2019-12-3120202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019-12-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtet
2020Verbindlichkeiten / Vermögen17,2%
2021Verbindlichkeiten / Vermögen38,4%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

2,61× 2021
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.16,11×12,08×8,05×4,03×0,00×201920202021
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2019Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten14,91×
2020Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,9×
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,61×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 476,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -476000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -476000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 393,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -393000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -393000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 772,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -772000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -772000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 856,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -856000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -856000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 7,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 7000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 7000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 863,000
Berechnung und Nachweis

-856000 − 7000 USD

Exakter freier Cashflow: -863000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 103,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -103000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -103000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 4,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 4000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 6,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 6000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 6000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 2,000
Berechnung und Nachweis

4000 − 6000 USD

Exakter freier Cashflow: -2000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 26,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -26000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -26000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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USD 115,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 115000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 115000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 82,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -82000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -82000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 194,000
Exakter Wert

Exakter Wert: -194000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -194000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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Nicht verfügbar Für diesen Zeitraum nicht gemeldet.
Nicht verfügbar

Der freie Cashflow kann nicht berechnet werden, da Investitionsausgaben für diesen Zeitraum nicht verfügbar ist.

Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

16 Einreichungen · 821 aktuelle Werte · 821 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001795938, 1795938, edgar:1795938

Auch bekannt als CREATIONS, INC., CREATIONS, INC, CREATIONS, INC., Creations Inc