売上高
62.7万 USD
2022 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 627000 USD 出典
Fundies. 日本語
CREATIONS, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：2020年7月29日～2024年4月15日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
1.59%
2022 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
7.6万 USD
2022 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
7.6万 USD
2022 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 108万 USD 出典
正確な値
1083000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 229万 shares 出典
正確な値
2289744 shares
報告株式数の変化
-35.40% · -125万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
233万 USD
2021年10月1日 – 2022年9月30日
当期純利益
-8.2万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
営業キャッシュ・フロー
-19.4万 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -32000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 出典
- Operating cash flow: -5000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -37000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: -194000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年4月15日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
当期純利益
−USD 56,000前期
−USD 26,000
–
当期
−USD 82,000
–
営業キャッシュ・フロー
-268.7%前期
USD 115,000
–
当期
−USD 194,000
–
次の項目は比較可能な入力値がありません: 売上高, 設備投資。
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 USD 2.03 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 2.05 million 売上の101%
- 営業利益 −USD 23,000 売上の−1.1%
- 税、利息ほか 派生値 USD 80,000 売上の3.9%
- 当期純利益 −USD 103,000 売上の−5.1%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 4,000 売上の0.2%
- 設備投資 USD 6,000 売上の0.3%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 2,000 売上の−0.1%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の244%でした。
- 2020 営業損失：営業費用は売上の259%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の101%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 323000 | 789000 派生値 | -466000 | 10000 派生値 | -476000 | 利用不可 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 521000 | 1348000 派生値 | -827000 | -55000 派生値 | -772000 | -863000 派生値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2030000 | 2053000 派生値 | -23000 | 80000 派生値 | -103000 | -2000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 203万 2021
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
289.6% 2021
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -1.1% 2021
純利益率 -5.1% 2021
フリーキャッシュフローマージン -0.1% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -144.3% | |
| 2020 | 営業利益率 | -158.7% | |
| 2021 | 営業利益率 | -1.1% | |
| 2019 | 純利益率 | -147.4% | |
| 2020 | 純利益率 | -148.2% | |
| 2021 | 純利益率 | -5.1% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 報告なし | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -165.6% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -0.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 4000 2021
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -2000 2021
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
38.4% 2021
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.61× 2021
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 476,000 | −USD 393,000 正確な値正確な値: -393000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 772,000 | −USD 856,000 正確な値正確な値: -856000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 7,000 | −USD 863,000 計算と根拠-856000 − 7000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -863000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 103,000 | USD 4,000 正確な値正確な値: 4000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 6,000 | −USD 2,000 計算と根拠4000 − 6000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -2000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 26,000 | USD 115,000 正確な値正確な値: 115000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 82,000 | −USD 194,000 正確な値正確な値: -194000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | 利用不可 この期間は報告されていません。 | 利用不可 この期間の設備投資が利用できないため、フリーキャッシュフローを計算できません。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 821 最新値 · 821 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001795938, 1795938, edgar:1795938
別名 CREATIONS, INC., CREATIONS, INC, CREATIONS, INC., Creations Inc