Fundies.
العربية

CREATIONS, INC.

EDGAR
تقرير سنوي (10-K) · قُدّم في 15 أبريل 2024

16 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 29 يوليو 2020 إلى 15 أبريل 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

627 ألف USD

2022 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

1.59%

2022 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

76 ألف USD

2022 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

76 ألف USD

2022 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
1.08 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

1083000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
2.29 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

2289744 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

‎-35.40% · ‎-1.25 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

2.33 مليون USD

1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 2030000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
  • Revenue: 1455000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
  • Revenue: 538000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
  • Revenue: 585000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Revenue: 627000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 المصدر

صافي الدخل

‎-82 ألف USD

1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 78000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Net income: -68000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Net income: -4000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Net income: -82000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Net income: 6000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-194 ألف USD

1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -32000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -5000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -37000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -194000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -158000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 أبريل 2024.

البيانات المالية متاحة حتى: 2023-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • صافي الدخل

    −USD 56,000

    الفترة السابقة

    −USD 26,000

    –

    الفترة الحالية

    −USD 82,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -82000 − -26000 = -56000 USD

    -26000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -82000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-268.7%

    الفترة السابقة

    USD 115,000

    –

    الفترة الحالية

    −USD 194,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -194000 − 115000 = -309000 USD

    115000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -194000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • الإيرادات USD 2.03 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 2.05 million 101‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 23,000 ‎-1.1‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 80,000 3.9‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 103,000 ‎-5.1‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 4,000 0.2‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 6,000 0.3‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 2,000 ‎-0.1‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2019 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 244‎%‎ من الإيرادات.
  • 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 259‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 101‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2019 2019-01-01 – 2019-12-31323000 789000 مشتق -466000 10000 مشتق -476000 غير متاح
المصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31521000 1348000 مشتق -827000 -55000 مشتق -772000 -863000 مشتق
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-312030000 2053000 مشتق -23000 80000 مشتق -103000 -2000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 2 مليون 2021
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.2 مليون1.6 مليون1.1 مليون548.1 ألف0.0201920202021
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2019الإيرادات323000
2020الإيرادات521000
2021الإيرادات2030000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

289.6% 2021
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.313%235%156%78%0%201920202021
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2020على أساس سنوي61.3%
2021على أساس سنوي289.6%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-1.1% 2021
هامش صافي الربح ‎-5.1% 2021
هامش التدفق النقدي الحر ‎-0.1% 2021
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.13%‎-35%‎-83%‎-131%‎-179%201920202021
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019هامش التشغيل‎-144.3%
2020هامش التشغيل‎-158.7%
2021هامش التشغيل‎-1.1%
2019هامش صافي الربح‎-147.4%
2020هامش صافي الربح‎-148.2%
2021هامش صافي الربح‎-5.1%
2019هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2020هامش التدفق النقدي الحر‎-165.6%
2021هامش التدفق النقدي الحر‎-0.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 4 آلاف 2021
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.72.8 ألف‎-176.6 ألف‎-426.0 ألف‎-675.4 ألف‎-924.8 ألف201920202021
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2019التدفق النقدي التشغيلي-393000
2020التدفق النقدي التشغيلي-856000
2021التدفق النقدي التشغيلي4000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-2 ألف 2021
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.69.0 ألف‎-181.2 ألف‎-431.5 ألف‎-681.8 ألف‎-932.0 ألف201920202021
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2019التدفق النقدي الحرغير متاح
2020التدفق النقدي الحر-863000
2021التدفق النقدي الحر-2000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

38.4% 2021
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.41%31%21%10%0%2019-12-3120202021
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2020الالتزامات / الأصول17.2%
2021الالتزامات / الأصول38.4%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.61× 2021
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.16.11×12.08×8.05×4.03×0.00×201920202021
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة14.91×
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.9×
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.61×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 476,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -476000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -476000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 393,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -393000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -393000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 772,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -772000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -772000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 856,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -856000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -856000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 7,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 7000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 7000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 863,000
الحساب والأدلة

-856000 − 7000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -863000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 103,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -103000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -103000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 4000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 6000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2,000
الحساب والأدلة

4000 − 6000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -2000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 26,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -26000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -26000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 115,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 115000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 115000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 82,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -82000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -82000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 194,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -194000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -194000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

16 إيداع · 821 أحدث القيم · 821 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001795938, 1795938, edgar:1795938

يُعرف أيضًا باسم CREATIONS, INC., CREATIONS, INC, CREATIONS, INC., Creations Inc