Fundies.
Français

TWFG, Inc.

EDGAR
TWFG Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 5 nov. 2026

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2025 : environ USD 248,5 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2024, était d’environ USD 203,8 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Les détenteurs institutionnels (formulaire 13F) et les détenteurs de 5 % (annexes 13D et 13G) ne sont pas encore affichés ici.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

79,9 millions USD

2026 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

11,3%

2026 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: 9029000 USD Source
  • Revenue: 79916000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

10,6 millions USD

2026 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 43114000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 32537000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

10,4 millions USD

2026 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: 43114000 USD Source
  • Operating Cash Flow: 32537000 USD Source
  • Capital Expenditure: 961000 USD Source
  • Capital Expenditure: 797000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
77,8 millions USD Source
Valeur exacte

77841000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
2,53 millions USD Dérivé
Valeurs exactes et justificatifs

2534000 USD

Calculé comme la dette à long terme non courante plus sa part courante.

  • Part à court terme de la dette à long terme: 2019000 USD Source
  • Dette à long terme: 515000 USD Source
Actions en circulation
Indisponible

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

311 millions USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 248512000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Revenue: 178254000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Revenue: 72841000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Revenue: 87511000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 Source
  • Revenue: 79916000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

56,4 millions USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 53501000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: 40213000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: 43114000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source

Dépenses d’investissement

1,19 million USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 356000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 128000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 961000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source

Flux de trésorerie disponible

55,2 millions USD

1 oct. 2025 – 30 sept. 2026

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 53501000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Operating cash flow: 40213000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Operating cash flow: 43114000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 356000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 Source
  • Capital expenditure: 128000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 Source
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 Source
  • Capital expenditure: 961000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 Source
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 5 nov. 2026.

Données financières disponibles jusqu’au : 2025-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Operating income: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Net income: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • Operating cash flow: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Capital expenditure: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Total liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current assets: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Current liabilities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-12-31
  • shares outstanding: Aucun chiffre compatible dans cette période

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +22%

    Période précédente

    USD 203,76 millions

    –

    Période actuelle

    USD 248,51 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    248512000 − 203760000 = 44752000 USD

    203760000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    248512000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +32,2%

    Période précédente

    USD 40,48 millions

    –

    Période actuelle

    USD 53,5 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    53501000 − 40479000 = 13022000 USD

    40479000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    53501000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

  • Dépenses d’investissement

    -88,9%

    Période précédente

    USD 3,2 millions

    –

    Période actuelle

    USD 356 000

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    356000 − 3201000 = -2845000 USD

    3201000 USD · 1 janv. 2024 – 31 déc. 2024

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    356000 USD · 1 janv. 2025 – 31 déc. 2025

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

    La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Données comparables indisponibles pour : Résultat net.

Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 248.51 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 211.53 million 85 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 36.99 million 15 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.
  • Résultat net Indisponible Une donnée d’entrée est indisponible.

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 53.5 million 22 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 356,000 0,1 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 53.15 million 21 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2022 15 %85 %
  • 2023 15 %85 %
  • 2024 12 %86 %
  • 2025 Non affiché : le résultat d’exploitation ou le résultat net n’est pas publié.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2022 2022-01-01 – 2022-12-31153875000 130158000 Dérivé 23717000 23717000 Dérivé 0 25640000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31172043000 146652000 Dérivé 25391000 25391000 Dérivé 0 29894000 Dérivé
Source
2024 2024-01-01 – 2024-12-31203760000 175835000 Dérivé 27925000 25180000 Dérivé 2745000 37278000 Dérivé
Source
2025 2025-01-01 – 2025-12-31248512000 211527000 Dérivé 36985000 IndisponibleIndisponible53145000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 248,5 M 2025
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.268,4 M201,3 M134,2 M67,1 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Chiffre d’affaires153875000
2023Chiffre d’affaires172043000
2024Chiffre d’affaires203760000
2025Chiffre d’affaires248512000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

22% 2025
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,7%17,8%11,9%5,9%0,0%2022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Sur un anAucune période antérieure comparable
2023Sur un an11,8%
2024Sur un an18,4%
2025Sur un an22%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 14,9% 2025
Marge nette 1,3% 2024
Marge de flux de trésorerie disponible 21,4% 2025
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.23,1%17,3%11,5%5,8%0,0%2022202320242025
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022Marge opérationnelle15,4%
2023Marge opérationnelle14,8%
2024Marge opérationnelle13,7%
2025Marge opérationnelle14,9%
2022Marge nette0%
2023Marge nette0%
2024Marge nette1,3%
2025-12-31Marge netteNon déclaré
2022Marge de flux de trésorerie disponible16,7%
2023Marge de flux de trésorerie disponible17,4%
2024Marge de flux de trésorerie disponible18,3%
2025Marge de flux de trésorerie disponible21,4%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 53,5 M 2025
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57,8 M43,3 M28,9 M14,4 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles25755000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles30154000
2024Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles40479000
2025Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles53501000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 53,1 M 2025
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57,4 M43,0 M28,7 M14,3 M0,02022202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2022Flux de trésorerie disponible25640000
2023Flux de trésorerie disponible29894000
2024Flux de trésorerie disponible37278000
2025Flux de trésorerie disponible53145000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

15% 2025
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.79%59%39%20%0%2022-12-31202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2023Passif / actif73,1%
2024Passif / actif14,9%
2025Passif / actif15%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

5,12× 2025
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,59×4,94×3,30×1,65×0,00×2022-12-31202320242025
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2022-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2023Actifs courants / passifs courants2,15×
2024Actifs courants / passifs courants6,1×
2025Actifs courants / passifs courants5,12×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 0 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 25.76 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 25755000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 25755000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 115,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 115000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 115000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 25.64 million
Calcul et justificatifs

25755000 − 115000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 25640000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 0
Valeur exacte

Valeur exacte : 0 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 0 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 30.15 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 30154000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 30154000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 260,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 260000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 260000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 29.89 million
Calcul et justificatifs

30154000 − 260000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 29894000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 2.75 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2745000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 2745000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 40.48 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 40479000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 40479000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 3.2 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3201000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 3201000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 37.28 million
Calcul et justificatifs

40479000 − 3201000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 37278000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
Indisponible Non déclaré pour cette période.
USD 53.5 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 53501000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 53501000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 356,000
Valeur exacte

Valeur exacte : 356000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 356000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

USD 53.15 million
Calcul et justificatifs

53501000 − 356000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 53145000 USD

Partager ou citer

La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

14 déclarations · 948 valeurs les plus récentes · 948 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0002007596, 2007596, TWFG, edgar:2007596

Aussi connu sous le nom de TWFG, Inc.