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TWFG, Inc.

EDGAR
TWFG 四半期報告書 (10-Q) · 2026年11月5日 提出

2025の年次連結売上高：約 USD 2.485億（最新の報告値に基づく）。 前期（2024）は約 USD 2.038億でした。

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保有状況とインサイダーの取引

取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。

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機関投資家の保有（Form 13F）と5％保有者（Schedule 13D・13G）はまだここには表示されていません。

最新四半期

売上高

7990万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

11.3%

2026 Q3 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 9029000 USD 出典
  • Revenue: 79916000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

1060万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 43114000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 32537000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

1040万 USD

2026 Q3 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 43114000 USD 出典
  • Operating Cash Flow: 32537000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 961000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 797000 USD 出典
現金及び現金同等物
7780万 USD 出典
正確な値

77841000 USD

1年以内返済分を含む長期借入金
253万 USD 派生値
正確な入力値と証拠

2534000 USD

非流動の長期債務とその流動部分を合計して計算しています。

  • 長期債務の流動部分: 2019000 USD 出典
  • 長期借入金: 515000 USD 出典
発行済株式数
利用できません

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

3.11億 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 248512000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Revenue: 178254000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Revenue: 72841000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Revenue: 87511000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 出典
  • Revenue: 79916000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 出典

営業キャッシュ・フロー

5640万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 53501000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: 40213000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 43114000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

設備投資

119万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 356000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 128000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 961000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

フリーキャッシュフロー

5520万 USD

2025年10月1日 – 2026年9月30日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: 53501000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Operating cash flow: 40213000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Operating cash flow: 43114000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 356000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 出典
  • Capital expenditure: 128000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 出典
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 出典
  • Capital expenditure: 961000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 出典
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2026年11月5日.

財務データの利用可能期間: 2025-12-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Net income: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • Operating cash flow: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2024-12-31
  • shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +22%

    前期

    USD 203.76 百万

    –

    当期

    USD 248.51 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    248512000 − 203760000 = 44752000 USD

    203760000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    248512000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    +32.2%

    前期

    USD 40.48 百万

    –

    当期

    USD 53.5 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    53501000 − 40479000 = 13022000 USD

    40479000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    53501000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -88.9%

    前期

    USD 3.2 百万

    –

    当期

    USD 356,000

    –

    正確な入力値と証拠

    356000 − 3201000 = -2845000 USD

    3201000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    356000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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次の項目は比較可能な入力値がありません: 当期純利益。

売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 売上高 USD 248.51 million 売上の100%
  • 営業費用 派生値 USD 211.53 million 売上の85%
  • 営業利益 USD 36.99 million 売上の15%
  • 税、利息ほか 派生値 利用不可 入力値の一つが利用できません。
  • 当期純利益 利用不可 入力値の一つが利用できません。

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 53.5 million 売上の22%
  • 設備投資 USD 356,000 売上の0.1%
  • フリーキャッシュフロー 派生値 USD 53.15 million 売上の21%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2022 15%85%
  • 2023 15%85%
  • 2024 12%86%
  • 2025 非表示：営業利益または純利益が報告されていません。
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2022 2022-01-01 – 2022-12-31153875000 130158000 派生値 23717000 23717000 派生値 0 25640000 派生値
出典
2023 2023-01-01 – 2023-12-31172043000 146652000 派生値 25391000 25391000 派生値 0 29894000 派生値
出典
2024 2024-01-01 – 2024-12-31203760000 175835000 派生値 27925000 25180000 派生値 2745000 37278000 派生値
出典
2025 2025-01-01 – 2025-12-31248512000 211527000 派生値 36985000 利用不可利用不可53145000 派生値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 2.5億 2025
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。2.7億2.0億1.3億6709.8万0.02022202320242025
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022売上高153875000
2023売上高172043000
2024売上高203760000
2025売上高248512000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

22% 2025
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。23.7%17.8%11.9%5.9%0.0%2022202320242025
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022前年比比較可能な前期はありません
2023前年比11.8%
2024前年比18.4%
2025前年比22%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 14.9% 2025
純利益率 1.3% 2024
フリーキャッシュフローマージン 21.4% 2025
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。23.1%17.3%11.5%5.8%0.0%2022202320242025
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022営業利益率15.4%
2023営業利益率14.8%
2024営業利益率13.7%
2025営業利益率14.9%
2022純利益率0%
2023純利益率0%
2024純利益率1.3%
2025-12-31純利益率報告なし
2022フリーキャッシュフローマージン16.7%
2023フリーキャッシュフローマージン17.4%
2024フリーキャッシュフローマージン18.3%
2025フリーキャッシュフローマージン21.4%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 5350.1万 2025
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5778.1万4333.6万2889.1万1444.5万0.02022202320242025
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022営業キャッシュ・フロー25755000
2023営業キャッシュ・フロー30154000
2024営業キャッシュ・フロー40479000
2025営業キャッシュ・フロー53501000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD 5314.5万 2025
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5739.7万4304.7万2869.8万1434.9万0.02022202320242025
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2022フリーキャッシュフロー25640000
2023フリーキャッシュフロー29894000
2024フリーキャッシュフロー37278000
2025フリーキャッシュフロー53145000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

15% 2025
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。79%59%39%20%0%2022-12-31202320242025
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-12-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2023負債 / 資産73.1%
2024負債 / 資産14.9%
2025負債 / 資産15%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

5.12× 2025
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。6.59×4.94×3.30×1.65×0.00×2022-12-31202320242025
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2022-12-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2023流動資産 / 流動負債2.15×
2024流動資産 / 流動負債6.1×
2025流動資産 / 流動負債5.12×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 0
正確な値

正確な値: 0 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 0 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 25.76 million
正確な値

正確な値: 25755000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 25755000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 115,000
正確な値

正確な値: 115000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 115000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 25.64 million
計算と根拠

25755000 − 115000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 25640000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 0
正確な値

正確な値: 0 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 0 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 30.15 million
正確な値

正確な値: 30154000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 30154000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 260,000
正確な値

正確な値: 260000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 260000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 29.89 million
計算と根拠

30154000 − 260000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 29894000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 2.75 million
正確な値

正確な値: 2745000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 2745000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 40.48 million
正確な値

正確な値: 40479000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 40479000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 3.2 million
正確な値

正確な値: 3201000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 3201000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 37.28 million
計算と根拠

40479000 − 3201000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 37278000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
利用不可 この期間は報告されていません。
USD 53.5 million
正確な値

正確な値: 53501000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 53501000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 356,000
正確な値

正確な値: 356000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 356000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 53.15 million
計算と根拠

53501000 − 356000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 53145000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

14 件の提出書類 · 948 最新値 · 948 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0002007596, 2007596, TWFG, edgar:2007596

別名 TWFG, Inc.