TWFG, Inc.

EDGAR

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 248.5 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 203.8 مليون.

الحيازات ونشاط المطّلعين

معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.

لم تُعالَج بعد إيداعات المطّلعين لهذه الشركة.

عرض كل معاملات المطّلعين

الحائزون المؤسسيون (النموذج 13F) وحائزو 5% (الجدولان 13D و13G) لا يُعرضون هنا بعد.

أحدث ربع

الإيرادات

79.9 مليون USD

2026 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

11.3%

2026 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

10.6 مليون USD

2026 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

10.4 مليون USD

2026 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
77.8 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

77841000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
2.53 مليون USD مشتق
المدخلات الدقيقة والأدلة

2534000 USD

محسوب بجمع الدين طويل الأجل غير المتداول والجزء المتداول منه.

  • الجزء المتداول من الدين طويل الأجل: 2019000 USD المصدر
  • الديون طويلة الأجل: 515000 USD المصدر
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

311 مليون USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 248512000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Revenue: 178254000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Revenue: 72841000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Revenue: 87511000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Revenue: 79916000 USD · 2026-07-01 – 2026-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

56.4 مليون USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 53501000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 40213000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 43114000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

1.19 مليون USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 356000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 128000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 961000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

55.2 مليون USD

1 أكتوبر 2025 – 30 سبتمبر 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 53501000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 40213000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 22719000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 43114000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 32537000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 356000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 128000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 292000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 961000 USD · 2026-01-01 – 2026-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 797000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 5 نوفمبر 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
  • Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+22%

    الفترة السابقة

    USD 203.76 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 248.51 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    248512000 − 203760000 = 44752000 USD

    203760000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    248512000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+32.2%

    الفترة السابقة

    USD 40.48 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 53.5 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    53501000 − 40479000 = 13022000 USD

    40479000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    53501000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-88.9%

    الفترة السابقة

    USD 3.2 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 356,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    356000 − 3201000 = -2845000 USD

    3201000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    356000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • الإيرادات USD 248.51 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 211.53 million 85‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي USD 36.99 million 15‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 53.5 million 22‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 356,000 0.1‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 53.15 million 21‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2022 15‎%‎85‎%‎
  • 2023 15‎%‎85‎%‎
  • 2024 12‎%‎86‎%‎
  • 2025 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-31153875000 130158000 مشتق 23717000 23717000 مشتق 0 25640000 مشتق
المصدر
2023 2023-01-01 – 2023-12-31172043000 146652000 مشتق 25391000 25391000 مشتق 0 29894000 مشتق
المصدر
2024 2024-01-01 – 2024-12-31203760000 175835000 مشتق 27925000 25180000 مشتق 2745000 37278000 مشتق
المصدر
2025 2025-01-01 – 2025-12-31248512000 211527000 مشتق 36985000 غير متاحغير متاح53145000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 248.5 مليون 2025
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.268.4 مليون201.3 مليون134.2 مليون67.1 مليون0.02022202320242025
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2022الإيرادات153875000
2023الإيرادات172043000
2024الإيرادات203760000
2025الإيرادات248512000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

22% 2025
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.23.7%17.8%11.9%5.9%0.0%2022202320242025
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2023على أساس سنوي11.8%
2024على أساس سنوي18.4%
2025على أساس سنوي22%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل 14.9% 2025
هامش صافي الربح 1.3% 2024
هامش التدفق النقدي الحر 21.4% 2025
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.23.1%17.3%11.5%5.8%0.0%2022202320242025
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022هامش التشغيل15.4%
2023هامش التشغيل14.8%
2024هامش التشغيل13.7%
2025هامش التشغيل14.9%
2022هامش صافي الربح0%
2023هامش صافي الربح0%
2024هامش صافي الربح1.3%
2025-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2022هامش التدفق النقدي الحر16.7%
2023هامش التدفق النقدي الحر17.4%
2024هامش التدفق النقدي الحر18.3%
2025هامش التدفق النقدي الحر21.4%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 53.5 مليون 2025
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.57.8 مليون43.3 مليون28.9 مليون14.4 مليون0.02022202320242025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2022التدفق النقدي التشغيلي25755000
2023التدفق النقدي التشغيلي30154000
2024التدفق النقدي التشغيلي40479000
2025التدفق النقدي التشغيلي53501000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 53.1 مليون 2025
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.57.4 مليون43.0 مليون28.7 مليون14.3 مليون0.02022202320242025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2022التدفق النقدي الحر25640000
2023التدفق النقدي الحر29894000
2024التدفق النقدي الحر37278000
2025التدفق النقدي الحر53145000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

15% 2025
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.79%59%39%20%0%2022-12-31202320242025
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2023الالتزامات / الأصول73.1%
2024الالتزامات / الأصول14.9%
2025الالتزامات / الأصول15%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

5.12× 2025
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.6.59×4.94×3.30×1.65×0.00×2022-12-31202320242025
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2022-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2023الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.15×
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة6.1×
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة5.12×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 0 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 25.76 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 25755000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 115,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 115000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 25.64 million
الحساب والأدلة

25755000 − 115000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 25640000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 0
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 0 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 0 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 30.15 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 30154000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 260,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 260000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 29.89 million
الحساب والأدلة

30154000 − 260000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 29894000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 2.75 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2745000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 2745000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 40.48 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 40479000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.2 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3201000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 37.28 million
الحساب والأدلة

40479000 − 3201000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 37278000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 53.5 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 53501000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 356,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 356000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 53.15 million
الحساب والأدلة

53501000 − 356000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 53145000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

14 إيداع · 948 أحدث القيم · 948 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0002007596, 2007596, TWFG, edgar:2007596

يُعرف أيضًا باسم TWFG, Inc.