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THOUGHTWORKS HOLDING, INC.

EDGAR
TWKS Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 12 nov. 2024

19 documents dans ce jeu de données, déposés du 20 août 2021 au 12 nov. 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Détentions et activité des initiés

Opérations déclarées par les administrateurs, dirigeants et détenteurs de plus de 10 % sur les formulaires 3, 4 et 5 de la SEC, sur les 12 derniers mois.

Les dépôts d’initiés de cette société n’ont pas encore été traités.

Voir toutes les opérations des initiés

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

261 millions USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-2,28%

2024 Q3 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -5956000 USD Source
  • Revenue: 261393000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

2,06 millions USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -31889000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -33951000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-1,06 million USD

2024 Q3 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -31889000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -33951000 USD Source
  • Capital Expenditure: 10839000 USD Source
  • Capital Expenditure: 7713000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
47 millions USD Source
Valeur exacte

46956000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
288 millions USD
Valeurs exactes et justificatifs

288176000 USD

  • Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 288176000 USD Source
Actions en circulation
324 millions shares Source
Valeur exacte

323802308 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

1,80% · 5,73 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs
  • 318073825 shares · 30 sept. 2023· Source
  • 323802308 shares · 30 sept. 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

1,01 milliard USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 1126816000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 874430000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 248593000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 251671000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Revenue: 261393000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Résultat net

-95,9 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -68661000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -46231000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -30882000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -36490000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source
  • Net income: -6055000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Source

Dépenses d’investissement

13,4 millions USD

1 oct. 2023 – 30 sept. 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 8953000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 6351000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 4224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 7713000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 4224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 10839000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Source
  • Capital expenditure: 7713000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 12 nov. 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Shares outstanding: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    -13,1%

    Période précédente

    USD 1,3 milliards

    –

    Période actuelle

    USD 1,13 milliards

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    1126816000 − 1296238000 = -169422000 USD

    1296238000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    1126816000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    +USD 36,73 millions

    Période précédente

    −USD 105,39 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 68,66 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -68661000 − -105393000 = 36732000 USD

    -105393000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -68661000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    -45,1%

    Période précédente

    USD 89,39 millions

    –

    Période actuelle

    USD 49,06 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    49064000 − 89389000 = -40325000 USD

    89389000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    49064000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -63,5%

    Période précédente

    USD 24,51 millions

    –

    Période actuelle

    USD 8,95 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    8953000 − 24505000 = -15552000 USD

    24505000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    8953000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 1.13 billion 100 % du chiffre d’affaires
  • Coûts d’exploitation Dérivé USD 1.15 billion 102 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation −USD 20.31 million −1,8 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Dérivé USD 48.35 million 4,3 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 68.66 million −6,1 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 49.06 million 4,4 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 8.95 million 0,8 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Dérivé USD 40.11 million 3,6 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 90 %
  • 2020 9,8 %85 %
  • 2021 Perte nette : le résultat net représentait −0,1 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 104 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31772191000 696293000 Dérivé 75898000 47478000 Dérivé 28420000 10575000 Dérivé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31803375000 682889000 Dérivé 120486000 41513000 Dérivé 78973000 110171000 Dérivé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-311069945000 1021184000 Dérivé 48761000 49336000 Dérivé -575000 92236000 Dérivé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-311296238000 1343550000 Dérivé -47312000 58081000 Dérivé -105393000 64884000 Dérivé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-311126816000 1147128000 Dérivé -20312000 48349000 Dérivé -68661000 40111000 Dérivé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 1,1 Md 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.1,4 Md1,0 Md700,0 M350,0 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires772191000
2020Chiffre d’affaires803375000
2021Chiffre d’affaires1069945000
2022Chiffre d’affaires1296238000
2023Chiffre d’affaires1126816000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

-13,1% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.37%23%10%-3%-17%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an4%
2021Sur un an33,2%
2022Sur un an21,1%
2023Sur un an-13,1%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle -1,8% 2023
Marge nette -6,1% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible 3,6% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.16,8%10,1%3,4%-3,3%-10,0%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle9,8%
2020Marge opérationnelle15%
2021Marge opérationnelle4,6%
2022Marge opérationnelle-3,6%
2023Marge opérationnelle-1,8%
2019Marge nette3,7%
2020Marge nette9,8%
2021Marge nette-0,1%
2022Marge nette-8,1%
2023Marge nette-6,1%
2019Marge de flux de trésorerie disponible1,4%
2020Marge de flux de trésorerie disponible13,7%
2021Marge de flux de trésorerie disponible8,6%
2022Marge de flux de trésorerie disponible5%
2023Marge de flux de trésorerie disponible3,6%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 49,1 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.135,3 M101,5 M67,7 M33,8 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles29271000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles125296000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles118304000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles89389000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles49064000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 40,1 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.119,0 M89,2 M59,5 M29,7 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible10575000
2020Flux de trésorerie disponible110171000
2021Flux de trésorerie disponible92236000
2022Flux de trésorerie disponible64884000
2023Flux de trésorerie disponible40111000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

41,7% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.57%43%28%14%0%2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif45,3%
2021Passif / actif52,6%
2022Passif / actif46,8%
2023Passif / actif41,7%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

2,69× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.6,51×4,88×3,25×1,63×0,00×2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants6,02×
2021Actifs courants / passifs courants3,76×
2022Actifs courants / passifs courants3,1×
2023Actifs courants / passifs courants2,69×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 28.42 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 28420000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 28420000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 29.27 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 29271000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 29271000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 18.7 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 18696000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 18696000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 10.58 million
Calcul et justificatifs

29271000 − 18696000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 10575000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 78.97 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 78973000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 78973000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 125.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 125296000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 125296000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 15.13 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 15125000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 15125000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 110.17 million
Calcul et justificatifs

125296000 − 15125000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 110171000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 575,000
Valeur exacte

Valeur exacte : -575000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -575000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 118.3 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 118304000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 118304000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 26.07 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 26068000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 26068000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 92.24 million
Calcul et justificatifs

118304000 − 26068000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 92236000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 105.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -105393000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -105393000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 89.39 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 89389000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 89389000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 24.51 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 24505000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 24505000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 64.88 million
Calcul et justificatifs

89389000 − 24505000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 64884000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 68.66 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -68661000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -68661000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 49.06 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 49064000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 49064000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 8.95 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 8953000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 8953000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 40.11 million
Calcul et justificatifs

49064000 − 8953000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 40111000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

19 déclarations · 1 416 valeurs les plus récentes · 1 416 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001866550, 1866550, TWKS, edgar:1866550

Aussi connu sous le nom de THOUGHTWORKS HOLDING, INC., Thoughtworks Holding, Inc., Turing Holding Corp.