売上高
2.61億 USD
2024 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 261393000 USD 出典
Fundies. 日本語
THOUGHTWORKS HOLDING, INC.
EDGARこのデータセットの提出記録は19件（提出期間：2021年8月20日～2024年11月12日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
保有状況とインサイダーの取引
取締役、役員、10％超の株主がSECのForm 3、4、5で報告した直近12か月の取引です。
この会社のインサイダー提出書類はまだ処理されていません。
最新四半期
営業利益率
-2.28%
2024 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
206万 USD
2024 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
-106万 USD
2024 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 4700万 USD 出典
正確な値
46956000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 2.88億 USD
- 発行済株式数
- 3.24億 shares 出典
正確な値
323802308 shares
報告株式数の変化
1.80% · 573万 shares
報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
10.1億 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
当期純利益
-9590万 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
設備投資
1340万 USD
2023年10月1日 – 2024年9月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 8953000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 6351000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 4224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Capital expenditure: 7713000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 4224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Capital expenditure: 10839000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 出典
- Capital expenditure: 7713000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年11月12日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Shares outstanding: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
-13.1%前期
USD 1.3 十億
–
当期
USD 1.13 十億
–
当期純利益
+USD 36.73 百万前期
−USD 105.39 百万
–
当期
−USD 68.66 百万
–
営業キャッシュ・フロー
-45.1%前期
USD 89.39 百万
–
当期
USD 49.06 百万
–
設備投資
-63.5%前期
USD 24.51 百万
–
当期
USD 8.95 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 売上高 USD 1.13 billion 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 1.15 billion 売上の102%
- 営業利益 −USD 20.31 million 売上の−1.8%
- 税、利息ほか 派生値 USD 48.35 million 売上の4.3%
- 当期純利益 −USD 68.66 million 売上の−6.1%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 49.06 million 売上の4.4%
- 設備投資 USD 8.95 million 売上の0.8%
- フリーキャッシュフロー 派生値 USD 40.11 million 売上の3.6%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 90%
- 2020 9.8%85%
- 2021 純損失：純利益は売上の−0.1%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の104%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 772191000 | 696293000 派生値 | 75898000 | 47478000 派生値 | 28420000 | 10575000 派生値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 803375000 | 682889000 派生値 | 120486000 | 41513000 派生値 | 78973000 | 110171000 派生値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1069945000 | 1021184000 派生値 | 48761000 | 49336000 派生値 | -575000 | 92236000 派生値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1296238000 | 1343550000 派生値 | -47312000 | 58081000 派生値 | -105393000 | 64884000 派生値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1126816000 | 1147128000 派生値 | -20312000 | 48349000 派生値 | -68661000 | 40111000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 11.3億 2023
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
-13.1% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2020 | 前年比 | 4% | |
| 2021 | 前年比 | 33.2% | |
| 2022 | 前年比 | 21.1% | |
| 2023 | 前年比 | -13.1% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -1.8% 2023
純利益率 -6.1% 2023
フリーキャッシュフローマージン 3.6% 2023
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | 9.8% | |
| 2020 | 営業利益率 | 15% | |
| 2021 | 営業利益率 | 4.6% | |
| 2022 | 営業利益率 | -3.6% | |
| 2023 | 営業利益率 | -1.8% | |
| 2019 | 純利益率 | 3.7% | |
| 2020 | 純利益率 | 9.8% | |
| 2021 | 純利益率 | -0.1% | |
| 2022 | 純利益率 | -8.1% | |
| 2023 | 純利益率 | -6.1% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 1.4% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 13.7% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 8.6% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 5% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 3.6% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 4906.4万 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 29271000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 125296000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 118304000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 89389000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 49064000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 4011.1万 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 10575000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 110171000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 92236000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 64884000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 40111000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
41.7% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 負債 / 資産 | 45.3% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 52.6% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 46.8% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 41.7% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
2.69× 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 6.02× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 3.76× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 3.1× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 2.69× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 28.42 million | USD 29.27 million 正確な値正確な値: 29271000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 18.7 million | USD 10.58 million 計算と根拠29271000 − 18696000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 10575000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 78.97 million | USD 125.3 million 正確な値正確な値: 125296000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 15.13 million | USD 110.17 million 計算と根拠125296000 − 15125000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 110171000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 575,000 | USD 118.3 million 正確な値正確な値: 118304000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 26.07 million | USD 92.24 million 計算と根拠118304000 − 26068000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 92236000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 105.39 million | USD 89.39 million 正確な値正確な値: 89389000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 24.51 million | USD 64.88 million 計算と根拠89389000 − 24505000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 64884000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 68.66 million | USD 49.06 million 正確な値正確な値: 49064000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 8.95 million | USD 40.11 million 計算と根拠49064000 − 8953000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 40111000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
19 件の提出書類 · 1,416 最新値 · 1,416 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001866550, 1866550, TWKS, edgar:1866550
別名 THOUGHTWORKS HOLDING, INC., Thoughtworks Holding, Inc., Turing Holding Corp.