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THOUGHTWORKS HOLDING, INC.

EDGAR
TWKS Informe trimestral (10-Q) · presentado el 12 nov 2024

19 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 20 ago 2021 y 12 nov 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Participaciones y actividad de personas con información privilegiada

Operaciones informadas por directores, ejecutivos y titulares de más del 10 % en los Formularios 3, 4 y 5 de la SEC, durante los últimos 12 meses.

Aún no se han procesado las presentaciones de insiders de esta empresa.

Ver todas las operaciones de insiders

Último trimestre

Ingresos

261 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-2,28%

2024 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -5956000 USD Fuente
  • Revenue: 261393000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

2,06 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -31889000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -33951000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-1,06 millones USD

2024 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -31889000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -33951000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 10839000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 7713000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
47 millones USD Fuente
Valor exacto

46956000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
288 millones USD
Datos exactos y evidencia

288176000 USD

  • Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: 288176000 USD Fuente
Acciones en circulación
324 millones shares Fuente
Valor exacto

323802308 shares

Cambio en las acciones declaradas

1,80% · 5,73 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia
  • 318073825 shares · 30 sept 2023· Fuente
  • 323802308 shares · 30 sept 2024· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

1,01 mil millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 1126816000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Revenue: 874430000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Revenue: 248593000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Revenue: 251671000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Revenue: 261393000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fuente

Utilidad neta

-95,9 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -68661000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Net income: -46231000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: -30882000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Net income: -36490000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Net income: -6055000 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 Fuente

Gastos de capital

13,4 millones USD

1 oct 2023 – 30 sept 2024

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 8953000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 6351000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 7713000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 4224000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 10839000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 7713000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 12 nov 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Shares outstanding: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    -13,1%

    Período anterior

    USD 1,3 mil millones

    –

    Período actual

    USD 1,13 mil millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    1126816000 − 1296238000 = -169422000 USD

    1296238000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    1126816000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +USD 36,73 millones

    Período anterior

    −USD 105,39 millones

    –

    Período actual

    −USD 68,66 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -68661000 − -105393000 = 36732000 USD

    -105393000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -68661000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    -45,1%

    Período anterior

    USD 89,39 millones

    –

    Período actual

    USD 49,06 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    49064000 − 89389000 = -40325000 USD

    89389000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    49064000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -63,5%

    Período anterior

    USD 24,51 millones

    –

    Período actual

    USD 8,95 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    8953000 − 24505000 = -15552000 USD

    24505000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    8953000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Ingresos USD 1.13 billion 100 % de los ingresos
  • Costos operativos Derivado USD 1.15 billion 102 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 20.31 million −1,8 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 48.35 million 4,3 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 68.66 million −6,1 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo USD 49.06 million 4,4 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 8.95 million 0,8 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado USD 40.11 million 3,6 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2019 90 %
  • 2020 9,8 %85 %
  • 2021 Pérdida neta: la utilidad neta fue −0,1 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 104 % de los ingresos.
  • 2023 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 102 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2019 2019-01-01 – 2019-12-31772191000 696293000 Derivado 75898000 47478000 Derivado 28420000 10575000 Derivado
Fuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-31803375000 682889000 Derivado 120486000 41513000 Derivado 78973000 110171000 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-311069945000 1021184000 Derivado 48761000 49336000 Derivado -575000 92236000 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-311296238000 1343550000 Derivado -47312000 58081000 Derivado -105393000 64884000 Derivado
Fuente
2023 2023-01-01 – 2023-12-311126816000 1147128000 Derivado -20312000 48349000 Derivado -68661000 40111000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 1126,8 M 2023
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.1399,9 M1050,0 M700,0 M350,0 M0,020192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Ingresos772191000
2020Ingresos803375000
2021Ingresos1069945000
2022Ingresos1296238000
2023Ingresos1126816000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

-13,1% 2023
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.37%23%10%-3%-17%20192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019InteranualNo hay un período comparable anterior
2020Interanual4%
2021Interanual33,2%
2022Interanual21,1%
2023Interanual-13,1%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -1,8% 2023
Margen neto -6,1% 2023
Margen de flujo de caja libre 3,6% 2023
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.16,8%10,1%3,4%-3,3%-10,0%20192020202120222023
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019Margen operativo9,8%
2020Margen operativo15%
2021Margen operativo4,6%
2022Margen operativo-3,6%
2023Margen operativo-1,8%
2019Margen neto3,7%
2020Margen neto9,8%
2021Margen neto-0,1%
2022Margen neto-8,1%
2023Margen neto-6,1%
2019Margen de flujo de caja libre1,4%
2020Margen de flujo de caja libre13,7%
2021Margen de flujo de caja libre8,6%
2022Margen de flujo de caja libre5%
2023Margen de flujo de caja libre3,6%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 49,1 M 2023
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.135,3 M101,5 M67,7 M33,8 M0,020192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Flujo de efectivo operativo29271000
2020Flujo de efectivo operativo125296000
2021Flujo de efectivo operativo118304000
2022Flujo de efectivo operativo89389000
2023Flujo de efectivo operativo49064000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD 40,1 M 2023
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.119,0 M89,2 M59,5 M29,7 M0,020192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Flujo de caja libre10575000
2020Flujo de caja libre110171000
2021Flujo de caja libre92236000
2022Flujo de caja libre64884000
2023Flujo de caja libre40111000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

41,7% 2023
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.57%43%28%14%0%2019-12-312020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2020Pasivos / activos45,3%
2021Pasivos / activos52,6%
2022Pasivos / activos46,8%
2023Pasivos / activos41,7%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

2,69× 2023
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.6,51×4,88×3,25×1,63×0,00×2019-12-312020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2020Activos corrientes / pasivos corrientes6,02×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes3,76×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes3,1×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes2,69×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 28.42 million
Valor exacto

Valor exacto: 28420000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 28420000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 29.27 million
Valor exacto

Valor exacto: 29271000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 29271000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 18.7 million
Valor exacto

Valor exacto: 18696000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 18696000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 10.58 million
Cálculo y evidencia

29271000 − 18696000 USD

Flujo de caja libre exacto: 10575000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 78.97 million
Valor exacto

Valor exacto: 78973000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 78973000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 125.3 million
Valor exacto

Valor exacto: 125296000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 125296000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 15.13 million
Valor exacto

Valor exacto: 15125000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 15125000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 110.17 million
Cálculo y evidencia

125296000 − 15125000 USD

Flujo de caja libre exacto: 110171000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 575,000
Valor exacto

Valor exacto: -575000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -575000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 118.3 million
Valor exacto

Valor exacto: 118304000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 118304000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 26.07 million
Valor exacto

Valor exacto: 26068000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 26068000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 92.24 million
Cálculo y evidencia

118304000 − 26068000 USD

Flujo de caja libre exacto: 92236000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 105.39 million
Valor exacto

Valor exacto: -105393000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -105393000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 89.39 million
Valor exacto

Valor exacto: 89389000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 89389000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 24.51 million
Valor exacto

Valor exacto: 24505000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 24505000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 64.88 million
Cálculo y evidencia

89389000 − 24505000 USD

Flujo de caja libre exacto: 64884000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 68.66 million
Valor exacto

Valor exacto: -68661000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -68661000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 49.06 million
Valor exacto

Valor exacto: 49064000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 49064000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 8.95 million
Valor exacto

Valor exacto: 8953000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 8953000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 40.11 million
Cálculo y evidencia

49064000 − 8953000 USD

Flujo de caja libre exacto: 40111000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

19 presentaciones · 1416 valores más recientes · 1416 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001866550, 1866550, TWKS, edgar:1866550

También conocido como THOUGHTWORKS HOLDING, INC., Thoughtworks Holding, Inc., Turing Holding Corp.