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PowerSchool Holdings, Inc.

EDGAR
PWSC Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 9 août 2024

18 documents dans ce jeu de données, déposés du 6 avr. 2021 au 9 août 2024. Des chiffres financiers déclarés sont disponibles ; la couverture des graphiques varie selon la période.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments
Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

192 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Marge opérationnelle

-4,23%

2024 Q2 · %

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Income: -8096000 USD Source
  • Revenue: 191592000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

-47,4 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -137039000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -89685000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

-48,4 millions USD

2024 Q2 · USD

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating Cash Flow: -137039000 USD Source
  • Operating Cash Flow: -89685000 USD Source
  • Capital Expenditure: 4951000 USD Source
  • Capital Expenditure: 3887000 USD Source
Trésorerie et équivalents de trésorerie
20,7 millions USD Source
Valeur exacte

20678000 USD

Dette à long terme, y compris la part à échéance courante
834 millions USD Source
Valeur exacte

833736000 USD

Actions en circulation
mille shares Source
Valeur exacte

1000 shares

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

741 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Revenue: 182164000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 697651000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Revenue: 515515000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Revenue: 184967000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Revenue: 191592000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source

Résultat net

-55,7 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Net income: -473000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -31137000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Net income: -15521000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Net income: -19558000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Net income: -20011000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

126 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -92741000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 170594000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -137039000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Dépenses d’investissement

6,18 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 938000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2168000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4951000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Flux de trésorerie disponible

120 millions USD

1 juil. 2023 – 30 juin 2024

Valeurs exactes et justificatifs
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -92741000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Operating cash flow: 170594000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Operating cash flow: -137039000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 938000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Source
  • Capital expenditure: 2168000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Source
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Source
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source
  • Capital expenditure: 4951000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Source
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Source

Performance de l’entreprise

Jusqu’à dix exercices complets · chiffres consolidés

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 9 août 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2023-12-31.

Couverture par indicateur financier
  • Revenue: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Net income: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current assets: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2023-12-31
  • Shares outstanding: 1 périodes disponibles sur 11· plus récent 2020-12-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

  • Chiffre d’affaires

    +10,6%

    Période précédente

    USD 630,68 millions

    –

    Période actuelle

    USD 697,65 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    697651000 − 630683000 = 66968000 USD

    630683000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    697651000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Résultat net

    −USD 10,35 millions

    Période précédente

    −USD 20,79 millions

    –

    Période actuelle

    −USD 31,14 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    -31137000 − -20787000 = -10350000 USD

    -20787000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    -31137000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
    Partager ou citer

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  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

    +14,5%

    Période précédente

    USD 149,01 millions

    –

    Période actuelle

    USD 170,59 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    170594000 − 149009000 = 21585000 USD

    149009000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    170594000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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  • Dépenses d’investissement

    -40,6%

    Période précédente

    USD 3,65 millions

    –

    Période actuelle

    USD 2,17 millions

    –

    Valeurs exactes et justificatifs

    2168000 − 3651000 = -1483000 USD

    3651000 USD · 1 janv. 2022 – 31 déc. 2022

    Examiner la donnée précédente Source précédente

    2168000 USD · 1 janv. 2023 – 31 déc. 2023

    Examiner la donnée actuelle Source actuelle
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Chiffre d’affaires USD 697.65 million 100 % du chiffre d’affaires
  • Coût du chiffre d’affaires USD 283.87 million 41 % du chiffre d’affaires
  • Charges d’exploitation USD 389.46 million 56 % du chiffre d’affaires
  • Résultat d’exploitation USD 24.32 million 3,5 % du chiffre d’affaires
  • Impôts, intérêts et autres Calculé USD 55.46 million 7,9 % du chiffre d’affaires
  • Résultat net −USD 31.14 million −4,5 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

  • Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 170.59 million 24 % du chiffre d’affaires
  • Dépenses d’investissement USD 2.17 million 0,3 % du chiffre d’affaires
  • Flux de trésorerie disponible Calculé USD 168.43 million 24 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

  • Résultat net
  • Impôts, intérêts et autres
  • Coûts d’exploitation
  • 2019 Perte d’exploitation : les coûts d’exploitation représentaient 102 % du chiffre d’affaires.
  • 2020 Perte nette : le résultat net représentait −11 % du chiffre d’affaires.
  • 2021 Perte nette : le résultat net représentait −6 % du chiffre d’affaires.
  • 2022 Perte nette : le résultat net représentait −3,3 % du chiffre d’affaires.
  • 2023 Perte nette : le résultat net représentait −4,5 % du chiffre d’affaires.
Valeurs et sources
Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
PériodeChiffre d’affairesCoûts d’exploitationRésultat d’exploitationImpôts, intérêts et autresRésultat netFlux de trésorerie disponibleSource
2019 2019-01-01 – 2019-12-31364991000 372900000 Calculé -7909000 82820000 Calculé -90729000 49852000 Calculé
Source
2020 2020-01-01 – 2020-12-31434888000 412425000 Calculé 22463000 69111000 Calculé -46648000 86683000 Calculé
Source
2021 2021-01-01 – 2021-12-31558598000 552882000 Calculé 5716000 39485000 Calculé -33769000 139115000 Calculé
Source
2022 2022-01-01 – 2022-12-31630683000 624779000 Calculé 5904000 26691000 Calculé -20787000 145358000 Calculé
Source
2023 2023-01-01 – 2023-12-31697651000 673331000 Calculé 24320000 55457000 Calculé -31137000 168426000 Calculé
Source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 697,7 M 2023
Historique de Chiffre d’affairesChiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.753,5 M565,1 M376,7 M188,4 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Chiffre d’affaires364991000
2020Chiffre d’affaires434888000
2021Chiffre d’affaires558598000
2022Chiffre d’affaires630683000
2023Chiffre d’affaires697651000

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

10,6% 2023
Historique de Croissance du chiffre d’affairesVariation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.30,7%23,0%15,4%7,7%0,0%20192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Sur un anAucune période antérieure comparable
2020Sur un an19,2%
2021Sur un an28,4%
2022Sur un an12,9%
2023Sur un an10,6%

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 3,5% 2023
Marge nette -4,5% 2023
Marge de flux de trésorerie disponible 24,1% 2023
Historique de Marges bénéficiairesRésultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.29%14%0%-14%-29%20192020202120222023
  • Marge opérationnelle
  • Marge nette
  • Marge de flux de trésorerie disponible
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019Marge opérationnelle-2,2%
2020Marge opérationnelle5,2%
2021Marge opérationnelle1%
2022Marge opérationnelle0,9%
2023Marge opérationnelle3,5%
2019Marge nette-24,9%
2020Marge nette-10,7%
2021Marge nette-6%
2022Marge nette-3,3%
2023Marge nette-4,5%
2019Marge de flux de trésorerie disponible13,7%
2020Marge de flux de trésorerie disponible19,9%
2021Marge de flux de trésorerie disponible24,9%
2022Marge de flux de trésorerie disponible23%
2023Marge de flux de trésorerie disponible24,1%

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 170,6 M 2023
Historique de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnellesTrésorerie générée par les activités normales de l’entreprise. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.184,2 M138,2 M92,1 M46,1 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles54321000
2020Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles89454000
2021Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles143103000
2022Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles149009000
2023Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles170594000

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD 168,4 M 2023
Historique de Flux de trésorerie disponibleFlux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.181,9 M136,4 M91,0 M45,5 M0,020192020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
PériodeSérieValeur(USD)Éléments de preuve de la source
2019Flux de trésorerie disponible49852000
2020Flux de trésorerie disponible86683000
2021Flux de trésorerie disponible139115000
2022Flux de trésorerie disponible145358000
2023Flux de trésorerie disponible168426000

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

53,5% 2023
Historique de Passifs sur actifsPassif total en proportion de l’actif total. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.58%43%29%14%0%2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Passif / actifNon déclaréAucune source enregistrée
2020Passif / actif47,6%
2021Passif / actif51,6%
2022Passif / actif51,6%
2023Passif / actif53,5%

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

0,3× 2023
Historique de Actif courant sur passif courantActif courant divisé par passif courant. Les valeurs sont présentées par période financière. Ouvrez « Valeurs et sources » ci-dessous pour consulter les observations exactes et leurs justificatifs.0,60×0,45×0,30×0,15×0,00×2019-12-312020202120222023
Valeurs et sources
Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
PériodeSérieValeurÉléments de preuve de la source
2019-12-31Actifs courants / passifs courantsNon déclaréAucune source enregistrée
2020Actifs courants / passifs courants0,36×
2021Actifs courants / passifs courants0,45×
2022Actifs courants / passifs courants0,55×
2023Actifs courants / passifs courants0,3×

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
PériodeRésultat netFlux de trésorerie liés aux activités opérationnellesDépenses d’investissementFlux de trésorerie disponible
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 90.73 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -90729000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -90729000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 54.32 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 54321000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 54321000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 4.47 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 4469000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 4469000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 49.85 million
Calcul et justificatifs

54321000 − 4469000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 49852000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 46.65 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -46648000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -46648000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 89.45 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 89454000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 89454000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2771000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 2771000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 86.68 million
Calcul et justificatifs

89454000 − 2771000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 86683000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 33.77 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -33769000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -33769000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 143.1 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 143103000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 143103000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.99 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3988000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3988000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 139.12 million
Calcul et justificatifs

143103000 − 3988000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 139115000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 20.79 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -20787000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -20787000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 149.01 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 149009000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 149009000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 3.65 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 3651000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 3651000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 145.36 million
Calcul et justificatifs

149009000 − 3651000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 145358000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 31.14 million
Valeur exacte

Valeur exacte : -31137000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -31137000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source
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USD 170.59 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 170594000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 170594000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source
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USD 2.17 million
Valeur exacte

Valeur exacte : 2168000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2168000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source
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USD 168.43 million
Calcul et justificatifs

170594000 − 2168000 USD

Flux de trésorerie disponible exact : 168426000 USD

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Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

18 déclarations · 1 307 valeurs les plus récentes · 1 307 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié . Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001835681, 1835681, PWSC, edgar:1835681

Aussi connu sous le nom de POWERSCHOOL HOLDINGS, INC., PowerSchool Holdings, Inc.