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PowerSchool Holdings, Inc.

EDGAR
PWSC Informe trimestral (10-Q) · presentado el 9 ago 2024

18 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 6 abr 2021 y 9 ago 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Lista de seguimiento

Último trimestre

Ingresos

192 millones USD

2024 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-4,23%

2024 Q2 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -8096000 USD Fuente
  • Revenue: 191592000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-47,4 millones USD

2024 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -137039000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -89685000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-48,4 millones USD

2024 Q2 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: -137039000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: -89685000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 4951000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 3887000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
20,7 millones USD Fuente
Valor exacto

20678000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
834 millones USD Fuente
Valor exacto

833736000 USD

Acciones en circulación
1 mil shares Fuente
Valor exacto

1000 shares

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

741 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 182164000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Revenue: 697651000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Revenue: 515515000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Revenue: 184967000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Revenue: 191592000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente

Utilidad neta

-55,7 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -473000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: -31137000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Net income: -15521000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Net income: -19558000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Net income: -20011000 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

126 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -92741000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: 170594000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -137039000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente

Gastos de capital

6,18 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 938000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2168000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 4951000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente

Flujo de caja libre

120 millones USD

1 jul 2023 – 30 jun 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -92741000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: 170594000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Operating cash flow: -137039000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 938000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 2168000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 Fuente
  • Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente
  • Capital expenditure: 4951000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 Fuente
  • Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 9 ago 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2023-12-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Capital expenditure: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2023-12-31
  • Shares outstanding: 1 de 11 periodos disponibles· más reciente 2020-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +10,6%

    Período anterior

    USD 630,68 millones

    –

    Período actual

    USD 697,65 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    697651000 − 630683000 = 66968000 USD

    630683000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    697651000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    −USD 10,35 millones

    Período anterior

    −USD 20,79 millones

    –

    Período actual

    −USD 31,14 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -31137000 − -20787000 = -10350000 USD

    -20787000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -31137000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +14,5%

    Período anterior

    USD 149,01 millones

    –

    Período actual

    USD 170,59 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    170594000 − 149009000 = 21585000 USD

    149009000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    170594000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    -40,6%

    Período anterior

    USD 3,65 millones

    –

    Período actual

    USD 2,17 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    2168000 − 3651000 = -1483000 USD

    3651000 USD · 1 ene 2022 – 31 dic 2022

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    2168000 USD · 1 ene 2023 – 31 dic 2023

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • Ingresos USD 697.65 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 283.87 million 41 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 389.46 million 56 % de los ingresos
  • Resultado operativo USD 24.32 million 3,5 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado USD 55.46 million 7,9 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 31.14 million −4,5 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo USD 170.59 million 24 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 2.17 million 0,3 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado USD 168.43 million 24 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2019 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 102 % de los ingresos.
  • 2020 Pérdida neta: la utilidad neta fue −11 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida neta: la utilidad neta fue −6 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida neta: la utilidad neta fue −3,3 % de los ingresos.
  • 2023 Pérdida neta: la utilidad neta fue −4,5 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeriodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2019 2019-01-01 – 2019-12-31364991000 372900000 Derivado -7909000 82820000 Derivado -90729000 49852000 Derivado
Fuente
2020 2020-01-01 – 2020-12-31434888000 412425000 Derivado 22463000 69111000 Derivado -46648000 86683000 Derivado
Fuente
2021 2021-01-01 – 2021-12-31558598000 552882000 Derivado 5716000 39485000 Derivado -33769000 139115000 Derivado
Fuente
2022 2022-01-01 – 2022-12-31630683000 624779000 Derivado 5904000 26691000 Derivado -20787000 145358000 Derivado
Fuente
2023 2023-01-01 – 2023-12-31697651000 673331000 Derivado 24320000 55457000 Derivado -31137000 168426000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 697,7 M 2023
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.753,5 M565,1 M376,7 M188,4 M0,020192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Ingresos364991000
2020Ingresos434888000
2021Ingresos558598000
2022Ingresos630683000
2023Ingresos697651000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

10,6% 2023
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.30,7%23,0%15,4%7,7%0,0%20192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019InteranualNo hay un período comparable anterior
2020Interanual19,2%
2021Interanual28,4%
2022Interanual12,9%
2023Interanual10,6%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo 3,5% 2023
Margen neto -4,5% 2023
Margen de flujo de caja libre 24,1% 2023
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.29%14%0%-14%-29%20192020202120222023
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019Margen operativo-2,2%
2020Margen operativo5,2%
2021Margen operativo1%
2022Margen operativo0,9%
2023Margen operativo3,5%
2019Margen neto-24,9%
2020Margen neto-10,7%
2021Margen neto-6%
2022Margen neto-3,3%
2023Margen neto-4,5%
2019Margen de flujo de caja libre13,7%
2020Margen de flujo de caja libre19,9%
2021Margen de flujo de caja libre24,9%
2022Margen de flujo de caja libre23%
2023Margen de flujo de caja libre24,1%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD 170,6 M 2023
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.184,2 M138,2 M92,1 M46,1 M0,020192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Flujo de efectivo operativo54321000
2020Flujo de efectivo operativo89454000
2021Flujo de efectivo operativo143103000
2022Flujo de efectivo operativo149009000
2023Flujo de efectivo operativo170594000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD 168,4 M 2023
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.181,9 M136,4 M91,0 M45,5 M0,020192020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeriodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2019Flujo de caja libre49852000
2020Flujo de caja libre86683000
2021Flujo de caja libre139115000
2022Flujo de caja libre145358000
2023Flujo de caja libre168426000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

53,5% 2023
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.58%43%29%14%0%2019-12-312020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2020Pasivos / activos47,6%
2021Pasivos / activos51,6%
2022Pasivos / activos51,6%
2023Pasivos / activos53,5%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

0,3× 2023
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.0,60×0,45×0,30×0,15×0,00×2019-12-312020202120222023
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeriodoSerieValorEvidencia de origen
2019-12-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2020Activos corrientes / pasivos corrientes0,36×
2021Activos corrientes / pasivos corrientes0,45×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes0,55×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes0,3×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeriodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 90.73 million
Valor exacto

Valor exacto: -90729000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -90729000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 54.32 million
Valor exacto

Valor exacto: 54321000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 54321000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4.47 million
Valor exacto

Valor exacto: 4469000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 4469000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 49.85 million
Cálculo y evidencia

54321000 − 4469000 USD

Flujo de caja libre exacto: 49852000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 46.65 million
Valor exacto

Valor exacto: -46648000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -46648000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 89.45 million
Valor exacto

Valor exacto: 89454000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 89454000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 2.77 million
Valor exacto

Valor exacto: 2771000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 2771000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 86.68 million
Cálculo y evidencia

89454000 − 2771000 USD

Flujo de caja libre exacto: 86683000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 33.77 million
Valor exacto

Valor exacto: -33769000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -33769000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 143.1 million
Valor exacto

Valor exacto: 143103000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 143103000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 3.99 million
Valor exacto

Valor exacto: 3988000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3988000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 139.12 million
Cálculo y evidencia

143103000 − 3988000 USD

Flujo de caja libre exacto: 139115000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 20.79 million
Valor exacto

Valor exacto: -20787000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -20787000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 149.01 million
Valor exacto

Valor exacto: 149009000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 149009000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 3.65 million
Valor exacto

Valor exacto: 3651000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 3651000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 145.36 million
Cálculo y evidencia

149009000 − 3651000 USD

Flujo de caja libre exacto: 145358000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 31.14 million
Valor exacto

Valor exacto: -31137000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -31137000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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USD 170.59 million
Valor exacto

Valor exacto: 170594000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 170594000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 2.17 million
Valor exacto

Valor exacto: 2168000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2168000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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USD 168.43 million
Cálculo y evidencia

170594000 − 2168000 USD

Flujo de caja libre exacto: 168426000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

18 presentaciones · 1307 valores más recientes · 1307 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001835681, 1835681, PWSC, edgar:1835681

También conocido como POWERSCHOOL HOLDINGS, INC., PowerSchool Holdings, Inc.