売上高
1.92億 USD
2024 Q2 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 191592000 USD 出典
Fundies. 日本語
PowerSchool Holdings, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は16件（提出期間：2021年4月6日～2024年8月9日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-4.23%
2024 Q2 · %
営業キャッシュ・フロー
-4740万 USD
2024 Q2 · USD
フリーキャッシュフロー
-4840万 USD
2024 Q2 · USD
- 現金及び現金同等物
- 2070万 USD 出典
正確な値
20678000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 8.34億 USD 出典
正確な値
833736000 USD
- 発行済株式数
- 1000 shares 出典
正確な値
1000 shares
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
7.41億 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
当期純利益
-5570万 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
営業キャッシュ・フロー
1.26億 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -92741000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 170594000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -137039000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
設備投資
618万 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 938000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 2168000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Capital expenditure: 4951000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
フリーキャッシュフロー
1.2億 USD
2023年7月1日 – 2024年6月30日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -92741000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Operating cash flow: 170594000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Operating cash flow: 127651000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Operating cash flow: -137039000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Operating cash flow: -89685000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 938000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 出典
- Capital expenditure: 2168000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 出典
- Capital expenditure: 1331000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 出典
- Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
- Capital expenditure: 4951000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 出典
- Capital expenditure: 3887000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年8月9日.
財務データの利用可能期間: 2023-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2023-12-31
- Shares outstanding: 11期間中1期間が利用可能· 最新 2020-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+10.6%前期
USD 630.68 百万
–
当期
USD 697.65 百万
–
当期純利益
−USD 10.35 百万前期
−USD 20.79 百万
–
当期
−USD 31.14 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+14.5%前期
USD 149.01 百万
–
当期
USD 170.59 百万
–
設備投資
-40.6%前期
USD 3.65 百万
–
当期
USD 2.17 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 売上高 USD 697.65 million 売上の100%
- 売上原価 USD 283.87 million 売上の41%
- 営業費用 USD 389.46 million 売上の56%
- 営業利益 USD 24.32 million 売上の3.5%
- 税、利息ほか 算出値 USD 55.46 million 売上の7.9%
- 当期純利益 −USD 31.14 million 売上の−4.5%
現金
- 営業キャッシュ・フロー USD 170.59 million 売上の24%
- 設備投資 USD 2.17 million 売上の0.3%
- フリーキャッシュフロー 算出値 USD 168.43 million 売上の24%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2019 営業損失：営業費用は売上の102%でした。
- 2020 純損失：純利益は売上の−11%でした。
- 2021 純損失：純利益は売上の−6%でした。
- 2022 純損失：純利益は売上の−3.3%でした。
- 2023 純損失：純利益は売上の−4.5%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 364991000 | 372900000 算出値 | -7909000 | 82820000 算出値 | -90729000 | 49852000 算出値 | 出典
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 434888000 | 412425000 算出値 | 22463000 | 69111000 算出値 | -46648000 | 86683000 算出値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 558598000 | 552882000 算出値 | 5716000 | 39485000 算出値 | -33769000 | 139115000 算出値 | 出典
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 630683000 | 624779000 算出値 | 5904000 | 26691000 算出値 | -20787000 | 145358000 算出値 | 出典
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 697651000 | 673331000 算出値 | 24320000 | 55457000 算出値 | -31137000 | 168426000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 7億 2023
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
10.6% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2020 | 前年比 | 19.2% | |
| 2021 | 前年比 | 28.4% | |
| 2022 | 前年比 | 12.9% | |
| 2023 | 前年比 | 10.6% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 3.5% 2023
純利益率 -4.5% 2023
フリーキャッシュフローマージン 24.1% 2023
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業利益率 | -2.2% | |
| 2020 | 営業利益率 | 5.2% | |
| 2021 | 営業利益率 | 1% | |
| 2022 | 営業利益率 | 0.9% | |
| 2023 | 営業利益率 | 3.5% | |
| 2019 | 純利益率 | -24.9% | |
| 2020 | 純利益率 | -10.7% | |
| 2021 | 純利益率 | -6% | |
| 2022 | 純利益率 | -3.3% | |
| 2023 | 純利益率 | -4.5% | |
| 2019 | フリーキャッシュフローマージン | 13.7% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | 19.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | 24.9% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | 23% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | 24.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD 1.7億 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 営業キャッシュ・フロー | 54321000 |
|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | 89454000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | 143103000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | 149009000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | 170594000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD 1.7億 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019 | フリーキャッシュフロー | 49852000 | |
| 2020 | フリーキャッシュフロー | 86683000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | 139115000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | 145358000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | 168426000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
53.5% 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 負債 / 資産 | 47.6% | |
| 2021 | 負債 / 資産 | 51.6% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 51.6% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 53.5% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
0.3× 2023
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2020 | 流動資産 / 流動負債 | 0.36× | |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 0.45× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 0.55× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 0.3× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 90.73 million | USD 54.32 million 正確な値正確な値: 54321000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.47 million | USD 49.85 million 計算と根拠54321000 − 4469000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 49852000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 46.65 million | USD 89.45 million 正確な値正確な値: 89454000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.77 million | USD 86.68 million 計算と根拠89454000 − 2771000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 86683000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 33.77 million | USD 143.1 million 正確な値正確な値: 143103000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.99 million | USD 139.12 million 計算と根拠143103000 − 3988000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 139115000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 20.79 million | USD 149.01 million 正確な値正確な値: 149009000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 3.65 million | USD 145.36 million 計算と根拠149009000 − 3651000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 145358000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 31.14 million | USD 170.59 million 正確な値正確な値: 170594000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 2.17 million | USD 168.43 million 計算と根拠170594000 − 2168000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: 168426000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
16 件の提出書類 · 1,307 最新値 · 1,307 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001835681, 1835681, PWSC, edgar:1835681
別名 POWERSCHOOL HOLDINGS, INC., PowerSchool Holdings, Inc.