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The Duckhorn Portfolio, Inc.

EDGAR

NAPA Rapport trimestriel (10-Q) · déposé le 5 déc. 2024

Chiffre d’affaires consolidé (Annuel) pour 2024 : environ USD 405,5 M, selon les derniers chiffres déclarés. La période précédente, 2023, était d’environ USD 403 M.

Examiner les variations déclarées Comparer avec une autre entreprise Publications historiques Rechercher des dépôts Segments

Liste de suivi

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

123 millions USD

2025 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 122942000 USD Source

Marge opérationnelle

16,84%

2025 Q1 · %

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Income: 20702000 USD Source
Revenue: 122942000 USD Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

27,2 millions USD

2025 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 27235000 USD Source

Flux de trésorerie disponible

15,7 millions USD

2025 Q1 · USD

Valeurs exactes et justificatifs

Operating Cash Flow: 27235000 USD Source
Capital Expenditure: 11556000 USD Source

Trésorerie et équivalents de trésorerie: Indisponible
Dette à long terme, y compris la part à échéance courante: 216 millions USD 31 janv. 2023 Source
Valeur exacte

215633000 USD
Actions en circulation: 147 millions shares 31 oct. 2024 Source
Valeur exacte

147200572 shares

Variation du nombre d’actions déclaré

27,59% · 31,8 millions shares

Variation annuelle des actions déclarées. Divisions d’actions, émissions et rachats peuvent l’affecter ; elle n’isole ni la rémunération des salariés ni la dilution économique.

Valeurs exactes et justificatifs

115367710 shares · 31 oct. 2023· Source
147200572 shares · 31 oct. 2024· Source

Douze derniers mois

La somme des quatre derniers trimestres complets. Elle donne une vue annuelle intégrant les résultats trimestriels les plus récents.

Chiffre d’affaires

426 millions USD

1 nov. 2023 – 31 oct. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Revenue: 103045000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 Source
Revenue: 92532000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Source
Revenue: 405481000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 Source
Revenue: 298086000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Revenue: 122942000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Source

Résultat net

51,6 millions USD

1 nov. 2023 – 31 oct. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Net income: 15857000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 Source
Net income: 13323000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Source
Net income: 56013000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 Source
Net income: 44717000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Net income: 11164000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

13,3 millions USD

1 nov. 2023 – 31 oct. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Operating cash flow: 18066000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Source
Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Operating cash flow: 4160000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 Source
Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Operating cash flow: 27235000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Source

Dépenses d’investissement

29,1 millions USD

1 nov. 2023 – 31 oct. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Capital expenditure: 10395000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Source
Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Capital expenditure: 27967000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 Source
Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Capital expenditure: 11556000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Source

Flux de trésorerie disponible

-15,8 millions USD

1 nov. 2023 – 31 oct. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Operating cash flow: 18066000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Source
Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Operating cash flow: 4160000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 Source
Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Operating cash flow: 27235000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Source
Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Capital expenditure: 10395000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 Source
Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 Source
Capital expenditure: 27967000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 Source
Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 Source
Capital expenditure: 11556000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Source

Inclut les révisions ultérieures des périodes précédentes. Les graphiques annuels excluent les années incomplètes.

Dernière déclaration enregistrée : 5 déc. 2024.

Données financières disponibles jusqu’au : 2024-07-31.

Couverture par indicateur financier

Revenue: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Operating income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Net income: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Operating cash flow: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Capital expenditure: 6 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Total assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Total liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Current assets: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
Current liabilities: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31
cash and cash equivalents: Aucun chiffre compatible dans cette période
Long-term debt including current maturities: 3 périodes disponibles sur 11· plus récent 2022-07-31
Shares outstanding: 5 périodes disponibles sur 11· plus récent 2024-07-31

La couverture décrit les valeurs conservées dans cet instantané. Les valeurs manquantes ne valent pas zéro ; les limites de chargement sont indiquées séparément.

Évolution sur un an

Dernier exercice complet comparé à la période correspondante un an auparavant. Ces variations sont mesurées, sans établir leurs causes commerciales.

Chiffre d’affaires
+0,6%

Période précédente

USD 403 millions

1 août 2022 – 31 juil. 2023
Période actuelle

USD 405,48 millions

1 août 2023 – 31 juil. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

405481000 − 402996000 = 2485000 USD

402996000 USD · 1 août 2022 – 31 juil. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
405481000 USD · 1 août 2023 – 31 juil. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Chiffre d’affaires · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Évolution sur un an de Chiffre d’affaires : 2485000 USD Concept : fundies:Revenue Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:Revenue : 405481000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1319550 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:Revenue : 402996000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1320535 Déclaration : 000183525624000040
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Résultat net
-19,2%

Période précédente

USD 69,3 millions

1 août 2022 – 31 juil. 2023
Période actuelle

USD 56,01 millions

1 août 2023 – 31 juil. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

56013000 − 69298000 = -13285000 USD

69298000 USD · 1 août 2022 – 31 juil. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
56013000 USD · 1 août 2023 – 31 juil. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Évolution sur un an de Résultat net : -13285000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:NetIncome : 56013000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1837782 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:NetIncome : 69298000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1838561 Déclaration : 000183525624000040
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Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
-94,1%

Période précédente

USD 70,09 millions

1 août 2022 – 31 juil. 2023
Période actuelle

USD 4,16 millions

1 août 2023 – 31 juil. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

4160000 − 70092000 = -65932000 USD

70092000 USD · 1 août 2022 – 31 juil. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
4160000 USD · 1 août 2023 – 31 juil. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Évolution sur un an de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles : -65932000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4160000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1128588 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:OperatingCashFlow : 70092000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1129365 Déclaration : 000183525624000040
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Dépenses d’investissement
-61,6%

Période précédente

USD 72,84 millions

1 août 2022 – 31 juil. 2023
Période actuelle

USD 27,97 millions

1 août 2023 – 31 juil. 2024

Valeurs exactes et justificatifs

27967000 − 72843000 = -44876000 USD

72843000 USD · 1 août 2022 – 31 juil. 2023
Examiner la donnée précédente Source précédente
27967000 USD · 1 août 2023 – 31 juil. 2024
Examiner la donnée actuelle Source actuelle

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Citation de Évolution sur un an de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Évolution sur un an de Dépenses d’investissement : -44876000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculé : Période actuelle moins la période correspondante de l’année précédente Donnée fundies:CapitalExpenditure : 27967000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1131720 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 72843000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1132317 Déclaration : 000183525624000040
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Où va le chiffre d’affaires

Comment le chiffre d’affaires d’une période se répartit entre les coûts et ce qui reste en bénéfice. Les éléments marqués Calculé sont obtenus par soustraction de chiffres publiés.

2024 2023-08-01 – 2024-07-31

Chiffre d’affaires USD 405.48 million 100 % du chiffre d’affaires
Coûts d’exploitation Calculé USD 310.64 million 77 % du chiffre d’affaires
Résultat d’exploitation USD 94.84 million 23 % du chiffre d’affaires
Impôts, intérêts et autres Calculé USD 38.83 million 9,6 % du chiffre d’affaires
Résultat net USD 56.01 million 14 % du chiffre d’affaires

Trésorerie

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles USD 4.16 million 1 % du chiffre d’affaires
Dépenses d’investissement USD 27.97 million 6,9 % du chiffre d’affaires
Flux de trésorerie disponible Calculé −USD 23.81 million −5,9 % du chiffre d’affaires

Part du chiffre d’affaires par période

Résultat net
Impôts, intérêts et autres
Coûts d’exploitation

2019 9,2 %14 %77 %
2020 12 %11 %77 %
2021 17 %75 %
2022 16 %77 %
2023 17 %9,1 %74 %
2024 14 %9,6 %77 %

Valeurs et sources

Répartition du chiffre d’affaires par période annuel
Période	Chiffre d’affaires	Coûts d’exploitation	Résultat d’exploitation	Impôts, intérêts et autres	Résultat net	Flux de trésorerie disponible	Source
2019 2018-08-01 – 2019-07-31	241207000	185339000 Calculé	55868000	33771000 Calculé	22097000	24071000 Calculé	Source 2018-08-01 – 2019-07-31: 241207000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2018-08-01 – 2019-07-31: 55868000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2018-08-01 – 2019-07-31: 22097000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2018-08-01 – 2019-07-31: 42466000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2018-08-01 – 2019-07-31: 18395000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2020 2019-08-01 – 2020-07-31	270648000	207457000 Calculé	63191000	30814000 Calculé	32377000	41555000 Calculé	Source 2019-08-01 – 2020-07-31: 270648000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2019-08-01 – 2020-07-31: 63191000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2019-08-01 – 2020-07-31: 32377000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2019-08-01 – 2020-07-31: 55179000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2019-08-01 – 2020-07-31: 13624000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2021 2020-08-01 – 2021-07-31	336613000	252522000 Calculé	84091000	28115000 Calculé	55976000	50583000 Calculé	Source 2020-08-01 – 2021-07-31: 336613000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2020-08-01 – 2021-07-31: 84091000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2020-08-01 – 2021-07-31: 55976000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2020-08-01 – 2021-07-31: 64272000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2020-08-01 – 2021-07-31: 13689000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2022 2021-08-01 – 2022-07-31	372510000	285196000 Calculé	87314000	27124000 Calculé	60190000	24188000 Calculé	Source 2021-08-01 – 2022-07-31: 372510000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2021-08-01 – 2022-07-31: 87314000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2021-08-01 – 2022-07-31: 60190000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2021-08-01 – 2022-07-31: 68832000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2021-08-01 – 2022-07-31: 44644000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2023 2022-08-01 – 2023-07-31	402996000	297018000 Calculé	105978000	36680000 Calculé	69298000	-2751000 Calculé	Source 2022-08-01 – 2023-07-31: 402996000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2022-08-01 – 2023-07-31: 105978000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2022-08-01 – 2023-07-31: 69298000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2022-08-01 – 2023-07-31: 70092000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2022-08-01 – 2023-07-31: 72843000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source
2024 2023-08-01 – 2024-07-31	405481000	310638000 Calculé	94843000	38830000 Calculé	56013000	-23807000 Calculé	Source 2023-08-01 – 2024-07-31: 405481000 USD Examiner Revenue Ouvrir la source 2023-08-01 – 2024-07-31: 94843000 USD Examiner Operating Income Ouvrir la source 2023-08-01 – 2024-07-31: 56013000 USD Examiner Net Income Ouvrir la source 2023-08-01 – 2024-07-31: 4160000 USD Examiner Operating Cash Flow Ouvrir la source 2023-08-01 – 2024-07-31: 27967000 USD Examiner Capital Expenditure Ouvrir la source

Les montants sont exacts, en USD.

Croissance

Évolution du chiffre d’affaires et rythme de ses variations.

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires déclaré pour chaque période financière complète.

USD 405,5 M 2024

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20192019-07-31	Chiffre d’affaires	241207000	Revenue: 241207000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Chiffre d’affaires	270648000	Revenue: 270648000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Chiffre d’affaires	336613000	Revenue: 336613000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Chiffre d’affaires	372510000	Revenue: 372510000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Chiffre d’affaires	402996000	Revenue: 402996000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Chiffre d’affaires	405481000	Revenue: 405481000 Ouvrir la source

Croissance du chiffre d’affaires

Variation du chiffre d’affaires par rapport à la même période financière de l’année précédente.

0,6% 2024

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Croissance du chiffre d’affaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20192019-07-31	Sur un an	Aucune période antérieure comparable	Revenue: 241207000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Sur un an	12,2%	Revenue: 270648000 Ouvrir la source Revenue: 241207000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Sur un an	24,4%	Revenue: 336613000 Ouvrir la source Revenue: 270648000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Sur un an	10,7%	Revenue: 372510000 Ouvrir la source Revenue: 336613000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Sur un an	8,2%	Revenue: 402996000 Ouvrir la source Revenue: 372510000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Sur un an	0,6%	Revenue: 405481000 Ouvrir la source Revenue: 402996000 Ouvrir la source

Résultat et trésorerie

Part du chiffre d’affaires transformée en résultat et trésorerie générée par l’activité.

Marges bénéficiaires

Résultat d’exploitation, résultat net et flux de trésorerie disponible en part du chiffre d’affaires.

Marge opérationnelle 23,4% 2024

Marge nette 13,8% 2024

Marge de flux de trésorerie disponible -5,9% 2024

Marge opérationnelle
Marge nette
Marge de flux de trésorerie disponible

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Marges bénéficiaires
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
20192019-07-31	Marge opérationnelle	23,2%	Operating Income: 55868000 Ouvrir la source Revenue: 241207000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Marge opérationnelle	23,3%	Operating Income: 63191000 Ouvrir la source Revenue: 270648000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Marge opérationnelle	25%	Operating Income: 84091000 Ouvrir la source Revenue: 336613000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Marge opérationnelle	23,4%	Operating Income: 87314000 Ouvrir la source Revenue: 372510000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Marge opérationnelle	26,3%	Operating Income: 105978000 Ouvrir la source Revenue: 402996000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Marge opérationnelle	23,4%	Operating Income: 94843000 Ouvrir la source Revenue: 405481000 Ouvrir la source
20192019-07-31	Marge nette	9,2%	Net Income: 22097000 Ouvrir la source Revenue: 241207000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Marge nette	12%	Net Income: 32377000 Ouvrir la source Revenue: 270648000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Marge nette	16,6%	Net Income: 55976000 Ouvrir la source Revenue: 336613000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Marge nette	16,2%	Net Income: 60190000 Ouvrir la source Revenue: 372510000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Marge nette	17,2%	Net Income: 69298000 Ouvrir la source Revenue: 402996000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Marge nette	13,8%	Net Income: 56013000 Ouvrir la source Revenue: 405481000 Ouvrir la source
20192019-07-31	Marge de flux de trésorerie disponible	10%	Revenue: 241207000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 42466000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 18395000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Marge de flux de trésorerie disponible	15,4%	Revenue: 270648000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 55179000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 13624000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Marge de flux de trésorerie disponible	15%	Revenue: 336613000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 64272000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 13689000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Marge de flux de trésorerie disponible	6,5%	Revenue: 372510000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 68832000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 44644000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-0,7%	Revenue: 402996000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 70092000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 72843000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Marge de flux de trésorerie disponible	-5,9%	Revenue: 405481000 Ouvrir la source Operating Cash Flow: 4160000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 27967000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Trésorerie générée par les activités normales de l’entreprise.

USD 4,2 M 2024

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20192019-07-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	42466000	Operating Cash Flow: 42466000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	55179000	Operating Cash Flow: 55179000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	64272000	Operating Cash Flow: 64272000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	68832000	Operating Cash Flow: 68832000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	70092000	Operating Cash Flow: 70092000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	4160000	Operating Cash Flow: 4160000 Ouvrir la source

Flux de trésorerie disponible

Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement pour la même période et la même unité.

USD -23,8 M 2024

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Flux de trésorerie disponible
Période	Série	Valeur(USD)	Éléments de preuve de la source
20192019-07-31	Flux de trésorerie disponible	24071000	Operating Cash Flow: 42466000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 18395000 Ouvrir la source
20202020-07-31	Flux de trésorerie disponible	41555000	Operating Cash Flow: 55179000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 13624000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Flux de trésorerie disponible	50583000	Operating Cash Flow: 64272000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 13689000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Flux de trésorerie disponible	24188000	Operating Cash Flow: 68832000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 44644000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Flux de trésorerie disponible	-2751000	Operating Cash Flow: 70092000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 72843000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Flux de trésorerie disponible	-23807000	Operating Cash Flow: 4160000 Ouvrir la source Capital Expenditure: 27967000 Ouvrir la source

Bilan

Passifs et capacité à court terme de faire face aux obligations à chaque clôture.

Passifs sur actifs

Passif total en proportion de l’actif total.

30% 2024

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Passifs sur actifs
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2019-07-31	Passif / actif	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20202020-07-31	Passif / actif	43,5%	Total Liabilities: 503987000 Ouvrir la source Total Assets: 1158591000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Passif / actif	32,2%	Total Liabilities: 380879000 Ouvrir la source Total Assets: 1183117000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Passif / actif	30,7%	Total Liabilities: 384352000 Ouvrir la source Total Assets: 1251513000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Passif / actif	30,1%	Total Liabilities: 405274000 Ouvrir la source Total Assets: 1347682000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Passif / actif	30%	Total Liabilities: 544573000 Ouvrir la source Total Assets: 1817028000 Ouvrir la source

Actif courant sur passif courant

Actif courant divisé par passif courant.

8,05× 2024

Valeurs et sources

Valeurs et justificatifs de Actif courant sur passif courant
Période	Série	Valeur	Éléments de preuve de la source
2019-07-31	Actifs courants / passifs courants	Non déclaré	Aucune source enregistrée
20202020-07-31	Actifs courants / passifs courants	5,42×	Current Assets: 280713000 Ouvrir la source Current Liabilities: 51807000 Ouvrir la source
20212021-07-31	Actifs courants / passifs courants	5,54×	Current Assets: 314401000 Ouvrir la source Current Liabilities: 56781000 Ouvrir la source
20222022-07-31	Actifs courants / passifs courants	5,66×	Current Assets: 339521000 Ouvrir la source Current Liabilities: 60002000 Ouvrir la source
20232023-07-31	Actifs courants / passifs courants	5,2×	Current Assets: 387530000 Ouvrir la source Current Liabilities: 74460000 Ouvrir la source
20242024-07-31	Actifs courants / passifs courants	8,05×	Current Assets: 537540000 Ouvrir la source Current Liabilities: 66744000 Ouvrir la source

Génération de trésorerie

Comparez le bénéfice déclaré aux flux de trésorerie opérationnels et aux dépenses d’investissement. Le flux de trésorerie disponible correspond aux flux opérationnels moins les dépenses d’investissement lorsque les montants consolidés exacts concernent la même période et la même unité.

Génération de trésorerie par période annuel
Période	Résultat net	Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles	Dépenses d’investissement	Flux de trésorerie disponible
2019 2018-08-01 – 2019-07-31	USD 22.1 million Valeur exacte Valeur exacte : 22097000 USD 2018-08-01 – 2019-07-31: 22097000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2019 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Résultat net : 22097000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2018-08-01 au 2019-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2019-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 22097000 USD (Du 2018-08-01 au 2019-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525621000044/napa-20210731.htm#2362796 Déclaration : 000183525621000044 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 42.47 million Valeur exacte Valeur exacte : 42466000 USD 2018-08-01 – 2019-07-31: 42466000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2019 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie opérationnels : 42466000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2018-08-01 au 2019-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2019-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 42466000 USD (Du 2018-08-01 au 2019-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525621000044/napa-20210731.htm#1408998 Déclaration : 000183525621000044 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 18.4 million Valeur exacte Valeur exacte : 18395000 USD 2018-08-01 – 2019-07-31: 18395000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2019 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Dépenses d’investissement : 18395000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2018-08-01 au 2019-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2019-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2018-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 18395000 USD (Du 2018-08-01 au 2019-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525621000044/napa-20210731.htm#1413283 Déclaration : 000183525621000044 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 24.07 million Calcul et justificatifs 42466000 − 18395000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 24071000 USD 2018-08-01 – 2019-07-31: 42466000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2018-08-01 – 2019-07-31: 18395000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2019 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie disponible : 24071000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2018-08-01 au 2019-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 42466000 USD (Du 2018-08-01 au 2019-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525621000044/napa-20210731.htm#1408998 Déclaration : 000183525621000044 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 18395000 USD (Du 2018-08-01 au 2019-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525621000044/napa-20210731.htm#1413283 Déclaration : 000183525621000044 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2020 2019-08-01 – 2020-07-31	USD 32.38 million Valeur exacte Valeur exacte : 32377000 USD 2019-08-01 – 2020-07-31: 32377000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2020 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Résultat net : 32377000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2019-08-01 au 2020-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2020-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 32377000 USD (Du 2019-08-01 au 2020-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525622000063/napa-20220731.htm#2273458 Déclaration : 000183525622000063 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 55.18 million Valeur exacte Valeur exacte : 55179000 USD 2019-08-01 – 2020-07-31: 55179000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2020 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie opérationnels : 55179000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2019-08-01 au 2020-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2020-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 55179000 USD (Du 2019-08-01 au 2020-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525622000063/napa-20220731.htm#1325237 Déclaration : 000183525622000063 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 13.62 million Valeur exacte Valeur exacte : 13624000 USD 2019-08-01 – 2020-07-31: 13624000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2020 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Dépenses d’investissement : 13624000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2019-08-01 au 2020-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2020-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2019-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 13624000 USD (Du 2019-08-01 au 2020-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525622000063/napa-20220731.htm#1329085 Déclaration : 000183525622000063 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 41.56 million Calcul et justificatifs 55179000 − 13624000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 41555000 USD 2019-08-01 – 2020-07-31: 55179000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2019-08-01 – 2020-07-31: 13624000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2020 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie disponible : 41555000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2019-08-01 au 2020-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 55179000 USD (Du 2019-08-01 au 2020-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525622000063/napa-20220731.htm#1325237 Déclaration : 000183525622000063 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 13624000 USD (Du 2019-08-01 au 2020-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525622000063/napa-20220731.htm#1329085 Déclaration : 000183525622000063 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2021 2020-08-01 – 2021-07-31	USD 55.98 million Valeur exacte Valeur exacte : 55976000 USD 2020-08-01 – 2021-07-31: 55976000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2021 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Résultat net : 55976000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2020-08-01 au 2021-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2021-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 55976000 USD (Du 2020-08-01 au 2021-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525623000038/napa-20230731.htm#1806524 Déclaration : 000183525623000038 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 64.27 million Valeur exacte Valeur exacte : 64272000 USD 2020-08-01 – 2021-07-31: 64272000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2021 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie opérationnels : 64272000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2020-08-01 au 2021-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2021-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 64272000 USD (Du 2020-08-01 au 2021-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525623000038/napa-20230731.htm#1113267 Déclaration : 000183525623000038 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 13.69 million Valeur exacte Valeur exacte : 13689000 USD 2020-08-01 – 2021-07-31: 13689000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2021 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Dépenses d’investissement : 13689000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2020-08-01 au 2021-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2021-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2020-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 13689000 USD (Du 2020-08-01 au 2021-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525623000038/napa-20230731.htm#1115947 Déclaration : 000183525623000038 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 50.58 million Calcul et justificatifs 64272000 − 13689000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 50583000 USD 2020-08-01 – 2021-07-31: 64272000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2020-08-01 – 2021-07-31: 13689000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2021 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie disponible : 50583000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2020-08-01 au 2021-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 64272000 USD (Du 2020-08-01 au 2021-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525623000038/napa-20230731.htm#1113267 Déclaration : 000183525623000038 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 13689000 USD (Du 2020-08-01 au 2021-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525623000038/napa-20230731.htm#1115947 Déclaration : 000183525623000038 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2022 2021-08-01 – 2022-07-31	USD 60.19 million Valeur exacte Valeur exacte : 60190000 USD 2021-08-01 – 2022-07-31: 60190000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2022 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Résultat net : 60190000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2021-08-01 au 2022-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2022-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 60190000 USD (Du 2021-08-01 au 2022-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1839341 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 68.83 million Valeur exacte Valeur exacte : 68832000 USD 2021-08-01 – 2022-07-31: 68832000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2022 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie opérationnels : 68832000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2021-08-01 au 2022-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2022-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 68832000 USD (Du 2021-08-01 au 2022-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1130144 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 44.64 million Valeur exacte Valeur exacte : 44644000 USD 2021-08-01 – 2022-07-31: 44644000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2022 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Dépenses d’investissement : 44644000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2021-08-01 au 2022-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2022-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2021-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 44644000 USD (Du 2021-08-01 au 2022-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1132915 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 24.19 million Calcul et justificatifs 68832000 − 44644000 USD Flux de trésorerie disponible exact : 24188000 USD 2021-08-01 – 2022-07-31: 68832000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2021-08-01 – 2022-07-31: 44644000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2022 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie disponible : 24188000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2021-08-01 au 2022-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 68832000 USD (Du 2021-08-01 au 2022-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1130144 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 44644000 USD (Du 2021-08-01 au 2022-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1132915 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2023 2022-08-01 – 2023-07-31	USD 69.3 million Valeur exacte Valeur exacte : 69298000 USD 2022-08-01 – 2023-07-31: 69298000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2023 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Résultat net : 69298000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2022-08-01 au 2023-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2023-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 69298000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1838561 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 70.09 million Valeur exacte Valeur exacte : 70092000 USD 2022-08-01 – 2023-07-31: 70092000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2023 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie opérationnels : 70092000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2022-08-01 au 2023-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2023-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 70092000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1129365 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 72.84 million Valeur exacte Valeur exacte : 72843000 USD 2022-08-01 – 2023-07-31: 72843000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2023 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Dépenses d’investissement : 72843000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2022-08-01 au 2023-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2023-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2022-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 72843000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1132317 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 2.75 million Calcul et justificatifs 70092000 − 72843000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -2751000 USD 2022-08-01 – 2023-07-31: 70092000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2022-08-01 – 2023-07-31: 72843000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2023 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie disponible : -2751000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2022-08-01 au 2023-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 70092000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1129365 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 72843000 USD (Du 2022-08-01 au 2023-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1132317 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.
2024 2023-08-01 – 2024-07-31	USD 56.01 million Valeur exacte Valeur exacte : 56013000 USD 2023-08-01 – 2024-07-31: 56013000 USD Examiner Résultat net Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Résultat net · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Résultat net : 56013000 USD Concept : fundies:NetIncome Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2024-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:NetIncome : 56013000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1837782 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 4.16 million Valeur exacte Valeur exacte : 4160000 USD 2023-08-01 – 2024-07-31: 4160000 USD Examiner Flux de trésorerie opérationnels Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie opérationnels · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie opérationnels : 4160000 USD Concept : fundies:OperatingCashFlow Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2024-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4160000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1128588 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	USD 27.97 million Valeur exacte Valeur exacte : 27967000 USD 2023-08-01 – 2024-07-31: 27967000 USD Examiner Dépenses d’investissement Ouvrir la source Partager ou citer Citation de Dépenses d’investissement · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Dépenses d’investissement : 27967000 USD Concept : fundies:CapitalExpenditure Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2024-07-31&surface=latest&period_type=duration&start=2023-08-01&unit=USD&dimensions= Donnée fundies:CapitalExpenditure : 27967000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1131720 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.	−USD 23.81 million Calcul et justificatifs 4160000 − 27967000 USD Flux de trésorerie disponible exact : -23807000 USD 2023-08-01 – 2024-07-31: 4160000 USD · Examiner Flux de trésorerie opérationnels · Source 2023-08-01 – 2024-07-31: 27967000 USD · Examiner Dépenses d’investissement · Source Partager ou citer Citation de Flux de trésorerie disponible · The Duckhorn Portfolio, Inc. · 31 juil. 2024 The Duckhorn Portfolio, Inc. (edgar:1835256) Flux de trésorerie disponible : -23807000 USD Concept : free-cash-flow Période : Du 2023-08-01 au 2024-07-31 Valeurs : Dernière valeur déclarée Publié : 2026-11-06T02:11:56Z Instantané : 9e94fca2c072ae2558a30d5e3174f69acbc980ff1cc4a066ecbbd81a97750129 Dimensions : Consolidé Voir : https://fundies.io/companies/edgar/1835256?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculé : Flux de trésorerie opérationnels moins dépenses d’investissement Donnée fundies:OperatingCashFlow : 4160000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1128588 Déclaration : 000183525624000040 Donnée fundies:CapitalExpenditure : 27967000 USD (Du 2023-08-01 au 2024-07-31) Dimensions : Consolidé Source : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1835256/000183525624000040/napa-20240731.htm#1131720 Déclaration : 000183525624000040 La citation consigne cet instantané. Le lien vers la page pourra afficher une version plus récente.

Les dépenses d’investissement suivent la convention normalisée des dépenses positives. Les données manquantes, ambiguës, incompatibles ou négatives restent vides. Les valeurs utilisent la dernière version déclarée.

Couverture des données et identifiants de l’entreprise

La couverture reflète les déclarations traitées dans ce jeu de données Fundies ; elle ne signifie pas que toutes les déclarations sources sont chargées.

24 déclarations · 1 443 valeurs les plus récentes · 1 443 valeurs initialement déclarées

Jeu de données publié 6 nov. 2026. Les dates des déclarations sources et les périodes déclarées sont affichées séparément.

Identifiants: 0001835256, 1835256, NAPA, edgar:1835256

Aussi connu sous le nom de Duckhorn Portfolio, Inc., Mallard Intermediate, Inc., The Duckhorn Portfolio, Inc.

The Duckhorn Portfolio, Inc.

Dernier trimestre

Chiffre d’affaires

Marge opérationnelle

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Flux de trésorerie disponible

Variation du nombre d’actions déclaré

Douze derniers mois

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Flux de trésorerie disponible

Performance de l’entreprise

Évolution sur un an

Chiffre d’affaires

Résultat net

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Dépenses d’investissement

Où va le chiffre d’affaires

2024 2023-08-01 – 2024-07-31

Trésorerie

Part du chiffre d’affaires par période

Croissance

Résultat et trésorerie

Bilan

Génération de trésorerie