Fundies.
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The Duckhorn Portfolio, Inc.

EDGAR
NAPA 四半期報告書 (10-Q) · 2024年12月5日 提出

2024の年次連結売上高：約 USD 4.055億（最新の報告値に基づく）。 前期（2023）は約 USD 4.03億でした。

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ウォッチリスト

最新四半期

売上高

1.23億 USD

2025 Q1 · USD

正確な入力値と証拠

営業利益率

16.84%

2025 Q1 · %

正確な入力値と証拠
  • Operating Income: 20702000 USD 出典
  • Revenue: 122942000 USD 出典

営業キャッシュ・フロー

2720万 USD

2025 Q1 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 27235000 USD 出典

フリーキャッシュフロー

1570万 USD

2025 Q1 · USD

正確な入力値と証拠
  • Operating Cash Flow: 27235000 USD 出典
  • Capital Expenditure: 11556000 USD 出典
現金及び現金同等物
利用できません
1年以内返済分を含む長期借入金
2.16億 USD 出典
正確な値

215633000 USD

発行済株式数
1.47億 shares 出典
正確な値

147200572 shares

報告株式数の変化

27.59% · 3180万 shares

報告株式数の前年比です。株式分割、発行、自社株買いの影響を受け、従業員報酬や経済的希薄化だけを示すものではありません。

正確な入力値と証拠
  • 115367710 shares · 2023年10月31日· 出典
  • 147200572 shares · 2024年10月31日· 出典

直近12か月

直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。

売上高

4.26億 USD

2023年11月1日 – 2024年10月31日

正確な入力値と証拠
  • Revenue: 103045000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 出典
  • Revenue: 92532000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
  • Revenue: 405481000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 出典
  • Revenue: 298086000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Revenue: 122942000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 出典

当期純利益

5160万 USD

2023年11月1日 – 2024年10月31日

正確な入力値と証拠
  • Net income: 15857000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 出典
  • Net income: 13323000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
  • Net income: 56013000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 出典
  • Net income: 44717000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Net income: 11164000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 出典

営業キャッシュ・フロー

1330万 USD

2023年11月1日 – 2024年10月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Operating cash flow: 18066000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 出典
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Operating cash flow: 4160000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 出典
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Operating cash flow: 27235000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 出典

設備投資

2910万 USD

2023年11月1日 – 2024年10月31日

正確な入力値と証拠
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Capital expenditure: 10395000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 出典
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Capital expenditure: 27967000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 出典
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Capital expenditure: 11556000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 出典

フリーキャッシュフロー

-1580万 USD

2023年11月1日 – 2024年10月31日

正確な入力値と証拠
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Operating cash flow: 18066000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 出典
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Operating cash flow: 4160000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 出典
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Operating cash flow: 27235000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 出典
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Capital expenditure: 10395000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 出典
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 出典
  • Capital expenditure: 27967000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 出典
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 出典
  • Capital expenditure: 11556000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 出典

企業業績

最大10会計年度 · 連結数値

過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。

記録されている最新の提出書類: 2024年12月5日.

財務データの利用可能期間: 2024-07-31.

財務指標別の収録状況
  • Revenue: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Operating income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Net income: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Operating cash flow: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Capital expenditure: 11期間中6期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Total assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Total liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Current assets: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • Current liabilities: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-07-31
  • cash and cash equivalents: この期間に比較可能な数値はありません
  • Long-term debt including current maturities: 11期間中3期間が利用可能· 最新 2022-07-31
  • Shares outstanding: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-07-31

収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。

前年比の変化

直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。

  • 売上高

    +0.6%

    前期

    USD 403 百万

    –

    当期

    USD 405.48 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    405481000 − 402996000 = 2485000 USD

    402996000 USD · 2022年8月1日 – 2023年7月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    405481000 USD · 2023年8月1日 – 2024年7月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 当期純利益

    -19.2%

    前期

    USD 69.3 百万

    –

    当期

    USD 56.01 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    56013000 − 69298000 = -13285000 USD

    69298000 USD · 2022年8月1日 – 2023年7月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    56013000 USD · 2023年8月1日 – 2024年7月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 営業キャッシュ・フロー

    -94.1%

    前期

    USD 70.09 百万

    –

    当期

    USD 4.16 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    4160000 − 70092000 = -65932000 USD

    70092000 USD · 2022年8月1日 – 2023年7月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    4160000 USD · 2023年8月1日 – 2024年7月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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  • 設備投資

    -61.6%

    前期

    USD 72.84 百万

    –

    当期

    USD 27.97 百万

    –

    正確な入力値と証拠

    27967000 − 72843000 = -44876000 USD

    72843000 USD · 2022年8月1日 – 2023年7月31日

    前期の入力値を確認 前期の出典

    27967000 USD · 2023年8月1日 – 2024年7月31日

    当期の入力値を確認 当期の出典
    共有・引用

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売上の行き先

1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。

2024 2023-08-01 – 2024-07-31

  • 売上高 USD 405.48 million 売上の100%
  • 営業費用 算出値 USD 310.64 million 売上の77%
  • 営業利益 USD 94.84 million 売上の23%
  • 税、利息ほか 算出値 USD 38.83 million 売上の9.6%
  • 当期純利益 USD 56.01 million 売上の14%

現金

  • 営業キャッシュ・フロー USD 4.16 million 売上の1%
  • 設備投資 USD 27.97 million 売上の6.9%
  • フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 23.81 million 売上の−5.9%

期間別の売上に対する割合

  • 当期純利益
  • 税、利息ほか
  • 営業費用
  • 2019 9.2%14%77%
  • 2020 12%11%77%
  • 2021 17%75%
  • 2022 16%77%
  • 2023 17%9.1%74%
  • 2024 14%9.6%77%
値と出典
年次報告期間別の売上内訳
期間売上高営業費用営業利益税、利息ほか当期純利益フリーキャッシュフロー出典
2019 2018-08-01 – 2019-07-31241207000 185339000 算出値 55868000 33771000 算出値 22097000 24071000 算出値
出典
2020 2019-08-01 – 2020-07-31270648000 207457000 算出値 63191000 30814000 算出値 32377000 41555000 算出値
出典
2021 2020-08-01 – 2021-07-31336613000 252522000 算出値 84091000 28115000 算出値 55976000 50583000 算出値
出典
2022 2021-08-01 – 2022-07-31372510000 285196000 算出値 87314000 27124000 算出値 60190000 24188000 算出値
出典
2023 2022-08-01 – 2023-07-31402996000 297018000 算出値 105978000 36680000 算出値 69298000 -2751000 算出値
出典
2024 2023-08-01 – 2024-07-31405481000 310638000 算出値 94843000 38830000 算出値 56013000 -23807000 算出値
出典

金額は正確な値で、単位はUSDです。

成長

売上の推移と変化の速さ。

売上高

各完全会計期間について報告された売上高。

USD 4.1億 2024
売上高の履歴各完全会計期間について報告された売上高。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。4.4億3.3億2.2億1.1億0.0201920222024
値と出典
売上高の値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2019売上高241207000
2020売上高270648000
2021売上高336613000
2022売上高372510000
2023売上高402996000
2024売上高405481000

売上高成長率

前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。

0.6% 2024
売上高成長率の履歴前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。26.3%19.7%13.2%6.6%0.0%201920222024
値と出典
売上高成長率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019前年比比較可能な前期はありません
2020前年比12.2%
2021前年比24.4%
2022前年比10.7%
2023前年比8.2%
2024前年比0.6%

利益とキャッシュ

売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。

利益率

営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。

営業利益率 23.4% 2024
純利益率 13.8% 2024
フリーキャッシュフローマージン -5.9% 2024
利益率の履歴営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。28.9%19.5%10.2%0.9%-8.4%201920222024
  • 営業利益率
  • 純利益率
  • フリーキャッシュフローマージン
値と出典
利益率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019営業利益率23.2%
2020営業利益率23.3%
2021営業利益率25%
2022営業利益率23.4%
2023営業利益率26.3%
2024営業利益率23.4%
2019純利益率9.2%
2020純利益率12%
2021純利益率16.6%
2022純利益率16.2%
2023純利益率17.2%
2024純利益率13.8%
2019フリーキャッシュフローマージン10%
2020フリーキャッシュフローマージン15.4%
2021フリーキャッシュフローマージン15%
2022フリーキャッシュフローマージン6.5%
2023フリーキャッシュフローマージン-0.7%
2024フリーキャッシュフローマージン-5.9%

営業キャッシュ・フロー

企業の通常の事業活動で生み出された現金。

USD 416万 2024
営業キャッシュ・フローの履歴企業の通常の事業活動で生み出された現金。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。7569.9万5677.5万3785.0万1892.5万0.0201920222024
値と出典
営業キャッシュ・フローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2019営業キャッシュ・フロー42466000
2020営業キャッシュ・フロー55179000
2021営業キャッシュ・フロー64272000
2022営業キャッシュ・フロー68832000
2023営業キャッシュ・フロー70092000
2024営業キャッシュ・フロー4160000

フリーキャッシュフロー

同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。

USD -2380.7万 2024
フリーキャッシュフローの履歴同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。5653.4万3496.1万1338.8万-818.5万-2975.8万201920222024
値と出典
フリーキャッシュフローの値と出典根拠
期間系列値(USD)出典の証拠
2019フリーキャッシュフロー24071000
2020フリーキャッシュフロー41555000
2021フリーキャッシュフロー50583000
2022フリーキャッシュフロー24188000
2023フリーキャッシュフロー-2751000
2024フリーキャッシュフロー-23807000

貸借対照表

各期末の負債と短期的な債務履行能力。

負債資産比率

総資産に占める負債総額の割合。

30% 2024
負債資産比率の履歴総資産に占める負債総額の割合。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。47%35%23%12%0%2019-07-3120222024
値と出典
負債資産比率の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019-07-31負債 / 資産報告なし出典は記録されていません
2020負債 / 資産43.5%
2021負債 / 資産32.2%
2022負債 / 資産30.7%
2023負債 / 資産30.1%
2024負債 / 資産30%

流動資産対流動負債

流動資産を流動負債で割った値。

8.05× 2024
流動資産対流動負債の履歴流動資産を流動負債で割った値。 財務報告期間ごとに値を表示します。下の「値と出典」を開くと正確な観測値と根拠を確認できます。8.70×6.52×4.35×2.17×0.00×2019-07-3120222024
値と出典
流動資産対流動負債の値と出典根拠
期間系列値出典の証拠
2019-07-31流動資産 / 流動負債報告なし出典は記録されていません
2020流動資産 / 流動負債5.42×
2021流動資産 / 流動負債5.54×
2022流動資産 / 流動負債5.66×
2023流動資産 / 流動負債5.2×
2024流動資産 / 流動負債8.05×

キャッシュ創出

報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。

年次報告期間別のキャッシュ創出
期間当期純利益営業キャッシュ・フロー設備投資フリーキャッシュフロー
2019 2018-08-01 – 2019-07-31
USD 22.1 million
正確な値

正確な値: 22097000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 22097000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 42.47 million
正確な値

正確な値: 42466000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 42466000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 18.4 million
正確な値

正確な値: 18395000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 18395000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 24.07 million
計算と根拠

42466000 − 18395000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 24071000 USD

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2020 2019-08-01 – 2020-07-31
USD 32.38 million
正確な値

正確な値: 32377000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 32377000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 55.18 million
正確な値

正確な値: 55179000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 55179000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 13.62 million
正確な値

正確な値: 13624000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 13624000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 41.56 million
計算と根拠

55179000 − 13624000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 41555000 USD

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2021 2020-08-01 – 2021-07-31
USD 55.98 million
正確な値

正確な値: 55976000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 55976000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 64.27 million
正確な値

正確な値: 64272000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 64272000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 13.69 million
正確な値

正確な値: 13689000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 13689000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 50.58 million
計算と根拠

64272000 − 13689000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 50583000 USD

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2022 2021-08-01 – 2022-07-31
USD 60.19 million
正確な値

正確な値: 60190000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 60190000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 68.83 million
正確な値

正確な値: 68832000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 68832000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 44.64 million
正確な値

正確な値: 44644000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 44644000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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USD 24.19 million
計算と根拠

68832000 − 44644000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: 24188000 USD

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2023 2022-08-01 – 2023-07-31
USD 69.3 million
正確な値

正確な値: 69298000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 69298000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 70.09 million
正確な値

正確な値: 70092000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 70092000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 72.84 million
正確な値

正確な値: 72843000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 72843000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 2.75 million
計算と根拠

70092000 − 72843000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -2751000 USD

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2024 2023-08-01 – 2024-07-31
USD 56.01 million
正確な値

正確な値: 56013000 USD

2023-08-01 – 2024-07-31: 56013000 USD 当期純利益を確認 出典を開く
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USD 4.16 million
正確な値

正確な値: 4160000 USD

2023-08-01 – 2024-07-31: 4160000 USD 営業キャッシュフローを確認 出典を開く
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USD 27.97 million
正確な値

正確な値: 27967000 USD

2023-08-01 – 2024-07-31: 27967000 USD 設備投資を確認 出典を開く
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−USD 23.81 million
計算と根拠

4160000 − 27967000 USD

正確なフリーキャッシュフロー: -23807000 USD

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設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。

データセットの収録範囲と企業識別子

収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。

24 件の提出書類 · 1,443 最新値 · 1,443 当初の報告値

データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。

識別子: 0001835256, 1835256, NAPA, edgar:1835256

別名 Duckhorn Portfolio, Inc., Mallard Intermediate, Inc., The Duckhorn Portfolio, Inc.