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The Duckhorn Portfolio, Inc.

EDGAR
NAPA 분기 보고서 (10-Q) · 2024년 12월 5일 제출

2024의 연간 연결 매출: 약 USD 4.055억, 최신 보고 수치 기준. 직전 기간(2023)은 약 USD 4.03억였습니다.

보고된 변경 사항 확인 다른 회사와 비교 과거 공시 공시 검색 세그먼트
관심 목록

최근 분기

매출

1.23억 USD

2025 Q1 · USD

정확한 입력값 및 근거

영업이익률

16.84%

2025 Q1 · %

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Income: 20702000 USD 출처
  • Revenue: 122942000 USD 출처

영업활동 현금흐름

2720만 USD

2025 Q1 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: 27235000 USD 출처

잉여현금흐름

1570만 USD

2025 Q1 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: 27235000 USD 출처
  • Capital Expenditure: 11556000 USD 출처
현금및현금성자산
사용할 수 없음
유동성 장기차입금 포함 장기차입금
2.16억 USD 출처
정확한 값

215633000 USD

발행주식수
1.47억 shares 출처
정확한 값

147200572 shares

공시된 주식 수 변동

27.59% · 3180만 shares

공시된 주식 수의 전년 대비 변동입니다. 주식 분할, 발행, 자사주 매입의 영향을 받을 수 있으며 직원 보상이나 경제적 희석만을 분리하지 않습니다.

정확한 입력값 및 근거
  • 115367710 shares · 2023년 10월 31일· 출처
  • 147200572 shares · 2024년 10월 31일· 출처

최근 12개월

최근 네 개의 완전한 분기를 합한 값입니다. 최신 분기 실적을 포함한 연간 모습을 보여줍니다.

매출

4.26억 USD

2023년 11월 1일 – 2024년 10월 31일

정확한 입력값 및 근거
  • Revenue: 103045000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 출처
  • Revenue: 92532000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 출처
  • Revenue: 405481000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 출처
  • Revenue: 298086000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Revenue: 122942000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 출처

당기순이익

5160만 USD

2023년 11월 1일 – 2024년 10월 31일

정확한 입력값 및 근거
  • Net income: 15857000 USD · 2023-11-01 – 2024-01-31 출처
  • Net income: 13323000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 출처
  • Net income: 56013000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 출처
  • Net income: 44717000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Net income: 11164000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 출처

영업활동 현금흐름

1330만 USD

2023년 11월 1일 – 2024년 10월 31일

정확한 입력값 및 근거
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Operating cash flow: 18066000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 출처
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Operating cash flow: 4160000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 출처
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Operating cash flow: 27235000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 출처

자본적 지출

2910만 USD

2023년 11월 1일 – 2024년 10월 31일

정확한 입력값 및 근거
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Capital expenditure: 10395000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 출처
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Capital expenditure: 27967000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 출처
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Capital expenditure: 11556000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 출처

잉여현금흐름

-1580만 USD

2023년 11월 1일 – 2024년 10월 31일

정확한 입력값 및 근거
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Operating cash flow: 18066000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 출처
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Operating cash flow: -25861000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Operating cash flow: 4160000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 출처
  • Operating cash flow: -409000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Operating cash flow: 27235000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 출처
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Capital expenditure: 10395000 USD · 2023-08-01 – 2023-10-31 출처
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Capital expenditure: 17130000 USD · 2023-08-01 – 2024-01-31 출처
  • Capital expenditure: 27967000 USD · 2023-08-01 – 2024-07-31 출처
  • Capital expenditure: 21466000 USD · 2023-08-01 – 2024-04-30 출처
  • Capital expenditure: 11556000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 출처

회사 실적

최대 10개 전체 회계연도 · 연결 수치

이전 기간에 대한 이후 수정 사항을 포함합니다. 연간 차트에는 미완료 연도가 제외됩니다.

가장 최근에 기록된 제출: 2024년 12월 5일.

재무 데이터 이용 가능 기간: 2024-07-31.

재무 지표별 데이터 범위
  • Revenue: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Operating income: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Net income: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Operating cash flow: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Capital expenditure: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Total assets: 11개 기간 중 5개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Total liabilities: 11개 기간 중 5개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Current assets: 11개 기간 중 5개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • Current liabilities: 11개 기간 중 5개 사용 가능· 최신 2024-07-31
  • cash and cash equivalents: 이 기간에 호환되는 수치가 없습니다
  • Long-term debt including current maturities: 11개 기간 중 3개 사용 가능· 최신 2022-07-31
  • Shares outstanding: 11개 기간 중 5개 사용 가능· 최신 2024-07-31

범위는 이 스냅샷에 보존된 값을 나타냅니다. 누락 값은 0이 아니며, 로드 한계는 별도로 표시합니다.

전년 대비 변화

가장 최근의 완전한 회계연도 1년 전 같은 기간과 비교합니다. 측정된 변화이며 사업상의 원인을 입증하지 않습니다.

  • 매출

    +0.6%

    이전 기간

    USD 403 백만

    –

    현재 기간

    USD 405.48 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    405481000 − 402996000 = 2485000 USD

    402996000 USD · 2022년 8월 1일 – 2023년 7월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    405481000 USD · 2023년 8월 1일 – 2024년 7월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 당기순이익

    -19.2%

    이전 기간

    USD 69.3 백만

    –

    현재 기간

    USD 56.01 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    56013000 − 69298000 = -13285000 USD

    69298000 USD · 2022년 8월 1일 – 2023년 7월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    56013000 USD · 2023년 8월 1일 – 2024년 7월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 영업활동 현금흐름

    -94.1%

    이전 기간

    USD 70.09 백만

    –

    현재 기간

    USD 4.16 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    4160000 − 70092000 = -65932000 USD

    70092000 USD · 2022년 8월 1일 – 2023년 7월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    4160000 USD · 2023년 8월 1일 – 2024년 7월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 자본적 지출

    -61.6%

    이전 기간

    USD 72.84 백만

    –

    현재 기간

    USD 27.97 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    27967000 − 72843000 = -44876000 USD

    72843000 USD · 2022년 8월 1일 – 2023년 7월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    27967000 USD · 2023년 8월 1일 – 2024년 7월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

매출은 어디로 가는가

한 기간의 매출이 비용으로 어떻게 나뉘고 이익으로 얼마가 남는지 보여 줍니다. 산출값으로 표시된 항목은 공시된 수치를 빼서 계산한 것입니다.

2024 2023-08-01 – 2024-07-31

  • 매출 USD 405.48 million 매출의 100%
  • 영업 비용 계산값 USD 310.64 million 매출의 77%
  • 영업이익 USD 94.84 million 매출의 23%
  • 세금, 이자 및 기타 계산값 USD 38.83 million 매출의 9.6%
  • 당기순이익 USD 56.01 million 매출의 14%

현금

  • 영업활동 현금흐름 USD 4.16 million 매출의 1%
  • 자본적 지출 USD 27.97 million 매출의 6.9%
  • 잉여현금흐름 계산값 −USD 23.81 million 매출의 −5.9%

기간별 매출 대비 비중

  • 당기순이익
  • 세금, 이자 및 기타
  • 영업 비용
  • 2019 9.2%14%77%
  • 2020 12%11%77%
  • 2021 17%75%
  • 2022 16%77%
  • 2023 17%9.1%74%
  • 2024 14%9.6%77%
값 및 출처
연간 보고 기간별 매출 구성
기간매출영업 비용영업이익세금, 이자 및 기타당기순이익잉여현금흐름출처
2019 2018-08-01 – 2019-07-31241207000 185339000 계산값 55868000 33771000 계산값 22097000 24071000 계산값
출처
2020 2019-08-01 – 2020-07-31270648000 207457000 계산값 63191000 30814000 계산값 32377000 41555000 계산값
출처
2021 2020-08-01 – 2021-07-31336613000 252522000 계산값 84091000 28115000 계산값 55976000 50583000 계산값
출처
2022 2021-08-01 – 2022-07-31372510000 285196000 계산값 87314000 27124000 계산값 60190000 24188000 계산값
출처
2023 2022-08-01 – 2023-07-31402996000 297018000 계산값 105978000 36680000 계산값 69298000 -2751000 계산값
출처
2024 2023-08-01 – 2024-07-31405481000 310638000 계산값 94843000 38830000 계산값 56013000 -23807000 계산값
출처

금액은 정확한 값이며 단위는 USD입니다.

성장

시간에 따른 매출과 그 변화 속도입니다.

매출

각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다.

USD 4.1억 2024
매출 내역각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.4.4억3.3억2.2억1.1억0.0201920222024
값 및 출처
매출 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2019매출241207000
2020매출270648000
2021매출336613000
2022매출372510000
2023매출402996000
2024매출405481000

매출 성장률

전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다.

0.6% 2024
매출 성장률 내역전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.26.3%19.7%13.2%6.6%0.0%201920222024
값 및 출처
매출 성장률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2019전년 대비비교 가능한 이전 기간이 없습니다
2020전년 대비12.2%
2021전년 대비24.4%
2022전년 대비10.7%
2023전년 대비8.2%
2024전년 대비0.6%

이익 및 현금

매출 중 이익이 되는 비중과 영업 활동에서 창출되는 현금입니다.

이익률

영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다.

영업이익률 23.4% 2024
순이익률 13.8% 2024
잉여현금흐름 마진 -5.9% 2024
이익률 내역영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.28.9%19.5%10.2%0.9%-8.4%201920222024
  • 영업이익률
  • 순이익률
  • 잉여현금흐름 마진
값 및 출처
이익률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2019영업이익률23.2%
2020영업이익률23.3%
2021영업이익률25%
2022영업이익률23.4%
2023영업이익률26.3%
2024영업이익률23.4%
2019순이익률9.2%
2020순이익률12%
2021순이익률16.6%
2022순이익률16.2%
2023순이익률17.2%
2024순이익률13.8%
2019잉여현금흐름 마진10%
2020잉여현금흐름 마진15.4%
2021잉여현금흐름 마진15%
2022잉여현금흐름 마진6.5%
2023잉여현금흐름 마진-0.7%
2024잉여현금흐름 마진-5.9%

영업활동 현금흐름

회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다.

USD 416만 2024
영업활동 현금흐름 내역회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.7569.9만5677.5만3785.0만1892.5만0.0201920222024
값 및 출처
영업활동 현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2019영업활동 현금흐름42466000
2020영업활동 현금흐름55179000
2021영업활동 현금흐름64272000
2022영업활동 현금흐름68832000
2023영업활동 현금흐름70092000
2024영업활동 현금흐름4160000

잉여현금흐름

같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다.

USD -2380.7만 2024
잉여현금흐름 내역같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.5653.4만3496.1만1338.8만-818.5만-2975.8만201920222024
값 및 출처
잉여현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2019잉여현금흐름24071000
2020잉여현금흐름41555000
2021잉여현금흐름50583000
2022잉여현금흐름24188000
2023잉여현금흐름-2751000
2024잉여현금흐름-23807000

재무상태표

각 기간 말의 부채와 단기 채무 이행 능력입니다.

부채 대 자산

총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다.

30% 2024
부채 대 자산 내역총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.47%35%23%12%0%2019-07-3120222024
값 및 출처
부채 대 자산 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2019-07-31부채 / 자산보고되지 않음출처가 기록되지 않음
2020부채 / 자산43.5%
2021부채 / 자산32.2%
2022부채 / 자산30.7%
2023부채 / 자산30.1%
2024부채 / 자산30%

유동자산 대 유동부채 비율

유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.

8.05× 2024
유동자산 대 유동부채 비율 내역유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.8.70×6.52×4.35×2.17×0.00×2019-07-3120222024
값 및 출처
유동자산 대 유동부채 비율 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2019-07-31유동자산 / 유동부채보고되지 않음출처가 기록되지 않음
2020유동자산 / 유동부채5.42×
2021유동자산 / 유동부채5.54×
2022유동자산 / 유동부채5.66×
2023유동자산 / 유동부채5.2×
2024유동자산 / 유동부채8.05×

현금 창출

보고된 이익과 영업 현금 흐름 및 자본 지출을 비교합니다. 같은 기간과 단위의 정확한 연결 금액이 있을 때 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 빼 잉여현금흐름을 계산합니다.

연간 보고 기간별 현금 창출
기간당기순이익영업활동 현금흐름자본적 지출잉여현금흐름
2019 2018-08-01 – 2019-07-31
USD 22.1 million
정확한 값

정확한 값: 22097000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 22097000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

USD 42.47 million
정확한 값

정확한 값: 42466000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 42466000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 18.4 million
정확한 값

정확한 값: 18395000 USD

2018-08-01 – 2019-07-31: 18395000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
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USD 24.07 million
계산 및 근거

42466000 − 18395000 USD

정확한 잉여현금흐름: 24071000 USD

공유 또는 인용

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2020 2019-08-01 – 2020-07-31
USD 32.38 million
정확한 값

정확한 값: 32377000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 32377000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 55.18 million
정확한 값

정확한 값: 55179000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 55179000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 13.62 million
정확한 값

정확한 값: 13624000 USD

2019-08-01 – 2020-07-31: 13624000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
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USD 41.56 million
계산 및 근거

55179000 − 13624000 USD

정확한 잉여현금흐름: 41555000 USD

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2021 2020-08-01 – 2021-07-31
USD 55.98 million
정확한 값

정확한 값: 55976000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 55976000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 64.27 million
정확한 값

정확한 값: 64272000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 64272000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 13.69 million
정확한 값

정확한 값: 13689000 USD

2020-08-01 – 2021-07-31: 13689000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
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USD 50.58 million
계산 및 근거

64272000 − 13689000 USD

정확한 잉여현금흐름: 50583000 USD

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2022 2021-08-01 – 2022-07-31
USD 60.19 million
정확한 값

정확한 값: 60190000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 60190000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 68.83 million
정확한 값

정확한 값: 68832000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 68832000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 44.64 million
정확한 값

정확한 값: 44644000 USD

2021-08-01 – 2022-07-31: 44644000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 24.19 million
계산 및 근거

68832000 − 44644000 USD

정확한 잉여현금흐름: 24188000 USD

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2023 2022-08-01 – 2023-07-31
USD 69.3 million
정확한 값

정확한 값: 69298000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 69298000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 70.09 million
정확한 값

정확한 값: 70092000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 70092000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 72.84 million
정확한 값

정확한 값: 72843000 USD

2022-08-01 – 2023-07-31: 72843000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
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−USD 2.75 million
계산 및 근거

70092000 − 72843000 USD

정확한 잉여현금흐름: -2751000 USD

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2024 2023-08-01 – 2024-07-31
USD 56.01 million
정확한 값

정확한 값: 56013000 USD

2023-08-01 – 2024-07-31: 56013000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 4.16 million
정확한 값

정확한 값: 4160000 USD

2023-08-01 – 2024-07-31: 4160000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 27.97 million
정확한 값

정확한 값: 27967000 USD

2023-08-01 – 2024-07-31: 27967000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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−USD 23.81 million
계산 및 근거

4160000 − 27967000 USD

정확한 잉여현금흐름: -23807000 USD

공유 또는 인용

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자본 지출은 표준 매핑의 양수 지출 기준을 따릅니다. 누락되거나 모호하거나 호환되지 않거나 음수인 입력은 비워 둡니다. 값은 최신 보고 버전을 사용합니다.

데이터 범위 및 회사 식별자

데이터 범위는 Fundies 데이터셋에 처리된 공시를 나타내며, 모든 원본 공시가 로드되었다는 뜻은 아닙니다.

24 건 제출 · 1,443 최신 값 · 1,443 최초 보고 값

데이터셋 게시일 . 원본 제출일과 보고 기간은 별도로 표시됩니다.

식별자: 0001835256, 1835256, NAPA, edgar:1835256

다른 이름 Duckhorn Portfolio, Inc., Mallard Intermediate, Inc., The Duckhorn Portfolio, Inc.