Fundies.
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HashiCorp, Inc.

EDGAR
HCP Informe trimestral (10-Q) · presentado el 5 dic 2024

13 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 4 nov 2021 y 5 dic 2024. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos
Watchlist

Último trimestre

Ingresos

173 millones USD

2025 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Margen operativo

-17,23%

2025 Q3 · %

Datos exactos y evidencia
  • Operating Income: -29882000 USD Fuente
  • Revenue: 173389000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

38,2 millones USD

2025 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: 57743000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: 19576000 USD Fuente

Flujo de caja libre

38,2 millones USD

2025 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia
  • Operating Cash Flow: 57743000 USD Fuente
  • Operating Cash Flow: 19576000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 434000 USD Fuente
  • Capital Expenditure: 422000 USD Fuente
Efectivo y equivalentes de efectivo
924 millones USD Fuente
Valor exacto

923627000 USD

Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes
No disponible
Acciones en circulación
No disponible

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

655 millones USD

1 nov 2023 – 31 oct 2024

Datos exactos y evidencia
  • Revenue: 583137000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Revenue: 427354000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Revenue: 160579000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Revenue: 165138000 USD · 2024-05-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Revenue: 173389000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Fuente

Utilidad neta

-122 millones USD

1 nov 2023 – 31 oct 2024

Datos exactos y evidencia
  • Net income: -190668000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Net income: -159046000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Net income: -51128000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Net income: -26462000 USD · 2024-05-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Net income: -13006000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Fuente

Flujo de efectivo operativo

68 millones USD

1 nov 2023 – 31 oct 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Fuente
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente

Gastos de capital

640 mil USD

1 nov 2023 – 31 oct 2024

Datos exactos y evidencia
  • Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Fuente
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente

Flujo de caja libre

67,4 millones USD

1 nov 2023 – 31 oct 2024

Datos exactos y evidencia
  • Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Fuente
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Fuente
  • Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Fuente
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Fuente
  • Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Fuente
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Fuente

Desempeño de la empresa

Hasta diez ejercicios financieros completos · cifras consolidadas

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 5 dic 2024.

Datos financieros disponibles hasta: 2024-01-31.

Cobertura por indicador financiero
  • Revenue: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Capital expenditure: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • Cash and cash equivalents: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2024-01-31
  • long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
  • shares outstanding: No hay cifras compatibles en este intervalo

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

  • Ingresos

    +22,5%

    Período anterior

    USD 475,89 millones

    –

    Período actual

    USD 583,14 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    583137000 − 475889000 = 107248000 USD

    475889000 USD · 1 feb 2022 – 31 ene 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    583137000 USD · 1 feb 2023 – 31 ene 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Utilidad neta

    +USD 83,63 millones

    Período anterior

    −USD 274,3 millones

    –

    Período actual

    −USD 190,67 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -190668000 − -274298000 = 83630000 USD

    -274298000 USD · 1 feb 2022 – 31 ene 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -190668000 USD · 1 feb 2023 – 31 ene 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Flujo de efectivo operativo

    +USD 73,61 millones

    Período anterior

    −USD 84,46 millones

    –

    Período actual

    −USD 10,85 millones

    –

    Datos exactos y evidencia

    -10851000 − -84462000 = 73611000 USD

    -84462000 USD · 1 feb 2022 – 31 ene 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    -10851000 USD · 1 feb 2023 – 31 ene 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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  • Gastos de capital

    +176,6%

    Período anterior

    USD 252.000

    –

    Período actual

    USD 697.000

    –

    Datos exactos y evidencia

    697000 − 252000 = 445000 USD

    252000 USD · 1 feb 2022 – 31 ene 2023

    Examinar el dato anterior Fuente anterior

    697000 USD · 1 feb 2023 – 31 ene 2024

    Examinar el dato actual Fuente actual
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2024 2023-02-01 – 2024-01-31

  • Ingresos USD 583.14 million 100 % de los ingresos
  • Costo de ingresos USD 108.7 million 19 % de los ingresos
  • Gastos operativos USD 728.72 million 125 % de los ingresos
  • Resultado operativo −USD 254.28 million −44 % de los ingresos
  • Impuestos, intereses y otros Derivado −USD 63.61 million −11 % de los ingresos
  • Utilidad neta −USD 190.67 million −33 % de los ingresos

Efectivo

  • Flujo de efectivo operativo −USD 10.85 million −1,9 % de los ingresos
  • Gastos de capital USD 697,000 0,1 % de los ingresos
  • Flujo de caja libre Derivado −USD 11.55 million −2 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

  • Utilidad neta
  • Impuestos, intereses y otros
  • Costos operativos
  • 2020 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 146 % de los ingresos.
  • 2021 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 140 % de los ingresos.
  • 2022 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 190 % de los ingresos.
  • 2023 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 162 % de los ingresos.
  • 2024 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 144 % de los ingresos.
Valores y fuentes
Desglose de ingresos por periodo anual
PeríodoIngresosCostos operativosResultado operativoImpuestos, intereses y otrosUtilidad netaFlujo de caja libreFuente
2020 2019-02-01 – 2020-01-31121261000 177478000 Derivado -56217000 -2847000 Derivado -53370000 -29345000 Derivado
Fuente
2021 2020-02-01 – 2021-01-31211854000 295863000 Derivado -84009000 -494000 Derivado -83515000 -43927000 Derivado
Fuente
2022 2021-02-01 – 2022-01-31320769000 610083000 Derivado -289314000 824000 Derivado -290138000 -56429000 Derivado
Fuente
2023 2022-02-01 – 2023-01-31475889000 773176000 Derivado -297287000 -22989000 Derivado -274298000 -84714000 Derivado
Fuente
2024 2023-02-01 – 2024-01-31583137000 837415000 Derivado -254278000 -63610000 Derivado -190668000 -11548000 Derivado
Fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 583,1 M 2024
Historial de IngresosIngresos declarados para cada periodo financiero completo. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.629,8 M472,3 M314,9 M157,4 M0,020202021202220232024
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Ingresos
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Ingresos121261000
2021Ingresos211854000
2022Ingresos320769000
2023Ingresos475889000
2024Ingresos583137000

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

22,5% 2024
Historial de Crecimiento de ingresosCambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.81%61%40%20%0%20202021202220232024
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020InteranualNo hay un período comparable anterior
2021Interanual74,7%
2022Interanual51,4%
2023Interanual48,4%
2024Interanual22,5%

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -43,6% 2024
Margen neto -32,7% 2024
Margen de flujo de caja libre -2% 2024
Historial de Márgenes de beneficioResultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.7%-19%-45%-71%-98%20202021202220232024
  • Margen operativo
  • Margen neto
  • Margen de flujo de caja libre
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020Margen operativo-46,4%
2021Margen operativo-39,7%
2022Margen operativo-90,2%
2023Margen operativo-62,5%
2024Margen operativo-43,6%
2020Margen neto-44%
2021Margen neto-39,4%
2022Margen neto-90,5%
2023Margen neto-57,6%
2024Margen neto-32,7%
2020Margen de flujo de caja libre-24,2%
2021Margen de flujo de caja libre-20,7%
2022Margen de flujo de caja libre-17,6%
2023Margen de flujo de caja libre-17,8%
2024Margen de flujo de caja libre-2%

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -10,9 M 2024
Historial de Flujo de efectivo operativoEfectivo generado por las operaciones habituales de la empresa. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.6,8 M-17,7 M-42,2 M-66,7 M-91,2 M20202021202220232024
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de efectivo operativo-28365000
2021Flujo de efectivo operativo-39623000
2022Flujo de efectivo operativo-56215000
2023Flujo de efectivo operativo-84462000
2024Flujo de efectivo operativo-10851000

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -11,5 M 2024
Historial de Flujo de caja libreFlujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.6,8 M-17,8 M-42,4 M-66,9 M-91,5 M20202021202220232024
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
PeríodoSerieValor(USD)Evidencia de origen
2020Flujo de caja libre-29345000
2021Flujo de caja libre-43927000
2022Flujo de caja libre-56429000
2023Flujo de caja libre-84714000
2024Flujo de caja libre-11548000

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

28,3% 2024
Historial de Pasivos sobre activosPasivos totales como proporción de los activos totales. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.53%40%26%13%0%2020-01-312021202220232024
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020-01-31Pasivos / activosNo informadoNo se registró la fuente
2021Pasivos / activos48,9%
2022Pasivos / activos21%
2023Pasivos / activos26%
2024Pasivos / activos28,3%

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

3,5× 2024
Historial de Activos corrientes sobre pasivos corrientesActivos corrientes divididos por pasivos corrientes. Los valores se muestran por periodo financiero. Abre «Valores y fuentes» para ver los datos exactos y su evidencia.5,36×4,02×2,68×1,34×0,00×2020-01-312021202220232024
Valores y fuentes
Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
PeríodoSerieValorEvidencia de origen
2020-01-31Activos corrientes / pasivos corrientesNo informadoNo se registró la fuente
2021Activos corrientes / pasivos corrientes2,05×
2022Activos corrientes / pasivos corrientes4,97×
2023Activos corrientes / pasivos corrientes3,96×
2024Activos corrientes / pasivos corrientes3,5×

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
PeríodoUtilidad netaFlujo de efectivo operativoGastos de capitalFlujo de caja libre
2020 2019-02-01 – 2020-01-31
−USD 53.37 million
Valor exacto

Valor exacto: -53370000 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: -53370000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 28.37 million
Valor exacto

Valor exacto: -28365000 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: -28365000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 980,000
Valor exacto

Valor exacto: 980000 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: 980000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 29.35 million
Cálculo y evidencia

-28365000 − 980000 USD

Flujo de caja libre exacto: -29345000 USD

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2021 2020-02-01 – 2021-01-31
−USD 83.52 million
Valor exacto

Valor exacto: -83515000 USD

2020-02-01 – 2021-01-31: -83515000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 39.62 million
Valor exacto

Valor exacto: -39623000 USD

2020-02-01 – 2021-01-31: -39623000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 4.3 million
Valor exacto

Valor exacto: 4304000 USD

2020-02-01 – 2021-01-31: 4304000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 43.93 million
Cálculo y evidencia

-39623000 − 4304000 USD

Flujo de caja libre exacto: -43927000 USD

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2022 2021-02-01 – 2022-01-31
−USD 290.14 million
Valor exacto

Valor exacto: -290138000 USD

2021-02-01 – 2022-01-31: -290138000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 56.22 million
Valor exacto

Valor exacto: -56215000 USD

2021-02-01 – 2022-01-31: -56215000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 214,000
Valor exacto

Valor exacto: 214000 USD

2021-02-01 – 2022-01-31: 214000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 56.43 million
Cálculo y evidencia

-56215000 − 214000 USD

Flujo de caja libre exacto: -56429000 USD

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2023 2022-02-01 – 2023-01-31
−USD 274.3 million
Valor exacto

Valor exacto: -274298000 USD

2022-02-01 – 2023-01-31: -274298000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 84.46 million
Valor exacto

Valor exacto: -84462000 USD

2022-02-01 – 2023-01-31: -84462000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 252,000
Valor exacto

Valor exacto: 252000 USD

2022-02-01 – 2023-01-31: 252000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 84.71 million
Cálculo y evidencia

-84462000 − 252000 USD

Flujo de caja libre exacto: -84714000 USD

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2024 2023-02-01 – 2024-01-31
−USD 190.67 million
Valor exacto

Valor exacto: -190668000 USD

2023-02-01 – 2024-01-31: -190668000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente
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−USD 10.85 million
Valor exacto

Valor exacto: -10851000 USD

2023-02-01 – 2024-01-31: -10851000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente
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USD 697,000
Valor exacto

Valor exacto: 697000 USD

2023-02-01 – 2024-01-31: 697000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente
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−USD 11.55 million
Cálculo y evidencia

-10851000 − 697000 USD

Flujo de caja libre exacto: -11548000 USD

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Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

13 presentaciones · 1094 valores más recientes · 1094 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado . Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001720671, 1720671, HCP, edgar:1720671

También conocido como HashiCorp, Inc.