الإيرادات
173 مليون USD
2025 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 173389000 USD المصدر
Fundies. العربية
HashiCorp, Inc.
EDGAR13 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 4 نوفمبر 2021 إلى 5 ديسمبر 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-17.23%
2025 Q3 · %
التدفق النقدي التشغيلي
38.2 مليون USD
2025 Q3 · USD
التدفق النقدي الحر
38.2 مليون USD
2025 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 924 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
923627000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
655 مليون USD
1 نوفمبر 2023 – 31 أكتوبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
صافي الدخل
-122 مليون USD
1 نوفمبر 2023 – 31 أكتوبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
68 مليون USD
1 نوفمبر 2023 – 31 أكتوبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 المصدر
- Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 المصدر
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 المصدر
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
النفقات الرأسمالية
640 ألف USD
1 نوفمبر 2023 – 31 أكتوبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 المصدر
- Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 المصدر
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 المصدر
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
التدفق النقدي الحر
67.4 مليون USD
1 نوفمبر 2023 – 31 أكتوبر 2024
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 المصدر
- Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 المصدر
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 المصدر
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
- Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 المصدر
- Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 المصدر
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 المصدر
- Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 المصدر
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 5 ديسمبر 2024.
البيانات المالية متاحة حتى: 2024-01-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-01-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+22.5%الفترة السابقة
USD 475.89 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 583.14 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
583137000 − 475889000 = 107248000 USD
475889000 USD · 1 فبراير 2022 – 31 يناير 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق583137000 USD · 1 فبراير 2023 – 31 يناير 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 83.63 ملايينالفترة السابقة
−USD 274.3 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 190.67 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-190668000 − -274298000 = 83630000 USD
-274298000 USD · 1 فبراير 2022 – 31 يناير 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-190668000 USD · 1 فبراير 2023 – 31 يناير 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 73.61 ملايينالفترة السابقة
−USD 84.46 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 10.85 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-10851000 − -84462000 = 73611000 USD
-84462000 USD · 1 فبراير 2022 – 31 يناير 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-10851000 USD · 1 فبراير 2023 – 31 يناير 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+176.6%الفترة السابقة
USD 252,000
–
الفترة الحالية
USD 697,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
697000 − 252000 = 445000 USD
252000 USD · 1 فبراير 2022 – 31 يناير 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق697000 USD · 1 فبراير 2023 – 31 يناير 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2024 2023-02-01 – 2024-01-31
- الإيرادات USD 583.14 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 108.7 million 19% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 728.72 million 125% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 254.28 million -44% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 63.61 million -11% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 190.67 million -33% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 10.85 million -1.9% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 697,000 0.1% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 11.55 million -2% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 146% من الإيرادات.
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 140% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 190% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 162% من الإيرادات.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 144% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-02-01 – 2020-01-31 | 121261000 | 177478000 مشتق | -56217000 | -2847000 مشتق | -53370000 | -29345000 مشتق | المصدر
|
| 2021 2020-02-01 – 2021-01-31 | 211854000 | 295863000 مشتق | -84009000 | -494000 مشتق | -83515000 | -43927000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2021-02-01 – 2022-01-31 | 320769000 | 610083000 مشتق | -289314000 | 824000 مشتق | -290138000 | -56429000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2022-02-01 – 2023-01-31 | 475889000 | 773176000 مشتق | -297287000 | -22989000 مشتق | -274298000 | -84714000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | 583137000 | 837415000 مشتق | -254278000 | -63610000 مشتق | -190668000 | -11548000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 583.1 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | الإيرادات | 121261000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 211854000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 320769000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 475889000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 583137000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
22.5% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2021 | على أساس سنوي | 74.7% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 51.4% |
|
| 2023 | على أساس سنوي | 48.4% |
|
| 2024 | على أساس سنوي | 22.5% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -43.6% 2024
هامش صافي الربح -32.7% 2024
هامش التدفق النقدي الحر -2% 2024
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | هامش التشغيل | -46.4% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -39.7% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -90.2% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -62.5% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -43.6% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -44% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -39.4% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -90.5% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -57.6% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -32.7% |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | -24.2% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -20.7% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | -17.6% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | -17.8% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -2% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -10.9 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | -28365000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -39623000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -56215000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -84462000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -10851000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -11.5 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | -29345000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -43927000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | -56429000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -84714000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -11548000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
28.3% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 48.9% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 21% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 26% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 28.3% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
3.5× 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.05× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 4.97× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 3.96× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 3.5× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-02-01 – 2020-01-31 | −USD 53.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -53370000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 28.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -28365000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 980,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 980000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.35 million الحساب والأدلة-28365000 − 980000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -29345000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2020-02-01 – 2021-01-31 | −USD 83.52 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -83515000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 39.62 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -39623000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 4.3 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 4304000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 43.93 million الحساب والأدلة-39623000 − 4304000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -43927000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2021-02-01 – 2022-01-31 | −USD 290.14 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -290138000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 56.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -56215000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 214,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 214000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 56.43 million الحساب والأدلة-56215000 − 214000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -56429000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2022-02-01 – 2023-01-31 | −USD 274.3 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -274298000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 84.46 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -84462000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 252,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 252000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 84.71 million الحساب والأدلة-84462000 − 252000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -84714000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | −USD 190.67 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -190668000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 10.85 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -10851000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 697,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 697000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 11.55 million الحساب والأدلة-10851000 − 697000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -11548000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
13 إيداع · 1,094 أحدث القيم · 1,094 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001720671, 1720671, HCP, edgar:1720671
يُعرف أيضًا باسم HashiCorp, Inc.