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HashiCorp, Inc.

EDGAR
HCP Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 5. Dez. 2024

13 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 4. Nov. 2021 bis 5. Dez. 2024. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

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Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

173 Millionen USD

2025 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operative Marge

-17,23%

2025 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Income: -29882000 USD Quelle
  • Revenue: 173389000 USD Quelle

Operativer Cashflow

38,2 Millionen USD

2025 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 57743000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: 19576000 USD Quelle

Freier Cashflow

38,2 Millionen USD

2025 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating Cash Flow: 57743000 USD Quelle
  • Operating Cash Flow: 19576000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 434000 USD Quelle
  • Capital Expenditure: 422000 USD Quelle
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
924 Millionen USD Quelle
Exakter Wert

923627000 USD

Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten
Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien
Nicht verfügbar

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

655 Millionen USD

1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Revenue: 583137000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Quelle
  • Revenue: 427354000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Quelle
  • Revenue: 160579000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Revenue: 165138000 USD · 2024-05-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Revenue: 173389000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Quelle

Jahresüberschuss

-122 Millionen USD

1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Net income: -190668000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Quelle
  • Net income: -159046000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Quelle
  • Net income: -51128000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Net income: -26462000 USD · 2024-05-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Net income: -13006000 USD · 2024-08-01 – 2024-10-31 Quelle

Operativer Cashflow

68 Millionen USD

1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Quelle
  • Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Quelle
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Quelle
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle

Investitionsausgaben

640 Tausend USD

1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Quelle
  • Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Quelle
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Quelle
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle

Freier Cashflow

67,4 Millionen USD

1. Nov. 2023 – 31. Okt. 2024

Exakte Eingaben und Belege
  • Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Quelle
  • Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Quelle
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Quelle
  • Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 Quelle
  • Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 Quelle
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle
  • Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 Quelle
  • Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 Quelle
  • Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 Quelle

Unternehmensleistung

Bis zu zehn vollständige Geschäftsjahre · konsolidierte Zahlen

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 5. Dez. 2024.

Finanzdaten verfügbar bis: 2024-01-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl
  • Revenue: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Operating income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Net income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Operating cash flow: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Capital expenditure: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Total assets: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Total liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Current assets: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Current liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • Cash and cash equivalents: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2024-01-31
  • long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
  • shares outstanding: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

  • Umsatz

    +22,5%

    Vorperiode

    USD 475,89 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    USD 583,14 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    583137000 − 475889000 = 107248000 USD

    475889000 USD · 1. Feb. 2022 – 31. Jan. 2023

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    583137000 USD · 1. Feb. 2023 – 31. Jan. 2024

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  • Jahresüberschuss

    +USD 83,63 Millionen

    Vorperiode

    −USD 274,3 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 190,67 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -190668000 − -274298000 = 83630000 USD

    -274298000 USD · 1. Feb. 2022 – 31. Jan. 2023

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    -190668000 USD · 1. Feb. 2023 – 31. Jan. 2024

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  • Operativer Cashflow

    +USD 73,61 Millionen

    Vorperiode

    −USD 84,46 Millionen

    –

    Aktuelle Periode

    −USD 10,85 Millionen

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    -10851000 − -84462000 = 73611000 USD

    -84462000 USD · 1. Feb. 2022 – 31. Jan. 2023

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    -10851000 USD · 1. Feb. 2023 – 31. Jan. 2024

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  • Investitionsausgaben

    +176,6%

    Vorperiode

    USD 252.000

    –

    Aktuelle Periode

    USD 697.000

    –

    Exakte Eingaben und Belege

    697000 − 252000 = 445000 USD

    252000 USD · 1. Feb. 2022 – 31. Jan. 2023

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    697000 USD · 1. Feb. 2023 – 31. Jan. 2024

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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2024 2023-02-01 – 2024-01-31

  • Umsatz USD 583.14 million 100 % vom Umsatz
  • Umsatzkosten USD 108.7 million 19 % vom Umsatz
  • Betriebsaufwendungen USD 728.72 million 125 % vom Umsatz
  • Betriebsergebnis −USD 254.28 million −44 % vom Umsatz
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet −USD 63.61 million −11 % vom Umsatz
  • Jahresüberschuss −USD 190.67 million −33 % vom Umsatz

Liquidität

  • Operativer Cashflow −USD 10.85 million −1,9 % vom Umsatz
  • Investitionsausgaben USD 697,000 0,1 % vom Umsatz
  • Freier Cashflow Abgeleitet −USD 11.55 million −2 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

  • Jahresüberschuss
  • Steuern, Zinsen und Sonstiges
  • Betriebskosten
  • 2020 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 146 % vom Umsatz.
  • 2021 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 140 % vom Umsatz.
  • 2022 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 190 % vom Umsatz.
  • 2023 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 162 % vom Umsatz.
  • 2024 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 144 % vom Umsatz.
Werte und Quellen
Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumUmsatzBetriebskostenBetriebsergebnisSteuern, Zinsen und SonstigesJahresüberschussFreier CashflowQuelle
2020 2019-02-01 – 2020-01-31121261000 177478000 Abgeleitet -56217000 -2847000 Abgeleitet -53370000 -29345000 Abgeleitet
Quelle
2021 2020-02-01 – 2021-01-31211854000 295863000 Abgeleitet -84009000 -494000 Abgeleitet -83515000 -43927000 Abgeleitet
Quelle
2022 2021-02-01 – 2022-01-31320769000 610083000 Abgeleitet -289314000 824000 Abgeleitet -290138000 -56429000 Abgeleitet
Quelle
2023 2022-02-01 – 2023-01-31475889000 773176000 Abgeleitet -297287000 -22989000 Abgeleitet -274298000 -84714000 Abgeleitet
Quelle
2024 2023-02-01 – 2024-01-31583137000 837415000 Abgeleitet -254278000 -63610000 Abgeleitet -190668000 -11548000 Abgeleitet
Quelle

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 583,1 Mio. 2024
Verlauf von UmsatzGemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.629,8 Mio.472,3 Mio.314,9 Mio.157,4 Mio.0,020202021202220232024
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatz
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2020Umsatz121261000
2021Umsatz211854000
2022Umsatz320769000
2023Umsatz475889000
2024Umsatz583137000

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

22,5% 2024
Verlauf von UmsatzwachstumUmsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.81%61%40%20%0%20202021202220232024
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2020Gegenüber VorjahrKein vergleichbarer Vorzeitraum
2021Gegenüber Vorjahr74,7%
2022Gegenüber Vorjahr51,4%
2023Gegenüber Vorjahr48,4%
2024Gegenüber Vorjahr22,5%

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -43,6% 2024
Nettomarge -32,7% 2024
Marge des freien Cashflows -2% 2024
Verlauf von GewinnmargenBetriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.7%-19%-45%-71%-98%20202021202220232024
  • Operative Marge
  • Nettomarge
  • Marge des freien Cashflows
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2020Operative Marge-46,4%
2021Operative Marge-39,7%
2022Operative Marge-90,2%
2023Operative Marge-62,5%
2024Operative Marge-43,6%
2020Nettomarge-44%
2021Nettomarge-39,4%
2022Nettomarge-90,5%
2023Nettomarge-57,6%
2024Nettomarge-32,7%
2020Marge des freien Cashflows-24,2%
2021Marge des freien Cashflows-20,7%
2022Marge des freien Cashflows-17,6%
2023Marge des freien Cashflows-17,8%
2024Marge des freien Cashflows-2%

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -10,9 Mio. 2024
Verlauf von Operativer CashflowCashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.6,8 Mio.-17,7 Mio.-42,2 Mio.-66,7 Mio.-91,2 Mio.20202021202220232024
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2020Operativer Cashflow-28365000
2021Operativer Cashflow-39623000
2022Operativer Cashflow-56215000
2023Operativer Cashflow-84462000
2024Operativer Cashflow-10851000

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -11,5 Mio. 2024
Verlauf von Freier CashflowOperativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.6,8 Mio.-17,8 Mio.-42,4 Mio.-66,9 Mio.-91,5 Mio.20202021202220232024
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
ZeitraumReiheWert(USD)Quellennachweis
2020Freier Cashflow-29345000
2021Freier Cashflow-43927000
2022Freier Cashflow-56429000
2023Freier Cashflow-84714000
2024Freier Cashflow-11548000

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

28,3% 2024
Verlauf von Verbindlichkeiten zu VermögenswertenGesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.53%40%26%13%0%2020-01-312021202220232024
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2020-01-31Verbindlichkeiten / VermögenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2021Verbindlichkeiten / Vermögen48,9%
2022Verbindlichkeiten / Vermögen21%
2023Verbindlichkeiten / Vermögen26%
2024Verbindlichkeiten / Vermögen28,3%

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

3,5× 2024
Verlauf von Umlaufvermögen zu kurzfristigen VerbindlichkeitenUmlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten. Die Werte werden nach Finanzberichtszeitraum angezeigt. Öffnen Sie unten „Werte und Quellen“, um genaue Beobachtungen und Nachweise zu sehen.5,36×4,02×2,68×1,34×0,00×2020-01-312021202220232024
Werte und Quellen
Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
ZeitraumReiheWertQuellennachweis
2020-01-31Umlaufvermögen / kurzfristige VerbindlichkeitenNicht berichtetKeine Quelle erfasst
2021Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten2,05×
2022Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten4,97×
2023Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,96×
2024Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten3,5×

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
ZeitraumJahresüberschussOperativer CashflowInvestitionsausgabenFreier Cashflow
2020 2019-02-01 – 2020-01-31
−USD 53.37 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -53370000 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: -53370000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 28.37 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -28365000 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: -28365000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 980,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 980000 USD

2019-02-01 – 2020-01-31: 980000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 29.35 million
Berechnung und Nachweis

-28365000 − 980000 USD

Exakter freier Cashflow: -29345000 USD

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2021 2020-02-01 – 2021-01-31
−USD 83.52 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -83515000 USD

2020-02-01 – 2021-01-31: -83515000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 39.62 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -39623000 USD

2020-02-01 – 2021-01-31: -39623000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 4.3 million
Exakter Wert

Exakter Wert: 4304000 USD

2020-02-01 – 2021-01-31: 4304000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 43.93 million
Berechnung und Nachweis

-39623000 − 4304000 USD

Exakter freier Cashflow: -43927000 USD

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2022 2021-02-01 – 2022-01-31
−USD 290.14 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -290138000 USD

2021-02-01 – 2022-01-31: -290138000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 56.22 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -56215000 USD

2021-02-01 – 2022-01-31: -56215000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 214,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 214000 USD

2021-02-01 – 2022-01-31: 214000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 56.43 million
Berechnung und Nachweis

-56215000 − 214000 USD

Exakter freier Cashflow: -56429000 USD

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2023 2022-02-01 – 2023-01-31
−USD 274.3 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -274298000 USD

2022-02-01 – 2023-01-31: -274298000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 84.46 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -84462000 USD

2022-02-01 – 2023-01-31: -84462000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 252,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 252000 USD

2022-02-01 – 2023-01-31: 252000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 84.71 million
Berechnung und Nachweis

-84462000 − 252000 USD

Exakter freier Cashflow: -84714000 USD

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2024 2023-02-01 – 2024-01-31
−USD 190.67 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -190668000 USD

2023-02-01 – 2024-01-31: -190668000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen
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−USD 10.85 million
Exakter Wert

Exakter Wert: -10851000 USD

2023-02-01 – 2024-01-31: -10851000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen
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USD 697,000
Exakter Wert

Exakter Wert: 697000 USD

2023-02-01 – 2024-01-31: 697000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen
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−USD 11.55 million
Berechnung und Nachweis

-10851000 − 697000 USD

Exakter freier Cashflow: -11548000 USD

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Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

13 Einreichungen · 1.094 aktuelle Werte · 1.094 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht . Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001720671, 1720671, HCP, edgar:1720671

Auch bekannt als HashiCorp, Inc.