売上高
1.73億 USD
2025 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 173389000 USD 出典
Fundies. 日本語
HashiCorp, Inc.
EDGARこのデータセットの提出記録は13件（提出期間：2021年11月4日～2024年12月5日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
営業利益率
-17.23%
2025 Q3 · %
営業キャッシュ・フロー
3820万 USD
2025 Q3 · USD
フリーキャッシュフロー
3820万 USD
2025 Q3 · USD
- 現金及び現金同等物
- 9.24億 USD 出典
正確な値
923627000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 利用できません
- 発行済株式数
- 利用できません
直近12か月
直近の完了した4四半期の合計です。最新の四半期業績を含む1年間の状況を示します。
売上高
6.55億 USD
2023年11月1日 – 2024年10月31日
当期純利益
-1.22億 USD
2023年11月1日 – 2024年10月31日
営業キャッシュ・フロー
6800万 USD
2023年11月1日 – 2024年10月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 出典
- Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 出典
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 出典
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
設備投資
64万 USD
2023年11月1日 – 2024年10月31日
正確な入力値と証拠
- Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 出典
- Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 出典
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 出典
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
フリーキャッシュフロー
6740万 USD
2023年11月1日 – 2024年10月31日
正確な入力値と証拠
- Operating cash flow: -10851000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 出典
- Operating cash flow: -21137000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 出典
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
- Operating cash flow: 28148000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Operating cash flow: 57743000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 出典
- Operating cash flow: 19576000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
- Capital expenditure: 697000 USD · 2023-02-01 – 2024-01-31 出典
- Capital expenditure: 491000 USD · 2023-02-01 – 2023-10-31 出典
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
- Capital expenditure: 232000 USD · 2024-02-01 – 2024-04-30 出典
- Capital expenditure: 434000 USD · 2024-02-01 – 2024-10-31 出典
- Capital expenditure: 422000 USD · 2024-02-01 – 2024-07-31 出典
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2024年12月5日.
財務データの利用可能期間: 2024-01-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Operating income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Net income: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Operating cash flow: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Capital expenditure: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Total assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Total liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Current assets: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Current liabilities: 11期間中4期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中5期間が利用可能· 最新 2024-01-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- shares outstanding: この期間に比較可能な数値はありません
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+22.5%前期
USD 475.89 百万
–
当期
USD 583.14 百万
–
当期純利益
+USD 83.63 百万前期
−USD 274.3 百万
–
当期
−USD 190.67 百万
–
営業キャッシュ・フロー
+USD 73.61 百万前期
−USD 84.46 百万
–
当期
−USD 10.85 百万
–
設備投資
+176.6%前期
USD 252,000
–
当期
USD 697,000
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2024 2023-02-01 – 2024-01-31
- 売上高 USD 583.14 million 売上の100%
- 売上原価 USD 108.7 million 売上の19%
- 営業費用 USD 728.72 million 売上の125%
- 営業利益 −USD 254.28 million 売上の−44%
- 税、利息ほか 算出値 −USD 63.61 million 売上の−11%
- 当期純利益 −USD 190.67 million 売上の−33%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 10.85 million 売上の−1.9%
- 設備投資 USD 697,000 売上の0.1%
- フリーキャッシュフロー 算出値 −USD 11.55 million 売上の−2%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の146%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の140%でした。
- 2022 営業損失：営業費用は売上の190%でした。
- 2023 営業損失：営業費用は売上の162%でした。
- 2024 営業損失：営業費用は売上の144%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-02-01 – 2020-01-31 | 121261000 | 177478000 算出値 | -56217000 | -2847000 算出値 | -53370000 | -29345000 算出値 | 出典
|
| 2021 2020-02-01 – 2021-01-31 | 211854000 | 295863000 算出値 | -84009000 | -494000 算出値 | -83515000 | -43927000 算出値 | 出典
|
| 2022 2021-02-01 – 2022-01-31 | 320769000 | 610083000 算出値 | -289314000 | 824000 算出値 | -290138000 | -56429000 算出値 | 出典
|
| 2023 2022-02-01 – 2023-01-31 | 475889000 | 773176000 算出値 | -297287000 | -22989000 算出値 | -274298000 | -84714000 算出値 | 出典
|
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | 583137000 | 837415000 算出値 | -254278000 | -63610000 算出値 | -190668000 | -11548000 算出値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 5.8億 2024
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
22.5% 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 前年比 | 比較可能な前期はありません |
|
| 2021 | 前年比 | 74.7% | |
| 2022 | 前年比 | 51.4% | |
| 2023 | 前年比 | 48.4% | |
| 2024 | 前年比 | 22.5% |
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -43.6% 2024
純利益率 -32.7% 2024
フリーキャッシュフローマージン -2% 2024
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -46.4% | |
| 2021 | 営業利益率 | -39.7% | |
| 2022 | 営業利益率 | -90.2% | |
| 2023 | 営業利益率 | -62.5% | |
| 2024 | 営業利益率 | -43.6% | |
| 2020 | 純利益率 | -44% | |
| 2021 | 純利益率 | -39.4% | |
| 2022 | 純利益率 | -90.5% | |
| 2023 | 純利益率 | -57.6% | |
| 2024 | 純利益率 | -32.7% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -24.2% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -20.7% | |
| 2022 | フリーキャッシュフローマージン | -17.6% | |
| 2023 | フリーキャッシュフローマージン | -17.8% | |
| 2024 | フリーキャッシュフローマージン | -2% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -1085.1万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業キャッシュ・フロー | -28365000 |
|
| 2021 | 営業キャッシュ・フロー | -39623000 |
|
| 2022 | 営業キャッシュ・フロー | -56215000 |
|
| 2023 | 営業キャッシュ・フロー | -84462000 |
|
| 2024 | 営業キャッシュ・フロー | -10851000 |
|
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1154.8万 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値(USD) | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | フリーキャッシュフロー | -29345000 | |
| 2021 | フリーキャッシュフロー | -43927000 | |
| 2022 | フリーキャッシュフロー | -56429000 | |
| 2023 | フリーキャッシュフロー | -84714000 | |
| 2024 | フリーキャッシュフロー | -11548000 |
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
28.3% 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | 負債 / 資産 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2021 | 負債 / 資産 | 48.9% | |
| 2022 | 負債 / 資産 | 21% | |
| 2023 | 負債 / 資産 | 26% | |
| 2024 | 負債 / 資産 | 28.3% |
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
3.5× 2024
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-31 | 流動資産 / 流動負債 | 報告なし | 出典は記録されていません |
| 2021 | 流動資産 / 流動負債 | 2.05× | |
| 2022 | 流動資産 / 流動負債 | 4.97× | |
| 2023 | 流動資産 / 流動負債 | 3.96× | |
| 2024 | 流動資産 / 流動負債 | 3.5× |
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2019-02-01 – 2020-01-31 | −USD 53.37 million | −USD 28.37 million 正確な値正確な値: -28365000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 980,000 | −USD 29.35 million 計算と根拠-28365000 − 980000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -29345000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2020-02-01 – 2021-01-31 | −USD 83.52 million | −USD 39.62 million 正確な値正確な値: -39623000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 4.3 million | −USD 43.93 million 計算と根拠-39623000 − 4304000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -43927000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2022 2021-02-01 – 2022-01-31 | −USD 290.14 million | −USD 56.22 million 正確な値正確な値: -56215000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 214,000 | −USD 56.43 million 計算と根拠-56215000 − 214000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -56429000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2023 2022-02-01 – 2023-01-31 | −USD 274.3 million | −USD 84.46 million 正確な値正確な値: -84462000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 252,000 | −USD 84.71 million 計算と根拠-84462000 − 252000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -84714000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2024 2023-02-01 – 2024-01-31 | −USD 190.67 million | −USD 10.85 million 正確な値正確な値: -10851000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 697,000 | −USD 11.55 million 計算と根拠-10851000 − 697000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -11548000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
13 件の提出書類 · 1,094 最新値 · 1,094 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001720671, 1720671, HCP, edgar:1720671
別名 HashiCorp, Inc.