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SORRENTO TECH, INC.

EDGAR

ROKA Informe trimestral (10-Q) · presentado el 13 nov 2017

40 registros de documentos en este conjunto de datos, presentados entre 21 may 2014 y 13 nov 2017. Hay cifras financieras informadas; la cobertura de los gráficos varía por período.

Examinar los cambios declarados Comparar con otra empresa Divulgaciones históricas Buscar presentaciones Segmentos

Watchlist

Último trimestre

Ingresos

1,91 millones USD

2017 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Revenue: 1908000 USD Fuente

Margen operativo

14,78%

2017 Q3 · %

Datos exactos y evidencia

Operating Income: 282000 USD Fuente
Revenue: 1908000 USD Fuente

Flujo de efectivo operativo

-2,72 millones USD

2017 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Operating Cash Flow: -14217000 USD Fuente
Operating Cash Flow: -11501000 USD Fuente

Flujo de caja libre

-2,72 millones USD

2017 Q3 · USD

Datos exactos y evidencia

Operating Cash Flow: -14217000 USD Fuente
Operating Cash Flow: -11501000 USD Fuente
Capital Expenditure: 69000 USD Fuente
Capital Expenditure: 69000 USD Fuente

Efectivo y equivalentes de efectivo: 1,76 millones USD 30 sept 2017 Fuente
Valor exacto

1758000 USD
Deuda a largo plazo, incluidos vencimientos corrientes: No disponible
Acciones en circulación: 5,01 millones shares 30 sept 2017 Fuente
Valor exacto

5005889 shares

Cambio en las acciones declaradas

179,91% · 3,22 millones shares

Cambio interanual de las acciones declaradas. Los desdoblamientos, emisiones y recompras pueden afectarlo; no aísla la remuneración a empleados ni la dilución económica.

Datos exactos y evidencia

1788419 shares · 30 sept 2016· Fuente
5005889 shares · 30 sept 2017· Fuente

Últimos doce meses

La suma de los cuatro trimestres completos más recientes. Ofrece una visión anual que incluye los últimos resultados trimestrales.

Ingresos

7,99 millones USD

1 oct 2016 – 30 sept 2017

Datos exactos y evidencia

Revenue: 1906000 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Fuente
Revenue: 2038000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Revenue: 2141000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Fuente
Revenue: 1908000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Fuente

Utilidad neta

-32,8 millones USD

1 oct 2016 – 30 sept 2017

Datos exactos y evidencia

Net income: -7463000 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Fuente
Net income: -7604000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Net income: -17754000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Fuente
Net income: 63000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Fuente

Flujo de efectivo operativo

-18,2 millones USD

1 oct 2016 – 30 sept 2017

Datos exactos y evidencia

Operating cash flow: -22802000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Fuente
Operating cash flow: -18791000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Operating cash flow: -14217000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Fuente
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente

Gastos de capital

97 mil USD

1 oct 2016 – 30 sept 2017

Datos exactos y evidencia

Capital expenditure: 277000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Fuente
Capital expenditure: 249000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Fuente
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente

Flujo de caja libre

-18,3 millones USD

1 oct 2016 – 30 sept 2017

Datos exactos y evidencia

Operating cash flow: -22802000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Fuente
Operating cash flow: -18791000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Operating cash flow: -14217000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Fuente
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente
Capital expenditure: 277000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Fuente
Capital expenditure: 249000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Fuente
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Fuente
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Fuente
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Fuente

Incluye revisiones posteriores de periodos anteriores. Los gráficos anuales excluyen los años incompletos.

Última presentación registrada: 13 nov 2017.

Datos financieros disponibles hasta: 2016-12-31.

Cobertura por indicador financiero

Revenue: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Operating income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Net income: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Operating cash flow: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Capital expenditure: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Total assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Total liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Current assets: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Current liabilities: 4 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
Cash and cash equivalents: 5 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31
long term debt: No hay cifras compatibles en este intervalo
Shares outstanding: 3 de 11 periodos disponibles· más reciente 2016-12-31

La cobertura describe los valores conservados en esta instantánea. Los valores faltantes no son cero; los límites de carga se indican por separado.

Cambios interanuales

Último ejercicio completo comparado con el periodo equivalente de un año antes. Son cambios medidos; no determinan sus causas empresariales.

Ingresos
+21%

Período anterior

USD 5,99 millones

1 ene 2015 – 31 dic 2015
Período actual

USD 7,24 millones

1 ene 2016 – 31 dic 2016

Datos exactos y evidencia

7242000 − 5985000 = 1257000 USD

5985000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015
Examinar el dato anterior Fuente anterior
7242000 USD · 1 ene 2016 – 31 dic 2016
Examinar el dato actual Fuente actual

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Cita de Variación interanual de Ingresos · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Variación interanual de Ingresos: 1257000 USD Concepto: fundies:Revenue Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:Revenue: 7242000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#258867 Presentación: 000147234317000016 Dato fundies:Revenue: 5985000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#258087 Presentación: 000147234317000016
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Utilidad neta
+USD 5,81 millones

Período anterior

−USD 36,6 millones

1 ene 2015 – 31 dic 2015
Período actual

−USD 30,79 millones

1 ene 2016 – 31 dic 2016

Datos exactos y evidencia

-30787000 − -36600000 = 5813000 USD

-36600000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015
Examinar el dato anterior Fuente anterior
-30787000 USD · 1 ene 2016 – 31 dic 2016
Examinar el dato actual Fuente actual

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Cita de Variación interanual de Utilidad neta · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Variación interanual de Utilidad neta: 5813000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:NetIncome: -30787000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000091/roka-20170930.xml#168481 Presentación: 000147234317000091 Dato fundies:NetIncome: -36600000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#217217 Presentación: 000147234317000016
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Flujo de efectivo operativo
+USD 944.000

Período anterior

−USD 23,75 millones

1 ene 2015 – 31 dic 2015
Período actual

−USD 22,8 millones

1 ene 2016 – 31 dic 2016

Datos exactos y evidencia

-22802000 − -23746000 = 944000 USD

-23746000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015
Examinar el dato anterior Fuente anterior
-22802000 USD · 1 ene 2016 – 31 dic 2016
Examinar el dato actual Fuente actual

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Cita de Variación interanual de Flujo de efectivo operativo · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Variación interanual de Flujo de efectivo operativo: 944000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:OperatingCashFlow: -22802000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216588 Presentación: 000147234317000016 Dato fundies:OperatingCashFlow: -23746000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216336 Presentación: 000147234317000016
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Gastos de capital
+62%

Período anterior

USD 171.000

1 ene 2015 – 31 dic 2015
Período actual

USD 277.000

1 ene 2016 – 31 dic 2016

Datos exactos y evidencia

277000 − 171000 = 106000 USD

171000 USD · 1 ene 2015 – 31 dic 2015
Examinar el dato anterior Fuente anterior
277000 USD · 1 ene 2016 – 31 dic 2016
Examinar el dato actual Fuente actual

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Cita de Variación interanual de Gastos de capital · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Variación interanual de Gastos de capital: 106000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Calculado: Periodo actual menos el periodo equivalente del año anterior Dato fundies:CapitalExpenditure: 277000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231544 Presentación: 000147234317000016 Dato fundies:CapitalExpenditure: 171000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231335 Presentación: 000147234317000016
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A dónde va el ingreso

Cómo se reparten los ingresos de un período entre costos y qué queda como beneficio. Las partidas marcadas como Calculado se obtienen restando cifras informadas.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

Ingresos USD 7.24 million 100 % de los ingresos
Costos operativos Derivado USD 36.72 million 507 % de los ingresos
Resultado operativo −USD 29.48 million −407 % de los ingresos
Impuestos, intereses y otros Derivado USD 1.31 million 18 % de los ingresos
Utilidad neta −USD 30.79 million −425 % de los ingresos

Efectivo

Flujo de efectivo operativo −USD 22.8 million −315 % de los ingresos
Gastos de capital USD 277,000 3,8 % de los ingresos
Flujo de caja libre Derivado −USD 23.08 million −319 % de los ingresos

Proporción de los ingresos por período

Utilidad neta
Impuestos, intereses y otros
Costos operativos

2012 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 27.610 % de los ingresos.
2013 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 1458 % de los ingresos.
2014 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 725 % de los ingresos.
2015 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 690 % de los ingresos.
2016 Pérdida operativa: los costos operativos fueron 507 % de los ingresos.

Valores y fuentes

Desglose de ingresos por periodo anual
Período	Ingresos	Costos operativos	Resultado operativo	Impuestos, intereses y otros	Utilidad neta	Flujo de caja libre	Fuente
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	105000	28990000 Derivado	-28885000	-5639000 Derivado	-23246000	-33703000 Derivado	Fuente 2012-01-01 – 2012-12-31: 105000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 2012-01-01 – 2012-12-31: -28885000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 2012-01-01 – 2012-12-31: -23246000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	2182000	31819000 Derivado	-29637000	-59000 Derivado	-29578000	-30922000 Derivado	Fuente 2013-01-01 – 2013-12-31: 2182000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 2013-01-01 – 2013-12-31: -29637000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 2013-01-01 – 2013-12-31: -29578000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	5057000	36649000 Derivado	-31592000	638000 Derivado	-32230000	-23773000 Derivado	Fuente 2014-01-01 – 2014-12-31: 5057000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 2014-01-01 – 2014-12-31: -31592000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 2014-01-01 – 2014-12-31: -32230000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	5985000	41279000 Derivado	-35294000	1306000 Derivado	-36600000	-23917000 Derivado	Fuente 2015-01-01 – 2015-12-31: 5985000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 2015-01-01 – 2015-12-31: -35294000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 2015-01-01 – 2015-12-31: -36600000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	7242000	36724000 Derivado	-29482000	1305000 Derivado	-30787000	-23079000 Derivado	Fuente 2016-01-01 – 2016-12-31: 7242000 USD Examinar Revenue Abrir fuente 2016-01-01 – 2016-12-31: -29482000 USD Examinar Operating Income Abrir fuente 2016-01-01 – 2016-12-31: -30787000 USD Examinar Net Income Abrir fuente 2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD Examinar Operating Cash Flow Abrir fuente 2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD Examinar Capital Expenditure Abrir fuente

Los importes son exactos, en USD.

Crecimiento

Evolución de las ventas y rapidez de sus cambios.

Ingresos

Ingresos declarados para cada periodo financiero completo.

USD 7,2 M 2016

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Ingresos
Período	Serie	Valor(USD)	Evidencia de origen
20122012-12-31	Ingresos	105000	Revenue: 105000 Abrir fuente
20132013-12-31	Ingresos	2182000	Revenue: 2182000 Abrir fuente
20142014-12-31	Ingresos	5057000	Revenue: 5057000 Abrir fuente
20152015-12-31	Ingresos	5985000	Revenue: 5985000 Abrir fuente
20162016-12-31	Ingresos	7242000	Revenue: 7242000 Abrir fuente

Crecimiento de ingresos

Cambio de ingresos respecto al mismo periodo financiero del año anterior.

21% 2016

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Crecimiento de ingresos
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
20122012-12-31	Interanual	No hay un período comparable anterior	Revenue: 105000 Abrir fuente
20132013-12-31	Interanual	1978,1%	Revenue: 2182000 Abrir fuente Revenue: 105000 Abrir fuente
20142014-12-31	Interanual	131,8%	Revenue: 5057000 Abrir fuente Revenue: 2182000 Abrir fuente
20152015-12-31	Interanual	18,4%	Revenue: 5985000 Abrir fuente Revenue: 5057000 Abrir fuente
20162016-12-31	Interanual	21%	Revenue: 7242000 Abrir fuente Revenue: 5985000 Abrir fuente

Beneficio y efectivo

Cuántos ingresos se convierten en beneficio y cuánto efectivo generan las operaciones.

Márgenes de beneficio

Resultado operativo, utilidad neta y flujo de caja libre como proporción de los ingresos.

Margen operativo -407,1% 2016

Margen neto -425,1% 2016

Margen de flujo de caja libre -318,7% 2016

Margen operativo
Margen neto
Margen de flujo de caja libre

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Márgenes de beneficio
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
20122012-12-31	Margen operativo	-27.509,5%	Operating Income: -28885000 Abrir fuente Revenue: 105000 Abrir fuente
20132013-12-31	Margen operativo	-1358,2%	Operating Income: -29637000 Abrir fuente Revenue: 2182000 Abrir fuente
20142014-12-31	Margen operativo	-624,7%	Operating Income: -31592000 Abrir fuente Revenue: 5057000 Abrir fuente
20152015-12-31	Margen operativo	-589,7%	Operating Income: -35294000 Abrir fuente Revenue: 5985000 Abrir fuente
20162016-12-31	Margen operativo	-407,1%	Operating Income: -29482000 Abrir fuente Revenue: 7242000 Abrir fuente
20122012-12-31	Margen neto	-22.139%	Net Income: -23246000 Abrir fuente Revenue: 105000 Abrir fuente
20132013-12-31	Margen neto	-1355,5%	Net Income: -29578000 Abrir fuente Revenue: 2182000 Abrir fuente
20142014-12-31	Margen neto	-637,3%	Net Income: -32230000 Abrir fuente Revenue: 5057000 Abrir fuente
20152015-12-31	Margen neto	-611,5%	Net Income: -36600000 Abrir fuente Revenue: 5985000 Abrir fuente
20162016-12-31	Margen neto	-425,1%	Net Income: -30787000 Abrir fuente Revenue: 7242000 Abrir fuente
20122012-12-31	Margen de flujo de caja libre	-32.098,1%	Revenue: 105000 Abrir fuente Operating Cash Flow: -27774000 Abrir fuente Capital Expenditure: 5929000 Abrir fuente
20132013-12-31	Margen de flujo de caja libre	-1417,1%	Revenue: 2182000 Abrir fuente Operating Cash Flow: -27452000 Abrir fuente Capital Expenditure: 3470000 Abrir fuente
20142014-12-31	Margen de flujo de caja libre	-470,1%	Revenue: 5057000 Abrir fuente Operating Cash Flow: -23515000 Abrir fuente Capital Expenditure: 258000 Abrir fuente
20152015-12-31	Margen de flujo de caja libre	-399,6%	Revenue: 5985000 Abrir fuente Operating Cash Flow: -23746000 Abrir fuente Capital Expenditure: 171000 Abrir fuente
20162016-12-31	Margen de flujo de caja libre	-318,7%	Revenue: 7242000 Abrir fuente Operating Cash Flow: -22802000 Abrir fuente Capital Expenditure: 277000 Abrir fuente

Flujo de efectivo operativo

Efectivo generado por las operaciones habituales de la empresa.

USD -22,8 M 2016

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Flujo de efectivo operativo
Período	Serie	Valor(USD)	Evidencia de origen
20122012-12-31	Flujo de efectivo operativo	-27774000	Operating Cash Flow: -27774000 Abrir fuente
20132013-12-31	Flujo de efectivo operativo	-27452000	Operating Cash Flow: -27452000 Abrir fuente
20142014-12-31	Flujo de efectivo operativo	-23515000	Operating Cash Flow: -23515000 Abrir fuente
20152015-12-31	Flujo de efectivo operativo	-23746000	Operating Cash Flow: -23746000 Abrir fuente
20162016-12-31	Flujo de efectivo operativo	-22802000	Operating Cash Flow: -22802000 Abrir fuente

Flujo de caja libre

Flujo de caja operativo menos gastos de capital para el mismo período y unidad.

USD -23,1 M 2016

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Flujo de caja libre
Período	Serie	Valor(USD)	Evidencia de origen
20122012-12-31	Flujo de caja libre	-33703000	Operating Cash Flow: -27774000 Abrir fuente Capital Expenditure: 5929000 Abrir fuente
20132013-12-31	Flujo de caja libre	-30922000	Operating Cash Flow: -27452000 Abrir fuente Capital Expenditure: 3470000 Abrir fuente
20142014-12-31	Flujo de caja libre	-23773000	Operating Cash Flow: -23515000 Abrir fuente Capital Expenditure: 258000 Abrir fuente
20152015-12-31	Flujo de caja libre	-23917000	Operating Cash Flow: -23746000 Abrir fuente Capital Expenditure: 171000 Abrir fuente
20162016-12-31	Flujo de caja libre	-23079000	Operating Cash Flow: -22802000 Abrir fuente Capital Expenditure: 277000 Abrir fuente

Balance general

Pasivos y capacidad a corto plazo para cumplir obligaciones al cierre de cada periodo.

Pasivos sobre activos

Pasivos totales como proporción de los activos totales.

37% 2016

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Pasivos sobre activos
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
2012-12-31	Pasivos / activos	No informado	No se registró la fuente
20132013-12-31	Pasivos / activos	21,4%	Total Liabilities: 12661000 Abrir fuente Total Assets: 59114000 Abrir fuente
20142014-12-31	Pasivos / activos	23,8%	Total Liabilities: 24704000 Abrir fuente Total Assets: 103779000 Abrir fuente
20152015-12-31	Pasivos / activos	39,8%	Total Liabilities: 29690000 Abrir fuente Total Assets: 74603000 Abrir fuente
20162016-12-31	Pasivos / activos	37%	Total Liabilities: 21679000 Abrir fuente Total Assets: 58561000 Abrir fuente

Activos corrientes sobre pasivos corrientes

Activos corrientes divididos por pasivos corrientes.

2,7× 2016

Valores y fuentes

Valores y evidencia de origen de Activos corrientes sobre pasivos corrientes
Período	Serie	Valor	Evidencia de origen
2012-12-31	Activos corrientes / pasivos corrientes	No informado	No se registró la fuente
20132013-12-31	Activos corrientes / pasivos corrientes	4,79×	Current Assets: 42456000 Abrir fuente Current Liabilities: 8865000 Abrir fuente
20142014-12-31	Activos corrientes / pasivos corrientes	3,71×	Current Assets: 51449000 Abrir fuente Current Liabilities: 13864000 Abrir fuente
20152015-12-31	Activos corrientes / pasivos corrientes	2,26×	Current Assets: 42109000 Abrir fuente Current Liabilities: 18636000 Abrir fuente
20162016-12-31	Activos corrientes / pasivos corrientes	2,7×	Current Assets: 31841000 Abrir fuente Current Liabilities: 11792000 Abrir fuente

Generación de efectivo

Compara las ganancias declaradas con el efectivo operativo y el gasto de capital. El flujo de caja libre se calcula restando el gasto de capital al flujo operativo cuando ambos importes consolidados y exactos corresponden al mismo periodo y unidad.

Generación de efectivo por periodo anual
Período	Utilidad neta	Flujo de efectivo operativo	Gastos de capital	Flujo de caja libre
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	−USD 23.25 million Valor exacto Valor exacto: -23246000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -23246000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Beneficio neto: -23246000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 2012-01-01 al 2012-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: -23246000 USD (Del 2012-01-01 al 2012-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#219145 Presentación: 000147234315000040 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 27.77 million Valor exacto Valor exacto: -27774000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja operativo: -27774000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 2012-01-01 al 2012-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: -27774000 USD (Del 2012-01-01 al 2012-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#218389 Presentación: 000147234315000040 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 5.93 million Valor exacto Valor exacto: 5929000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Gastos de capital: 5929000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 2012-01-01 al 2012-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 5929000 USD (Del 2012-01-01 al 2012-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#233704 Presentación: 000147234315000040 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 33.7 million Cálculo y evidencia -27774000 − 5929000 USD Flujo de caja libre exacto: -33703000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja libre: -33703000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 2012-01-01 al 2012-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: -27774000 USD (Del 2012-01-01 al 2012-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#218389 Presentación: 000147234315000040 Dato fundies:CapitalExpenditure: 5929000 USD (Del 2012-01-01 al 2012-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#233704 Presentación: 000147234315000040 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	−USD 29.58 million Valor exacto Valor exacto: -29578000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -29578000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Beneficio neto: -29578000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 2013-01-01 al 2013-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: -29578000 USD (Del 2013-01-01 al 2013-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#221866 Presentación: 000147234316000148 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 27.45 million Valor exacto Valor exacto: -27452000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja operativo: -27452000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 2013-01-01 al 2013-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: -27452000 USD (Del 2013-01-01 al 2013-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#220957 Presentación: 000147234316000148 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 3.47 million Valor exacto Valor exacto: 3470000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Gastos de capital: 3470000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 2013-01-01 al 2013-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 3470000 USD (Del 2013-01-01 al 2013-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#236597 Presentación: 000147234316000148 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 30.92 million Cálculo y evidencia -27452000 − 3470000 USD Flujo de caja libre exacto: -30922000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja libre: -30922000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 2013-01-01 al 2013-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: -27452000 USD (Del 2013-01-01 al 2013-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#220957 Presentación: 000147234316000148 Dato fundies:CapitalExpenditure: 3470000 USD (Del 2013-01-01 al 2013-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#236597 Presentación: 000147234316000148 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	−USD 32.23 million Valor exacto Valor exacto: -32230000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -32230000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Beneficio neto: -32230000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: -32230000 USD (Del 2014-01-01 al 2014-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216840 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 23.52 million Valor exacto Valor exacto: -23515000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja operativo: -23515000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: -23515000 USD (Del 2014-01-01 al 2014-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216084 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 258,000 Valor exacto Valor exacto: 258000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Gastos de capital: 258000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 258000 USD (Del 2014-01-01 al 2014-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231126 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 23.77 million Cálculo y evidencia -23515000 − 258000 USD Flujo de caja libre exacto: -23773000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja libre: -23773000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 2014-01-01 al 2014-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: -23515000 USD (Del 2014-01-01 al 2014-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216084 Presentación: 000147234317000016 Dato fundies:CapitalExpenditure: 258000 USD (Del 2014-01-01 al 2014-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231126 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 36.6 million Valor exacto Valor exacto: -36600000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -36600000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Beneficio neto: -36600000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 2015-01-01 al 2015-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: -36600000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#217217 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 23.75 million Valor exacto Valor exacto: -23746000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja operativo: -23746000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 2015-01-01 al 2015-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: -23746000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216336 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 171,000 Valor exacto Valor exacto: 171000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Gastos de capital: 171000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 2015-01-01 al 2015-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 171000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231335 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 23.92 million Cálculo y evidencia -23746000 − 171000 USD Flujo de caja libre exacto: -23917000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja libre: -23917000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 2015-01-01 al 2015-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: -23746000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216336 Presentación: 000147234317000016 Dato fundies:CapitalExpenditure: 171000 USD (Del 2015-01-01 al 2015-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231335 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 30.79 million Valor exacto Valor exacto: -30787000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -30787000 USD Examinar Beneficio neto Abrir fuente Compartir o citar Cita de Beneficio neto · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Beneficio neto: -30787000 USD Concepto: fundies:NetIncome Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:NetIncome: -30787000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000091/roka-20170930.xml#168481 Presentación: 000147234317000091 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 22.8 million Valor exacto Valor exacto: -22802000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD Examinar Flujo de caja operativo Abrir fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja operativo · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja operativo: -22802000 USD Concepto: fundies:OperatingCashFlow Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:OperatingCashFlow: -22802000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216588 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	USD 277,000 Valor exacto Valor exacto: 277000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD Examinar Gastos de capital Abrir fuente Compartir o citar Cita de Gastos de capital · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Gastos de capital: 277000 USD Concepto: fundies:CapitalExpenditure Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Dato fundies:CapitalExpenditure: 277000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231544 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.	−USD 23.08 million Cálculo y evidencia -22802000 − 277000 USD Flujo de caja libre exacto: -23079000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD · Examinar Flujo de caja operativo · Fuente 2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD · Examinar Gastos de capital · Fuente Compartir o citar Cita de Flujo de caja libre · SORRENTO TECH, INC. · 31 dic 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Flujo de caja libre: -23079000 USD Concepto: free-cash-flow Período: Del 2016-01-01 al 2016-12-31 Valores: Último valor declarado Publicado: 2026-11-02T05:02:00Z Instantánea: befc9da5ebe5002b33577d79d19998fbc9c492d3357e5082cd3a387ab180b40a Dimensiones: Consolidado Ver: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Calculado: Flujo de caja operativo menos gastos de capital Dato fundies:OperatingCashFlow: -22802000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216588 Presentación: 000147234317000016 Dato fundies:CapitalExpenditure: 277000 USD (Del 2016-01-01 al 2016-12-31) Dimensiones: Consolidado Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231544 Presentación: 000147234317000016 La cita registra esta instantánea. El enlace a la página podría mostrar una versión más reciente.

Los gastos de capital siguen la convención canónica de gasto positivo. Los datos ausentes, ambiguos, incompatibles o con signo negativo se dejan en blanco. Los valores usan la última versión declarada.

Cobertura del conjunto de datos e identificadores de la empresa

La cobertura refleja las presentaciones procesadas en este conjunto de datos de Fundies; no significa que se hayan cargado todas las presentaciones de origen.

40 presentaciones · 1311 valores más recientes · 1311 valores declarados originalmente

Conjunto de datos publicado 2 nov 2026. Las fechas de presentación de origen y los periodos informados se muestran por separado.

Identificadores: 0001472343, 1472343, ROKA, edgar:1472343

También conocido como ROKA BIOSCIENCE, INC., Roka BioScience, Inc., SORRENTO TECH, INC., Sorrento Tech, Inc.

SORRENTO TECH, INC.

Último trimestre

Ingresos

Margen operativo

Flujo de efectivo operativo

Flujo de caja libre

Cambio en las acciones declaradas

Últimos doce meses

Ingresos

Utilidad neta

Flujo de efectivo operativo

Gastos de capital

Flujo de caja libre

Desempeño de la empresa

Cambios interanuales

Ingresos

Utilidad neta

Flujo de efectivo operativo

Gastos de capital

A dónde va el ingreso

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

Efectivo

Proporción de los ingresos por período

Crecimiento

Beneficio y efectivo

Balance general

Generación de efectivo