Fundies.
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SORRENTO TECH, INC.

EDGAR
ROKA 季度報告 (10-Q) · 申報於 2017年11月13日

此資料集包含 40 筆申報紀錄，申報日期為 2014年5月21日 至 2017年11月13日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

191萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

14.78%

2017 Q3 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 282000 USD 來源
  • Revenue: 1908000 USD 來源

營業活動現金流量

-272萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -14217000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -11501000 USD 來源

自由現金流

-272萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -14217000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -11501000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 69000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 69000 USD 來源
現金及約當現金
176萬 USD 來源
精確值

1758000 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
501萬 shares 來源
精確值

5005889 shares

已報告股數變動

179.91% · 322萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 1788419 shares · 2016年9月30日· 來源
  • 5005889 shares · 2017年9月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

799萬 USD

2016年10月1日 – 2017年9月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 1906000 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 來源
  • Revenue: 2038000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Revenue: 2141000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 來源
  • Revenue: 1908000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 來源

淨利

-3280萬 USD

2016年10月1日 – 2017年9月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -7463000 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 來源
  • Net income: -7604000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Net income: -17754000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 來源
  • Net income: 63000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 來源

營業活動現金流量

-1820萬 USD

2016年10月1日 – 2017年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -22802000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: -18791000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源
  • Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Operating cash flow: -14217000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 來源
  • Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源

資本支出

9.7萬 USD

2016年10月1日 – 2017年9月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 277000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Capital expenditure: 249000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源
  • Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 來源
  • Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源

自由現金流

-1830萬 USD

2016年10月1日 – 2017年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -22802000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: -18791000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源
  • Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Operating cash flow: -14217000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 來源
  • Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源
  • Capital expenditure: 277000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Capital expenditure: 249000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源
  • Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 來源
  • Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2017年11月13日.

財務資料截至： 2016-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2016-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2016-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2016-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2016-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +21%

    上期

    USD 5.99 百萬

    –

    本期

    USD 7.24 百萬

    –

    精確輸入與證據

    7242000 − 5985000 = 1257000 USD

    5985000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    7242000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 5.81 百萬

    上期

    −USD 36.6 百萬

    –

    本期

    −USD 30.79 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -30787000 − -36600000 = 5813000 USD

    -36600000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -30787000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +USD 944,000

    上期

    −USD 23.75 百萬

    –

    本期

    −USD 22.8 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -22802000 − -23746000 = 944000 USD

    -23746000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -22802000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +62%

    上期

    USD 171,000

    –

    本期

    USD 277,000

    –

    精確輸入與證據

    277000 − 171000 = 106000 USD

    171000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    277000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

  • 營收 USD 7.24 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 36.72 million 占營收的507%
  • 營業利益 −USD 29.48 million 占營收的−407%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 1.31 million 占營收的18%
  • 淨利 −USD 30.79 million 占營收的−425%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 22.8 million 占營收的−315%
  • 資本支出 USD 277,000 占營收的3.8%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 23.08 million 占營收的−319%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2012 營業虧損：營運成本為營收的27,610%。
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的1,458%。
  • 2014 營業虧損：營運成本為營收的725%。
  • 2015 營業虧損：營運成本為營收的690%。
  • 2016 營業虧損：營運成本為營收的507%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-31105000 28990000 計算得出 -28885000 -5639000 計算得出 -23246000 -33703000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-312182000 31819000 計算得出 -29637000 -59000 計算得出 -29578000 -30922000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-315057000 36649000 計算得出 -31592000 638000 計算得出 -32230000 -23773000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-315985000 41279000 計算得出 -35294000 1306000 計算得出 -36600000 -23917000 計算得出
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-317242000 36724000 計算得出 -29482000 1305000 計算得出 -30787000 -23079000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 724.2萬 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。782.1萬586.6萬391.1萬195.5萬0.020122013201420152016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2012營收105000
2013營收2182000
2014營收5057000
2015營收5985000
2016營收7242000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

21% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2,136%1,602%1,068%534%0%20122013201420152016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012年增沒有可比較的上一期間
2013年增1,978.1%
2014年增131.8%
2015年增18.4%
2016年增21%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -407.1% 2016
淨利率 -425.1% 2016
自由現金流量率 -318.7% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2,568%-6,741%-16,049%-25,357%-34,666%20122013201420152016
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012營業利益率-27,509.5%
2013營業利益率-1,358.2%
2014營業利益率-624.7%
2015營業利益率-589.7%
2016營業利益率-407.1%
2012淨利率-22,139%
2013淨利率-1,355.5%
2014淨利率-637.3%
2015淨利率-611.5%
2016淨利率-425.1%
2012自由現金流量率-32,098.1%
2013自由現金流量率-1,417.1%
2014自由現金流量率-470.1%
2015自由現金流量率-399.6%
2016自由現金流量率-318.7%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -2280.2萬 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。222.2萬-583.3萬-1388.7萬-2194.1萬-2999.6萬20122013201420152016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2012營業活動現金流量-27774000
2013營業活動現金流量-27452000
2014營業活動現金流量-23515000
2015營業活動現金流量-23746000
2016營業活動現金流量-22802000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -2307.9萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。269.6萬-707.8萬-1685.2萬-2662.5萬-3639.9萬20122013201420152016
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2012自由現金流-33703000
2013自由現金流-30922000
2014自由現金流-23773000
2015自由現金流-23917000
2016自由現金流-23079000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

37% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。43%32%21%11%0%2012-12-312013201420152016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2013負債 / 資產21.4%
2014負債 / 資產23.8%
2015負債 / 資產39.8%
2016負債 / 資產37%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.7× 2016
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。5.17×3.88×2.59×1.29×0.00×2012-12-312013201420152016
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2013流動資產 / 流動負債4.79×
2014流動資產 / 流動負債3.71×
2015流動資產 / 流動負債2.26×
2016流動資產 / 流動負債2.7×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 23.25 million
精確值

精確數值：-23246000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -23246000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 27.77 million
精確值

精確數值：-27774000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 5.93 million
精確值

精確數值：5929000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 33.7 million
計算過程與佐證

-27774000 − 5929000 USD

精確自由現金流：-33703000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 29.58 million
精確值

精確數值：-29578000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -29578000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 27.45 million
精確值

精確數值：-27452000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 3.47 million
精確值

精確數值：3470000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 30.92 million
計算過程與佐證

-27452000 − 3470000 USD

精確自由現金流：-30922000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 32.23 million
精確值

精確數值：-32230000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -32230000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 23.52 million
精確值

精確數值：-23515000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 258,000
精確值

精確數值：258000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 23.77 million
計算過程與佐證

-23515000 − 258000 USD

精確自由現金流：-23773000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 36.6 million
精確值

精確數值：-36600000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -36600000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 23.75 million
精確值

精確數值：-23746000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 171,000
精確值

精確數值：171000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 23.92 million
計算過程與佐證

-23746000 − 171000 USD

精確自由現金流：-23917000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 30.79 million
精確值

精確數值：-30787000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -30787000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 22.8 million
精確值

精確數值：-22802000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 277,000
精確值

精確數值：277000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 23.08 million
計算過程與佐證

-22802000 − 277000 USD

精確自由現金流：-23079000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

40 份申報文件 · 1,311 最新數值 · 1,311 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001472343, 1472343, ROKA, edgar:1472343

別名 ROKA BIOSCIENCE, INC., Roka BioScience, Inc., SORRENTO TECH, INC., Sorrento Tech, Inc.