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SORRENTO TECH, INC.

EDGAR

ROKA Quartalsbericht (10-Q) · eingereicht am 13. Nov. 2017

40 Einreichungen in diesem Datensatz, eingereicht vom 21. Mai 2014 bis 13. Nov. 2017. Berichtete Finanzzahlen sind verfügbar; der Diagrammumfang variiert je nach Zeitraum.

Gemeldete Änderungen prüfen Mit einem anderen Unternehmen vergleichen Historische Offenlegungen Einreichungen suchen Segmente

Watchlist

Letztes Quartal

Umsatz

1,91 Millionen USD

2017 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Revenue: 1908000 USD Quelle

Operative Marge

14,78%

2017 Q3 · %

Exakte Eingaben und Belege

Operating Income: 282000 USD Quelle
Revenue: 1908000 USD Quelle

Operativer Cashflow

-2,72 Millionen USD

2017 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operating Cash Flow: -14217000 USD Quelle
Operating Cash Flow: -11501000 USD Quelle

Freier Cashflow

-2,72 Millionen USD

2017 Q3 · USD

Exakte Eingaben und Belege

Operating Cash Flow: -14217000 USD Quelle
Operating Cash Flow: -11501000 USD Quelle
Capital Expenditure: 69000 USD Quelle
Capital Expenditure: 69000 USD Quelle

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 1,76 Millionen USD 30. Sept. 2017 Quelle
Exakter Wert

1758000 USD
Langfristige Schulden einschließlich kurzfristiger Fälligkeiten: Nicht verfügbar
Ausstehende Aktien: 5,01 Millionen shares 30. Sept. 2017 Quelle
Exakter Wert

5005889 shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

179,91% · 3,22 Millionen shares

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl zum Vorjahr. Splits, Emissionen und Rückkäufe können sie beeinflussen; sie isoliert weder Mitarbeitervergütung noch wirtschaftliche Verwässerung.

Exakte Eingaben und Belege

1788419 shares · 30. Sept. 2016· Quelle
5005889 shares · 30. Sept. 2017· Quelle

Letzte zwölf Monate

Die Summe der vier jüngsten vollständigen Quartale. Sie zeigt ein volles Jahr einschließlich der neuesten Quartalsergebnisse.

Umsatz

7,99 Millionen USD

1. Okt. 2016 – 30. Sept. 2017

Exakte Eingaben und Belege

Revenue: 1906000 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Quelle
Revenue: 2038000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Revenue: 2141000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
Revenue: 1908000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle

Jahresüberschuss

-32,8 Millionen USD

1. Okt. 2016 – 30. Sept. 2017

Exakte Eingaben und Belege

Net income: -7463000 USD · 2016-10-01 – 2016-12-31 Quelle
Net income: -7604000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Net income: -17754000 USD · 2017-04-01 – 2017-06-30 Quelle
Net income: 63000 USD · 2017-07-01 – 2017-09-30 Quelle

Operativer Cashflow

-18,2 Millionen USD

1. Okt. 2016 – 30. Sept. 2017

Exakte Eingaben und Belege

Operating cash flow: -22802000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Quelle
Operating cash flow: -18791000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Quelle
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Operating cash flow: -14217000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle

Investitionsausgaben

97 Tausend USD

1. Okt. 2016 – 30. Sept. 2017

Exakte Eingaben und Belege

Capital expenditure: 277000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Quelle
Capital expenditure: 249000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Quelle
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle

Freier Cashflow

-18,3 Millionen USD

1. Okt. 2016 – 30. Sept. 2017

Exakte Eingaben und Belege

Operating cash flow: -22802000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Quelle
Operating cash flow: -18791000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Quelle
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle
Operating cash flow: -7216000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Operating cash flow: -14217000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
Operating cash flow: -11501000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle
Capital expenditure: 277000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 Quelle
Capital expenditure: 249000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 Quelle
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle
Capital expenditure: 67000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 Quelle
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-09-30 Quelle
Capital expenditure: 69000 USD · 2017-01-01 – 2017-06-30 Quelle

Enthält spätere Änderungen früherer Zeiträume. Jahresdiagramme schließen unvollständige Jahre aus.

Zuletzt erfasste Einreichung: 13. Nov. 2017.

Finanzdaten verfügbar bis: 2016-12-31.

Abdeckung nach Finanzkennzahl

Revenue: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Operating income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Net income: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Operating cash flow: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Capital expenditure: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Total assets: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Total liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Current assets: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Current liabilities: 4 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
Cash and cash equivalents: 5 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31
long term debt: Keine kompatiblen Zahlen in diesem Zeitraum
Shares outstanding: 3 von 11 Zeiträumen verfügbar· neuester 2016-12-31

Die Abdeckung beschreibt die in diesem Snapshot enthaltenen Werte. Fehlende Werte sind nicht null; Ladegrenzen werden separat angegeben.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Letztes vollständiges Geschäftsjahr im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum ein Jahr zuvor. Dies sind gemessene Änderungen; ihre geschäftlichen Ursachen werden dadurch nicht belegt.

Umsatz
+21%

Vorperiode

USD 5,99 Millionen

1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
Aktuelle Periode

USD 7,24 Millionen

1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

Exakte Eingaben und Belege

7242000 − 5985000 = 1257000 USD

5985000 USD · 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
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7242000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016
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Zitat für Veränderung von Umsatz gegenüber dem Vorjahr · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Veränderung von Umsatz gegenüber dem Vorjahr: 1257000 USD Konzept: fundies:Revenue Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:Revenue: 7242000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#258867 Einreichung: 000147234317000016 Eingabe fundies:Revenue: 5985000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#258087 Einreichung: 000147234317000016
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Jahresüberschuss
+USD 5,81 Millionen

Vorperiode

−USD 36,6 Millionen

1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
Aktuelle Periode

−USD 30,79 Millionen

1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

Exakte Eingaben und Belege

-30787000 − -36600000 = 5813000 USD

-36600000 USD · 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
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-30787000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Veränderung von Jahresüberschuss gegenüber dem Vorjahr: 5813000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:NetIncome: -30787000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000091/roka-20170930.xml#168481 Einreichung: 000147234317000091 Eingabe fundies:NetIncome: -36600000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#217217 Einreichung: 000147234317000016
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Operativer Cashflow
+USD 944.000

Vorperiode

−USD 23,75 Millionen

1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
Aktuelle Periode

−USD 22,8 Millionen

1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

Exakte Eingaben und Belege

-22802000 − -23746000 = 944000 USD

-23746000 USD · 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle
-22802000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Operativer Cashflow gegenüber dem Vorjahr · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Veränderung von Operativer Cashflow gegenüber dem Vorjahr: 944000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -22802000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216588 Einreichung: 000147234317000016 Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -23746000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216336 Einreichung: 000147234317000016
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Investitionsausgaben
+62%

Vorperiode

USD 171.000

1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
Aktuelle Periode

USD 277.000

1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016

Exakte Eingaben und Belege

277000 − 171000 = 106000 USD

171000 USD · 1. Jan. 2015 – 31. Dez. 2015
Vorherigen Eingabewert prüfen Vorherige Quelle
277000 USD · 1. Jan. 2016 – 31. Dez. 2016
Aktuellen Eingabewert prüfen Aktuelle Quelle

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Zitat für Veränderung von Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Veränderung von Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr: 106000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#period-changes-title Berechnet: Aktueller Zeitraum abzüglich des entsprechenden Vorjahreszeitraums Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 277000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231544 Einreichung: 000147234317000016 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 171000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231335 Einreichung: 000147234317000016
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Wohin der Umsatz fließt

Wie sich der Umsatz einer Periode auf Kosten verteilt und was als Gewinn bleibt. Mit Abgeleitet markierte Posten ergeben sich durch Subtraktion gemeldeter Zahlen.

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

Umsatz USD 7.24 million 100 % vom Umsatz
Betriebskosten Abgeleitet USD 36.72 million 507 % vom Umsatz
Betriebsergebnis −USD 29.48 million −407 % vom Umsatz
Steuern, Zinsen und Sonstiges Abgeleitet USD 1.31 million 18 % vom Umsatz
Jahresüberschuss −USD 30.79 million −425 % vom Umsatz

Liquidität

Operativer Cashflow −USD 22.8 million −315 % vom Umsatz
Investitionsausgaben USD 277,000 3,8 % vom Umsatz
Freier Cashflow Abgeleitet −USD 23.08 million −319 % vom Umsatz

Anteil am Umsatz je Periode

Jahresüberschuss
Steuern, Zinsen und Sonstiges
Betriebskosten

2012 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 27.610 % vom Umsatz.
2013 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 1.458 % vom Umsatz.
2014 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 725 % vom Umsatz.
2015 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 690 % vom Umsatz.
2016 Betriebsverlust: Die Betriebskosten betrugen 507 % vom Umsatz.

Werte und Quellen

Umsatzaufteilung nach jährlich Berichtszeitraum
Zeitraum	Umsatz	Betriebskosten	Betriebsergebnis	Steuern, Zinsen und Sonstiges	Jahresüberschuss	Freier Cashflow	Quelle
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	105000	28990000 Abgeleitet	-28885000	-5639000 Abgeleitet	-23246000	-33703000 Abgeleitet	Quelle 2012-01-01 – 2012-12-31: 105000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 2012-01-01 – 2012-12-31: -28885000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 2012-01-01 – 2012-12-31: -23246000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	2182000	31819000 Abgeleitet	-29637000	-59000 Abgeleitet	-29578000	-30922000 Abgeleitet	Quelle 2013-01-01 – 2013-12-31: 2182000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 2013-01-01 – 2013-12-31: -29637000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 2013-01-01 – 2013-12-31: -29578000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	5057000	36649000 Abgeleitet	-31592000	638000 Abgeleitet	-32230000	-23773000 Abgeleitet	Quelle 2014-01-01 – 2014-12-31: 5057000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 2014-01-01 – 2014-12-31: -31592000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 2014-01-01 – 2014-12-31: -32230000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	5985000	41279000 Abgeleitet	-35294000	1306000 Abgeleitet	-36600000	-23917000 Abgeleitet	Quelle 2015-01-01 – 2015-12-31: 5985000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 2015-01-01 – 2015-12-31: -35294000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 2015-01-01 – 2015-12-31: -36600000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	7242000	36724000 Abgeleitet	-29482000	1305000 Abgeleitet	-30787000	-23079000 Abgeleitet	Quelle 2016-01-01 – 2016-12-31: 7242000 USD Revenue prüfen Quelle öffnen 2016-01-01 – 2016-12-31: -29482000 USD Operating Income prüfen Quelle öffnen 2016-01-01 – 2016-12-31: -30787000 USD Net Income prüfen Quelle öffnen 2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD Operating Cash Flow prüfen Quelle öffnen 2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD Capital Expenditure prüfen Quelle öffnen

Beträge sind exakt, in USD.

Wachstum

Umsatzentwicklung und Veränderungsgeschwindigkeit.

Umsatz

Gemeldeter Umsatz für jeden vollständigen Finanzzeitraum.

USD 7,2 Mio. 2016

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umsatz
Zeitraum	Reihe	Wert(USD)	Quellennachweis
20122012-12-31	Umsatz	105000	Revenue: 105000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Umsatz	2182000	Revenue: 2182000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Umsatz	5057000	Revenue: 5057000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Umsatz	5985000	Revenue: 5985000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Umsatz	7242000	Revenue: 7242000 Quelle öffnen

Umsatzwachstum

Umsatzveränderung gegenüber dem gleichen Finanzzeitraum des Vorjahres.

21% 2016

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umsatzwachstum
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
20122012-12-31	Gegenüber Vorjahr	Kein vergleichbarer Vorzeitraum	Revenue: 105000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Gegenüber Vorjahr	1.978,1%	Revenue: 2182000 Quelle öffnen Revenue: 105000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Gegenüber Vorjahr	131,8%	Revenue: 5057000 Quelle öffnen Revenue: 2182000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Gegenüber Vorjahr	18,4%	Revenue: 5985000 Quelle öffnen Revenue: 5057000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Gegenüber Vorjahr	21%	Revenue: 7242000 Quelle öffnen Revenue: 5985000 Quelle öffnen

Gewinn und Cashflow

Wie viel Umsatz zu Gewinn wird und wie viel Cashflow aus dem Geschäft entsteht.

Gewinnmargen

Betriebsergebnis, Nettoergebnis und freier Cashflow als Anteil am Umsatz.

Operative Marge -407,1% 2016

Nettomarge -425,1% 2016

Marge des freien Cashflows -318,7% 2016

Operative Marge
Nettomarge
Marge des freien Cashflows

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Gewinnmargen
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
20122012-12-31	Operative Marge	-27.509,5%	Operating Income: -28885000 Quelle öffnen Revenue: 105000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Operative Marge	-1.358,2%	Operating Income: -29637000 Quelle öffnen Revenue: 2182000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Operative Marge	-624,7%	Operating Income: -31592000 Quelle öffnen Revenue: 5057000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Operative Marge	-589,7%	Operating Income: -35294000 Quelle öffnen Revenue: 5985000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Operative Marge	-407,1%	Operating Income: -29482000 Quelle öffnen Revenue: 7242000 Quelle öffnen
20122012-12-31	Nettomarge	-22.139%	Net Income: -23246000 Quelle öffnen Revenue: 105000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Nettomarge	-1.355,5%	Net Income: -29578000 Quelle öffnen Revenue: 2182000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Nettomarge	-637,3%	Net Income: -32230000 Quelle öffnen Revenue: 5057000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Nettomarge	-611,5%	Net Income: -36600000 Quelle öffnen Revenue: 5985000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Nettomarge	-425,1%	Net Income: -30787000 Quelle öffnen Revenue: 7242000 Quelle öffnen
20122012-12-31	Marge des freien Cashflows	-32.098,1%	Revenue: 105000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: -27774000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 5929000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Marge des freien Cashflows	-1.417,1%	Revenue: 2182000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: -27452000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3470000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Marge des freien Cashflows	-470,1%	Revenue: 5057000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: -23515000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 258000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Marge des freien Cashflows	-399,6%	Revenue: 5985000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: -23746000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 171000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Marge des freien Cashflows	-318,7%	Revenue: 7242000 Quelle öffnen Operating Cash Flow: -22802000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 277000 Quelle öffnen

Operativer Cashflow

Cashflow aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.

USD -22,8 Mio. 2016

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Operativer Cashflow
Zeitraum	Reihe	Wert(USD)	Quellennachweis
20122012-12-31	Operativer Cashflow	-27774000	Operating Cash Flow: -27774000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Operativer Cashflow	-27452000	Operating Cash Flow: -27452000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Operativer Cashflow	-23515000	Operating Cash Flow: -23515000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Operativer Cashflow	-23746000	Operating Cash Flow: -23746000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Operativer Cashflow	-22802000	Operating Cash Flow: -22802000 Quelle öffnen

Freier Cashflow

Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben für denselben Zeitraum und dieselbe Einheit.

USD -23,1 Mio. 2016

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Freier Cashflow
Zeitraum	Reihe	Wert(USD)	Quellennachweis
20122012-12-31	Freier Cashflow	-33703000	Operating Cash Flow: -27774000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 5929000 Quelle öffnen
20132013-12-31	Freier Cashflow	-30922000	Operating Cash Flow: -27452000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 3470000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Freier Cashflow	-23773000	Operating Cash Flow: -23515000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 258000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Freier Cashflow	-23917000	Operating Cash Flow: -23746000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 171000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Freier Cashflow	-23079000	Operating Cash Flow: -22802000 Quelle öffnen Capital Expenditure: 277000 Quelle öffnen

Bilanz

Verbindlichkeiten und kurzfristige Fähigkeit, Verpflichtungen zum Periodenende zu erfüllen.

Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten

Gesamtverbindlichkeiten im Verhältnis zum Gesamtvermögen.

37% 2016

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
2012-12-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	Nicht berichtet	Keine Quelle erfasst
20132013-12-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	21,4%	Total Liabilities: 12661000 Quelle öffnen Total Assets: 59114000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	23,8%	Total Liabilities: 24704000 Quelle öffnen Total Assets: 103779000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	39,8%	Total Liabilities: 29690000 Quelle öffnen Total Assets: 74603000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Verbindlichkeiten / Vermögen	37%	Total Liabilities: 21679000 Quelle öffnen Total Assets: 58561000 Quelle öffnen

Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten

Umlaufvermögen geteilt durch kurzfristige Verbindlichkeiten.

2,7× 2016

Werte und Quellen

Werte und Quellennachweise für Umlaufvermögen zu kurzfristigen Verbindlichkeiten
Zeitraum	Reihe	Wert	Quellennachweis
2012-12-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	Nicht berichtet	Keine Quelle erfasst
20132013-12-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	4,79×	Current Assets: 42456000 Quelle öffnen Current Liabilities: 8865000 Quelle öffnen
20142014-12-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	3,71×	Current Assets: 51449000 Quelle öffnen Current Liabilities: 13864000 Quelle öffnen
20152015-12-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,26×	Current Assets: 42109000 Quelle öffnen Current Liabilities: 18636000 Quelle öffnen
20162016-12-31	Umlaufvermögen / kurzfristige Verbindlichkeiten	2,7×	Current Assets: 31841000 Quelle öffnen Current Liabilities: 11792000 Quelle öffnen

Cashflow-Generierung

Vergleichen Sie den gemeldeten Gewinn mit operativem Cashflow und Investitionen. Der freie Cashflow wird als operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben berechnet, wenn beide exakten konsolidierten Beträge denselben Zeitraum und dieselbe Einheit betreffen.

Cashflow-Generierung nach jährlich Berichtszeitraum
Zeitraum	Jahresüberschuss	Operativer Cashflow	Investitionsausgaben	Freier Cashflow
2012 2012-01-01 – 2012-12-31	−USD 23.25 million Exakter Wert Exakter Wert: -23246000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -23246000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Jahresüberschuss: -23246000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: -23246000 USD (Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#219145 Einreichung: 000147234315000040 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 27.77 million Exakter Wert Exakter Wert: -27774000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Operativer Cashflow: -27774000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -27774000 USD (Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#218389 Einreichung: 000147234315000040 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 5.93 million Exakter Wert Exakter Wert: 5929000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Investitionsausgaben: 5929000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2012-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2012-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 5929000 USD (Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#233704 Einreichung: 000147234315000040 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 33.7 million Berechnung und Nachweis -27774000 − 5929000 USD Exakter freier Cashflow: -33703000 USD 2012-01-01 – 2012-12-31: -27774000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2012-01-01 – 2012-12-31: 5929000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2012 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Freier Cashflow: -33703000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -27774000 USD (Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#218389 Einreichung: 000147234315000040 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 5929000 USD (Vom 2012-01-01 bis 2012-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234315000040/roka-20141231.xml#233704 Einreichung: 000147234315000040 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2013 2013-01-01 – 2013-12-31	−USD 29.58 million Exakter Wert Exakter Wert: -29578000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -29578000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Jahresüberschuss: -29578000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: -29578000 USD (Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#221866 Einreichung: 000147234316000148 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 27.45 million Exakter Wert Exakter Wert: -27452000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Operativer Cashflow: -27452000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -27452000 USD (Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#220957 Einreichung: 000147234316000148 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 3.47 million Exakter Wert Exakter Wert: 3470000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Investitionsausgaben: 3470000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2013-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2013-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3470000 USD (Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#236597 Einreichung: 000147234316000148 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 30.92 million Berechnung und Nachweis -27452000 − 3470000 USD Exakter freier Cashflow: -30922000 USD 2013-01-01 – 2013-12-31: -27452000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2013-01-01 – 2013-12-31: 3470000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2013 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Freier Cashflow: -30922000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -27452000 USD (Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#220957 Einreichung: 000147234316000148 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 3470000 USD (Vom 2013-01-01 bis 2013-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234316000148/roka-20151231.xml#236597 Einreichung: 000147234316000148 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2014 2014-01-01 – 2014-12-31	−USD 32.23 million Exakter Wert Exakter Wert: -32230000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -32230000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Jahresüberschuss: -32230000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: -32230000 USD (Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216840 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 23.52 million Exakter Wert Exakter Wert: -23515000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Operativer Cashflow: -23515000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -23515000 USD (Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216084 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 258,000 Exakter Wert Exakter Wert: 258000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Investitionsausgaben: 258000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2014-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2014-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 258000 USD (Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231126 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 23.77 million Berechnung und Nachweis -23515000 − 258000 USD Exakter freier Cashflow: -23773000 USD 2014-01-01 – 2014-12-31: -23515000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2014-01-01 – 2014-12-31: 258000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2014 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Freier Cashflow: -23773000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -23515000 USD (Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216084 Einreichung: 000147234317000016 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 258000 USD (Vom 2014-01-01 bis 2014-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231126 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2015 2015-01-01 – 2015-12-31	−USD 36.6 million Exakter Wert Exakter Wert: -36600000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -36600000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Jahresüberschuss: -36600000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: -36600000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#217217 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 23.75 million Exakter Wert Exakter Wert: -23746000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Operativer Cashflow: -23746000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -23746000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216336 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 171,000 Exakter Wert Exakter Wert: 171000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Investitionsausgaben: 171000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2015-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2015-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 171000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231335 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 23.92 million Berechnung und Nachweis -23746000 − 171000 USD Exakter freier Cashflow: -23917000 USD 2015-01-01 – 2015-12-31: -23746000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2015-01-01 – 2015-12-31: 171000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2015 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Freier Cashflow: -23917000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -23746000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216336 Einreichung: 000147234317000016 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 171000 USD (Vom 2015-01-01 bis 2015-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231335 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.
2016 2016-01-01 – 2016-12-31	−USD 30.79 million Exakter Wert Exakter Wert: -30787000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -30787000 USD Jahresüberschuss prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Jahresüberschuss · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Jahresüberschuss: -30787000 USD Konzept: fundies:NetIncome Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ANetIncome&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:NetIncome: -30787000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000091/roka-20170930.xml#168481 Einreichung: 000147234317000091 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 22.8 million Exakter Wert Exakter Wert: -22802000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD Operativer Cashflow prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Operativer Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Operativer Cashflow: -22802000 USD Konzept: fundies:OperatingCashFlow Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3AOperatingCashFlow&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -22802000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216588 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	USD 277,000 Exakter Wert Exakter Wert: 277000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD Investitionsausgaben prüfen Quelle öffnen Teilen oder zitieren Zitat für Investitionsausgaben · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Investitionsausgaben: 277000 USD Konzept: fundies:CapitalExpenditure Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343/explain?concept=fundies%3ACapitalExpenditure&period=2016-12-31&surface=latest&period_type=duration&start=2016-01-01&unit=USD&dimensions= Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 277000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231544 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.	−USD 23.08 million Berechnung und Nachweis -22802000 − 277000 USD Exakter freier Cashflow: -23079000 USD 2016-01-01 – 2016-12-31: -22802000 USD · Operativer Cashflow prüfen · Quelle 2016-01-01 – 2016-12-31: 277000 USD · Investitionsausgaben prüfen · Quelle Teilen oder zitieren Zitat für Freier Cashflow · SORRENTO TECH, INC. · 31. Dez. 2016 SORRENTO TECH, INC. (edgar:1472343) Freier Cashflow: -23079000 USD Konzept: free-cash-flow Zeitraum: Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31 Werte: Zuletzt berichtet Veröffentlicht: 2026-11-02T04:59:14Z Snapshot: 979222dd39131a7fde8f7ffa4c3365589eac04f6ab0054de4238da16379d20a2 Dimensionen: Konzern Ansehen: https://fundies.io/companies/edgar/1472343?view=overview&cadence=annual&surface=latest#cash-generation-title Berechnet: Operativer Cashflow abzüglich Investitionsausgaben Eingabe fundies:OperatingCashFlow: -22802000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#216588 Einreichung: 000147234317000016 Eingabe fundies:CapitalExpenditure: 277000 USD (Vom 2016-01-01 bis 2016-12-31) Dimensionen: Konzern Quelle: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1472343/000147234317000016/roka-20161231.xml#231544 Einreichung: 000147234317000016 Das Zitat hält diesen Snapshot fest. Der Seitenlink kann später eine neuere Version anzeigen.

Investitionsausgaben folgen der standardisierten Konvention positiver Ausgaben. Fehlende, mehrdeutige, inkompatible oder negative Eingaben bleiben leer. Die Werte stammen aus der zuletzt gemeldeten Version.

Datenabdeckung und Unternehmenskennungen

Die Abdeckung zeigt die in diesem Fundies-Datensatz verarbeiteten Einreichungen; sie bedeutet nicht, dass alle Quelldokumente geladen sind.

40 Einreichungen · 1.311 aktuelle Werte · 1.311 ursprünglich gemeldete Werte

Datensatz veröffentlicht 2. Nov. 2026. Daten der Quelldokumente und Berichtszeiträume werden getrennt angezeigt.

Kennungen: 0001472343, 1472343, ROKA, edgar:1472343

Auch bekannt als ROKA BIOSCIENCE, INC., Roka BioScience, Inc., SORRENTO TECH, INC., Sorrento Tech, Inc.

SORRENTO TECH, INC.

Letztes Quartal

Umsatz

Operative Marge

Operativer Cashflow

Freier Cashflow

Veränderung der gemeldeten Aktienzahl

Letzte zwölf Monate

Umsatz

Jahresüberschuss

Operativer Cashflow

Investitionsausgaben

Freier Cashflow

Unternehmensleistung

Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Umsatz

Jahresüberschuss

Operativer Cashflow

Investitionsausgaben

Wohin der Umsatz fließt

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

Liquidität

Anteil am Umsatz je Periode

Wachstum

Gewinn und Cashflow

Bilanz

Cashflow-Generierung