Fundies.
العربية

Kalera Public Limited Company

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 14 نوفمبر 2022

5 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 21 أبريل 2022 إلى 14 نوفمبر 2022. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

1.67 مليون USD

2022 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-1,238.59%

2022 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-17 مليون USD

2022 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
2.31 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

2309000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
20 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة

20000000 USD

  • الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 20000000 USD المصدر
الأسهم القائمة
23.9 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

23877828 shares

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 14 نوفمبر 2022.

البيانات المالية متاحة حتى: 2021-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+221.9%

    الفترة السابقة

    USD 887,000

    –

    الفترة الحالية

    USD 2.86 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    2855000 − 887000 = 1968000 USD

    887000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    2855000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 31.4 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 8.66 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 40.06 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -40057000 − -8657000 = -31400000 USD

    -8657000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -40057000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 15.2 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 9.63 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 24.83 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -24830000 − -9630000 = -15200000 USD

    -9630000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -24830000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+297.5%

    الفترة السابقة

    USD 20.85 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 82.86 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    82863000 − 20846000 = 62017000 USD

    20846000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    82863000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • الإيرادات USD 2.86 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 43.32 million 1,517‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 40.46 million ‎-1,417‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 403,000 ‎-14‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 40.06 million ‎-1,403‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 24.83 million ‎-870‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 82.86 million 2,902‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 107.69 million ‎-3,772‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,056‎%‎ من الإيرادات.
  • 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,517‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31887000 9369000 مشتق -8482000 175000 مشتق -8657000 -30476000 مشتق
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-312855000 43315000 مشتق -40460000 -403000 مشتق -40057000 -107693000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 2.9 مليون 2021
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.1 مليون2.3 مليون1.5 مليون770.9 ألف0.020202021
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020الإيرادات887000
2021الإيرادات2855000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

221.9% 2021
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.240%180%120%60%0%20202021
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2021على أساس سنوي221.9%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-1,417.2% 2021
هامش صافي الربح ‎-1,403% 2021
هامش التدفق النقدي الحر ‎-3,772.1% 2021
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.302%‎-792%‎-1,886%‎-2,980%‎-4,074%20202021
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020هامش التشغيل‎-956.3%
2021هامش التشغيل‎-1,417.2%
2020هامش صافي الربح‎-976%
2021هامش صافي الربح‎-1,403%
2020هامش التدفق النقدي الحر‎-3,435.9%
2021هامش التدفق النقدي الحر‎-3,772.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-24.8 مليون 2021
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.0 مليون‎-5.2 مليون‎-12.4 مليون‎-19.6 مليون‎-26.8 مليون20202021
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي التشغيلي-9630000
2021التدفق النقدي التشغيلي-24830000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-107.7 مليون 2021
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.8.6 مليون‎-22.6 مليون‎-53.8 مليون‎-85.1 مليون‎-116.3 مليون20202021
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2020التدفق النقدي الحر-30476000
2021التدفق النقدي الحر-107693000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

23.7% 2021
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.25.6%19.2%12.8%6.4%0.0%20202021
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020الالتزامات / الأصول6.3%
2021الالتزامات / الأصول23.7%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

1.43× 2021
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.91.49×68.62×45.75×22.87×0.00×20202021
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة84.72×
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.43×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 8.66 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -8657000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -8657000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 9.63 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -9630000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -9630000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 20.85 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 20846000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 20846000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 30.48 million
الحساب والأدلة

-9630000 − 20846000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -30476000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 40.06 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -40057000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -40057000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 24.83 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -24830000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -24830000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 82.86 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 82863000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 82863000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 107.69 million
الحساب والأدلة

-24830000 − 82863000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -107693000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

5 إيداع · 484 أحدث القيم · 484 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001909152, 1909152, edgar:1909152

يُعرف أيضًا باسم Kalera Public Limited Company, Kalera Public Ltd Co