売上高
167万 USD
2022 Q3 · USD
正確な入力値と証拠
- Revenue: 1674000 USD 出典
Fundies. 日本語
Kalera Public Limited Company
EDGARこのデータセットの提出記録は5件（提出期間：2022年4月21日～2022年11月14日）。報告された財務数値を確認できます。グラフの収録範囲は期間によって異なります。
最新四半期
- 現金及び現金同等物
- 231万 USD 出典
正確な値
2309000 USD
- 1年以内返済分を含む長期借入金
- 2000万 USD
- 発行済株式数
- 2390万 shares 出典
正確な値
23877828 shares
過去の期間に対する後日の修正を含みます。 年次グラフには未完了年度を含みません。
記録されている最新の提出書類: 2022年11月14日.
財務データの利用可能期間: 2021-12-31.
財務指標別の収録状況
- Revenue: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Net income: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current assets: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
- long term debt: この期間に比較可能な数値はありません
- Shares outstanding: 11期間中2期間が利用可能· 最新 2021-12-31
収録状況はこのスナップショットに保持された値を示します。欠損値はゼロではなく、読み込み上限は別途示します。
前年比の変化
直近の通期 1年前の対応期間と比較します。測定された変化であり、事業上の原因を特定するものではありません。
売上高
+221.9%前期
USD 887,000
–
当期
USD 2.86 百万
–
当期純利益
−USD 31.4 百万前期
−USD 8.66 百万
–
当期
−USD 40.06 百万
–
営業キャッシュ・フロー
−USD 15.2 百万前期
−USD 9.63 百万
–
当期
−USD 24.83 百万
–
設備投資
+297.5%前期
USD 20.85 百万
–
当期
USD 82.86 百万
–
売上の行き先
1期間の売上が費用にどう配分され、利益としていくら残るかを示します。「算出値」と表示した項目は、報告された数値の差し引きで求めています。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 売上高 USD 2.86 million 売上の100%
- 営業費用 派生値 USD 43.32 million 売上の1,517%
- 営業利益 −USD 40.46 million 売上の−1,417%
- 税、利息ほか 派生値 −USD 403,000 売上の−14%
- 当期純利益 −USD 40.06 million 売上の−1,403%
現金
- 営業キャッシュ・フロー −USD 24.83 million 売上の−870%
- 設備投資 USD 82.86 million 売上の2,902%
- フリーキャッシュフロー 派生値 −USD 107.69 million 売上の−3,772%
期間別の売上に対する割合
- 当期純利益
- 税、利息ほか
- 営業費用
- 2020 営業損失：営業費用は売上の1,056%でした。
- 2021 営業損失：営業費用は売上の1,517%でした。
値と出典
| 期間 | 売上高 | 営業費用 | 営業利益 | 税、利息ほか | 当期純利益 | フリーキャッシュフロー | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 887000 | 9369000 派生値 | -8482000 | 175000 派生値 | -8657000 | -30476000 派生値 | 出典
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2855000 | 43315000 派生値 | -40460000 | -403000 派生値 | -40057000 | -107693000 派生値 | 出典
|
金額は正確な値で、単位はUSDです。
成長
売上の推移と変化の速さ。
売上高
各完全会計期間について報告された売上高。
USD 285.5万 2021
売上高成長率
前年の同じ会計期間と比べた売上高の変化。
221.9% 2021
利益とキャッシュ
売上がどれだけ利益になるか、事業活動がどれだけ現金を生むか。
利益率
営業利益、純利益、フリーキャッシュフローの売上に対する割合です。
営業利益率 -1,417.2% 2021
純利益率 -1,403% 2021
フリーキャッシュフローマージン -3,772.1% 2021
- 営業利益率
- 純利益率
- フリーキャッシュフローマージン
値と出典
| 期間 | 系列 | 値 | 出典の証拠 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 営業利益率 | -956.3% | |
| 2021 | 営業利益率 | -1,417.2% | |
| 2020 | 純利益率 | -976% | |
| 2021 | 純利益率 | -1,403% | |
| 2020 | フリーキャッシュフローマージン | -3,435.9% | |
| 2021 | フリーキャッシュフローマージン | -3,772.1% |
営業キャッシュ・フロー
企業の通常の事業活動で生み出された現金。
USD -2483万 2021
フリーキャッシュフロー
同じ期間・単位の営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額です。
USD -1.1億 2021
貸借対照表
各期末の負債と短期的な債務履行能力。
負債資産比率
総資産に占める負債総額の割合。
23.7% 2021
流動資産対流動負債
流動資産を流動負債で割った値。
1.43× 2021
キャッシュ創出
報告利益、営業キャッシュフロー、設備投資を比較します。同じ期間・単位の正確な連結金額がある場合、営業キャッシュフローから設備投資を差し引いてフリーキャッシュフローを算出します。
| 期間 | 当期純利益 | 営業キャッシュ・フロー | 設備投資 | フリーキャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 8.66 million | −USD 9.63 million 正確な値正確な値: -9630000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 20.85 million | −USD 30.48 million 計算と根拠-9630000 − 20846000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -30476000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 40.06 million | −USD 24.83 million 正確な値正確な値: -24830000 USD 共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 | USD 82.86 million | −USD 107.69 million 計算と根拠-24830000 − 82863000 USD 正確なフリーキャッシュフロー: -107693000 USD
共有・引用引用にはこのスナップショットが記録されます。ページのリンクには後日より新しいリリースが表示される場合があります。 |
設備投資は標準マッピングの正の支出基準を使用します。欠落・曖昧・不整合・負数の入力は空欄になります。 最新の報告版の値を使用します。
データセットの収録範囲と企業識別子
収録状況はFundiesデータセットに取り込まれた提出書類を示すもので、すべての原資料が読み込まれていることを意味しません。
5 件の提出書類 · 484 最新値 · 484 当初の報告値
データセット公開日 . 提出日と報告期間は別々に表示されます。
識別子: 0001909152, 1909152, edgar:1909152
別名 Kalera Public Limited Company, Kalera Public Ltd Co